Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Nos últimos hodler, mergulhamos fundo no universo de alguns projetos de L1 e L2, e agora é hora de falar de uma gigante do ecossistema cripto que já passou por altos e baixos: Ethereum.
O Ethereum (ETH) é conhecido como o “alicerce da Web3” e um dos maiores responsáveis pela criação do que conhecemos como finanças descentralizadas. Mas será que ainda vale a pena apostar no ETH? Ou seria o momento de procurar outras oportunidades?
Preparados para mais um mergulho no mundo cripto? Vamos nessa! 🌐💰🚀
🚀 O que é o Ethereum?
O Ethereum é uma plataforma blockchain descentralizada que permite a criação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps). Ele foi criado por Vitalik Buterin em 2015, com o objetivo de expandir as capacidades das blockchains além de transações simples, permitindo a criação de um ecossistema descentralizado onde usuários e desenvolvedores pudessem interagir sem a necessidade de intermediários.
A plataforma se tornou a espinha dorsal da Web3, com grande parte da infraestrutura descentralizada sendo construída sobre ela. Isso inclui projetos de finanças descentralizadas (DeFi), tokens não-fungíveis (NFTs), e uma série de outros aplicativos.
ETH é o token nativo da rede Ethereum e serve como “combustível” para todas as transações realizadas dentro da blockchain. Os usuários precisam pagar taxas em ETH para executar contratos inteligentes ou mover ativos dentro da rede. Isso faz com que o ETH tenha uma utilidade prática, além de funcionar como uma reserva de valor.
A tokenomia do ETH foi projetada de forma que ele pode ser tanto inflacionário quanto deflacionário. Desde o The Merge, a atualização que moveu o Ethereum de um sistema de proof-of-work (PoW) para proof-of-stake (PoS), a emissão de novos tokens ETH diminuiu consideravelmente, e em certos momentos, a oferta total de ETH até diminui (como mostra o gráfico de suprimento de ETH).
👁️ Oportunidade no Ethereum
Na minha visão, o Ethereum tem o potencial de ser o catalisador para a tokenização da riqueza global e essa é minha tese em torno dele desde 2019. O gráfico de distribuição de riqueza global mostra a concentração de ativos no topo, e é aí que o Ethereum pode se destacar.
Com a capacidade de trazer RWAs (real world assets) para a blockchain, o Ethereum possibilita que qualquer pessoa possa fazer a digitalização e tokenização de ativos como imóveis, ações, e até mesmo títulos governamentais. Isso abre as portas para uma nova forma de administrar e distribuir a riqueza.
A rede Ethereum atualmente domina a Total Value Locked (TVL) no ecossistema DeFi, sendo responsável por cerca de 67.71% de todo o valor bloqueado em contratos inteligentes, como mostra o gráfico de TVL. Esse é um indicativo claro da robustez e confiabilidade da plataforma, enquanto concorrentes como Solana e Avalanche ainda lutam para alcançar a mesma estabilidade.
Hoje, Ethereum tem o maior e mais complexo ecossistema de contratos inteligentes e dApps. Isso faz com que seja difícil para outros projetos correrem atrás. Projetos como Solana e Avalanche enfrentam desafios técnicos, o que apenas reforça o domínio do Ethereum.
Contudo, não podemos descartar a possibilidade de que, eventualmente, novos competidores consigam superar os obstáculos atuais e ganhem relevância. O Ethereum, no entanto, já possui a maior liquidez e a rede mais confiável entre os projetos Web3.
🤔 O preço futuro do Ethereum
Estimar o preço do Ethereum envolve tanto análises quantitativas quanto qualitativas. Na minha visão, o preço do ETH pode variar de $7K no cenário mais pessimista até $22K no melhor cenário possível para 2032. Isso significa uma valorização de até 9.13 vezes o preço atual, o que representa um enorme potencial de crescimento a longo prazo.
Para que o Ethereum atinja o valor de $22K até 2030-2032, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) necessária seria de aproximadamente 38.98% ao ano. A taxa de crescimento anual composta do Ethereum nos últimos 4 anos foi de aproximadamente 68.18% ao ano. É dificil, mas não impossível.
Se a gente colocar no pote que a Fidelity Digital Assets também destaca o interesse crescente de investidores institucionais em ativos digitais, com 71% planejando investir em criptoativos nos próximos cinco anos, o Ethereum está perfeitamente posicionado para capturar uma fatia significativa desse capital.
Conclusão
Respondendo a pergunta inicial: SIM! Eu vejo o Ethereum como o projeto mais seguro em termos de investimento fora do Bitcoin, especialmente em um mercado tão arriscado quanto o das criptomoedas.
Sua posição consolidada, liquidez robusta e um grande ecossistema oferecem uma segurança para investidores que procuram menos volatilidade em comparação a outros projetos emergentes.
Embora essa segurança possa não resultar em uma valorização gigantesca no curto prazo, o Ethereum ainda tem o potencial de gerar um bom retorno ao longo do tempo, tornando-se uma escolha sólida para quem busca equilíbrio entre risco e crescimento.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
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Seguindo o último hodler, vamos discutir um projeto que ou você AMA ou você ODEIA, hoje é dia de falar da Cardano.
A Cardano (ADA) é uma das principais criptomoedas do mercado, com um projeto focado em oferecer uma plataforma segura e escalável para a criação de contratos inteligentes.
Nos últimos trimestres, a Cardano enfrentou grandes desafios, o que levanta a questão: é hora de comprar ou vender ADA? Vamos para mais um HOOOODLEEEER!🌐💼🚀
🚀 A famosa e problemática Cardano
Cardano é uma plataforma de blockchain descentralizada que utiliza um sistema de prova de participação (Proof-of-Stake, ou PoS) chamado Ouroboros para alcançar consenso na rede.
Fundada por Charles Hoskinson, um dos cofundadores do Ethereum, Cardano foi projetada com o objetivo de resolver alguns dos principais desafios das blockchains de primeira e segunda geração, como escalabilidade, interoperabilidade e sustentabilidade.
A rede Cardano é conhecida por sua abordagem científica, sendo desenvolvida com base em pesquisas revisadas por pares e utilizando uma metodologia formal para garantir a robustez e a segurança de sua arquitetura.
Um dos principais diferenciais da Cardano é seu foco em garantir um sistema de contratos inteligentes mais seguro e escalável, oferecendo suporte a aplicativos descentralizados (dApps) e finanças descentralizadas (DeFi) de forma eficiente.
Ela ficou famosa e caiu nas graças da comunidade no último ciclo, mas não vem entregando bons números e bons resultados.
🔥Momento de mercado
Nos últimos meses, o mercado de criptomoedas tem enfrentado uma volatilidade significativa, impactando o preço do BTC e de ativos como a ADA, a criptomoeda nativa da rede Cardano.
O segundo trimestre de 2024, observamos uma tendência de queda no preço do ADA, que caiu de US$ 0,65 no primeiro trimestre para US$ 0,39, uma queda de 39,7%.
Analisando os dados da rede, observamos uma grande redução na atividade da Cardano, conforme indicado pelos principais indicadores:
Endereços Ativos Diários: O número médio de endereços ativos diários caiu 33,2% no segundo trimestre de 2024, indicando uma diminuição na adoção e no uso diário da rede.
Transações Diárias: As transações diárias também diminuíram, caindo 27,5% no mesmo período. Esse dado sugere uma menor utilização da rede para transferências de valor e possivelmente uma redução nas atividades comerciais e de investimentos que utilizam a Cardano como plataforma.
Receita Trimestral: A receita trimestral da rede, medida em dólares, caiu 44,3%, um sinal de que a rede está gerando menos valor econômico no atual ambiente de mercado.
