Bem-vindos a mais uma edição do “O HODLER”, o melhor lugar para você que está querendo entender um pouco mais sobre o mercado crypto.
VAMOS COMEÇAR O PRIMEIRO HODLER DO ANO! O ano de 2024 foi incrível, mas 2025 promete ser um marco para o mercado de criptoativos, com diversos fatores convergindo para transformar o ecossistema.
Hoje vamos explorar 4 dos principais temas e tendências que devem moldar este setor nos próximos meses.
Vamos agora aprofundar e ir para mais um Hooooodler! 🌐💼🚀
A Consolidação do Bitcoin como Ativo Macro
O Bitcoin vai continuar a se estabelecer como um ativo essencial no portfólio de investidores institucionais. A aprovação de ETFs de Bitcoin, iniciada em 2024, trouxe uma nova onda de interesse institucional, solidificando sua posição como um hedge contra a desvalorização global das moedas.
Com um valor de mercado próximo a $2 trilhões, há ainda espaço significativo para crescimento, considerando que sua penetração em mercados tradicionais é de apenas 1,5% do total global.
Projeções de Preço: Eu acredito que o Bitcoin pode atingir entre $175.000 e $200.000 em 2025, com base em métricas históricas como o RSI e os ciclos de liquidez.
Estabilidade Regulatória e Influxo Institucional
Com a mudança de administração nos EUA e uma postura mais amigável para regulamentar os criptoativos, espera-se que 2025 seja o ano em que a incerteza regulatória seja substituída por clareza. Isso não só atrairá mais investidores institucionais, mas também abrirá portas para o desenvolvimento de projetos fundamentados.
O mercado de stablecoins, que sofreu contrações devido às altas taxas de juros, deve crescer significativamente em um ambiente de taxas mais baixas. A projeção é que o valor de mercado ultrapasse $200 bilhões, aumentando a liquidez on-chain.
A Volta ao Fundamentalismo
Embora 2024 tenha sido marcado por um “superciclo de memecoins”, 2025 deve testemunhar um retorno aos projetos orientados por fundamentos. Setores como DeFi (finanças descentralizadas) e ativos do mundo real (RWAs) estão bem posicionados para atrair capital institucional.
Infraestrutura é um ponto importante no mercado. Projetos focados em escalabilidade e experiência do usuário, como Solana, devem ganhar destaque. Vale lembrar que a Solana, após seu renascimento em 2024, está bem posicionada para desafiar o domínio do Ethereum.
Com uma comunidade de desenvolvedores ativa e foco na experiência do usuário, Solana está atraindo atenção significativa. Estou esperando que 2025 seja um ano de expansão contínua para o ecossistema, especialmente com a integração de aplicações descentralizadas inovadoras.
Além dos fatores estruturais, 2025 verá uma mudança psicológica no mercado. Após anos de narrativas pessimistas, os investidores estão redescobrindo o potencial transformador da tecnologia blockchain. As novas narrativas, como a adoção de Bitcoin por governos e o desenvolvimento de redes descentralizadas baseadas em IA, vão inspirar confiança renovada no setor.
Uma das que estou de olho é o começo de aplicações descentralizadas com IA, uma combinação de inteligência artificial e blockchain pode criar novos mercados. Imagina agentes operando livremente o mercado. Espere o mercado de IA e DEFI explodindo.
Liquidez Global e Ciclos de Crédito
Os ciclos de liquidez continuarão a desempenhar um papel central no mercado de criptoativos. Com a expectativa de cortes adicionais nas taxas de juros e uma expansão do crédito na China, espera-se que 2025 seja caracterizado por uma recuperação robusta na liquidez global. Isso é positivo para ativos como Bitcoin e Ethereum, que são altamente sensíveis às condições de liquidez.
⚠️ Gostou?
O mercado de criptoativos entra em 2025 com uma mistura de otimismo e desafios. A combinação de fatores macroeconômicos favoráveis, maior clareza regulatória e a evolução tecnológica deve impulsionar o setor. Para os investidores, este é o momento de consolidar posições em ativos fundamentais e acompanhar de perto as tendências emergentes.
O cenário é promissor, mas, como sempre, manter uma visão de longo prazo será a chave para aproveitar as oportunidades deste mercado dinâmico.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a mais uma edição do “O HODLER”, seu norte no universo das criptomoedas.
Hoje no Hodler vamos falar sobre poupança e aposentadoria. Não é isso que você está acostumado.
Até porque, a aposentadoria aos 60 anos, um sonho tão comum para gerações passadas, está se tornando cada vez mais inviável.
A combinação de aumento da expectativa de vida, prolongamento dos anos de escolaridade e o crescimento alarmante do percentual de adultos com algum tipo de deficiência física ou mental aponta para um cenário preocupante: o de uma população economicamente inativa que excede a população produtiva.
Então, vamos aprofundar no tema e ir para mais um Hooooodler! 🌐💼🚀
🤡 Primeiro: A conta não fecha
Vamos começar, o sistema tradicional de aposentadoria baseia-se na ideia de que há trabalhadores suficientes para sustentar, através de impostos e contribuições, aqueles que já saíram da força de trabalho.
No entanto, esse modelo enfrenta desafios estruturais graves:
1.Envelhecimento da População: Com a expectativa de vida aumentando, as pessoas dependem de suas poupanças ou do sistema previdenciário por mais tempo. Isso significa que mais recursos são necessários para sustentar essas vidas prolongadas.
2.Diminuição da Força de Trabalho: À medida que o número de pessoas em idade produtiva diminui em relação aos aposentados, haverá menos produção de bens e serviços. Menos produção significa mais competição por recursos, levando a preços mais altos e menor qualidade de vida.
3.Incerteza Econômica: Ações, títulos e outros ativos financeiros que atualmente servem como meio de poupança dependem de um sistema econômico estável, baseado na produção de bens e serviços. Mas o que acontece quando a base produtiva diminui? Esses ativos podem perder valor real, deixando os aposentados vulneráveis.
Com menos pessoas produzindo e mais consumindo, a pressão sobre os sistemas econômicos e sociais será imensa. Aqueles que não tiverem poupado rigorosamente ao longo de suas vidas poderão enfrentar uma velhice marcada por dificuldades financeiras, perda de autonomia e uma qualidade de vida drasticamente inferior ao que imaginavam.
A poupança, no modelo atual, está se tornando uma corrida contra o tempo. Mas como poupar de maneira eficaz em um mundo onde a inflação corrói o valor do dinheiro, os sistemas previdenciários estão fragilizados e os ativos financeiros tradicionais podem não oferecer a segurança prometida?
🤔 Por que precisamos de algo novo?
O mundo precisa urgentemente de uma nova forma de poupar, uma forma que não dependa dos caprichos de governos, bancos centrais ou da sustentabilidade de um sistema econômico desigual. É aqui que o Bitcoin entra como uma alternativa revolucionária:
Proteção contra a Inflação: O Bitcoin é um ativo deflacionário, com um limite máximo de 21 milhões de unidades. Diferentemente das moedas fiduciárias, que podem ser impressas sem limite, o Bitcoin mantém seu valor ao longo do tempo.
Acessibilidade Global: Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar o Bitcoin, permitindo que poupadores em países com sistemas financeiros instáveis tenham uma chance de garantir seu futuro.
Independência de Governos e Bancos Centrais: O Bitcoin não depende de nenhuma autoridade centralizada, o que reduz os riscos de confisco, manipulação ou colapso do sistema.
Transparência e Segurança: Com um sistema baseado em blockchain, as transações de Bitcoin são transparentes e seguras, oferecendo confiança em um mundo cheio de incertezas.
