Bem-vindos a mais uma edição do “O HODLER”, o melhor lugar para você que está querendo ficar por dentro de tudo que acontece no mercado.
Vamos dar uma pausa nos reports sobre as principais cryptos e como elas estão agora, para ver uma estratégia simples e básica que vai te ajudar muito nos próximos meses.
Para quem quer participar das altas do Bitcoin (e do mercado cripto em geral) sem viver no gráfico e sem depender de dezenas de indicadores. Nesse Hodler você vai aprender um método simples, com 1–2 sinais de tendência, para ficar exposto quando a maré está a favor e se proteger quando ela vira.
Gostou? Bora para mais um HOOOODLER!
Tese em uma frase
Siga a tendência e proteja-se nos tombos.
Em cripto, ganhos tendem a atrair mais ganhos e quedas tendem a atrair mais quedas. Estratégias simples de “seguir tendência” (momentum) mostraram desempenho historicamente superior ao “comprar e segurar” em risco ajustado — e com quedas máximas menores.
Pense no preço como uma bola rolando ladeira abaixo (ou subindo a ladeira): se já está em movimento, costuma continuar na mesma direção por um tempo. Esse efeito aparece em várias classes de ativos e é ainda mais forte em cripto.
No Bitcoin, meses positivos tendem a ser seguidos por mais meses positivos; meses negativos, por mais negativos.
Por que isso existe? Gente é gente: demora a processar notícias, copia o que o outro faz (efeito manada) e exagera tanto no otimismo quanto no pessimismo. O preço vai “alongando” o movimento antes de estabilizar.
É a “linha da tranquilidade” que suaviza o sobe-e-desce do preço.
- Como ler:
- Preço acima da média → tendência de força → ficar comprado.
- Preço abaixo da média → tendência fraca → sair para caixa/stablecoin.
Você não precisa prever nada; só observa onde o preço está em relação à linha.
Três regras prontas (e por que elas funcionam)
Regra A — 50 dias (SMA 50)
- Sinal: comprado quando o preço fecha acima da média dos últimos 50 dias; fora quando cai abaixo.
- Por quê: reage relativamente rápido, captura bem Beginners e mudanças de humor do mercado.
- Evidência: desde 2012, a estratégia baseada na SMA50, alternando entre BTC e caixa quando perde a média, melhorou retorno anualizado e Sharpe vs. “buy & hold”; o ganho vem sobretudo de reduzir grandes drawdowns (ex.: fim de 2021 e 1º semestre de 2022).
Regra B — Cruzamento 20 x 100 dias
- Sinal: comprado quando a média curta (20d) cruza pra cima da longa (100d); fora quando cruza pra baixo.
- Por quê: filtra ruídos do curtíssimo prazo; troca menos que a SMA50.
- Evidência: no backtest 2012–2023, entregou ~116% a.a. e Sharpe ~1,7 vs. 110% a.a. e Sharpe ~1,3 do “buy & hold”. Em alguns subperíodos, aceitou retorno total menor para ganhar em risco ajustado.
Regra C — 150 dias (EMA 150)
- Sinal: comprado com preço acima da EMA150; fora quando abaixo.
- Por quê: dá peso maior aos preços recentes e é lenta o suficiente para reduzir falsos sinais — ideal para quem não quer mexer toda hora.
- Evidência: no período 2012–2023, a estratégia Bitcoin/caixa com EMA150 apresentou retorno anualizado ~126% e Sharpe ~1,9 no estudo, além de cortes relevantes de drawdown.
Resumo prático
- Quer simplicidade e paz? EMA150.
- Quer entrar/ajustar mais rápido? SMA50.
- Quer um meio-termo mais “técnico”? Cruzamento 20×100.
Por que “seguidor de tendência” sofre menos
Ele sai dos maiores tombos (ou reduz a exposição) quando o preço perde a média — em vez de “rezar” durante -60%/-70%. Ele não precisa acertar o fundo nem o topo: entra tarde e sai tarde, mas captura o miolo das grandes pernadas. Ele tira a emoção da jogada. A regra decide; você só executa.
Como implementar em 10 minutos TradingView
- Abra o gráfico de BTC/USDT (ou BTC/BRL, se preferir).
- Clique em Indicadores → busque Moving Average (SMA) e Exponential Moving Average (EMA).
- Configure:
- EMA 150 (ou SMA 50 / SMA 20 e SMA 100 para o cruzamento).
- Regra de execução:
- Entrar no fechamento acima da média (ou no dia útil seguinte).
- Sair no fechamento abaixo da média (ou no dia útil seguinte).
- Frequência de checagem:
- EMA150: 1x por semana é suficiente.
- SMA50: 2–3x por semana.
- Cruzamento: 1x por semana.
Dica: defina alertas no gráfico (“crossing above/below”) para não viver olhando tela.
Dois playbooks prontos para copiar e colar
Playbook “Paz de Espírito” — EMA150
- Setup: EMA150 no diário.
- Regra: comprado se fechamento > EMA150; fora se < EMA150.
- Rotina: olhar toda segunda-feira; executar às 10h do dia seguinte se o sinal persistir.
- Meta: reduzir drawdowns grandes com mínimo de decisões.
Playbook “Acompanhando de Perto” — SMA50
- Setup: SMA50 no diário.
- Regra: comprar acima / vender abaixo.
Rotina: checar seg/qua/sex com alerta automático. - Meta: reagir mais rápido a mudanças de tendência — aceitando mais trocas.
Variação: prefira Cruzamento 20×100 se quiser ainda menos “falsos sinais” do que a SMA50, aceitando entrar/sair mais tarde.
⚠️ Gostou?
Em cripto, vencer não é adivinhar o próximo candle — é ficar do lado certo da maré e sobreviver aos tombos; por isso, estratégias simples de tendência como uma única média móvel (EMA150 para paz de espírito ou SMA50 para reação mais rápida) ou o cruzamento 20×100 já bastam para capturar o grosso das altas e cortar as quedas profundas, melhorando o risco/retorno versus “comprar e segurar”.
Elas funcionam porque tiram a emoção da jogada: preço acima da média, fica dentro; abaixo, vai para caixa/stable.
Com alertas, rotina semanal e tamanho de posição sensato, você participa dos ciclos que realmente importam sem viver no gráfico, sem empilhar indicadores e, principalmente, com disciplina para deixar o tempo trabalhar a seu favor.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Até a próxima edição!