Apesar desses números preocupantes, o total de ADA em staking se manteve estável em torno de 22,7 bilhões, sugerindo que uma parte significativa da comunidade continua comprometida com o longo prazo e confia no futuro da rede.
👁️ Dia a dia
O uso cotidiano da rede Cardano tem enfrentado desafios, refletidos nos dados de transações e na atividade dos aplicativos descentralizados (dApps).
DeFi TVL: O valor total bloqueado (TVL) no ecossistema DeFi da Cardano caiu 41,2% no segundo trimestre de 2024. Isso indica que os usuários estão retirando seus fundos ou movendo-os para outras plataformas, o que pode ser uma resposta à queda no preço do ADA ou à busca por melhores retornos em outros ecossistemas.
Volume Médio Diário de NFTs: O mercado de NFTs na Cardano também sofreu uma desaceleração, com o volume médio diário caindo 44,2%. Isso pode indicar uma menor demanda por colecionáveis digitais na rede, ou uma migração para outras blockchains mais populares no espaço de NFTs.
Transações Diárias em dApps: As transações diárias em dApps caíram 35,7%, refletindo uma redução na interação dos usuários com os aplicativos que operam na Cardano. Apesar disso, alguns dApps continuam a mostrar atividade significativa, como o Minswap, que mantém uma parcela considerável das transações na rede.
🤔 Próximos passos da Cardano
O futuro de Cardano inclui desenvolvimentos críticos que podem redefinir a governança e a funcionalidade da rede, destacando-se o Chang Hard Fork.
Em abril de 2024, Cardano apresentou o Chang Hard Fork, uma atualização de rede em duas fases que visa implementar a governança on-chain e cumprir o objetivo central da fase final do roadmap de Cardano, conhecida como Voltaire. Voltaire representa os passos finais rumo à auto sustentabilidade de Cardano, através de votações on-chain e mecanismos off-chain, incluindo instituições como a organização de membros Intersect.
Fase Um: Esta fase inicial, prevista para o terceiro trimestre de 2024, dará início ao processo de bootstrap técnico que prepara o terreno para ações de governança descentralizadas. Durante este período, uma Constituição Interina de Cardano servirá como um intermediário até que a constituição real seja ratificada na Convenção Constitucional de Cardano, marcada para dezembro de 2024. Um Comitê Constitucional Interino, composto por sete membros, terá poder de veto sobre certas ações de governança on-chain.
Fase Dois: A segunda fase, prevista para o quarto trimestre de 2024, verá a governança on-chain de Cardano se tornar plenamente operacional, incluindo o novo papel de Representantes Delegados (DReps) e retiradas do tesouro. A comunidade será capacitada para propor e votar em mudanças técnicas e no financiamento de projetos. Além disso, a Constituição de Cardano será finalizada e ratificada.
Após a conclusão do Chang Hard Fork, DReps, operadores de pools de staking (SPOs) e o Comitê Constitucional governarão todas as áreas da rede por meio de um sistema de votação e tesouraria on-chain baseado na CIP-1694.
Isso transferirá a responsabilidade da Input Output Global (IOG), Fundação Cardano, e EMURGO para a comunidade, que historicamente detinham todas as sete chaves de governança.
As ações governamentais incluirão aquelas relacionadas ao Comitê Constitucional, mudanças de parâmetros, atualizações da constituição, iniciação de hard forks, mudanças nos parâmetros do protocolo, e retiradas do tesouro.
Embora o Chang Hard Fork estivesse inicialmente previsto para o segundo trimestre de 2024, a fase um foi adiada para o terceiro trimestre, enquanto a fase dois é esperada para o quarto trimestre.
A rede de testes SanchoNet, lançada no terceiro trimestre de 2023, continua a ser utilizada para testar e desenvolver processos e ferramentas para a governança on-chain de Cardano.
Conclusão
Com base nos dados apresentados, com a queda no preço, na atividade da rede e no envolvimento do ecossistema sugere que o mercado está em uma fase de baixa confiança. Na minha opinião, temos diversos projetos nasceram antes da Cardano e entregaram muito mais que ela.
Para aqueles que já possuem ADA, eu daria uma olhada nas teses em torno do projeto. Para os novos investidores, eu aguardaria as cenas dos próximos capítulos.
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Hoje vamos discutir um projeto que está em constante evolução (ou não 😂): a Polygon (MATIC).
Recentemente, busquei muitos dados e informações no mercado, e com base nessa pesquisa, vamos avaliar se vale a pena comprar, segurar ou vender este token.
Este artigo é para você que, assim como eu, está imerso no universo cripto e quer entender se Polygon ainda tem espaço no seu portfólio.
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 A famosa Polygon
A Polygon (anteriormente conhecida como Matic) tem sido uma das soluções de escalabilidade mais promissoras para o Ethereum. Desde sua criação, a Polygon evoluiu de uma simples solução de segunda camada para uma rede robusta com múltiplas funcionalidades.
A Polygon foi fundada em 2017 com o objetivo de resolver um dos maiores problemas do Ethereum: a escalabilidade. A ideia central da Polygon é fornecer uma solução para o congestionamento da rede Ethereum, oferecendo transações mais rápidas e baratas.
Ela faz isso utilizando uma arquitetura modular que separa as funções principais de uma blockchain – execução, liquidação, disponibilidade de dados e consenso – em diferentes camadas.
Essa arquitetura modular da Polygon permite que desenvolvedores construam suas próprias blockchains customizadas, conectadas ao ecossistema Ethereum, sem comprometer a segurança e a descentralização. A Polygon começou com a Proof-of-Stake (PoS), mas agora está se movendo para tecnologias mais avançadas, como o zkEVM.
🤔Polygon PoS: Dados, Adoção e Endereços Ativos
A Proof-of-Stake (PoS) da Polygon foi um dos primeiros protocolos a ser lançado, focando em melhorar a eficiência do Ethereum. A Polygon PoS permite que as transações sejam processadas fora da rede principal do Ethereum, resultando em transações mais rápidas e econômicas.
Alguns dados que me chamou atenção:
A Polygon PoS processou mais de 4,1 bilhões de transações até o segundo trimestre de 2024.
A rede atualmente possui um TVL de US$ 1 bilhão, o que a coloca entre as dez maiores redes blockchain.
Grandes projetos, como Aave, Uniswap e Polymarket, estão entre os principais protocolos que utilizam a Polygon PoS.
A rede também teve um crescimento significativo em endereços ativos, com um aumento de 47% no último trimestre, atingindo 1,2 milhão de endereços ativos diários.
Esse crescimento em endereços ativos reflete a popularidade e adoção da rede, especialmente em setores como jogos e DeFi (Finanças Descentralizadas). O jogo Matr1x FIRE, por exemplo, é um dos responsáveis pelo aumento expressivo de endereços ativos, representando 74% da atividade entre os principais aplicativos na Polygon.
🤔 O Futuro da Polygon e Concorrentes
A competição no espaço de soluções de escalabilidade para o Ethereum é intensa. Concorrentes como Arbitrum, Optimism, e zkSync também estão se destacando. No entanto, a Polygon tem uma vantagem significativa por estar à frente na adoção e por seu foco em tecnologias avançadas, como o zkEVM e a integração com a AggLayer.
A Polygon está planejando uma série de upgrades que irão reforçar sua posição como líder no espaço de escalabilidade:
Transição para zkEVM Validium: A Polygon está em processo de migrar sua PoS para um zkEVM validium, que promete maior segurança e eficiência.
Integração com a AggLayer: Essa integração permitirá que a Polygon conecte-se de forma mais eficaz com outras blockchains, aumentando a interoperabilidade e a liquidez no ecossistema.