Se você está convencido de que o Bitcoin é a solução para a aposentadoria e a poupança do futuro, o próximo passo é saber como investir de forma inteligente.
E a resposta é simples: Dollar-Cost Averaging (DCA), ou compra recorrente.
Essa estratégia, adotada por grandes empresas, países e indivíduos ao redor do mundo, não apenas é fácil de implementar, mas também tem se mostrado extremamente eficaz.
O DCA consiste em investir uma quantia fixa em Bitcoin de forma regular, independentemente do preço. Em vez de tentar prever o mercado — uma tarefa quase impossível —, você compra consistentemente ao longo do tempo. Isso oferece várias vantagens:
1.Reduz o impacto da volatilidade: O Bitcoin é um ativo notoriamente volátil. Ao investir regularmente, você dilui os riscos de comprar tudo no topo ou vender no fundo, aproveitando o efeito médio do preço.
2.Disciplina financeira: A compra recorrente cria um hábito de poupança automático e evita que decisões emocionais prejudiquem sua estratégia.
3.Resultados comprovados: Nos últimos 10 anos, o Bitcoin foi o ativo com melhor desempenho no mundo. Quem utilizou o DCA ao longo dessa década viu retornos impressionantes, mesmo com períodos de queda.
Empresas como a MicroStrategy e países como El Salvador estão adotando o Bitcoin como parte de suas reservas financeiras, e muitos deles utilizam o DCA como estratégia de acumulação. Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, frequentemente defende essa abordagem, explicando que ela é uma forma eficaz de mitigar riscos e construir riqueza em longo prazo.
Na esfera pessoal, milhões de pessoas ao redor do mundo estão usando o DCA para transformar o Bitcoin em sua poupança do futuro. Essa prática já provou ser um hedge contra a inflação e uma reserva de valor que não pode ser manipulada.
🧶 Como fazer isso na prática?
A boa notícia é que, no Brasil, plataformas como a Foxbit oferecem a opção de compra recorrente de Bitcoin. Com ela, você pode programar investimentos regulares, com valores que cabem no seu bolso, e deixar que o sistema faça o trabalho por você.
Imagine reservar R$100, R$200 ou R$500 por mês para investir em Bitcoin. Em vez de depender de sistemas tradicionais que perdem valor com o tempo, você estará acumulando um ativo que tem se valorizado consistentemente. E o melhor: você não precisa ficar obcecado com o preço diário, porque o DCA cuida disso para você.
Ao contrário do que muitos pensam, o Bitcoin não veio para destruir moedas ou acabar com os bancos. Ele veio para salvá-los dos próprios erros que eles criaram. A inflação galopante, a emissão desenfreada de dinheiro e as crises bancárias recorrentes são sintomas de um sistema que precisa de uma solução.
O Bitcoin é essa solução. Ele oferece uma reserva de valor segura e descentralizada, que não depende de decisões arbitrárias de governos ou instituições financeiras. É uma rede que permite que pessoas, empresas e até nações protejam sua riqueza contra os erros sistêmicos que colocaram o mundo em risco.
O futuro da aposentadoria, da poupança e até das finanças globais não está em destruir o que existe, mas em construir algo melhor sobre uma base sólida. E o Bitcoin está no centro dessa transformação.
🕹 Reimaginando o futuro da poupança
Se continuarmos a depender dos sistemas tradicionais, muitos enfrentarão o peso da realidade: a aposentadoria tranquila e segura será um privilégio, não um direito. Para evitar isso, é necessário adotar uma mentalidade de longo prazo, que incorpore novas ferramentas, como o Bitcoin, na estratégia de poupança.
O Bitcoin não é apenas um investimento; é um seguro contra um futuro em que a conta não fecha. Independentemente do que aconteça com as moedas fiduciárias, os sistemas previdenciários ou os mercados financeiros, você terá algo sólido para sustentar sua vida após os 60.
A aposentadoria tradicional está desaparecendo, mas isso não significa que o futuro precisa ser sombrio. Com as ferramentas certas e uma visão clara, é possível construir um novo modelo de poupança que não apenas funcione, mas que ofereça liberdade e segurança financeira em um mundo de mudanças constantes.
E o Bitcoin, ao que tudo indica, é o pilar fundamental desse novo modelo.
⚠️ Gostou?
Se você quer proteger seu futuro financeiro e ter uma aposentadoria digna, não espere que o sistema atual resolva isso por você. Avalie investir em Bitcoin de forma recorrente, usando plataformas como a Foxbit para facilitar sua jornada.
O Bitcoin não é apenas um investimento; é uma ferramenta de liberdade, estabilidade e segurança em um mundo cada vez mais incerto. A pergunta que você deve se fazer não é se você deve começar, mas quando. E a melhor resposta talvez seja é: agora.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a mais uma edição do “O HODLER”, seu norte no universo das criptomoedas.
Hoje vamos falar da Base, lançada em agosto de 2023 e foi construída com o OP Stack do Optimism, onde se posicionou rapidamente como um dos principais Layer 2 da Ethereum.
Com o apoio de uma marca confiável e infraestrutura consolidada, o Base atraiu capital significativo, superando concorrentes e mudando o cenário de DeFi.
Este artigo explora o sucesso do Base, suas características, e o impacto no ecossistema Ethereum e além. Vamos para mais um Hooooodler! 🌐💼🚀
📈 O Que é o Base?
O Base é um Layer 2 da Ethereum desenvolvido para melhorar a escalabilidade, reduzindo custos e aumentando a eficiência das transações. Ele utiliza o ETH como moeda nativa, sendo ideal para operações dentro do ecossistema Ethereum.
Em pouco tempo, o Base tornou-se líder em Valor Total Bloqueado (TVL) entre os Layer 2, chegando ao top 5 entre todas as blockchains, excluindo o Bitcoin.
✏️ 🔍 Por Que o Base é Diferente?
Infraestrutura
A BASE utiliza a marca da Coinbase, uma grande marca e estrutura confiáveis para integrar usuários de forma intuitiva. Por meio de sua carteira inteligente, os usuários podem facilmente acessar o DeFi, preferindo o Base a outras soluções.
Capital Atraído de Outros Ecossistemas
Além de novos investidores, o Base atraiu capital de outras Layer 2, como Polygon e Blast, e até de blockchains como Solana. Ferramentas populares como a carteira Phantom e o terminal de negociação Azura agora são compatíveis com o Base, facilitando a migração de usuários.
Narrativas Populares
Tokens relacionados a memecoins e inteligência artificial (IA) têm sido os principais impulsionadores de atividade no Base. Ferramentas como o Clanker, uma plataforma de implantação de tokens baseada em IA, têm liderado o engajamento, gerando receitas expressivas e aumentando o número de usuários.
🤔 O Impacto no Mercado
A ascensão do Base não representa necessariamente o declínio de outros ecossistemas como o Solana, que ainda apresenta fluxos líquidos positivos de capital. Contudo, projetos concorrentes, especialmente Layer 2 menores, enfrentam desafios com a migração de usuários para o Base.
O sucesso contínuo do Base depende de sua capacidade de inovar e sustentar o crescimento. Com o mercado de ETH apresentando sinais de recuperação, o Base está bem posicionado para manter sua relevância no ecossistema.
Embora a Coinbase tenha negado planos para um token BASE, a possibilidade de um lançamento futuro não está descartada, especialmente com mudanças regulatórias favoráveis nos Estados Unidos. Tokens airdrop são comuns em projetos Layer 2 e poderiam impulsionar ainda mais o engajamento dos usuários.
O Base se consolidou como uma das principais Layer 2 da Ethereum em tempo recorde, com uma combinação de marca forte, infraestrutura robusta e integração de narrativas populares. Apesar de seu crescimento impressionante, ele não substitui outros ecossistemas, mas redefine a competição.
