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Enquanto navegava pelo YouTube, estudando mais sobre Bitcoin, encontrei a Teoria do Power Law. Fiquei intrigado e decidi pesquisar mais sobre o assunto. Acabei encontrando um artigo no Medium junto com um vídeo explicativo que aprofundava essa teoria fascinante.
A Teoria do Power Law sugere que o Bitcoin se comporta mais como um fenômeno natural do que um ativo financeiro comum, seguindo leis de potência que explicam seu crescimento e adoção. Essa descoberta despertou tanto meu interesse que resolvi compartilhar e discutir aqui. Vamos explorar juntos essa teoria inovadora e suas implicações para o futuro do Bitcoin.
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🚀 Que diabos é a lei da potência?
Já aviso que o assunto vai ser complexo, mas vai valer a pena. A Lei da Potência é uma relação matemática que ocorre em muitos fenômenos naturais, sociais e ela descreve fenômenos onde a frequência de um evento é inversamente proporcional à sua posição em uma hierarquia.
Em outras palavras, o segundo evento mais frequente ocorre metade das vezes do evento mais frequente, o terceiro evento mais frequente ocorre um terço das vezes, e assim por diante. Isso é frequentemente representado pela fórmula:
P(x)=C⋅x−α
onde:
P(x) é a probabilidade de um evento com valor x,
C é uma constante de normalização,
x é a variável de interesse (por exemplo, frequência de uma palavra, tamanho de uma cidade),
α é o expoente, determinando a inclinação da distribuição.
Na economia, a Lei de Pareto (ou Regra 80/20) é um exemplo clássico da Lei da Potência. Ela afirma que aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Por exemplo, 20% da população pode possuir 80% da riqueza total de um país.
A distribuição do tráfego em websites também segue uma Lei da Potência. Poucos sites recebem a maior parte do tráfego total na internet. Sites como Google, YouTube e Facebook dominam o tráfego, enquanto a maioria dos sites recebe visitas mínimas.
Ela é aplicada a muitas coisas que vão desde economia, internet, ciências sociais, ciências econômicas, linguística, etc.
Até ao bitcoin…
🤔 Como o bitcoin entra nisso?
No caso do Bitcoin, o preço, a taxa de hash e o número de endereços seguem leis de potência entre si ao longo do tempo.
O modelo de Giovanni evoluiu para uma teoria completa que pode explicar de maneira científica e falsificável todos os principais parâmetros on-chain do Bitcoin. Essa teoria é chamada de Teoria do Power Law do Bitcoin (PLT).
A teoria é que a adoção do Bitcoin não segue uma curva em S típica de outras tecnologias, mas sim uma lei de potência de 3 em relação ao tempo. A teoria sugere que a segurança do sistema é um fator crucial para a atração de novos usuários.
A escassez não desempenha absolutamente nenhum papel nesta teoria. Não existe mecanismo ou poder explicativo para a escassez.
Já as bolhas são uma parte necessária do ciclo de crescimento do Bitcoin. Elas ocorrem devido ao aumento temporário do FOMO (medo de perder) baseado em fundamentos, mas eventualmente, o preço retorna ao equilíbrio. Esse ciclo de bolhas e ajustes é crucial para a evolução do Bitcoin.
Exemplo de Ciclo de Feedback
Adoção inicial aumenta o preço.
Aumento do preço atrai mais poder de mineração.
Maior poder de mineração aumenta a segurança.
Aumento da segurança atrai mais usuários.
O ciclo se repete.
Com isso temos a invariância de escala, que é uma propriedade que permite prever o comportamento de longo prazo do Bitcoin. Essencialmente, isso significa que o sistema continuará a crescer da mesma maneira conforme escala do gráfico abaixo.
Eventos significativos, como investimentos institucionais, sempre irão acontecer e são essenciais para o crescimento contínuo do Bitcoin.
💰 Precificação da teoria
No gráfico abaixo, aplicado pedagogicamente à previsão há 5 anos usando a Lei da Potência (pontos azuis). 5 anos depois, a previsão estava correta (pontos vermelhos).
Você pode ver que alguém poderia ter usado a invariância de escala para fazer a previsão (ele o fez indiretamente assumindo que o caminho continuava). A invariância de escala é usada o tempo todo na ciência para fazer previsões.
Além disso, a teoria permite fazer previsões práticas sobre o comportamento do Bitcoin. Por exemplo, ela pode ser usada para prever o preço futuro com base na relação de escala entre diferentes parâmetros.