A transição da Polygon para zkEVM Validium é um dos passos mais importantes para o futuro da rede. O zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine) permite que transações sejam verificadas sem a necessidade de revelar todas as informações, melhorando a privacidade e a segurança.
Essa tecnologia também melhora a eficiência, permitindo que um grande número de transações sejam agregadas e verificadas rapidamente. Para a Polygon, isso significa uma rede mais segura e capaz de lidar com volumes maiores de transações, mantendo as taxas baixas.
Já a AggLayer é uma proposta inovadora da Polygon para resolver o problema de fragmentação entre diferentes blockchains. Ela permite que diferentes redes blockchain interajam entre si, mantendo suas arquiteturas e soberanias individuais. Isso cria um ecossistema unificado, onde a liquidez e o estado das blockchains são compartilhados, mas sem comprometer a segurança.
Principais Características da AggLayer:
Liquidez Unificada: A AggLayer permite que a liquidez seja compartilhada entre as blockchains conectadas, melhorando a eficiência do capital.
Interoperabilidade Cross-Chain: Facilita a interoperabilidade entre diferentes redes, permitindo transações que abrangem múltiplas blockchains.
Integração Flexível: Suporta tanto blockchains ZK (Zero-Knowledge) quanto não-ZK, criando um ecossistema diversificado e interconectado.
O futuro da AggLayer é promissor, especialmente se mais blockchains adotarem essa solução, criando uma rede ainda mais robusta e interligada.
🤔 Próximos passos da Polygon
Outro ponto importante é a transição do token MATIC para POL, programada para setembro de 2024. O POL será um token hiperprodutivo, permitindo que os validadores participem de múltiplas funções dentro do ecossistema Polygon, como segurança, geração de blocos, verificação de transações, entre outras.
Essa mudança não só promete aumentar a segurança e descentralização da rede, como também oferece mais utilidade para os detentores do token, potencialmente aumentando seu valor no longo prazo.
A Polygon está investindo pesado no desenvolvimento de seu ecossistema. A rede lançou recentemente um Programa de Subsídios Comunitários (CGP) de US$ 1 bilhão para apoiar desenvolvedores e projetos. Esse programa distribuirá 100 milhões de tokens POL anualmente ao longo da próxima década, incentivando a inovação e o crescimento dentro da rede.
O CGP é dividido em duas categorias principais:
Subsídios Gerais: Para qualquer projeto dentro do ecossistema Polygon, independentemente do tipo.
Crypto Consumer: Focado em projetos voltados para o consumidor, como jogos, NFTs e redes sociais descentralizadas.
Esses incentivos são uma peça chave para atrair novos desenvolvedores e expandir o alcance da Polygon, solidificando sua posição no mercado.
Conclusão
A Polygon está passando por uma transformação significativa, evoluindo de uma simples solução de segunda camada para uma rede integrada e multifacetada. Com a transição para o zkEVM, a integração com a AggLayer, e a mudança do token MATIC para POL, a rede está se posicionando para ser uma das principais soluções de escalabilidade para o Ethereum.
A grande pergunta que está pairando no mercado é: eles vão conseguir entregar tudo que estão prometendo?
Na minha visão, a Polygon apresenta um caso sólido para ser mantida ou até mesmo ampliada no portfólio, especialmente se acreditarem no futuro da escalabilidade e interoperabilidade dentro do ecossistema Ethereum.
No entanto, como sempre, é crucial acompanhar as evoluções, KPIs e entregas. Se algum fundamento for quebrado, a tese precisa ser revista.
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Na última semana escrevi um artigo sobre como mercado e políticos estão se curvando ao bitcoin e não passou muito tempo para a gente ver isso acontecendo na nossa cara com o evento Bitcoin Nashville 2024 sendo o centro das atenções no mercado de criptomoedas.
Este evento atraiu uma variedade de participantes, desde investidores individuais a figuras políticas de alto perfil, como Donald Trump e Robert Kennedy Jr., que fizeram discursos impactantes sobre o futuro do Bitcoin. Além disso, Michael Saylor, um dos maiores defensores do Bitcoin, contribuiu para a discussão com previsões audaciosas sobre o valor futuro da criptomoeda, comparando a situação atual com a histórica corrida do ouro.
O artigo dessa semana mergulha nos acontecimentos e análises críticas deste evento, destacando suas implicações para o mercado. Curtiu? Então vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Discursos e Impactos
O Bitcoin Nashville 2024 é mais do que um simples encontro de entusiastas de criptomoedas; ele representa um marco significativo para o mercado de Bitcoin e para a indústria de criptomoedas como um todo.
Este evento sempre reuniu líderes de pensamento, investidores institucionais, políticos influentes e inovadores tecnológicos, criando um ambiente onde ideias revolucionárias e estratégias de adoção são discutidas e promovidas.
Esse ano o evento serviu como uma plataforma para anunciar políticas futuras, previsões de mercado e iniciativas tecnológicas que podem moldar o futuro do Bitcoin e da economia digital.
Fon
Fonte imagem: CNN
Mas como estamos em corrida eleitoral americana, o evento virou um claro comício, com, por exemplo, Donald Trump falando super bem do Bitcoin e prometendo criar uma reserva estratégica da criptomoeda nos EUA. Além disso, afirmou que os ativos digitais são essenciais para a economia americana e para manter a competitividade global. Para fechar, ele também falou da importância de abraçar inovações tecnológicas e prometeu implementar políticas favoráveis ao Bitcoin caso seja eleito.
Outro político foi Robert Kennedy Jr., que destacou a importância das criptomoedas para a liberdade financeira e a inovação. Ele prometeu proteger o direito dos cidadãos de possuir e usar Bitcoin, posicionando-se como um defensor dos direitos dos investidores no espaço cripto.
Isso é bom, Isac? Cara, o apoio explícito de políticos pode acelerar a adoção de tecnologias blockchain, incentivando mais inovação e investimentos no setor.
Mas de verdade? Eu vejo essa súbita atenção dos políticos como uma estratégia para angariar votos, ao invés de um compromisso genuíno com a tecnologia. Isso pode levar a promessas vazias e políticas mal elaboradas.
É importante analisar como a população americana está reagindo a esses movimentos. Atualmente, cerca de 20% dos americanos possuem alguma forma de criptomoeda. Essa estatística indica um público-alvo significativo para os políticos que desejam atrair eleitores interessados em criptomoedas.
🤔 Michael Saylor e a Corrida do Ouro
Michael Saylor, uma das vozes mais proeminentes no mercado de criptomoedas, fez uma declaração impactante no Twitter, comparando a corrida pelo Bitcoin à corrida do ouro.
A “Golden Rush” foi um período de migração em massa para áreas onde se descobriu ouro, como Califórnia (1848-1855) e Austrália (1851-1860). Essas descobertas provocaram um influxo de pessoas de várias partes do mundo, buscando riqueza rápida e fácil.
Ele destacou uma imagem de previsão de preços do Bitcoin para os próximos 21 anos, dividida em três cenários: Bear, Base e Bull.
Michael Saylor vê o Bitcoin como uma reserva de valor superior ao ouro. Sua visão de longo prazo prevê cenários onde o Bitcoin poderia alcançar preços astronômicos, dependendo da adoção e das políticas econômicas globais.
Assim como a corrida do ouro, o mercado crypto atrai uma enorme atenção e investimento, prometendo riqueza e oportunidades. A analogia que Saylor fez destaca como ambos os fenômenos têm potencial para transformar economias e sistemas financeiros.