Para investidores e entusiastas, o Base representa uma oportunidade promissora, mas exige atenção às mudanças do mercado e ao possível lançamento de um token próprio.
⚠️ Gostou?
O Base exemplifica como uma combinação de tecnologia, marca confiável e narrativas populares pode transformar um projeto em líder de mercado. Seja pela facilidade de acesso, integração com ferramentas populares ou potencial de crescimento, o Base é uma peça essencial no futuro das finanças descentralizadas.
Se quiser se aprofundar na Base, explorar o DeFi e se preparar para um possível airdrop, agora é o momento de agir.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a mais uma edição eletrizante do “O HODLER”, sua bússola no vasto oceano azul das criptomoedas.
O setor de finanças descentralizadas (DeFi) está passando por um renascimento monumental, impulsionado por mudanças regulatórias, tendências macroeconômicas e avanços tecnológicos.
Aqui está uma análise detalhada de como esses fatores se unem para revitalizar o DeFi e criar oportunidades sem precedentes para o crescimento.
Vamos para mais um Hooooodler! 🌐💼🚀
📈 A Vitória de Trump: Um Impulso para o DeFi
A eleição de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos marca um ponto de inflexão significativo para o DeFi. Historicamente, o setor foi prejudicado por regulamentações rigorosas, especialmente da SEC e CFTC. Sob o controle republicano, estamos esperando que a legislação se torne mais tranquila, reativando o interesse institucional e atraindo capital de volta ao DeFi. As iniciativas lideradas pelos republicanos prometem regulamentações mais claras e favoráveis, algo essencial para o setor. Além disso, a associação de Trump com projetos de criptomoedas, como o World Liberty Financial, reforça a visão positiva da nova administração sobre tecnologias descentralizadas.
✏️ 🔍 Injeção de Capital: Um sinal de confiança Renovada
O capital está retornando ao ecossistema DeFi, evidenciado por:
Crescimento das Stablecoins: O mercado de stablecoins alcançou US$ 178 bilhões, se aproximando de seu pico histórico. Isso reflete a preferência crescente por ativos estáveis como porta de entrada para protocolos DeFi.
Aumento do TVL: O valor total bloqueado (TVL) nos protocolos DeFi ultrapassou recentemente a marca de US$ 100 bilhões, impulsionado pela entrada de novas stablecoins e pela valorização de ativos em stake.
Movimentos Institucionais: A aquisição da plataforma Bridge pela Stripe por US$ 1,1 bilhão sublinha a legitimidade crescente da infraestrutura DeFi.
Esses desenvolvimentos demonstram que investidores institucionais e de varejo estão reconhecendo o potencial do DeFi como uma alternativa viável às finanças tradicionais.
🤔 Ventos Macroeconômicos: Condições favoráveis para o DeFi
Mudanças macroeconômicas globais estão criando um ambiente fértil para a expansão do DeFi:
Queda nas Taxas de Juros: Com a redução das taxas dos Federal Funds Rates, os protocolos DeFi oferecem prêmios de rendimento atraentes em comparação com instrumentos financeiros tradicionais. Isso incentiva o aumento do apetite por risco e impulsiona as atividades de empréstimo no DeFi.
Redução dos Custos de Capital: Custos de empréstimos mais baixos possibilitam maior participação no DeFi, alimentando ainda mais o crescimento do ecossistema.
Essas tendências tornam o DeFi uma opção competitiva para geração de rendimento e alocação de capital.
🤔 Protagonistas no Renascimento do DeFi
Alguns projetos se destacam como líderes nessa nova era do DeFi:
AAVE: A principal plataforma de empréstimos DeFi, preparada para crescimento com foco em narrativas de divisão de taxas.
Ethena (ENA): Combinando elementos centralizados e descentralizados, Ethena capitaliza sua stablecoin de rendimento, o USDe.
THORChain (RUNE): Um protocolo cross-chain robusto que continua ganhando força.
Além disso, tokens DeFi baseados na Solana, como JUP, JTO e RAY, devem crescer, dado o domínio da Solana na atividade de usuários e volumes de transações.
⚠️ Gostou?
O DeFi não está apenas se recuperando—ele está evoluindo para se tornar um ecossistema mais resiliente, acessível e atraente. A convergência de suporte político, mudanças macroeconômicas e inovações tecnológicas posiciona o DeFi como uma pedra angular no cenário cripto.
Com esse “Renascimento do DeFi”, tanto investidores institucionais quanto de varejo têm a oportunidade de se beneficiar. O futuro é promissor, e este é o momento ideal para explorar as finanças descentralizadas.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a mais uma edição eletrizante do “O HODLER”, sua bússola no vasto oceano azul das criptomoedas.
Hoje é dia de falar do “famoso bitcoin”! Com a recente agitação nos mercados e as movimentações institucionais, a pergunta que muitos investidores fazem é: será que finalmente chegou o momento do BTC explodir?
O marco dos 100 mil dólares, um número simbólico que representa o amadurecimento do Bitcoin como ativo, parece mais próximo do que nunca. Vamos explorar os dados e os fatores que indicam esse movimento e quais são os possíveis próximos passos.
Vamos para mais um Hooooodler! 🌐💼🚀
🤔 📈 O contexto atual do Bitcoin
Todo mundo quer saber: o que aconteceu com o bitcoin para subir nos últimos dias? Primeiro, a base para uma valorização expressiva do BTC está sendo construída há meses, não há dias.
O gráfico do Bitcoin mostra que o preço está próximo de uma faixa de resistência crucial em torno dos 70 mil dólares, onde encontrou dificuldade nas últimas tentativas de rompimento. Caso consiga fechar acima desse nível, há potencial para uma continuação da tendência de alta rumo aos 78 mil dólares.
Em caso de recuo, o suporte na faixa dos 54 mil dólares pode oferecer estabilidade, enquanto as linhas de tendência e médias móveis sugerem uma estrutura de alta, com as médias de curto prazo acima das de longo prazo.
O volume recente reforça o interesse comprador, e o RSI, ainda aponta espaço para mais alta. A estrutura geral indica um ponto decisivo, com boas oportunidades para acompanhar volumes e comportamento do preço em torno desses níveis.
Além disso, os fatores tanto internos quanto externos estão contribuindo para um mercado mais sólido e propício para novos recordes. Mas separaria em 3 grandes fatores dos últimos meses:
Interesse e Adoção Institucional: As instituições financeiras estão apostando fortemente no Bitcoin, com várias gestoras de fundos solicitando ETFs baseados em Bitcoin. Apenas em 2023 e 2024, grandes players como BlackRock, Fidelity e VanEck intensificaram sua presença no mercado cripto.
Escassez em vista: Temos cada vez menos bitcoins nas exchanges com o passar das semanas, enquanto BlackRock e outros fundos estão comprando ativamente.
Clima Macroeconômico e Instabilidade Financeira: A inflação global, as preocupações com o aumento da dívida dos governos e a instabilidade das moedas fiduciárias tornam o Bitcoin cada vez mais atraente. Em períodos de crise, o Bitcoin se destaca como uma reserva de valor não sujeita ao controle estatal.
Esses são os 3 principais fatores, que na minha visão, indicam um cenário otimista para o Bitcoin, criando uma base sólida para uma valorização nos próximos meses.
✏️ 🔍 Dados e eventos para monitorar
Para avaliar se estamos, de fato, em um movimento consistente, é crucial observar dados específicos que podem indicar o momento certo para uma potencial explosão no preço:
Volume de Negociação e Liquidez: O volume de negociação diário de Bitcoin está em uma média de 25 bilhões de dólares, mas esse número pode disparar com a entrada de novos investidores institucionais. Observamos que, em períodos de alta, o volume de negociação tende a crescer exponencialmente, mostrando a força dos movimentos.
