O mercado de criptomoedas abre mais uma semana, depois de dias, no mínimo, instáveis. A tendência de baixa do Bitcoin (BTC) deu espaço para uma recuperação forte na véspera do halving, que foi acionado na madrugada da última sexta para sábado. Os investidores também já parecem ter precificado boa parte das tensões geopolíticas e dados econômicos fracos, o que permitiu um respiro e a busca por ativos “baratos”.
Enfim, o halving!
Pode comemorar, torcedor brasileiro! O halving foi acionado. Este é o quarto evento que corta pela metade a recompensa paga aos mineradores e o volume de emissão do token no mercado. Dos 6,25 BTC, agora, serão gerados apenas 3,125.
A expectativa para os próximos meses cresce, já que, historicamente, o halving costuma renovar as máximas históricas e trazer oportunidades muito grandes para os investidores. Mas é sempre bom lembrar que, apesar do corte, o choque entre oferta e demanda é construído, por isso, o mercado sempre deve observar o desempenho de médio prazo.
Entretanto, podemos estar vendo um ciclo diferente. Afinal, esta foi a primeira vez que o Bitcoin atingiu sua máxima histórica antes do halving. Isso nos faz pensar sobre a intensidade e até mesmo duração deste novo momento de mercado.
Em busca de interesses
O otimismo em torno do halving contrasta com uma semana bem morosa para o Bitcoin. A começar pelo fluxo bem menor para os ETFs à vista nos Estados Unidos. O saldo semanal ficou no negativo, com a GrayScale puxando a fila dos saques.
Ao mesmo tempo, o mercado de derivativos não parecia muito animado. Afinal, a taxa de financiamento paga regularmente para manter os contratos futuros abertos ficou temporariamente negativa. Ou seja, havia mais posições de vendas do que compras abertas.
Gráfico do Bitcoin
Em uma espiada no gráfico diário, o Bitcoin passou a operar na parte superior da banda de Bollinger, depois de testar um importante nível de suporte. O rebote pode leva a criptomoeda a experimentar a resistência dos US$ 71,6 mil. Caso contrário, os US$ 52,4 mil entram como possibilidade.
Fonte: GoCharting, em 22/04/2024, às 10h06min
Nos indicadores adjascentes, o índice de força relativa (RSI) entra na casa dos 50 pontos mais uma vez, indicando um equilíbrio entre compradores e vendedores. POrém, o MACD sugere que esse cabo de guerra pode ser vencido pelos bulls, conforme eles aumentam sua força.
Tensão no Oriente Médio
As tensões geopolíticas persistem no Oriente Médio. Nos últimos dias, Israel realizou um ataque ao Irã, em resposta ao lançamento de mísseis em seu território. Mesmo assim, Irã colocou panos quentes e afirmou que não iria reagir ao ataque.
Apesar dessa redução no conflito, parte dos investidores ficam de olho nos possíveis desdobramentos, ainda mais considerando o potencial de impactar os preços do petróleo e, respectivamente, a inflação global.
Dobra e passa para o próximo
A última semana trouxe poucas novidades econômicas para os Estados Unidos. A produção industrial manteve sua estabilidade, enquanto as vendas no varejo tiveram avanço, o que pode ter influenciado nas leituras recentes de uma inflação mais aquecida por lá.
O que o mercado já havia precificado e agora pode praticamente bater o martelo é que os juros não devem ser cortados este semestre. O presidente e outros representantes do FED reafirmaram os receios com a inflação e também apresentaram uma leitura de que o crédito restrito não tem impactado de forma severa a economia.
Em crescimento ou nem tanto?
Falando em dados econômicos, a China viu seu Produto Interno Bruto (PIB) avançar consideravelmente no último mês. Porém, tanto a produção industrial quanto as vendas no varejo recuaram.
Este cenário incita mais dúvidas dentro do mercado sobre se a recuperação chinesa está de fato acontecendo. A leitura dúbia das informações coloca que apenas alguns setores estão caminhando bem.