No entanto, enquanto o ouro possui um valor histórico e tangível, o Bitcoin representa uma nova era de ativos digitais, com suas próprias oportunidades e riscos.
Eu estou com Michael hoje! Minha visão sobre o bitcoin nos últimos anos vem sendo muito mais de poupança do que investimento.
🤔 A confirmação!
Desde a sua criação, o Bitcoin tem mostrado motivos suficientes para que fiquemos animados. Sua trajetória de inovação tecnológica, descentralização e adoção crescente por indivíduos, instituições e até governos, demonstram seu potencial transformador.
O debate dos analistas não é mais sobre se o Bitcoin alcançará valores astronômicos, mas quando isso acontecerá. A crescente atenção de políticos, investidores e o público em geral só acelera esse processo de adoção.
Com o contínuo apoio de figuras influentes e a crescente aceitação institucional, o futuro do Bitcoin parece promissor. A cada novo discurso, previsão e evento como o Bitcoin Nashville 2024, nos aproximamos de um cenário onde o Bitcoin se consolida como uma força central na economia digital global. Portanto, a verdadeira questão é: quando estaremos todos prontos para testemunhar a próxima fase dessa revolução financeira?
Conclusão
O evento Bitcoin Nashville 2024 não só trouxe à tona a euforia e as promessas políticas, mas também destacou previsões ousadas de figuras chave como Michael Saylor. Ao comparar a corrida pelo Bitcoin com a corrida do ouro, ele reforça a narrativa de que o Bitcoin está se tornando um ativo fundamental na economia global. É crucial que investidores e entusiastas mantenham uma visão crítica e informada, equilibrando otimismo com prudência.
Lembrem-se: o bitcoin não precisa de apoio político e nem se importa com eleições. Não tenham memória curta porque esse tipo de discurso será cada vez mais comum 🤡
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Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem passado por uma grande transformação, com uma adoção crescente por parte de empresas, investidores institucionais e, surpreendentemente, políticos.
Essa mudança reflete uma aceitação inevitável de que o futuro financeiro será tokenizado e descentralizado. Vamos explorar como esse fenômeno está se desenrolando e o que isso significa para o futuro.
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🚀 Momento de mercado
Recentemente, o mercado assistiu ao ressurgimento do Bitcoin, especialmente após as vendas substanciais realizadas pelo governo alemão.
Essas vendas, inicialmente vistas como um movimento para realizar lucros ou talvez uma desconfiança na sustentabilidade do Bitcoin, acabaram por ser um dos maiores erros da história financeira recente.
Em vez de desestabilizar o mercado, a venda em massa abriu portas para novos investidores entrarem e consolidarem suas posições, resultando em um aumento significativo do preço do Bitcoin, como observado no gráfico atual, onde o Bitcoin ultrapassa os 64.000 dólares.
O fluxo de investimentos nos ETFs de Bitcoin tem sido constante nas últimas semanas, indicando uma forte confiança dos investidores e do mercado.
Como mostrado no gráfico, os ETFs de Bitcoin têm experimentado entradas significativas, reforçando a posição do Bitcoin como uma visão de futuro cada vez mais clara.
🤔 O Mercado se curvando
Um dos eventos mais notáveis recentemente foi a mudança de postura de Larry Fink, CEO da BlackRock, que passou de cético a defensor do Bitcoin.
Essa reviravolta é simbólica, indicando que até mesmo os líderes das maiores instituições financeiras do mundo estão reconhecendo o valor das criptomoedas.
Fink destacou que o Bitcoin tem potencial para revolucionar o sistema financeiro, marcando um ponto de inflexão para a aceitação institucional das criptomoedas.
Outra ideia de que o futuro é tokenizado e descentralizado tem ganhado força, é especialmente com iniciativas como o novo fundo da Grayscale focado em IA descentralizada.
Esse fundo representa um movimento estratégico para capitalizar a convergência entre criptomoedas e inteligência artificial, destacando a versatilidade e o potencial das tecnologias blockchain.
Se eu fosse vocês ficariam de olho nesses projetos. Near, Render e File já falamos algumas vezes.
Outro desenvolvimento crucial foi a aprovação dos ETFs de Ether pela SEC dos EUA.
Eu acredito que esses ETFs podem ser um catalisador como nunca visto antes para a valorização do Ether, potencialmente superando o Bitcoin em termos de desempenho.
Com os ETFs de Ether à vista esperados para começar a ser negociados, a previsão é de um influxo considerável de investimentos que poderia impulsionar o preço do Ether.
Este movimento pode ser interpretado como o governo se curvando às criptomoedas, reconhecendo a importância e a inevitabilidade dessa nova classe de ativos.
🤔 Governos se curvando e outros errando
Os políticos também têm se mostrado mais abertos à regulamentação favorável das criptomoedas. Esse movimento é crucial para a legitimização e crescimento sustentável do mercado cripto. Regulamentações claras e justas podem atrair mais investidores e empresas para o setor, acelerando ainda mais a adoção em massa.
Enquanto temos Alemanha zerando seus bitcoin, temos o outro lado da moeda, temos Trump a favor de crypto com um vice que só fala disso.Porque? Por que a adoção das criptomoedas tem implicações profundas, não só econômicas, mas também sociais.
A descentralização promete maior inclusão financeira, especialmente em regiões onde o acesso a serviços bancários é limitado. Além disso, a tecnologia blockchain pode trazer transparência e eficiência a diversos setores, desde a logística até o setor público.
Aproveitem esse momento meus caros Hodlers, não veremos esse tipo de transformação em muitos anos.
🚀 Dicas?
Para aqueles interessados em entender mais profundamente o mercado cripto e os seus segredos, recomendamos reler a série de narrativas criada aqui na Hodler.
Essa série oferece insights valiosos e eu apresento as principais narrativas das discussões sobre criptomoedas, preparando você para o próximo grande boom do mercado.
Não perca a oportunidade de se informar com conteúdo de qualidade e se preparar para aproveitar as oportunidades que estão por vir.
Conclusão
Estamos vivendo um momento semelhante à corrida do ouro, onde aqueles que entendem e aproveitam as oportunidades das criptomoedas podem obter grandes retornos.
As empresas que fornecem a infraestrutura e as ferramentas para essa nova economia tokenizada estão na vanguarda dessa revolução, atuando como os “vendedores de pá” desta nova era digital.
O mercado de criptomoedas está em um ponto de inflexão, com adoção crescente por parte de instituições financeiras, apoio regulatório emergente e uma aceitação mais ampla por parte dos políticos.
Aqueles que se adaptarem a essa nova realidade terão a chance de prosperar significativamente nos próximos anos.
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Enquanto navegava pelo YouTube, estudando mais sobre Bitcoin, encontrei a Teoria do Power Law. Fiquei intrigado e decidi pesquisar mais sobre o assunto. Acabei encontrando um artigo no Medium junto com um vídeo explicativo que aprofundava essa teoria fascinante.
A Teoria do Power Law sugere que o Bitcoin se comporta mais como um fenômeno natural do que um ativo financeiro comum, seguindo leis de potência que explicam seu crescimento e adoção. Essa descoberta despertou tanto meu interesse que resolvi compartilhar e discutir aqui. Vamos explorar juntos essa teoria inovadora e suas implicações para o futuro do Bitcoin.
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🚀 Que diabos é a lei da potência?
Já aviso que o assunto vai ser complexo, mas vai valer a pena. A Lei da Potência é uma relação matemática que ocorre em muitos fenômenos naturais, sociais e ela descreve fenômenos onde a frequência de um evento é inversamente proporcional à sua posição em uma hierarquia.