Movimentos das “Whales” (Baleias): As carteiras com grandes quantidades de Bitcoin estão acumulando nos últimos meses. Dados da Glassnode mostram que o número de carteiras com mais de 1.000 BTC cresceu em 5% desde julho, indicando que grandes investidores esperam uma valorização futura. Esse movimento é um sinal positivo, já que as baleias, geralmente, antecipam altas significativas.
Eleições e Ações do FED: As eleições americanas e as próximas ações do FED são fatores que podem influenciar diretamente o preço do Bitcoin. O cenário político nos EUA traz incertezas que afetam o apetite por ativos descentralizados como o Bitcoin, pois mudanças no governo podem resultar em novas políticas econômicas e regulatórias. Além disso, as ações do FED, especialmente em relação às taxas de juros, têm impacto direto no mercado financeiro. Caso o FED opte por manter ou reduzir os juros, isso pode criar um ambiente mais favorável para investimentos de risco, aumentando o interesse por Bitcoin.
Eu acredito que essas variáveis podem ser decisivas para o desempenho do ativo nos próximos meses, com expectativas de alta se o clima econômico se tornar mais positivo para ativos alternativos.
💡 Perspectiva
Só uma guerra ou um CAOS generalizado no mundo poderia afundar o preço do bitcoin nos próximos meses. Por isso eu tenho dois cenários:
Cenário Otimista: É possível que o Bitcoin ultrapasse os 100 mil dólares em 2025. Esses eventos, aliados ao aumento de volume e adoção global, oferecem um panorama de alta.
Cenário Cauteloso: A volatilidade e os riscos geopolíticos, especialmente relacionados à regulamentação, ainda são um fator de atenção. Além disso, é importante considerar que o Bitcoin ainda depende em grande parte do cenário macroeconômico global, onde fatores como a taxa de juros podem afetar a confiança dos investidores. Isso faria com que o bitcoin só visse os 100k em 2026, fazendo o ciclo ser um pouco maior do que o normal.
⚠️ Gostou?
Estamos de olho em uma possível valorização expressiva do Bitcoin, mas a estratégia de DCA (Dollar Cost Averaging), ou compra recorrente, continua sendo uma das mais seguras para quem quer se expor ao mercado cripto a longo prazo, especialmente em momentos de expectativa como o atual.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a mais uma edição eletrizante do “O HODLER”, sua bússola no vasto oceano azul das criptomoedas.
O ano de 2024 foi um período de retomada para o mercado cripto, especialmente no que diz respeito ao levantamento de capital.
Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, com incertezas regulatórias e a crescente inflação global, o mercado de ativos digitais mostrou resiliência.
Esse Hodler, vamos analisar o panorama do levantamento de capital no setor cripto, examinando as principais tendências e setores que atraíram investimentos significativos até o momento.
Respire fundo, abra sua mente e vamos juntos nesta imersão! 🌐💼🚀
🤔 Panorama Geral
2024 começou sob a sombra de uma incerteza econômica global, com mercados tradicionais enfrentando desafios devido à inflação crescente e aumento nas taxas de juros por parte de bancos centrais ao redor do mundo.
No entanto, o mercado de criptoativos continuou a atrair atenção, especialmente por sua proposta de ser uma alternativa ao sistema financeiro tradicional.
Entender essas captações, não é apenas uma questão de monitorar o dinheiro em movimento, mas também de prever as próximas grandes tendências que moldam o futuro da tecnologia.
Esses projetos não apenas se beneficiam do financiamento recebido, mas também criam novas oportunidades para os investidores que desejam se posicionar estrategicamente nas áreas de maior crescimento dentro do ecossistema cripto.
O mercado, em particular, se beneficiou da adoção crescente de finanças descentralizadas (DeFi) e da demanda por soluções de escalabilidade, como as soluções Layer 2. Essas áreas atraíram grandes somas de investimento, refletindo a confiança de que essas tecnologias irão sustentar a próxima geração de serviços financeiros.
✏️ $10bi em IDO e Private
O total de capital levantado no mercado cripto via IDOs e private em 2024 até o dia 14 de outubro foi de aproximadamente $9.99 bilhões. Esses valores representam a soma mensal das captações, com destaque para os meses de abril e maio, que tiveram os maiores volumes.
Os principais setores que atraíram capital em 2024 incluem:
Infraestruturas Blockchain: Projetos que focam em escalabilidade e interoperabilidade continuam a ser os favoritos dos investidores. Soluções Layer 2, como Rollups e canais de estado, atraíram investimentos significativos.
DeFi (Finanças Descentralizadas): O setor DeFi segue sendo um dos maiores beneficiários de novos financiamentos, com foco em novas formas de fornecer liquidez, fazer empréstimos descentralizados e criar novos produtos financeiros.
Gaming: Apesar de um leve declínio comparado ao auge dos anos anteriores, projetos de GameFi e de metaverso ainda conseguem captar grandes rodadas, refletindo um otimismo no longo prazo.
Infraestrutura de Custódia e Segurança: Com a crescente regulamentação e necessidade de conformidade, soluções voltadas para segurança e custódia de criptoativos têm sido muito demandadas.
💡 Principais plataformas de IDO
Em 2024, o mercado cripto continua a crescer e evoluir, com um foco cada vez maior em novas formas de captação de recursos, como as Initial DEX Offerings (IDOs), Initial Exchange Offerings (IEOs) e Initial Coin Offerings (ICOs). Essas modalidades de levantamento de capital permitiram que inúmeros projetos inovadores conseguissem financiamento para construir soluções que estão moldando o futuro do ecossistema blockchain.
As cinco principais plataformas em 2024 em números de captação – Gate.io Startup, Kommunitas, DAO Maker, Poolz Finance e Fjord Foundry – se tornaram protagonistas nesse espaço, promovendo não apenas um alto volume de vendas de tokens, mas também apoiando projetos em setores como DeFi, infraestrutura blockchain e GameFi.
Esses launchpads são responsáveis por direcionar milhões de dólares em financiamento para novos projetos e são fundamentais para o desenvolvimento de todo o ecossistema cripto.
Essas plataformas permitem que investidores participem em rodadas iniciais de financiamento, garantindo o suporte financeiro necessário para que projetos inovadores se concretizem. Através de um sistema descentralizado e transparente, as captações de tokens realizadas nessas plataformas têm contribuído significativamente para o amadurecimento do mercado cripto, além de permitir que os projetos lançados nelas ganhem tração e visibilidade global.
⚠️ Principais redes
Esse ano, as blockchains continuam a ser as bases essenciais para o ecossistema cripto, facilitando tanto a criação de novos projetos quanto o lançamento de tokens por meio de IDOs e outros mecanismos. Algumas redes se destacaram significativamente em termos de valores arrecadados, refletindo sua importância como base para inovações e novas soluções.
Entre elas, Ethereum mantém sua posição de liderança, atraindo a maior parte dos projetos e investidores devido à sua robustez e amplo ecossistema de contratos inteligentes e dApps. Redes emergentes, como Solana, Arbitrum e Base, também aparecem no topo da lista, com suas altas velocidades de transação e soluções inovadoras que abordam os desafios de escalabilidade e custo.
⚠️ Gostou?
Com base nas captações de capital e no crescimento das plataformas e blockchains, é essencial que os investidores e entusiastas do mercado fiquem atentos às principais redes e narrativas que estão dominando o cenário.