A prática de aplicar essa teoria envolve a análise de dados históricos de preço, taxa de hash e adoção para identificar padrões e fazer previsões informadas sobre o futuro do Bitcoin.
Um usuário de Reddit traçou essa teoria nos primeiros 10 anos do bitcoin e esse foi o resultado:
Nesse gráfico fica mais claro como funciona a teoria (na linha vermelha) e a relação com outros fatores.
Qual é o preço em 2060 de acordo com a teoria? De acordo com a teoria seria 10²⁹⁹⁹¹²³⁵, você está feliz agora? Isso irá acontecer? Não sabemos, mas é uma teoria bem interessante.
Conclusão
Ok, vamos nos entender, todos os modelos serão destruídos em algum momento e a Teoria da Lei de Potência é uma Teoria, não um modelo. OK?
A Teoria do Power Law oferece uma nova visão inovadora sobre o comportamento do Bitcoin, tratando-o mais como um fenômeno natural do que um ativo financeiro tradicional.
Com base nisso, podemos usar essa teoria para fazer previsões práticas e informadas sobre o futuro do Bitcoin, entendendo melhor seus ciclos de crescimento e comportamento de mercado.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Apesar das tentativas de avançar o preço no início da semana, o Bitcoin (BTC) virou em baixa e passou a operar nas regiões mais baixas dos US$ 64 mil. As tensões macroeconômicas e o comportamento dos investidores estão impedindo um apetite maior ao risco, sendo possível observar em forma de lateralidade estendida nos gráficos. A questão é: até onde os bears podem continuar com o domínio do mercado?
Capitalização de mercado
Vamos iniciar o nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana estudando os detalhes gráficos apresentados através do intervalo semanal do Market Cap do Bitcoin. Neste modelo gráfico, podemos avaliar a entrada e saída de capital do ativo, bem como a dominância do Bitcoin dentro do ecossistema de criptomoedas.
É evidente que estamos em tendência de alta desde meados de setembro de 2022, quando a dominância saltou de uma mínima de 38,8% para 57% registrada em abril deste ano. Desde então, observamos uma estrutura com topos e fundos ascendentes ao longo dos últimos dois anos.
No entanto, a partir do início de dezembro do ano passado, quando atingimos pela primeira vez neste período a marca de 55% de dominância, notamos que o gráfico ascendente do Market Cap começou a apresentar retrações mais profundas, criando uma região de mínimas em janeiro deste ano nos níveis em torno de 50% de dominância.
Essa retração mais profunda de janeiro demonstrou que o fluxo de entrada de capital no Bitcoin estava diminuindo, e a tendência de alta, que antes tinha uma inclinação mais acentuada, começou a suavizar, evidenciando sinais de possível lateralização do gráfico semanal do Market Cap.
Atualmente, o que vemos é a dominância do Bitcoin oscilando na região de 56%, com dificuldades para se manter acima da máxima de dezembro do ano passado. Toda vez que tivemos um novo impulso de alta para romper essa máxima, a movimentação recuou, trazendo as negociações para patamares mais baixos.
Enquanto a entrada de capital no ativo permanecer nos níveis atuais e a dominância encontrar dificuldades para superar a máxima de abril deste ano, é possível que o preço do Bitcoin também apresente lentidão em seu deslocamento.
Dentro deste contexto, não podemos negligenciar a mínima de janeiro deste ano. Caso essa mínima se torne a base de um canal lateral, o preço do Bitcoin poderá permanecer por um longo período dentro de um cenário de lateralidade e consolidação estrutural que veremos mais adiante.
Por outro lado, vale ressaltar que estamos, teoricamente, no início de um novo ciclo de negociações de Bitcoin. Portanto, é sábio ter em mente que uma nova entrada de capital expressiva, que possa promover o aumento da dominância do ativo, poderá elevar o preço do Bitcoin para novas máximas históricas.
Uma nova entrada de capital promoveria um cenário de continuação da tendência de alta no gráfico do Market Cap, transformando o cenário atual de possível lateralização em um mínimo mais alto dentro da estrutura ascendente.
Bitcoin nas nuvens
Após o estudo do gráfico do Market Cap do Bitcoin, passaremos a observar as informações da estrutura de preço no intervalo semanal.
Para isso, vamos resgatar parte das informações comentadas no relatório “Variação de Mercado” da semana passada, utilizando as linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku e adicionando uma marcação de ciclos temporais para avaliar o comportamento dos participantes do mercado de criptomoedas que negociam Bitcoins em um prazo mais estendido.