Em outras palavras, o segundo evento mais frequente ocorre metade das vezes do evento mais frequente, o terceiro evento mais frequente ocorre um terço das vezes, e assim por diante. Isso é frequentemente representado pela fórmula:
P(x)=C⋅x−α
onde:
P(x) é a probabilidade de um evento com valor x,
C é uma constante de normalização,
x é a variável de interesse (por exemplo, frequência de uma palavra, tamanho de uma cidade),
α é o expoente, determinando a inclinação da distribuição.
Na economia, a Lei de Pareto (ou Regra 80/20) é um exemplo clássico da Lei da Potência. Ela afirma que aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Por exemplo, 20% da população pode possuir 80% da riqueza total de um país.
A distribuição do tráfego em websites também segue uma Lei da Potência. Poucos sites recebem a maior parte do tráfego total na internet. Sites como Google, YouTube e Facebook dominam o tráfego, enquanto a maioria dos sites recebe visitas mínimas.
Ela é aplicada a muitas coisas que vão desde economia, internet, ciências sociais, ciências econômicas, linguística, etc.
Até ao bitcoin…
🤔 Como o bitcoin entra nisso?
No caso do Bitcoin, o preço, a taxa de hash e o número de endereços seguem leis de potência entre si ao longo do tempo.
O modelo de Giovanni evoluiu para uma teoria completa que pode explicar de maneira científica e falsificável todos os principais parâmetros on-chain do Bitcoin. Essa teoria é chamada de Teoria do Power Law do Bitcoin (PLT).
A teoria é que a adoção do Bitcoin não segue uma curva em S típica de outras tecnologias, mas sim uma lei de potência de 3 em relação ao tempo. A teoria sugere que a segurança do sistema é um fator crucial para a atração de novos usuários.
A escassez não desempenha absolutamente nenhum papel nesta teoria. Não existe mecanismo ou poder explicativo para a escassez.
Já as bolhas são uma parte necessária do ciclo de crescimento do Bitcoin. Elas ocorrem devido ao aumento temporário do FOMO (medo de perder) baseado em fundamentos, mas eventualmente, o preço retorna ao equilíbrio. Esse ciclo de bolhas e ajustes é crucial para a evolução do Bitcoin.
Exemplo de Ciclo de Feedback
Adoção inicial aumenta o preço.
Aumento do preço atrai mais poder de mineração.
Maior poder de mineração aumenta a segurança.
Aumento da segurança atrai mais usuários.
O ciclo se repete.
Com isso temos a invariância de escala, que é uma propriedade que permite prever o comportamento de longo prazo do Bitcoin. Essencialmente, isso significa que o sistema continuará a crescer da mesma maneira conforme escala do gráfico abaixo.
Eventos significativos, como investimentos institucionais, sempre irão acontecer e são essenciais para o crescimento contínuo do Bitcoin.
💰 Precificação da teoria
No gráfico abaixo, aplicado pedagogicamente à previsão há 5 anos usando a Lei da Potência (pontos azuis). 5 anos depois, a previsão estava correta (pontos vermelhos).
Você pode ver que alguém poderia ter usado a invariância de escala para fazer a previsão (ele o fez indiretamente assumindo que o caminho continuava). A invariância de escala é usada o tempo todo na ciência para fazer previsões.
Além disso, a teoria permite fazer previsões práticas sobre o comportamento do Bitcoin. Por exemplo, ela pode ser usada para prever o preço futuro com base na relação de escala entre diferentes parâmetros.
A prática de aplicar essa teoria envolve a análise de dados históricos de preço, taxa de hash e adoção para identificar padrões e fazer previsões informadas sobre o futuro do Bitcoin.
Um usuário de Reddit traçou essa teoria nos primeiros 10 anos do bitcoin e esse foi o resultado:
Nesse gráfico fica mais claro como funciona a teoria (na linha vermelha) e a relação com outros fatores.
Qual é o preço em 2060 de acordo com a teoria? De acordo com a teoria seria 10²⁹⁹⁹¹²³⁵, você está feliz agora? Isso irá acontecer? Não sabemos, mas é uma teoria bem interessante.
Conclusão
Ok, vamos nos entender, todos os modelos serão destruídos em algum momento e a Teoria da Lei de Potência é uma Teoria, não um modelo. OK?
A Teoria do Power Law oferece uma nova visão inovadora sobre o comportamento do Bitcoin, tratando-o mais como um fenômeno natural do que um ativo financeiro tradicional.
Com base nisso, podemos usar essa teoria para fazer previsões práticas e informadas sobre o futuro do Bitcoin, entendendo melhor seus ciclos de crescimento e comportamento de mercado.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
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Atualmente, estamos vivenciando um período extraordinário no ecossistema Bitcoin, logo após o halving de 2024, um evento que historicamente tem sido um catalisador para aumentos significativos no preço do Bitcoin.
Esta fase é marcada por um novo recorde de preço (ATH – All-Time High), refletindo não apenas o aumento do interesse e da adoção por parte de investidores institucionais e de varejo, mas também uma maior confiança na robustez e na maturidade do Bitcoin como um ativo financeiro.
O cenário é de otimismo e de expansão, com novos horizontes sendo explorados, tanto em termos de inovações tecnológicas quanto de integração em sistemas econômicos tradicionais.
Falando em inovação, uma antiga nova narrativa – vocês vão entender o antiga nova – está bombando agora no mercado!
Quer ver o que eu estou olhando no BITOCIN – apelido carinhoso para ele – ? Fique aí e vamos responder. Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Inovação no bitcoin?
A trajetória do ecossistema Bitcoin tem sido notavelmente marcada por uma série de inovações disruptivas, com destaque para a introdução de conceitos e tecnologias como Ordinals, Atomicals e Runes. – Não foi só o halving, chegou mais uma novidade no bitcoin! Tem narrativa quente aqui.
Essas inovações não apenas redefinem o papel do Bitcoin, transcendendo sua função original como reserva de valor, mas também ilustram a necessidade contínua de evolução dentro das tecnologias financeiras.
Este impulso inovador é essencial não apenas para manter a relevância do Bitcoin no mercado competitivo de hoje, mas também para capturar a imaginação do público e investidores, mostrando que a blockchain do Bitcoin é uma plataforma robusta para desenvolvimento futuro.
Ao mesmo tempo, essas inovações abrem novas frentes de desafios, especialmente em termos de escalabilidade e eficiência de transações, que são vitais para a consolidação do Bitcoin como uma moeda prática para uso diário. Esta narrativa de constante evolução é o que atrai atenção significativa e investimento, sinalizando um caminho vibrante e dinâmico para o futuro do Bitcoin.
🤔 Narrativa de segunda camada no bitcoin (L2)
Primeiro, essa narrativa não é nova, foi reciclada. Vamos partir daí? Vamos.
A necessidade de soluções que pudessem escalar o Bitcoin sem comprometer sua segurança e descentralização levou ao desenvolvimento de várias propostas de L2.
Uma das primeiras e mais notáveis implementações de segunda camada é a Lightning Network, que foi proposta em 2015. A Lightning Network permite transações quase instantâneas e de baixo custo, resolvendo os problemas de latência e taxa que podem ocorrer na rede principal do Bitcoin durante períodos de alto tráfego.
Outras soluções L2 incluem sidechains como a Liquid Network, que é uma blockchain paralela onde os bitcoins podem ser transferidos e processados com diferentes regras, permitindo transações mais rápidas e a implementação de contratos inteligentes.
As soluções de segunda camada são essenciais para a expansão do uso do Bitcoin de várias maneiras:
Melhoria na Escalabilidade: Ao permitir que transações ocorram fora da cadeia principal, as soluções L2 desafogam o tráfego na rede Bitcoin, o que é crucial para suportar um volume maior de transações sem a necessidade de alterações drásticas na infraestrutura existente.