Tudo sob controle
Com uma semana bem mais lenta na Zona do Euro, o mercado precisou lidar com a queda da produção industrial, mostrando que a economia por lá ainda está longe de entrar nos trilhos para sua recuperação.
Entretanto, a inflação ao consumidor (CPI) ficou estável, o que dá uma noção de maior controle do Banco Central Europeu (BCE) em comparação com os dados norte-americanos, por exemplo.
A PEPE é uma memecoin inspirada no icônico meme Pepe the Frog, conhecida por sua comunidade engajada e sua integração com o mercado de NFTs. Ela representa uma oportunidade única para investir em uma criptomoeda que está presente em uma das blockchains mais famosas e movimentadas do mundo.
Conhecida por sua forte presença na cultura pop, a WIF opera na blockchain da Solana e se destaca por permitir a compra e venda de artes digitais em formato de NFT. Sua capitalização de mercado atingiu uma máxima histórica em março de 2024, evidenciando sua popularidade e potencial de investimento.
Com uma abordagem única, BONK baseia-se em memes e cultura pop da internet, operando na blockchain da Solana. Além de sua comunidade engajada, BONK oferece um espaço para a monetização de obras criativas através de NFTs, representando uma memecoin com forte atratividade no mercado.
Desenvolvida inicialmente pela equipe do Telegram, Toncoin oferece uma infraestrutura capaz de processar milhões de transações por segundo, suportando uma variedade de dApps. Com uma comunidade global e descentralizada, garante segurança e contínua inovação.
O token da plataforma Render, que conecta usuários com capacidade de processamento ociosa em GPUs a artistas e designers que precisam de poder computacional para renderização gráfica. Uma solução inovadora e eficiente para o mercado de arte digital.
Operando na sidechain Ronin, este token é perfeito para jogos e metaverso, proporcionando transações rápidas e taxas reduzidas, tudo para uma experiência ágil e econômica.
A criptomoeda da plataforma de negociação de NFTs Blur se destaca por funções avançadas que auxiliam os colecionadores a maximizar suas operações com NFTs, desde análises de tendências até participações em leilões exclusivos.
A diversificação é uma das estratégias de investimento mais recomendadas, não apenas para mitigar riscos, mas também para maximizar o potencial de retorno.
Na Foxbit, entendemos a importância de oferecer uma ampla gama de ativos cripto que possam atender a diferentes perfis e estratégias. Com a recente inclusão de PEPE, WIF, BONK, TON, RNDR, RON e BLUR em nosso portfólio, estamos proporcionando aos nossos usuários mais opções para diversificar de maneira eficaz e alinhada com as tendências do mercado global.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Essa semana vou continuar falando do ecossistema da Solana, mas de um ativo bem específico, um oráculo chamado Pyth.
A Pyth Network é uma infraestrutura inovadora no mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain, desempenhando um papel MUITO IMPORTANTE na ponte entre dados do mundo real e blockchains.
Vale a pena investir nela? Fique aí e vamos responder. Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 O que é a Pyth?
A Pyth Network é uma solução de oráculo descentralizada projetada para fornecer dados financeiros altamente precisos e em tempo real para aplicações de blockchain.
Ela se concentra principalmente em trazer informações de mercado do mundo financeiro tradicional, como preços de ações, commodities, e criptomoedas, para a blockchain.
Isso permite que aplicações descentralizadas (dApps), especialmente aquelas em finanças descentralizadas (DeFi), operem com informações de preço confiáveis e atualizadas, cruciais para a execução de contratos inteligentes que dependem de dados de preço externos.
A importância da Pyth está na qualidade e na velocidade dos dados que ela fornece os dados. Em ambientes DeFi, onde segundos podem significar grandes diferenças no resultado das transações, ter acesso a informações de preço precisas e em tempo real é essencial.