Apesar das perdas registradas na semana passada e início desta semana, o preço do Bitcoin permanece em uma estrutura de preços lateral, com as linhas do Ichimoku em movimento plano, sinalizando a dificuldade encontrada pelos investidores que atuam na ponta da compra em projetar as negociações para valores mais altos.
A linha de equilíbrio de 9 semanas está na mesma região de abertura das negociações de 9 semanas atrás, oferecendo um nível de preços que apresentou defesa de compradores na sexta-feira, dia 14 de junho. Isso sugere que este ponto pode promover o início de um reequilíbrio da pressão vendedora observada na vela da semana passada.
Quando estudamos a ação do preço propriamente dita, é importante lembrar que todo movimento de desequilíbrio no mercado será seguido de um reequilíbrio antes de uma sequência ou reversão de movimento. No início desta semana, notamos que o preço do Bitcoin apresentou sinais de recuperação após alcançar um nível de suporte em torno de US$ 65 mil, mas em seguida voltou a cair sendo negociado na região de US$ 64,5 mil.
Este movimento de tentativa de recuperação pode ser apenas o reequilíbrio da disputa entre a oferta e a demanda dentro de um cenário de estrutura de lateralidade semanal que teve domínio de vendedores na semana passada.
Para um movimento de retomada de alta consistente no gráfico do Bitcoin em um prazo mais curto, é crucial que o preço mantenha as negociações acima da região de US$ 66,4 mil. Desta forma, investidores que compraram Bitcoin nos ciclos de 5 e 13 semanas estariam em território positivo, visto que suas mínimas estão abaixo de US$ 66,4 mil, sugerindo uma oportunidade de defesa de posições nesses níveis.
Estudar o movimento de reequilíbrio pode auxiliar o investidor a entender se o preço irá reverter o movimento anterior ou se continuará na mesma direção do desequilíbrio observado.
Quando o preço se aproximou da região de US$ 65 mil na semana passada, notamos que os vendedores diminuíram a pressão da oferta, cedendo espaço para uma recuperação no preço. Porém nesta semana voltaram a colocar pressão para promover continuação da queda.
Caso os vendedores retomem o controle da estrutura de preço nesta semana, o próximo suporte poderá ser encontrado na região de abertura da semana de 29 de abril, em torno de US$ 63 mil. A semana de 29 de abril registrou controle dos compradores, e caso as negociações alcancem tais níveis, é possível que investidores que atuaram na ponta da compra e ainda não realizaram lucros possam defender suas posições.
Indicadores técnicos
No intervalo diário, vamos observar as informações dos indicadores técnicos que podem trazer insights de curto prazo para a estrutura de preço do Bitcoin.
DI+ DI- / ADX: Apesar da tentativa de recuperação no preço registrada na segunda-feira (17), o Índice Direcional Negativo está acima do Índice Direcional Positivo (DI- > DI+), com o ADX acima de 32 em movimento ascendente, sugerindo que os ursos ainda estão ativos na estrutura intradiária. Estocástico Lento e RSI: O Estocástico Lento atingiu uma região de sobrevenda no último final de semana, revelando que os vendedores apresentam sinais de exaustão. No entanto, o RSI ainda opera abaixo de uma média móvel simples de 9 períodos inserida no indicador. O RSI também está nos níveis de sobrevenda no intervalo diário. TRIX: O TRIX ainda opera em condições que favorecem os vendedores.
Conclusão
A análise do Market Cap e da estrutura de preço do Bitcoin revela uma dinâmica complexa no mercado. Desde meados de setembro de 2022, observamos uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes, embora recentes retrações e dificuldades para romper máximas indiquem uma possível lateralização. No curto prazo, a estrutura de preços mostra desafios significativos, com indicadores técnicos como DI-, ADX, Estocástico Lento, RSI e TRIX sugerindo uma pressão de venda persistente.
Para um movimento consistente de alta, é crucial que o preço do Bitcoin se mantenha acima de pontos-chave como 66,4 mil dólares. A análise dos ciclos temporais e dos movimentos de reequilíbrio ajuda a entender a disputa entre oferta e demanda e a possível trajetória futura dos preços. O mercado de Bitcoin está, atualmente, em um ponto de inflexão, onde uma nova entrada de capital pode transformar o cenário de lateralização em uma continuidade da tendência de alta.
Para finalizar, agradeço a todos os leitores pela atenção e espero que este relatório tenha sido útil para compreender melhor o comportamento do movimento do preço na estrutura gráfica do Bitcoin.