Redução de Custos: As taxas de transação são significativamente reduzidas nas soluções L2, tornando o Bitcoin uma opção viável para micropagamentos e uso diário, além de grandes transferências de valor.
Aumento da Velocidade: Transações podem ser concluídas em segundos ou minutos, em contraste com o tempo de espera potencialmente longo por confirmações na rede principal, especialmente durante períodos de congestionamento.
Inovação e Flexibilidade: As soluções L2 permitem a experimentação com novos tipos de serviços financeiros e contratos inteligentes que não são possíveis na rede Bitcoin devido a suas limitações de script e capacidade.
Mas fica a pergunta: já temos projetos além desses dois ou é algo muito novo?
💰 Projetos L2 que vale a pena ficar de olho
Em edições anteriores do nosso Hodlers, já exploramos com profundidade as soluções de segunda camada (L2) no Bitcoin, discutindo tecnologias estabelecidas como Stacks, a Lightning Network (LN) e a Liquid Network.
Essas plataformas têm desempenhado papéis vitais no aprimoramento da funcionalidade e escalabilidade do Bitcoin. Agora, vamos expandir nossos horizontes e mergulhar em novos projetos L2 emergentes.
Estes novos participantes prometem trazer inovações adicionais e melhorias significativas à rede Bitcoin, abrindo caminho para uma adoção ainda maior e mais diversificada de suas capacidades. Vamos explorar o que esses novos projetos têm a oferecer e como eles podem transformar o futuro das transações em Bitcoin.
Vamos olhar os 5 projetos que mais chamaram a minha atenção:
BounceBit ($BB)
Ela é a primeira rede de restaking nativa do BTC, o BounceBit oferece uma inovação permitindo o staking de Bitcoin e de seus próprios tokens. Com o apoio de grandes players do mercado de criptomoedas e um TVL que recentemente atingiu $1 bilhão, o projeto mostra um potencial substancial. A segurança da rede, combinada com o lançamento iminente do mainnet, posiciona o BounceBit como um líder potencial em soluções L2.
Mezo Network ($MEZO)
Focando na ampliação da utilidade do Bitcoin, o Mezo Network permite o acesso a aplicações que melhoram sua funcionalidade. Com financiamento de entidades respeitadas como Pantera e Multicoin, e uma equipe com experiência comprovada, o Mezo está em uma fase muito inicial, mas já demonstra promessa devido à sua inovação e ao suporte robusto.
BOB ($BOB)
Este é o primeiro L2 híbrido com total compatibilidade EVM e suporte nativo ao Bitcoin. Levantou $10M em sua primeira rodada de seed e é respaldado diretamente por uma grande empresa do mercado internacional. A TVL de $270M destaca seu crescimento e aceitação no mercado, indicando uma forte adoção inicial e potencial de longo prazo.
BEVM ($BEVM)
Um projeto descentralizado e compatível com EVM que utiliza BTC como gás, o BEVM já criou seu próprio ecossistema de dapps. Avaliado em $200M, ainda está em uma fase inicial, mas seu início promissor indica uma visão ambiciosa para a utilização do Bitcoin em diversas aplicações de blockchain.
Velar ($VELAR)
Este projeto visa empoderar usuários para aproveitar a vasta liquidez dentro do ecossistema Bitcoin. Avaliado em mais de $200M e com inovações recentes como um sistema de classificação e confirmação de airdrop, o Velar se posiciona como uma plataforma DeFi inovadora com baixa competição, oferecendo uma oportunidade única no espaço L2.
Conclusão
Concluindo, a trajetória do Bitcoin demonstra que é um caminho sem volta. A comunidade Bitcoin está comprometida em construir as soluções necessárias para facilitar sua adoção e uso, independentemente das opiniões divergentes sobre o que é considerado “certo” ou “errado”. O foco não está na dicotomia moral, mas sim em atender às necessidades práticas dos usuários.
O Bitcoin é inevitável.
Mais do que uma moeda, tornou-se uma plataforma para inovação e oportunidades, como evidenciado pelo sucesso de projetos como Stacks, que recentemente observou uma valorização de mais de 400%.
As narrativas que emergem em torno do Bitcoin também são inevitáveis e representam oportunidades substanciais para aqueles dispostos a explorar as novas fronteiras que ele está definindo. À medida que continuamos a explorar e expandir essas narrativas, o potencial para inovação e crescimento no espaço das criptomoedas parece não apenas promissor, mas fundamental para o avanço da tecnologia e da adoção global.
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Essa semana vou continuar falando do ecossistema da Solana, mas de um ativo bem específico, um oráculo chamado Pyth.
A Pyth Network é uma infraestrutura inovadora no mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain, desempenhando um papel MUITO IMPORTANTE na ponte entre dados do mundo real e blockchains.
Vale a pena investir nela? Fique aí e vamos responder. Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 O que é a Pyth?
A Pyth Network é uma solução de oráculo descentralizada projetada para fornecer dados financeiros altamente precisos e em tempo real para aplicações de blockchain.
Ela se concentra principalmente em trazer informações de mercado do mundo financeiro tradicional, como preços de ações, commodities, e criptomoedas, para a blockchain.
Isso permite que aplicações descentralizadas (dApps), especialmente aquelas em finanças descentralizadas (DeFi), operem com informações de preço confiáveis e atualizadas, cruciais para a execução de contratos inteligentes que dependem de dados de preço externos.
A importância da Pyth está na qualidade e na velocidade dos dados que ela fornece os dados. Em ambientes DeFi, onde segundos podem significar grandes diferenças no resultado das transações, ter acesso a informações de preço precisas e em tempo real é essencial.
Além disso, a Pyth se distingue por sua abordagem de agregação de dados, colaborando com várias fontes de alta fidelidade, incluindo grandes empresas de trading e instituições financeiras, para produzir uma alimentação de dados de mercado confiável e descentralizada.
Isso minimiza o risco de manipulação de preços e aumenta a confiabilidade das aplicações que dependem desses dados.
🤔 O que é um oráculo?
Um oráculo, no mundo da blockchain, atua como uma ponte entre o mundo real e o universo digital dos contratos inteligentes.
AH ISAC, AINDA NÃO ENTENDI ESSE ORÁCULO! Calma Cardano, vou te explicar!
Imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro em casa, mas depende de saber o resultado de uma partida de futebol que está acontecendo ao vivo para decidir sua próxima jogada.
Você não pode ver o jogo e jogar ao mesmo tempo, então pede a um amigo confiável que esteja assistindo ao jogo para lhe informar os resultados em tempo real. Este amigo age como um “oráculo” para você, trazendo informações do mundo real (o resultado do jogo) para dentro do seu jogo de tabuleiro.
Agora, aplique essa ideia a uma casa de apostas descentralizada na blockchain. A casa quer oferecer apostas no resultado de eventos esportivos ao vivo, mas a blockchain, por si só, não pode acessar ou verificar esses resultados externos.
Então, ela utiliza um oráculo. O oráculo monitora o resultado do jogo no mundo real e o comunica à blockchain de forma segura e confiável. Isso permite que a casa de apostas descentralizada saiba o resultado do jogo e pague automaticamente as apostas vencedoras com base nesse resultado.
Assim, os oráculos funcionam como intermediários confiáveis, conectando eventos do mundo real a sistemas digitais de contratos inteligentes, tornando possível que apostas descentralizadas em eventos esportivos operem de forma justa e transparente.
Em termos de blockchain, um oráculo é uma ponte entre o mundo off-chain (dados do mundo real ou sistemas) e os blockchains on-chain. Eles fornecem a funcionalidade essencial para trazer informações externas para os ambientes de blockchain de forma segura e confiável, permitindo que contratos inteligentes reajam a eventos ou condições do mundo real.