Além disso, a Pyth se distingue por sua abordagem de agregação de dados, colaborando com várias fontes de alta fidelidade, incluindo grandes empresas de trading e instituições financeiras, para produzir uma alimentação de dados de mercado confiável e descentralizada.
Isso minimiza o risco de manipulação de preços e aumenta a confiabilidade das aplicações que dependem desses dados.
🤔 O que é um oráculo?
Um oráculo, no mundo da blockchain, atua como uma ponte entre o mundo real e o universo digital dos contratos inteligentes.
AH ISAC, AINDA NÃO ENTENDI ESSE ORÁCULO! Calma Cardano, vou te explicar!
Imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro em casa, mas depende de saber o resultado de uma partida de futebol que está acontecendo ao vivo para decidir sua próxima jogada.
Você não pode ver o jogo e jogar ao mesmo tempo, então pede a um amigo confiável que esteja assistindo ao jogo para lhe informar os resultados em tempo real. Este amigo age como um “oráculo” para você, trazendo informações do mundo real (o resultado do jogo) para dentro do seu jogo de tabuleiro.
Agora, aplique essa ideia a uma casa de apostas descentralizada na blockchain. A casa quer oferecer apostas no resultado de eventos esportivos ao vivo, mas a blockchain, por si só, não pode acessar ou verificar esses resultados externos.
Então, ela utiliza um oráculo. O oráculo monitora o resultado do jogo no mundo real e o comunica à blockchain de forma segura e confiável. Isso permite que a casa de apostas descentralizada saiba o resultado do jogo e pague automaticamente as apostas vencedoras com base nesse resultado.
Assim, os oráculos funcionam como intermediários confiáveis, conectando eventos do mundo real a sistemas digitais de contratos inteligentes, tornando possível que apostas descentralizadas em eventos esportivos operem de forma justa e transparente.
Em termos de blockchain, um oráculo é uma ponte entre o mundo off-chain (dados do mundo real ou sistemas) e os blockchains on-chain. Eles fornecem a funcionalidade essencial para trazer informações externas para os ambientes de blockchain de forma segura e confiável, permitindo que contratos inteligentes reajam a eventos ou condições do mundo real.
💰 Como esse tipo de modelo gera receita?
O modelo de negócios de um oráculo de blockchain, como a Pyth, geralmente envolve a cobrança de taxas dos usuários ou desenvolvedores de dApps que acessam seus feeds de dados.
Além disso, podem haver incentivos para as fontes de dados que contribuem com informações precisas, garantindo um ecossistema de dados robusto e auto-sustentável.
Esse modelo é um grande gerador de receita porque todo mundo é um potencial cliente.
💰 Insights sobre a Pyth
O maior cliente da Pyth hoje é a Solana – mas já temos outras chains como na imagem acima – que é conhecida por sua alta velocidade e capacidade de processamento, características que a tornam atraente para aplicações que requerem rápida execução, como a negociação de alta frequência.
Porém, essa mesma velocidade apresenta desafios únicos para a integração e utilização de dados externos, como os preços dos ativos. Oráculos convencionais podem não ser capazes de acompanhar o ritmo da Solana, resultando em atrasos na atualização de preços que podem afetar negativamente as operações de negociação.
Aqui entra a Pyth Network, um oráculo desenhado para operar na velocidade que redes como a Solana exigem. Com sua capacidade de fornecer dados de preço em tempo real e com custo mínimo, a Pyth se posiciona como uma solução ideal para aplicações DeFi na Solana, facilitando atividades como a negociação de alta frequência e operações com alavancagem, onde a precisão e a rapidez da informação de preço são críticas.
Hoje cerca de 4,22% de todas as transações Solana em um determinado dia são transações Pythnet e atualmente, Pyth fornece dados de preços para 79 ativos criptográficos e TradFi diferentes.
Falando de receita novamente, você pode ver que Pyth estava gerando mais de 250-300 SOL por dia em receita durante a loucura de Solana no mês passado.