Eu estou de olho no Ethereum, Solana e Base, que despontam como as principais blockchains que, até agora, levantaram a maior parte do capital em 2024.
Ethereum, com sua infraestrutura sólida e comunidade robusta, continua sendo a espinha dorsal para inovações em DeFi, NFTs e muito mais. Solana, com sua velocidade e escalabilidade, se posiciona como uma alternativa poderosa para desenvolvedores que buscam soluções rápidas e de baixo custo. Base, uma rede mais recente, está ganhando força rapidamente e promete ser um dos principais players nos próximos meses, especialmente com o foco em criar um ecossistema interoperável e eficiente.
Além de monitorar essas blockchains, é crucial ficar atento às narrativas que estão atraindo o maior volume de capital, como soluções de escalabilidade, infraestruturas DeFi e GameFi. Esses são os setores que continuarão a ver um influxo de investimentos e têm o maior potencial para gerar novas oportunidades de crescimento no curto e médio prazo.
Portanto, os próximos meses oferecem uma janela de oportunidades estratégicas. Ethereum, Solana e Base são os players que vão brilhar, não apenas por sua capacidade tecnológica, mas também pelo volume de capital que estão absorvendo.
Para investidores de longo prazo, essas são as redes e narrativas a serem observadas de perto, pois são elas que irão moldar o futuro do ecossistema cripto e abrir novas portas para inovações que têm potencial de transformar a maneira como interagimos com o mundo digital.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Vou dar uma parada nas análises de tokens essa semana para a gente conversar um pouco sobre o momento que o mercado está.
O mercado de criptomoedas vive de ciclos, e atualmente estamos prestes a testemunhar um dos momentos mais emocionantes para o Bitcoin e outras cripto.
Com cortes de juros globais, políticas monetárias expansionistas e uma série de indicadores on-chain que apontam para uma alta iminente, é provável que estejamos às vésperas de uma explosão no valor das criptomoedas.
Neste Hodler, vamos explorar como esses fatores estão se alinhando para criar o ambiente perfeito para um novo ciclo de alta e por que agora pode ser o momento ideal para se posicionar no mercado de criptomoedas.
Preparados para mais um mergulho no mundo cripto? Vamos nessa! 🌐💰🚀
🚀 FATO 1: Expansão Monetária e Cortes de Juros
O Federal Reserve (FED) dos Estados Unidos, após anos de elevação nas taxas de juros para conter a inflação, começou a mudar de rumo. Recentemente, o banco central reduziu as taxas de juros de forma gradual, uma medida que visa incentivar o crescimento econômico sem causar instabilidade nos mercados financeiros. Enquanto isso, o Banco Central da China adotou o seu maior estímulo econômico desde a pandemia, cortando as taxas de juros de curto e médio prazo para reaquecer sua economia.
Esses cortes de juros são extremamente importantes porque, em momentos de estímulo monetário, o custo de capital diminui, facilitando o acesso a crédito e ampliando a circulação de dinheiro na economia. Isso gera uma maior propensão ao risco entre os investidores, que buscam retornos maiores em ativos como ações, imóveis e, claro, criptomoedas.
Por que os cortes de juros importam para o Bitcoin? Quando as taxas de juros são reduzidas, os investimentos tradicionais, como títulos do governo (bonds), se tornam menos atraentes, pois seus rendimentos caem. Isso leva os investidores a buscarem opções que possam oferecer melhores retornos, como o Bitcoin.
Além disso, quando os bancos centrais adotam políticas expansionistas, mais dinheiro é injetado na economia, aumentando a liquidez global. Esse cenário favorece ativos como o Bitcoin, que tem uma oferta limitada, ao contrário das moedas fiduciárias, que podem ser impressas em grandes quantidades.
👀 FATO 2: Dados On-Chain
Além dos fatores macroeconômicos, os dados on-chain do Bitcoin reforçam a tese de que estamos prestes a entrar em uma nova fase de valorização. Existem dois indicadores principais que valem ser observados de perto: a oferta de Bitcoin em corretoras e o Stablecoin Supply Ratio (SSR).
Oferta de Bitcoin nas corretoras está diminuindo
Um dos principais sinais de uma alta iminente no preço do Bitcoin é a quantidade de BTC disponível nas corretoras. Atualmente, o saldo de Bitcoin nessas plataformas está caindo drasticamente. Isso significa que os investidores estão retirando suas moedas de corretoras e as armazenando em carteiras privadas. Esse movimento geralmente ocorre quando os investidores acreditam que o preço do ativo vai subir no futuro próximo, ou seja, eles não estão dispostos a vender seus Bitcoins agora.
O Stablecoin Supply Ratio (SSR) também é um sinal positivo
Outro indicador crucial é o Stablecoin Supply Ratio (SSR), que mede a quantidade de stablecoins (moedas atreladas a ativos como o dólar) disponíveis no mercado em comparação com o valor de mercado do Bitcoin. Atualmente, o SSR está em níveis historicamente baixos, o que indica que há muito capital em stablecoins aguardando para entrar no mercado de criptomoedas. Isso é um sinal de que grandes quantias de dinheiro podem fluir para o Bitcoin a qualquer momento, impulsionando o próximo grande rali de alta.
Com stablecoins prontas para serem trocadas por Bitcoin e uma oferta de BTC cada vez menor nas corretoras, o cenário está armado para uma explosão no preço da criptomoeda.
🤔 FATO 3: A Liquidez Global Está Aumentando
Além dos dados on-chain, é importante entender o papel da liquidez global no preço do Bitcoin. O gráfico de liquidez global, que compara a quantidade de dinheiro em circulação controlada pelos principais bancos centrais, mostra uma correlação clara entre a expansão monetária e os ciclos de alta do Bitcoin. Sempre que os bancos centrais aumentam a liquidez global, os preços do Bitcoin tendem a subir.
No atual cenário, com o FED, o Banco Central Europeu (ECB) e o Banco Central da China (PBoC) adotando políticas expansionistas, a liquidez global está em um patamar elevado, o que cria um ambiente favorável para ativos de risco, como as criptomoedas. Quanto mais dinheiro circula no sistema financeiro, mais provável é que parte desse capital flua para o Bitcoin e outros ativos digitais, especialmente com a expectativa de que as taxas de juros continuem baixas.
Esse aumento na liquidez global também afeta a confiança dos investidores em ativos que podem proteger contra a inflação e a desvalorização das moedas fiduciárias. E o Bitcoin, com sua oferta limitada e política monetária predefinida, surge como uma das melhores opções para preservação de valor em tempos de expansão monetária.
😮 FATO 4: MVRV Z-Score está falando
O MVRV Z-Score é um dos indicadores mais utilizados para determinar se o Bitcoin está sobre ou subvalorizado em relação ao seu valor de mercado realizado. Quando o MVRV Z-Score está em níveis baixos, significa que o Bitcoin está subvalorizado, ou seja, é um bom momento para investir. Quando está em níveis altos, o Bitcoin está sobrevalorizado, e pode haver risco de uma correção de preço.
Atualmente, o MVRV Z-Score está em uma posição neutra, sugerindo que o Bitcoin não está nem sobrevalorizado nem subvalorizado. Isso indica que o ativo ainda tem espaço para crescimento antes de atingir um ponto de “superaquecimento”. Portanto, se você está considerando investir em Bitcoin, o momento atual pode ser um dos melhores para entrar antes que o próximo grande ciclo de alta comece.
🤌🏽 FATO 5: Ciclo Histórico
A história não se repete, mas muitas vezes ela “rima”. O comportamento cíclico do mercado de criptomoedas pode ser visto claramente no gráfico de ciclos das criptos. Ao longo dos últimos ciclos, sempre que as condições macroeconômicas, como expansão monetária e liquidez elevada, se alinharam com fatores internos do mercado cripto, como o halving, o resultado foi um ciclo de alta acentuada nos preços.