A falta de força compradora, aliada aos dados macroeconômicos pouco compatíveis com o mercado de risco, colocou pressão sobre o Bitcoin (BTC) que abandonou a região dos US$ 70 mil. Em correção, as carteiras de médio porte começaram a realizar lucros e distribuir, enquanto a demanda ainda não deu as caras, pelo menos até que os juros se organizem nos Estados Unidos.
Distribuição
Em nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana, observamos inicialmente o comportamento dos participantes do mercado de criptomoedas que possuem mais de 100 unidades de Bitcoin por endereço.
No momento da redação deste conteúdo, o número de endereços com entre 100 e 999 Bitcoins ultrapassa a marca de 15,8 mil carteiras.
Este grupo de investidores tem um alto potencial para influenciar a criação de estruturas de preço, e podem causar deslocamentos significativos na valorização do ativo, considerando a relação entre oferta e demanda por Bitcoins no mercado.
A partir do dia 26 de maio, notamos uma redução no número de endereços nesta faixa de investidores. Esse comportamento resultou em uma falha na tentativa de renovar a máxima da estrutura de preço naquele dia.
Essa observação destaca a importância de monitorar detalhadamente a influência destes participantes no contexto de movimentação de preço do Bitcoin.
No dia 29 de maio, a linha que representa essa faixa de endereços parou de cair e iniciou um movimento ascendente, sugerindo que investidores voltaram a aumentar a quantidade de Bitcoins por endereço, criando uma região de suporte.
Também notamos que a última vez que o número de endereços com mais de 100 Bitcoins esteve nos níveis atuais foi no início de março, quando o preço do Bitcoin saiu da região de 63 mil dólares e renovou a máxima histórica.
Após observar o comportamento destes investidores, podemos concluir que, independentemente da variação atual dos preços do Bitcoin, há um grupo que continua aumentando suas posições em endereços com mais de 100 unidades desde o final de maio.
Isso sugere que esses participantes do mercado de criptomoedas provavelmente acreditam em valorizações do ativo a longo prazo.
Também é importante ressaltar que oscilações na linha que mede esses endereços podem refletir movimentos de realizações parciais de lucros, visto que, no contexto macro, os níveis atuais destes detentores estão em uma grande região de suporte.
Pressão sobre o mercado
Agora, vamos estudar o comportamento do preço no intervalo semanal utilizando as informações das linhas de equilíbrio que compõem o Trade System Ichimoku Kinko Hyo.
Notamos que, na semana passada, os investidores que atuam na ponta da compra tentaram, sem sucesso, romper a estrutura lateral observada no intervalo semanal.
Um dos fatores que contribuiu para a falha na tentativa de nova máxima e que diminuiu o apetite ao risco foi a divulgação do relatório de empregos não agrícola nos EUA (payroll), que veio acima do esperado e impactou diretamente o mercado de criptomoedas, frustrando a expectativa positiva gerada no início daquela semana.
Como resultado, no início desta semana, notamos que a linha de conversão, que mede o equilíbrio de 9 semanas, está levemente inclinada para baixo, revelando a dificuldade encontrada na região de resistência da estrutura.
A linha base, que mede o equilíbrio de 26 semanas, está plana e opera na mesma região de preços da mínima da semana de 29 de abril, oferecendo um nível de suporte relevante para o contexto atual.
No futuro, temos as linhas que formam a “nuvem” de Ichimoku: a Senkou Span A, que representa o equilíbrio entre a linha de conversão e a linha base, e a Senkou Span B, que mede o equilíbrio das últimas 52 semanas de negociação.
Note que essas linhas também estão planas, reforçando que o contexto estrutural do Bitcoin no intervalo semanal ainda é de lateralidade.
Outra observação a ser considerada no gráfico semanal é que o spread das velas apresentou uma redução em seu tamanho enquanto o preço testava as máximas estruturais.
Em resumo, após analisar o comportamento do preço no intervalo semanal com as linhas de equilíbrio do Ichimoku, podemos concluir que no período semanal ainda não foi registrado nenhum movimento significativo que revelasse um aumento na demanda por Bitcoins.
O fato de ter aumentado o número de endereços com mais de 100 unidades de Bitcoin em uma estrutura de preço lateral pode justificar a construção de um processo de reacumulação. Os processos reacumulativos exigem um certo tempo de negociação até que toda a liquidez disponível seja absorvida nesta faixa de preço.
Pelo que observamos até aqui, há indícios de que o preço do Bitcoin permaneça sendo negociado entre as máximas e mínimas da estrutura nos próximos dias.