Um detalhe importante para os próximos meses é a inflação do token que está programada e vai desbloquear e aumentar 140% a oferta em circulação.
As liberações vão ser para tesouro e rewards, então não vejo um impacto tão negativo para fazer pressão de venda, mas isso vai ocorrer muito nos próximos meses.
Conclusão
Vale ou não a pena ter na carteira Isac? VALE! O mercado precisava de alguém para concorrer com a Chainlink que tem $51Bi de marketcap.
Atualmente, o preço da Pyth Network está em torno de $0,83 USD. A capitalização de mercado da Pyth Network está calculada em aproximadamente $1,2bi USD, com um volume de negociação de $68,733,917 USD no mesmo período. A oferta circulante é de 1,5 bilhão de PYTH, e a oferta total é de 10 bilhões de PYTH.
Acredito em um cenário realista de Pyth buscar a faixa dos $3 e no otimista buscar $6 podendo atingir um marketcap de $22bi.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Muito popular desde seu lançamento, a Toncoin (TON) ganhou destaque no mercado de criptomoedas, por ser um ativo pensado especialmente para o aplicativo de troca de mensagens Telegram.
O desenvolvimento da moeda digital foi desativado em pouco tempo, principalmente após uma série de questões legais envolvendo o uso de tokens. Entretanto, a equipe por trás da TON abraçou o projeto, dando sequência e suporte à solução até hoje.
O que é a Toncoin (TON)?
A Toncoin, frequentemente chamada simplesmente de TON, é a criptomoeda nativa da blockchain de layer-1 Telegram Open Network. Porém, com o encerramento do projeto por parte do Telegram, a rede foi renomeada para “The Open Network”, mantendo sua sigla: TON.
Esta plataforma foi projetada para ser uma blockchain de terceira geração superando as limitações das gerações anteriores e proporcionando:
Escalabilidade Flexibilidade Velocidade acima das outras redes.
Para tudo isso funcionar, a criptomoeda Toncoin é a referência como remuneração aos validadores da blockchain, pagamento de taxas de transações e utilização em diversos aplicativos descentralizados (dApps) apresentados pela rede.
Como funciona a TON?
A TON utiliza um mecanismo de consenso baseado em Proof of Stakes (PoS) e é projetada para suportar múltiplas cadeias de blocos e até mesmo cadeias de blocos de trabalho. Isso a torna extremamente escalável, capaz de processar milhões de transações por segundo.
Além disso, a TON introduziu o conceito de “sharding”, que permite que a rede se divida em múltiplos fragmentos para processar transações de forma mais eficiente.
Com isso, a TON se prontifica a ser um ecossistema completo, oferecendo armazenamento e serviços descentralizados, e meios de pagamentos cada vez mais rápidos, transparentes, seguros e baratos.
Fundadores e história da TON
A TON foi fundada por Nikolai e Pavel Durov, os irmãos por trás do popular aplicativo de mensagens Telegram. Eles são conhecidos por sua abordagem inovadora no mundo da tecnologia e por sua visão de criar plataformas que respeitem a privacidade e a liberdade dos usuários.
Originalmente, ela foi concebida como uma extensão do Telegram, permitindo integrar capacidades de blockchain e criptomoeda ao aplicativo. Apesar de ser um projeto bastante relevante, ele não foi para frente na época, por conta de uma série de regulamentações e questões legais.
Entretanto, por ser de código aberto, a TON foi “resgatada” por desenvolvedores e entusiastas, denominados “Ton Foundation” para dar sequência e suporte à criptomoeda e blockchain até hoje.
Marketcap da TON
Assim como muitas criptomoedas, a TON apresenta uma volatilidade considerável em sua capitalização de mercado.
TON é, hoje, a 9ª criptomoeda com maior marketcap do mercado de criptomoedas. Em abril de 2024, a capitalização de mercado da TON atingiu sua máxima histórica, em US$ 24,5 bilhões. Sua mínima aconteceu em junho de 2022, registrando US$ 999 milhões, segundo o portal CoinMarketCap.