O gráfico de ciclos das criptomoedas mostra como o mercado evoluiu em cada fase de alta, com uma repetição de padrões em termos de crescimento de preço. Isso reforça a tese de que estamos em um momento ideal para a próxima grande explosão do mercado, com todos os fatores se alinhando para uma nova valorização significativa nos próximos meses.
Conclusão
Com cortes de juros nos EUA e na China, expansão monetária global e uma série de indicadores on-chain que apontam para uma alta iminente, o cenário para o Bitcoin e outras criptomoedas é extremamente otimista. A oferta de Bitcoin nas corretoras está diminuindo, há um grande volume de capital em stablecoins pronto para ser injetado no mercado, e o MVRV Z-Score sugere que ainda há espaço para crescimento antes que o mercado atinja um nível de superaquecimento.
Seja você um investidor experiente ou alguém que está começando agora, o momento é claro: o mercado de criptomoedas está pronto para explodir, e esta pode ser a última chance de entrar antes que os preços subam de forma significativa.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Nos últimos hodler, mergulhamos fundo no universo de alguns projetos de L1 e L2, e agora é hora de falar de uma gigante do ecossistema cripto que já passou por altos e baixos: Ethereum.
O Ethereum (ETH) é conhecido como o “alicerce da Web3” e um dos maiores responsáveis pela criação do que conhecemos como finanças descentralizadas. Mas será que ainda vale a pena apostar no ETH? Ou seria o momento de procurar outras oportunidades?
Preparados para mais um mergulho no mundo cripto? Vamos nessa! 🌐💰🚀
🚀 O que é o Ethereum?
O Ethereum é uma plataforma blockchain descentralizada que permite a criação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps). Ele foi criado por Vitalik Buterin em 2015, com o objetivo de expandir as capacidades das blockchains além de transações simples, permitindo a criação de um ecossistema descentralizado onde usuários e desenvolvedores pudessem interagir sem a necessidade de intermediários.
A plataforma se tornou a espinha dorsal da Web3, com grande parte da infraestrutura descentralizada sendo construída sobre ela. Isso inclui projetos de finanças descentralizadas (DeFi), tokens não-fungíveis (NFTs), e uma série de outros aplicativos.
ETH é o token nativo da rede Ethereum e serve como “combustível” para todas as transações realizadas dentro da blockchain. Os usuários precisam pagar taxas em ETH para executar contratos inteligentes ou mover ativos dentro da rede. Isso faz com que o ETH tenha uma utilidade prática, além de funcionar como uma reserva de valor.
A tokenomia do ETH foi projetada de forma que ele pode ser tanto inflacionário quanto deflacionário. Desde o The Merge, a atualização que moveu o Ethereum de um sistema de proof-of-work (PoW) para proof-of-stake (PoS), a emissão de novos tokens ETH diminuiu consideravelmente, e em certos momentos, a oferta total de ETH até diminui (como mostra o gráfico de suprimento de ETH).
👁️ Oportunidade no Ethereum
Na minha visão, o Ethereum tem o potencial de ser o catalisador para a tokenização da riqueza global e essa é minha tese em torno dele desde 2019. O gráfico de distribuição de riqueza global mostra a concentração de ativos no topo, e é aí que o Ethereum pode se destacar.
Com a capacidade de trazer RWAs (real world assets) para a blockchain, o Ethereum possibilita que qualquer pessoa possa fazer a digitalização e tokenização de ativos como imóveis, ações, e até mesmo títulos governamentais. Isso abre as portas para uma nova forma de administrar e distribuir a riqueza.
A rede Ethereum atualmente domina a Total Value Locked (TVL) no ecossistema DeFi, sendo responsável por cerca de 67.71% de todo o valor bloqueado em contratos inteligentes, como mostra o gráfico de TVL. Esse é um indicativo claro da robustez e confiabilidade da plataforma, enquanto concorrentes como Solana e Avalanche ainda lutam para alcançar a mesma estabilidade.
Hoje, Ethereum tem o maior e mais complexo ecossistema de contratos inteligentes e dApps. Isso faz com que seja difícil para outros projetos correrem atrás. Projetos como Solana e Avalanche enfrentam desafios técnicos, o que apenas reforça o domínio do Ethereum.
Contudo, não podemos descartar a possibilidade de que, eventualmente, novos competidores consigam superar os obstáculos atuais e ganhem relevância. O Ethereum, no entanto, já possui a maior liquidez e a rede mais confiável entre os projetos Web3.
🤔 O preço futuro do Ethereum
Estimar o preço do Ethereum envolve tanto análises quantitativas quanto qualitativas. Na minha visão, o preço do ETH pode variar de $7K no cenário mais pessimista até $22K no melhor cenário possível para 2032. Isso significa uma valorização de até 9.13 vezes o preço atual, o que representa um enorme potencial de crescimento a longo prazo.
Para que o Ethereum atinja o valor de $22K até 2030-2032, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) necessária seria de aproximadamente 38.98% ao ano. A taxa de crescimento anual composta do Ethereum nos últimos 4 anos foi de aproximadamente 68.18% ao ano. É dificil, mas não impossível.
Se a gente colocar no pote que a Fidelity Digital Assets também destaca o interesse crescente de investidores institucionais em ativos digitais, com 71% planejando investir em criptoativos nos próximos cinco anos, o Ethereum está perfeitamente posicionado para capturar uma fatia significativa desse capital.
Conclusão
Respondendo a pergunta inicial: SIM! Eu vejo o Ethereum como o projeto mais seguro em termos de investimento fora do Bitcoin, especialmente em um mercado tão arriscado quanto o das criptomoedas.
Sua posição consolidada, liquidez robusta e um grande ecossistema oferecem uma segurança para investidores que procuram menos volatilidade em comparação a outros projetos emergentes.
Embora essa segurança possa não resultar em uma valorização gigantesca no curto prazo, o Ethereum ainda tem o potencial de gerar um bom retorno ao longo do tempo, tornando-se uma escolha sólida para quem busca equilíbrio entre risco e crescimento.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
A primeira semana de setembro de 2024 trouxe um cenário desafiador para o Bitcoin (BTC). Com uma queda acumulada de 4,2%, o ativo encerrou a semana sendo negociado em US$ 54,8 mil após ter alcançado uma mínima semanal em torno de US$ 52,5 mil. Para os investidores, essa variação negativa acendeu um sinal de alerta importante. Por isso, vamos buscar pistas nos gráficos para entender o que de fato esta movimentação representa ao desempenho da criptomoeda.
Formação nas nuvens
Apesar do movimento baixista, o sistema de negociação Nuvens de Ichimoku mostra que os compradores ainda possuem algumas cartas na manga. Mas, claro, o caminho para uma recuperação sólida apresenta ainda muitos obstáculos.
Em nosso relatório “Variação de Mercado” anterior, já havíamos identificado a região da “Nuvem” de Ichimoku como um possível suporte para o Bitcoin, o que de fato se confirmou.
O preço encontrou algum fôlego ao testar essa área de suporte, porém a recuperação ainda é tímida e insuficiente para impulsionar o ativo de volta para níveis mais altos. Isso se deve, em grande parte, à configuração ainda frágil que a estrutura de preço apresenta.
Apesar de o ativo estar sendo negociado acima da Nuvem, as linhas de equilíbrio de 9 e de 26 períodos permanecem como barreiras para uma retomada de alta.