💰 Como esse tipo de modelo gera receita?
O modelo de negócios de um oráculo de blockchain, como a Pyth, geralmente envolve a cobrança de taxas dos usuários ou desenvolvedores de dApps que acessam seus feeds de dados.
Além disso, podem haver incentivos para as fontes de dados que contribuem com informações precisas, garantindo um ecossistema de dados robusto e auto-sustentável.
Esse modelo é um grande gerador de receita porque todo mundo é um potencial cliente.
💰 Insights sobre a Pyth
O maior cliente da Pyth hoje é a Solana – mas já temos outras chains como na imagem acima – que é conhecida por sua alta velocidade e capacidade de processamento, características que a tornam atraente para aplicações que requerem rápida execução, como a negociação de alta frequência.
Porém, essa mesma velocidade apresenta desafios únicos para a integração e utilização de dados externos, como os preços dos ativos. Oráculos convencionais podem não ser capazes de acompanhar o ritmo da Solana, resultando em atrasos na atualização de preços que podem afetar negativamente as operações de negociação.
Aqui entra a Pyth Network, um oráculo desenhado para operar na velocidade que redes como a Solana exigem. Com sua capacidade de fornecer dados de preço em tempo real e com custo mínimo, a Pyth se posiciona como uma solução ideal para aplicações DeFi na Solana, facilitando atividades como a negociação de alta frequência e operações com alavancagem, onde a precisão e a rapidez da informação de preço são críticas.
Hoje cerca de 4,22% de todas as transações Solana em um determinado dia são transações Pythnet e atualmente, Pyth fornece dados de preços para 79 ativos criptográficos e TradFi diferentes.
Falando de receita novamente, você pode ver que Pyth estava gerando mais de 250-300 SOL por dia em receita durante a loucura de Solana no mês passado.
Um detalhe importante para os próximos meses é a inflação do token que está programada e vai desbloquear e aumentar 140% a oferta em circulação.
As liberações vão ser para tesouro e rewards, então não vejo um impacto tão negativo para fazer pressão de venda, mas isso vai ocorrer muito nos próximos meses.
Conclusão
Vale ou não a pena ter na carteira Isac? VALE! O mercado precisava de alguém para concorrer com a Chainlink que tem $51Bi de marketcap.
Atualmente, o preço da Pyth Network está em torno de $0,83 USD. A capitalização de mercado da Pyth Network está calculada em aproximadamente $1,2bi USD, com um volume de negociação de $68,733,917 USD no mesmo período. A oferta circulante é de 1,5 bilhão de PYTH, e a oferta total é de 10 bilhões de PYTH.
Acredito em um cenário realista de Pyth buscar a faixa dos $3 e no otimista buscar $6 podendo atingir um marketcap de $22bi.
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Hoje vamos falar da Solana, que tem chamado atenção não apenas pela sua recuperação após o turbilhão causado pelo colapso da FTX, mas também pela sólida performance e inovação contínua que vem apresentando.
Fica até o final que tem indicação de projeto para você ficar de olho na Solana.
Então já sabe, vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Vale das sombras da morte de crypto
A blockchain Solana experimentou um período desafiador recentemente, especialmente com as repercussões do colapso da FTX, que abalou o mercado de cripto em geral.
Se você chegou ao mercado agora, eu vou te contextualizar. Quando a FTX, uma das maiores exchanges do mercado, faliu, isso causou problemas em todo o mercado de cripto, incluindo para a Solana. A FTX e seu fundador tinham investido muito na Solana, comprando muito de sua moeda, a SOL, e apoiando projetos que usavam sua tecnologia. Esse apoio fez com que a Solana ficasse bastante popular, mas também a deixou vulnerável quando a FTX entrou em colapso.
Devido aos problemas da FTX, as pessoas começaram a perder a confiança na Solana e venderam suas moedas SOL em massa. A situação piorou porque a FTX, precisando de dinheiro, também começou a vender suas SOLs.
Isso quase matou o projeto, mas apesar disso, Solana mostrou resiliência e recuperação.
A prova disso está nos números recentes que destacam um crescimento impressionante do Valor Total Bloqueado (TVL), o que sinaliza uma confiança renovada dos investidores e usuários na plataforma. Essa recuperação é um indicador da robustez do ecossistema da Solana e da inovação contínua de seus desenvolvedores.
Com a recuperação, aparecem as oportunidades. Estou adotando uma tese de investimento que busca identificar oportunidades semelhantes ao Ethereum dentro do ecossistema Solana, encontrando projetos com modelos de negócio sólidos e comprovados, mas que também estejam alavancando as vantagens nativas da Solana.
O objetivo é encontrar “os Daaps do Ethereum da Solana”, ou seja, aqueles players que têm o potencial para escalar e replicar modelos bem-sucedidos adaptados às características únicas da blockchain Solana, como alta velocidade e baixo custo.
💰 4 projetos para você não perder de vista
Os projetos que vou mostrar, já estão estabelecidos e gerando receita. Isso é um divisor de águas para muitos ecossistemas.
Pega essa lista com esses 4 produtos que não podem sair da sua lista de interesse:
Raydium (DEXs no Ethereum)
É uma plataforma de troca de criptomoedas (DEX) e market maker automatizado no ecossistema Solana. Raydium tem $55m de receita e desempenha um papel crucial em facilitar as negociações e fornecer liquidez para diversos projetos na blockchain. A plataforma permite aos usuários realizar transações de maneira eficiente e a um custo baixo, contribuindo significativamente para a economia de Solana.
Solend (AAVE no Ethereum)
Esta é uma plataforma de empréstimos descentralizados que opera na Solana. Solend permite que os usuários emprestem ou tomem emprestado ativos digitais em um ambiente seguro e sem a necessidade de intermediários tradicionais, como bancos.
Com uma interface simples e acessível, a plataforma atrai tanto emprestadores quanto tomadores, gerando receitas através das taxas de juros.
Marinade (LIDO no Ethereum)
Com o maior TVL da Solana e receita de $3mi, Marinade oferece um serviço de staking, onde os detentores de SOL podem bloquear suas moedas para apoiar a rede e, em troca, recebem recompensas. O protocolo ajuda a garantir a segurança da rede Solana e, simultaneamente, proporciona aos usuários uma maneira de gerar renda passiva através de suas participações.
Lifinity (DEXs no Ethereum)
Como uma DEX, Lifinity procura oferecer um ambiente de negociação com baixo slippage, o que significa que os usuários podem realizar trocas de criptomoedas sem grandes perdas no valor. A plataforma é projetada para maximizar a eficiência do capital dos usuários e oferecer uma experiência de troca mais otimizada.
Conclusão
Ao examinar estes projetos dentro do ecossistema Solana, fica claro que há uma ênfase em não apenas replicar o sucesso do Ethereum, mas em evoluí-lo, aproveitando o ambiente único que Solana oferece.
Isso inclui a adoção de estratégias já testadas e aprovadas em outras blockchains, enquanto se adaptam e inovam para superar os desafios anteriores.
Projetos que conseguem essa façanha, demonstrando adaptabilidade, inovação e uma proposta de valor sólida, têm tudo para se destacar no mercado e representam oportunidades interessantes para investidores que compartilham dessa tese.
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Como falei anteriormente, a Altseason está quase batendo na nossa porta, precisamos nos preparar e hoje vou te ensinar a achar bons projetos para surfar o próximo ciclo.
No mundo volátil das criptomoedas, a busca incessante pelo “novo Bitcoin” ou “novo Ethereum” muitas vezes ofusca os tesouros já consolidados que se escondem à vista de todos.