Em meio ao desempenho, a TON é um ativo que tem uma espécie de “chancela” do Telegram, o que pode promover um sentimento positivo em relação à moeda.
Ao mesmo tempo, as soluções oferecidas e conexões com aplicativos descentralizados são bastante funcionais e relevantes para o mercado financeiro e tecnológico, colocando fundamentos poderosos na mesa.
Vantagens de investir em TON
TON sempre teve uma narrativa muito forte por trás de seu projeto, ainda mais por estar vinculada, até mesmo hoje, a um dos aplicativos de mensagem mais famosos do mundo: o Telegram. Mas além do possível “marketing”, há também aspectos importantes da própria tecnologia e podem ser consideradas vantagens na hora de investir em TON.
Versatilidade: Com um ambiente diverso de soluções técnicas, a criação de dApps, como carteiras, jogos e meios de pagamento é bastante ampla, abrindo espaço para novos desenvolvimentos.
Escalável: Por ter tido seu início a partir do Telegram, escalabilidade sempre foi um ponto importante para TON, que pode realizar milhões de transações por segundo.
Descentralização: Apesar da sua relação com o Telegram, hoje, a TON é mantida por uma comunidade totalmente descentralizada, o que garante sua segurança e desenvolvimentos a partir dos próprios usuários.
Como comprar TON?
A TON está agora disponível na Foxbit Exchange para negociação!
Por meio de sua conta, você pode transferir TON de carteiras externas, fazer a aquisição através do PIX, boleto bancário ou cartão de crédito e ainda adicionar a criptomoeda na compra recorrente.
Tudo isso com a segurança, facilidade e atendimento exclusivo da Foxbit Exchange!
Ao contrário dos últimos meses, abril não está sendo um mês tão generoso para o Bitcoin (BTC). Ao contrário, a realização de lucros dominou o mercado de criptomoedas nas últimas semanas, colocando pressão sobre a próxima tendência de preços. Apesar de um sentimento ainda de alta, há indicadores técnicos que sugerem cautela por parte dos investidores.
Halving batendo na porta
Estamos na semana do Halving, um evento aguardado com grande expectativa pelos participantes do mercado de criptomoedas, especialmente pelos investidores em Bitcoin. Este momento marca o ajuste das estruturas de preço para o novo ciclo de oportunidades no ecossistema de criptoativos.
Em meio a isso, entramos na terceira semana de abril e os primeiros 15 dias foram marcados por correções profundas no mercado de criptomoedas. O Bitcoin registrou fechamento negativo nas duas primeiras semanas do mês, evidenciando uma pressão de venda significativa, resultando em uma correção de aproximadamente 17% desde o novo topo histórico alcançado na semana de 11 de março.
Como ilustrado no gráfico a seguir, as negociações neste período de abril praticamente anularam todos os ganhos obtidos durante as negociações de março.
Apesar desse movimento corretivo, é importante destacar que o preço do Bitcoin ainda mantém uma tendência ascendente observada no intervalo mensal.
Sentimento técnico
Antes de examinarmos possíveis áreas de suporte para o movimento corretivo atual, vamos analisar o intervalo semanal da estrutura de preços do Bitcoin e o indicador MACD.
É importante notar que, apesar de estar acima da linha zero, o histograma do indicador MACD está registrando máximas mais baixas, sugerindo que o controle das negociações está nas mãos de investidores que optaram por realizar lucros antes do Halving.
As linhas que compõem o indicador também fornecem insights relevantes para o cenário atual. A linha azul, conhecida como “Linha MACD”, está em movimento descendente em direção à linha laranja, que representa a “Linha de Sinal” da ferramenta.
Um cruzamento da Linha MACD acima para baixo da Linha de Sinal pode confirmar a continuação da correção de preços ou, pelo menos, indicar um período de consolidação mais prolongado.