Esse posicionamento das negociações abaixo das linhas de equilíbrio indica uma certa inércia no mercado, com a linha de conversão, por exemplo, situada abaixo da linha base, enquanto a linha Chikou Span se encontra abaixo dos preços de 26 períodos atrás.
Esses fatores, em conjunto, reforçam a predominância de vendedores sobre compradores no curto prazo, o que exige cautela dos investidores que buscam posições de compra.
Mesmo com uma leve movimentação ascendente no início da semana, o mercado permanece sob forte pressão vendedora, o que torna as resistências de curto prazo ainda mais difíceis de serem superadas.
Pontos de resistência
Falando especificamente das resistências, as linhas de 9 e de 26 períodos que mencionamos anteriormente estão posicionadas entre US$ 60 mil e US$ 61 mil. Caso o preço consiga superar essa faixa, poderemos observar uma tentativa de recuperação mais agressiva, projetando o ativo para a máxima do ciclo de 3 semanas, em US$ 64,5 mil.
Essa região também coincide com o fechamento de 21 semanas, o que torna ainda mais relevante seu posicionamento para aqueles que esperam um movimento de alta mais consistente.
No entanto, o sistema de negociação Ichimoku também nos proporciona uma visão clara dos possíveis níveis de suporte. A linha Senkou Span A, que forma a parte superior da Nuvem, atua atualmente como um suporte intermediário, posicionada em torno de US$ 53 mil.
Este nível se tornou o primeiro suporte para os compradores que tentam segurar o preço dentro de uma faixa estável no curto prazo. Caso esse suporte seja rompido, a próxima linha de defesa se encontra na Senkou Span B, que marca a parte inferior da Nuvem.
Aqui, a pressão vendedora poderia se intensificar, colocando ainda mais desafios para os investidores que operam na ponta compradora.
Esse cenário técnico revela uma situação de fragilidade, onde a superação dos níveis de resistência se torna essencial para que o Bitcoin retome uma tendência de alta mais consolidada.
Por outro lado, a quebra sucessiva dos suportes indicaria uma dificuldade crescente para os compradores, aumentando a possibilidade de novas quedas.
Níveis de compra e venda
A análise da estrutura de preço do Bitcoin ganha uma nova dimensão quando observamos o comportamento dos participantes do mercado analisando o volume por faixa de preço, utilizando a ferramenta Volume Profile.
Essa ferramenta permite identificar regiões de maior e menor interesse dos investidores durante a trajetória de alta que o ativo experimentou desde a semana de 22 de janeiro até o topo histórico registrado em 11 de março, próximo aos US$ 73,8 mil.
O ponto de controle identificado pelo Volume Profile, posicionado em torno de US$ 67 mil, oferece uma visão estratégica importante. Esse nível, além de coincidir com o fechamento de 26 semanas, sugere que muitos investidores podem ter aberto suas posições nessa faixa.
Isso implica que US$ 67 mil pode atuar como um nível de resistência ou até mesmo um alvo de curto prazo para aqueles que procuram uma recuperação mais robusta no preço do Bitcoin.
Entretanto, ao descermos no gráfico, encontramos outra área de grande relevância. Entre os preços de US$ 53 mil e US$ 49 mil, o Volume Profile revela um aumento no histograma, sugerindo que houve uma intensa atividade de negociação nesse intervalo.
Quando o preço retornou para essa faixa, os compradores demonstraram uma defesa clara, reforçando a importância desses níveis de preço como possíveis suportes no curto prazo.
Isso sugere que, enquanto o Bitcoin se mantiver acima dos US$ 49 mil dólares, ainda há espaço para uma recuperação gradual, amparada pelo interesse dos investidores em defender essa região.
No entanto, o Volume Profile também revela zonas de menor interesse. Abaixo de US$ 49 mil, o volume negociado diminui drasticamente, sugerindo uma falta de liquidez nessa faixa.
Esse detalhe técnico indica que, em um cenário de queda, o preço do Bitcoin poderia buscar esses níveis mais baixos, não necessariamente como sinal de uma tendência de baixa prolongada, mas como uma busca de liquidez restante antes de um novo impulso de alta.
Muitos participantes do mercado já estão atentos a essa possibilidade, esperando oportunidades para comprar o ativo a preços mais baixos, antecipando uma possível recuperação futura.
Portanto, o estudo do Volume Profile reforça a ideia de que o Bitcoin ainda está em uma zona delicada, onde o comportamento dos investidores frente aos níveis de suporte e resistência poderá ditar o rumo dos próximos movimentos.
Comportamento do investidor
Após analisarmos o impulso de alta que levou à renovação do topo histórico do Bitcoin, chegamos a um novo ponto em nossa avaliação: a estrutura de lateralidade que se formou a partir da semana de 26 de fevereiro até o momento atual.
Ao utilizar o Volume Profile, neste novo intervalo sugerido, notamos que o ponto de controle se mantém posicionado em torno de US$ 67 mil, o mesmo nível que destacamos em nossas análises anteriores.
Esse ponto reflete a forte concentração de negociações nessa faixa de preço, sugerindo que muitos investidores ainda veem essa região como um marco importante. No entanto, o cenário atual apresenta uma particularidade: as negociações mais recentes estão ocorrendo em uma área de menor interesse no perfil de volume.
Isso pode indicar que os compradores estão hesitando ou aguardando um momento mais oportuno para promover um deslocamento de preço. A superação da máxima da semana passada, por exemplo, poderia ser o catalisador necessário para que o Bitcoin volte a ser negociado dentro de uma área de maior interesse.
Essa faixa, que se estende entre US$ 60 mil e US$ 69 mil, é fundamental para o mercado e para nossa observação, pois nela reside um volume significativo de negociações anteriores, o que pode reacender o otimismo entre os investidores.
Uma vez que o preço retorne a essa zona de maior interesse, o mercado pode ver um aumento no apetite ao risco, com participantes mais dispostos a testar novamente as máximas da estrutura lateral.
A movimentação para dentro dessa faixa pode trazer uma renovação da confiança e abrir caminho para novas tentativas de alta. Contudo, para que esse cenário se materialize, será necessário que os investidores superem alguns obstáculos técnicos importantes.
Esses obstáculos incluem as resistências definidas pelas linhas de equilíbrio do Ichimoku, que já mencionamos anteriormente. Posicionadas em níveis estratégicos, essas linhas representam barreiras que precisam ser rompidas para que o Bitcoin consiga retomar sua trajetória de alta de forma consistente.
O desafio, portanto, é significativo, mas a oportunidade de reentrada na área de maior interesse de volume torna o cenário bastante promissor.
Em resumo, o Volume Profile nos oferece uma visão clara de que o mercado está em uma encruzilhada. Se os compradores conseguirem superar as resistências técnicas e empurrar o preço para a faixa entre 60 e 69 mil dólares, o caminho para novas altas ficará mais evidente, reacendendo o otimismo no mercado de criptomoedas.
Setembro marca o início de uma nova fase para o mercado de criptomoedas, especialmente para o Bitcoin (BTC), que, ao longo do mês passado, apresentou uma performance que merece atenção. A queda de aproximadamente 8,7% no preço ao longo do mês passado pode ter acendido um alerta para muitos investidores, mas uma análise mais detalhada revela nuances que apontam para uma situação mais complexa e, talvez, promissora.
A tendência é de alta
Ao observarmos o gráfico mensal do Bitcoin, notamos que a vela de agosto exibe um longo pavio inferior, um sinal clássico na análise técnica de que, apesar da pressão de venda, houve uma resistência significativa por parte dos compradores.
Esse pavio sugere que, mesmo diante de um cenário de venda intensa, os investidores que acreditam no potencial do Bitcoin estavam atentos e ativos, impedindo que o preço caísse abaixo de certos níveis estratégicos. Em particular, a linha de conversão do Ichimoku, que atuou como um suporte e manteve o preço do ativo acima desse patamar.
