O Bitcoin (BTC) renovou sua máxima histórica e rompeu os US$ 69 mil, último all-time high, registrado em novembro de 2021. Porém, isso foi por um curto período de tempo, até que os investidores começassem a realizar lucro de suas posições. Entretanto, os indicadores técnicos parecem não se preocupar com o movimento de “baixa”, e segue mirando a continuação da tendência de alta.
Bitcoin renova máxima histórica
Estamos na primeira semana de março, com o preço do Bitcoin rompendo o topo histórico momentaneamente, contando com a presença ativa de compradores ao longo das últimas semanas.
Ao observar o intervalo mensal, é possível identificar claramente uma tendência de alta iniciada na mínima de novembro de 2022. Houve um cruzamento ascendente entre as médias móveis de 8 e 20 períodos, o que fortaleceu o otimismo entre os investidores em Bitcoin.
O cruzamento das médias ocorreu em setembro do ano passado, com um gatilho de alta registrado durante as negociações de outubro de 2023. Desde então, o preço do Bitcoin acelerou seu movimento de alta, o que se confirmou com o rompimento do topo histórico do ativo, registrado pela última vez em novembro de 2021, quando atingiu US$ 69 mil.
No início desta semana, a cotação do Bitcoin aproximou-se desses níveis históricos no mercado à vista, enquanto as negociações de contratos futuros na CME ultrapassaram os US$ 69,5 mil.
É importante dizer que o patamar de US$ 69 mil, como o topo histórico do Bitcoin, naturalmente representa um ponto de possível resistência que precisa ser superado. Isso ocorre porque há um grupo de investidores que pode optar por realizar lucros nesta região. E de fato isso aconteceu na manhã de terça-feira.
Entretanto, destacamos que, diante da robustez da demanda por Bitcoin, correções nos preços podem ocorrer de forma natural, especialmente em timeframes menores. No entanto, no contexto macroeconômico, a tendência ainda permanece de alta, possibilitando o rompimento da máxima registrada em novembro de 2021.
Quebrando barreiras
Vamos reduzir o intervalo gráfico para o período semanal a fim de identificar possíveis cenários sugeridos pela estrutura de preços.
Nesse contexto, observamos que a marca de US$ 69 mil, além de representar o topo histórico, integra a máxima de um “Order Block” que desencadeou a queda observada ao longo de 2021 e 2022. Essa constatação fortalece a ideia de que essa região pode continuar atuando como uma possível resistência para o preço.
Em antecipação a um potencial rompimento ascendente, optamos por adicionar a ferramenta de expansão de Fibonacci ao gráfico semanal. Para calcular níveis de preço relevantes, ancoramos a ferramenta na mínima de novembro/22 e na máxima de março de 2022.
Com base nessas informações, notamos que a região de preço de US$ 65,8 mil, correspondente a um nível de expansão de Fibonacci de 1.27%, encontra-se dentro do “Order Block” e está sendo superada com as negociações desta semana.
É crucial destacar que análises técnicas baseadas em informações de expansão de Fibonacci indicam que fechamentos acima do nível de 1.27% abrem caminho para o preço atingir os níveis de 1.41% e 1.618%.
Nesse contexto, se a semana atual encerrar com valores acima de US$ 65,8 mil, existe a possibilidade de os investidores impulsionarem o preço em direção aos próximos níveis de Fibonacci, visando um alvo situado na região de US$ 77 mil.
Cabe ressaltar que em caso de retração nos preços, é possível identificar um suporte sugerido pela Fibonacci na faixa entre US$ 55,2 mil e US$ 48,3 mil.
Essa região inclui a máxima de março de 2022, que anteriormente atuava como resistência e agora pode oferecer suporte para as negociações de preços do Bitcoin. Esses dois níveis de preço fazem parte de pontos onde a liquidez estava presente e foi absorvida durante o movimento de alta.
Indicadores indicam alta
Vamos agora analisar o gráfico no intervalo diário, utilizando indicadores como Ichimoku, MACD e Estocástico Lento, que podem fornecer insights relevantes para o curto prazo.
Embora a gente tenha observado o preço do Bitcoin se afastando das linhas de equilíbrio do Ichimoku, o indicador continua a registrar movimentos ascendentes, com pontos de equilíbrio cada vez mais elevados.
A linha base do sistema, que mede o equilíbrio em 26 dias, está próxima da região de US$ 55,2 mil, previamente sugerida como nível de suporte. A linha Senkou Span B, que mede o equilíbrio em 52 períodos e está projetada no gráfico 26 períodos no futuro, também está próxima do suporte indicado de US$ 55,2 mil.
A linha de conversão, que mede o equilíbrio em 9 períodos, está posicionada na região de 50%, marcando um “FVG” registrado na vela do dia 28 de fevereiro, podendo representar um nível defensivo para os compradores.
O indicador MACD também sugere a possibilidade de continuidade na alta, com o histograma alcançando máximas mais altas acima da linha zero. As linhas do indicador MACD também continuam a se movimentar para cima no intervalo diário.
Por outro lado, o indicador Estocástico Lento encontra-se em uma região de sobrecompra, utilizando os níveis de 80% com suporte local.
Em resumo, as informações do intervalo diário indicam uma força significativa na demanda, com a movimentação de preços sendo dominada por investidores que atuam na ponta de compra.
Isso sugere que investidores de longo prazo podem interpretar recuos no preço como simples realização de lucros por operadores que negociam em intervalos mais curtos de tempo no mercado.
Bitcoin dentro da rede
Retornando às informações de longo prazo, direcionamos nossa atenção para os dados de rede, utilizando o indicador MVRV, que avalia o valor de mercado em relação ao valor realizado.
Atualmente, a pontuação do MVRV está em 2.52, situada dentro de um canal ascendente, com a próxima resistência marcada pela máxima de outubro de 2021, onde a pontuação prevista é de 2.8.
A entrada de capital no Bitcoin e o movimento do preço em direção à região do topo histórico impulsionaram o aumento no valor de mercado do Bitcoin. Investidores de longo prazo estão contemplando um possível objetivo final para este ciclo, projetando que a pontuação do MVRV ultrapasse os níveis de 3.7.
Historicamente, a pontuação de 3.7 no MVRV tem sido uma região onde os investidores realizam lucros de maneira mais intensa. Compreendemos, portanto, que enquanto investidores de curto prazo buscam negociar em pequenas oscilações de preço, aqueles que baseiam suas decisões no MVRV optam por manter suas moedas pelo maior tempo possível, visando potencializar seus lucros, independentemente do tempo que leve para alcançar seus objetivos.
Conclusão
Em conclusão, a análise da movimentação de preços do Bitcoin revela um cenário dinâmico e otimista no início de março. A proximidade do rompimento do topo histórico, alicerçada pela presença ativa de compradores e fundamentos sólidos, sugere uma continuação da tendência de alta. A análise técnica e indicadores de curto e longo prazo convergem para um quadro favorável, com investidores de diferentes horizontes temporais encontrando razões para otimismo diante das perspectivas de curto, médio e longo prazo.
Agradecimento
Para finalizar, gostaria de agradecer seu interesse em buscar conhecimento sobre a movimentação de preços do Bitcoin através deste relatório.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube (https://www.youtube.com/@emerson_antunes) e meu perfil no Instagram (@emerson_anttunes).
Um forte abraço e até a próxima!
Atenciosamente,
Emerson Antunes