As velas que compõem a estrutura de preços também têm mostrado uma formação lateral desde a semana de 04 de março.
No momento da redação deste relatório sobre a “Variação de Mercado” desta semana, as negociações de Bitcoin estão concentradas na parte inferior da estrutura lateral.
Assim como observamos um movimento de tendência de alta ao analisar o gráfico no intervalo mensal, também podemos identificar esse mesmo padrão no intervalo semanal, com uma linha de referência conectando a mínima da semana de 09 de outubro de 2023 com a mínima da semana de 22 de janeiro deste ano.
Portanto, já podemos vislumbrar um primeiro nível de possível suporte na região de 55 mil dólares, caso a pressão de venda persista nas próximas semanas.
Tendência de alta X Correção
Até o momento, podemos observar uma tendência de alta na estrutura macro do Bitcoin. No entanto, as informações fornecidas pelo indicador MACD indicam a possibilidade de um movimento corretivo, pois no gráfico semanal, as velas que compõem a estrutura local estão predominantemente laterais.
Diante desses dados, os investidores precisam determinar se o recente movimento de queda, que resultou em uma queda de cerca de 17% desde março, pode ser defendido pelos investidores de longo prazo.
Para isso, iremos utilizar uma ferramenta de dados on-chain chamada SOPR. Conforme discutido em relatórios anteriores, sempre que a linha do SOPR está abaixo do nível 1, há uma indicação de que os investidores podem estar sendo forçados a encerrar suas posições com algum prejuízo, seguindo um gerenciamento de risco adequado.
Na imagem abaixo, podemos observar que o SOPR no intervalo semanal de fato teve sua linha rompendo o nível 1 para baixo no início desta semana.
Nesse contexto, é crucial entender que os Market Makers, ou os grandes players do mercado de criptomoedas, estão atentos a essas informações para agir na absorção da liquidez disponível, aproveitando o encerramento das posições dos investidores que foram obrigados a sair do mercado.
Portanto, é possível concluir que na região de mínimas da estrutura lateral proposta pelo gráfico de preços no intervalo semanal, há a presença de grandes investidores atuando na compra e montando posições de longo prazo.
Bitcoin sobre as nuvens
Para complementar nossa análise gráfica, vamos incorporar o Trade System Ichimoku, com suas linhas de equilíbrio, para avaliar níveis de suporte que podem ser relevantes caso o cenário de queda se materialize.
No momento em que escrevo o “Variação de Mercado”, o preço do Bitcoin estava sendo negociado na linha de conversão do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 9 semanas e oferece suporte às mínimas da estrutura lateral de preços no intervalo semanal, situando-se entre US$ 61 mil e US$ 62 mil.
Se este nível for rompido para baixo, a próxima região a ser observada pode ser em torno de US$ 55 mil, onde temos o respaldo da linha de tendência traçada anteriormente no gráfico.
A linha base do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 26 semanas, está posicionada entre US$ 51,8 mil e US$ 52 mil, seguindo o movimento ascendente da linha de tendência. Este é um ponto de suporte com alta liquidez, que pode despertar o interesse dos participantes do mercado para uma defesa substancial de posições.
Conclusão
Em conclusão, nossa análise da movimentação de preços do Bitcoin destaca um contexto de tendência de alta na estrutura macro embora os indicadores sugiram a possibilidade de um movimento corretivo, especialmente evidenciado pela formação lateral no gráfico semanal. Exploramos diversas ferramentas, como o indicador MACD e o Trade System Ichimoku, para identificar potenciais níveis de suporte em caso de queda, fornecendo aos investidores uma visão mais abrangente do cenário atual.
Por fim, quero agradecer aos leitores deste relatório pela atenção e interesse em nosso conteúdo, e espero que esses estudos auxiliem o investidor trazendo uma visão clara sobre o mercado de criptomoedas e a movimentação de preços do Bitcoin.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