Estes projetos estabelecidos, diferentemente das promessas mais recentes e ainda não testadas, já demonstraram sua resiliência e viabilidade através de ciclos de mercado turbulentos.
Eles já estão entregando produtos, gerando receitas e mantendo uma base de usuários dedicada – tudo isso sem o brilho cegante do hype especulativo.
Aqui o risco é menor e você vai ter um resultado interessante. Gostou? Então já sabe, vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Em busca do padrão
No mercado de altcoins, que são basicamente todas as criptomoedas que não são Bitcoin, a gente encontra um leque bem variado de opções, cada uma com seu próprio nível de risco e que podem ser divididas em três grandes grupos: as de alto risco, as de médio risco e as de baixo risco.
As altcoins de alto risco são aquelas novinhas, que acabaram de chegar ou que tão tentando trazer uma inovação que ninguém nunca viu antes. Elas podem dar um retorno absurdo, mas também podem sumir do mapa sem aviso prévio. É tipo aquele investimento que, ou você vira o rei do pedaço, ou sai contando moedinha.
Já as de médio risco são as criptos que já têm uma história para contar. Elas já passaram por algumas tempestades, mostraram que têm uma equipe que manda bem e um projeto com pé e cabeça. Ainda têm um longo caminho para provar seu valor, mas já estão na luta há um tempo. Essa é a área que a gente quer focar.
Por fim, temos as de baixo risco. Hoje em dia, ETH (Ethereum) é quem está segurando essa bandeira.
Hoje vamos focar nas de médio risco. Mas existe um desafio! O desafio está em identificar o “ponto ideal”, onde o desânimo geral pode sinalizar uma valiosa oportunidade de entrada.
Esse é um momento de acumulação estratégica para os investidores perspicazes que reconhecem o potencial.
Vamos olhar esse gráfico:
O gráfico mostra um momento específico que começa com queda – “Grande correção”.
A desilusão se instala conforme entramos na fase “Mercado em tendência de baixa”, apenas para mergulhar mais fundo na desesperança da fase “lateralização”.
Mas é no “Fundo”, onde a esperança parece ter se extinguido, que a verdadeira oportunidade se esconde. Aqui, para o observador atento, os primeiros sinais de recuperação – muitas vezes imperceptíveis para o mercado em massa – começam a emergir.
Este período de acumulação silenciosa é onde investidores astutos podem posicionar-se antes da inevitável “Esperança”, o prelúdio de um retorno triunfante ao otimismo com o “Retorno”.
Muitos projetos estão na penúltima fase, a da esperança e aí que vamos brilhar.
A imagem acima exemplifica o fenômeno de mercado que testemunhamos com projetos como a Solana – Uma blockchain de alto desempenho que, após um boom inicial, enfrentou uma Grande correção marcada pelo escrutínio público e problemas técnicos.
Apesar das adversidades, o projeto manteve uma comunidade robusta e continuou a evoluir sua tecnologia e ecossistema. Quando muitos se afastaram, aqueles que viram além das nuvens temporárias de incerteza encontraram uma oportunidade rara de investimento, que eventualmente conduziu a um retorno marcante.
QUALQUER SEMELHANÇA ENTRE A IMAGEM E O GRÁFICO, NÃO É COINCIDÊNCIA.
💰 Os 7 passos da receita para achar essas cryptos
A abordagem para identificar projetos de criptomoedas estabelecidos e subvalorizados exige um foco em critérios fundamentais que vão além do hype e da especulação. Aqui estão os 7 passos da minha receita de bolo para esse momento.
1. Análise Técnica Histórica
A primeira etapa é simples, você vai procurar por ativos que tenham se mantido relativamente estáveis ou que não tenham se recuperado bem após as quedas do mercado.
A análise técnica pode ajudar a identificar tendências de longo prazo que não são óbvias para o mercado em geral.
Como trouxe o exemplo da Solana, temos diversos projetos na mesma estrutura na análise técnica. Queremos uma que está entre o fundo e a esperança no gráfico semanal.
2. Avaliação de Fundamentos Sólidos:
Depois você vai verificar e garantir que o projeto não seja apenas uma ideia – ele já passou por um ciclo, não é mais uma promessa – mas que esteja ativamente gerando receita a partir de produtos ou serviços em operação.
Avalie o quão amplamente o token ou a plataforma está sendo usado na prática.
3. Pesquisa de Fundamentos Sólidos
A terceira etapa é verificar se a criptomoeda possui um modelo de negócio lucrativo e sustentável. Procure por projetos que tenham receita operacional, fluxos de caixa e, se aplicável, lucros.
Invista em projetos que tenham uma utilidade real e casos de uso comprovados, não apenas teóricos.
A equipe por trás do projeto é crucial? Projetos com equipes fortes e com um histórico comprovado têm maior probabilidade de ter sucesso. Parcerias com empresas estabelecidas também podem ser um sinal de credibilidade e potencial de crescimento.
4. Avaliação do Valor de Mercado
Compare a capitalização de mercado do projeto com a de seus concorrentes e com o tamanho potencial do mercado que está tentando alcançar.
Além disso, um volume de negociações consistentemente alto pode ser um sinal de que o ativo tem uma comunidade ativa e um bom grau de liquidez.
5. Indicadores de Saúde do Projeto
Verifique se o projeto está sendo continuamente desenvolvido, o que pode ser observado por meio de atualizações regulares de software e comunicação ativa com a comunidade.
6. Sentimento e Engajamento da Comunidade
Uma comunidade ativa e engajada pode oferecer suporte durante períodos de baixa e também ajudar a impulsionar o uso e adoção do projeto. Ferramentas de análise de sentimento podem fornecer insights sobre o que a comunidade pensa sobre o projeto e sua direção.
8. Uso do Produto e Métricas On-chain
Métricas on-chain podem mostrar o quanto um projeto é usado na prática. Ferramentas como Etherscan para Ethereum ou exploradores de blockchain específicos para outros projetos podem fornecer dados valiosos.
Projetos que estão gerando altas taxas de transação podem ser um indicativo de um produto com demanda real, use sites como Defillama ou Dune para achar essas informações.
🚀 Exemplo na prática
Ambos os projetos que vou falar, têm uma coisa em comum: uma base sólida de tecnologia e uma comunidade que manteve o apoio mesmo nas fases mais complicadas.
Eles não estão no hype do momento, mas têm aquela mistura de potencial com progresso constante que muita gente procura.
AAVE: 4x
O AAVE é uma das plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) mais conhecidas, que permite emprestar e tomar empréstimos de criptomoedas. Ele já foi muito falado quando o DeFi decolou, mas depois de toda aquela onda inicial, passou por altos e baixos.
Agora, parece estar se recuperando, o que pode ser um bom sinal pra quem tá de olho em longo prazo.
CRV: 7x
Já o CRV, que é o token do Curve Finance, também é um grande nome no mundo DeFi, só que focado em trocas de stablecoins. Curve é conhecido por ter taxas bem baixas e eficiência alta pra esse tipo de troca. Depois de uma época meio na sombra, CRV tá mostrando sinais de que pode ter uma volta forte também.
Conclusão
Você não precisa ser um gênio para ganhar dinheiro no mercado crypto, você precisa muitas vezes apenas ligar alguns pontos para investir de maneira segura e fazendo um bom gerenciamento de risco.
AAVE e CRV estão na minha carteira desde Agosto de 2023 e vão continuar por um tempo.
Contudo, é fundamental manter uma visão crítica e acompanhamento contínuo das tendências do mercado e desempenho do ecossistema Injective.
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