A mínima registrada em agosto, em torno de US$ 49 mil, foi um ponto de teste, tocando a região de máxima de janeiro deste ano. Essa interação com um nível de suporte anterior reforça a ideia de que o mercado está buscando um equilíbrio, onde as forças compradoras e vendedoras se confrontam em um jogo delicado de pressão e resistência.
A recuperação subsequente para uma máxima de aproximadamente US$ 65 mil indica que, apesar das turbulências, há uma força subjacente que ainda impulsiona o Bitcoin para cima.
A linha de conversão do Ichimoku está em um movimento ascendente no intervalo mensal, o que sugere que, no longo prazo, a perspectiva de valorização do Bitcoin permanece robusta.
A tendência de alta, mesmo em face de retrações como a de agosto, não parece estar em risco imediato. Pelo contrário, essas retrações podem ser interpretadas como oportunidades estratégicas para grandes players do mercado. A oportunidade de adquirir mais moedas a preços temporariamente reduzidos pode ser vista como uma manobra tática dentro de uma visão de longo prazo.
Historicamente, enquanto o fechamento mensal do Bitcoin permanecer acima da linha de conversão do Ichimoku, a tendência de alta se mantém intacta. O que pode parecer uma fase de fraqueza ou incerteza no curto prazo, pode, na verdade, ser um período de consolidação antes de um novo impulso ascendente.
Bitcoin on-chain
À medida que aprofundamos nossa análise do Bitcoin, os dados on-chain fornecem insights valiosos que complementam a leitura técnica tradicional, oferecendo uma visão mais abrangente do comportamento dos investidores no mercado.
Um aspecto particularmente interessante desses dados é a distribuição de moedas entre diferentes faixas de endereços, especialmente aqueles que detêm quantidades significativas de Bitcoin.
Ao observarmos o número de endereços que possuem mais de 100 moedas, percebemos um padrão que se destaca.
Mesmo durante a queda no preço do Bitcoin em agosto, o número de endereços nessa faixa continuou a aumentar, evidenciando uma resiliência por parte dos grandes investidores.
Esse crescimento constante, que se acelerou desde o início de julho, sugere que esses participantes do mercado não apenas resistiram à pressão de venda, mas também aproveitaram as retrações para aumentar suas posições.
Adicionalmente, ao expandirmos nossa análise para endereços que detêm mais de 1000 moedas, o cenário se torna ainda mais interessante.
Desde o dia 12 de agosto, a linha que representa esses endereços também iniciou uma tendência de alta, mesmo quando o preço do Bitcoin enfrentava dificuldades para se recuperar. Esse movimento, ocorrido em paralelo à volatilidade do mercado, sugere que as baleias – investidores com grandes quantidades de Bitcoin – estão ampliando suas participações, fortalecendo suas posições em meio à incerteza.
Esse comportamento coletivo de grandes investidores aponta para uma estratégia comum: a acumulação durante períodos de fraqueza do mercado, antecipando uma valorização futura. A dinâmica observada até aqui, sugere que, mesmo em meio a correções, o ativo mantém um forte suporte entre aqueles que estão mais profundamente envolvidos na sua negociação, criando uma base sólida para possíveis recuperações futuras.
À medida que ajustamos nosso foco para o intervalo semanal, a análise técnica do Bitcoin com o auxílio das linhas de equilíbrio do Ichimoku revela um cenário que exige cautela e paciência por parte dos investidores.
O mês de agosto pode ter encerrado com uma variação negativa, mas a perspectiva de longo prazo ainda aponta para uma possível retomada ascendente. Entretanto, o cenário de curto a médio prazo, representado pelo gráfico semanal, apresenta desafios que precisam ser superados.
Na última semana, o domínio dos vendedores foi evidente, pressionando o preço do Bitcoin para um fechamento próximo à mínima semanal. Esse movimento reforça a sensação de que, no curto prazo, o mercado ainda está inclinado a favorecer a pressão de venda.
A linha de conversão do Ichimoku, que oferece uma leitura rápida do equilíbrio de preços nas últimas nove semanas, permanece abaixo da linha base. Este alinhamento indica que a força vendedora ainda tem vantagem sobre os compradores, sinalizando um possível prolongamento das retrações.
Se o movimento de queda continuar, uma área de suporte significativa pode ser encontrada na linha Senkou Span A, que forma a parte superior da “Nuvem” do Ichimoku. Atualmente, essa linha está situada em torno de US$ 53 mil, servindo como um possível ponto de inflexão.
No momento, o fato de o preço estar se aproximando da parte superior da Nuvem sugere que estamos entrando em uma zona de suporte crítico, onde o mercado poderá testar a força dos compradores.
Outro elemento importante no Ichimoku é a linha Chikou Span, que se posiciona 26 semanas atrás no gráfico. A Chikou Span abaixo das mínimas das velas anteriores indica que o preço atual está enfrentando dificuldades para superar resistências anteriores, evidenciando a falta de impulso comprador.
Diante dessa configuração, o gráfico semanal do Bitcoin sugere que o mercado ainda está em um período de consolidação, sem uma direção clara definida. A permanência do preço entre as linhas de equilíbrio e a Nuvem indica que, embora o caminho ascendente seja possível, ele não será sem desafios.
A principal resistência encontra-se na máxima de três semanas, em torno de US$ 65 mil, e superar esse nível será fundamental para que o mercado possa retomar uma trajetória de alta com mais convicção.
Indicadores técnicos
Concluímos nossa análise técnica semanal do Bitcoin, concentrando-nos agora nos indicadores técnicos, que oferecem uma visão detalhada das forças em ação no mercado.
Iniciando pelo Índice de Movimento Direcional (DMI), observamos que o DI- (indicador de força vendedora) permanece acima do DI+ (indicador de força compradora). Isso revela que os vendedores ainda têm controle sobre a estrutura de preço. No entanto, a inclinação descendente do DI-, indica que essa força vendedora está começando a enfraquecer. Essa suavização sugere que, embora a pressão de venda ainda exista, ela pode estar perdendo força, abrindo espaço para que os compradores voltem a atuar com mais vigor.
A linha do ADX, que mede a força da tendência, atualmente está em torno de 26,09 na escala. Esta leitura, combinada com uma inclinação descendente, reforça a ideia de que o mercado do Bitcoin está em um período de consolidação, sem uma tendência direcional clara.
Os osciladores Estocástico Lento e RSI, ambos posicionados abaixo do nível de 50%, seguem movimentos descendentes com topos e fundos mais baixos, indicando que o mercado pode estar se aproximando de uma região de sobrevenda. A movimentação desses osciladores é um alerta de que, apesar das potenciais oportunidades de compra, o mercado ainda pode experimentar mais volatilidade e quedas adicionais antes de qualquer recuperação significativa.
Por fim, o TRIX, posiciona-se abaixo do nível zero e em movimento descendente, indicando fraqueza entre os compradores. Essa leitura sugere que a força compradora está limitada, e, por enquanto, o mercado não tem suporte suficiente para reverter a atual tendência de consolidação.
Em resumo, a análise dos indicadores técnicos, em conjunto com as linhas de equilíbrio do Ichimoku, aponta para um mercado de Bitcoin que ainda enfrenta desafios significativos. A pressão de venda continua a dominar, e a falta de uma tendência direcional clara indica que o mercado está em um período de espera, aguardando um catalisador que possa definir seu próximo movimento. Para os investidores, esse cenário sugere cautela, pois o Bitcoin ainda pode passar por períodos de volatilidade antes de qualquer movimento decisivo.