Suportes do Bitcoin
Se por um lado, no gráfico semanal observamos a possibilidade de estagnação, por outro, no intervalo diário, a ação do preço sugere que as negociações de Bitcoin podem alcançar novamente a região de US$ 63,5 mil.
Aqui utilizamos a ferramenta de expansão de Fibonacci, que apresentou a falha na ruptura do nível de 161,8% de uma expansão ancorada na mínima do dia 1º de maio e na máxima do dia 6 de maio.
De acordo com estudos de análise técnica utilizando a ferramenta de expansão de Fibonacci, quando ocorre a falha na ruptura do nível de 161,8%, é natural que o preço seja reduzido para dois patamares possíveis.
O primeiro está no nível de 111,8% da estrutura analisada, que, neste caso do Bitcoin, corresponde à região de 66,5 mil dólares, mesmo local onde o preço recuou na terça-feira (11).
O segundo nível para uma possível correção está entre os níveis de 78,6% e 76,4% de Fibonacci da estrutura, correspondendo a uma região de preço em torno de 63,4 mil dólares. Ambos os níveis citados podem atuar como potenciais suportes em caso de uma correção no preço do Bitcoin.
Indicadores técnicos no intervalo diário observados na terça-feira, 11 de junho:
DI+ DI- / ADX: O índice de movimento direcional configurado para 3 períodos com ADX de 8 períodos sugere que o movimento do preço no intervalo diário foi dominado pelos ursos na terça-feira (11). O DI- está acima do DI+, mostrando que os vendedores permanecem ativos na estrutura.
Estocástico Lento e RSI: Os dois osciladores mais utilizados na análise técnica estão apresentando sinais de queda, com o RSI abaixo de uma média de 9 períodos inserida no indicador e o Estocástico sugerindo que a correção pode continuar no intervalo diário.
TRIX: O TRIX, que no início da semana passada favorecia os compradores, agora opera em posição de venda, corroborando os estudos elaborados até aqui neste relatório.
Vale lembrar que a movimentação de preço no mercado financeiro é dinâmica, e o cenário atual pode ser revertido a qualquer momento, desde que haja entrada de demanda suficiente para reverter a ação do preço e, consequentemente, a posição atual dos indicadores.
Conclusão
Em conclusão, a movimentação de preços do Bitcoin apresenta diferentes comportamentos dependendo do intervalo de tempo analisado. No gráfico semanal, a estagnação parece prevalecer, refletindo uma fase de lateralidade no mercado. Entretanto, no intervalo diário, há sinais de que o preço pode retestar níveis como os 63,5 mil dólares.
O aumento do número de endereços com mais de 100 Bitcoins sugere um processo de reacumulação, indicando que investidores de longo prazo ainda veem potencial de valorização. Este cenário reafirma a importância de monitorar cuidadosamente os movimentos de grandes detentores e os indicadores técnicos para entender melhor as futuras dinâmicas de preço.
Para finalizar, agradeço a todos os leitores pela atenção e espero que este relatório tenha sido útil para compreender melhor o comportamento do movimento do preço na estrutura gráfica do Bitcoin.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Hoje vamos falar de vídeo, especificamente do consumo de vídeo que tem aumentado significativamente nos últimos anos, impulsionado pela popularização das redes sociais, serviços de streaming e melhorias na conectividade com a internet.
Em 2022, aproximadamente 82% do tráfego total da internet foi direcionado a conteúdos de vídeo. Estima-se que o mercado de streaming de vídeo, avaliado em $554.33 bilhões em 2023, crescerá para $672 bilhões em 2024.
Com o crescimento contínuo, surge a necessidade de novas soluções que possam lidar com os desafios e limitações das plataformas centralizadas atuais, como altos custos de assinatura e manutenção de infraestrutura.
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🚀 Apresentando a Theta Network?
A Theta Network é uma rede blockchain peer-to-peer que visa resolver problemas de transmissão de vídeo, incentivando os usuários a compartilharem sua largura de banda computacional para garantir redes de entrega de conteúdo (CDNs) rápidas.
Ao contrário de plataformas centralizadas como YouTube ou Twitch, a Theta não compete diretamente com elas, mas oferece uma infraestrutura subjacente que resolve problemas de transmissão de vídeo.
A API de vídeo da Theta, alimentada pela Theta Edge Network, permite que usuários adicionem vídeos a qualquer site ou aplicativo sem a necessidade de servidores centrais, entrega de conteúdo ou software de hospedagem de vídeo.
Dessa forma, os usuários que assistem a streams ou conteúdos de vídeo podem transmitir pela rede Theta de forma peer-to-peer, aproveitando a infraestrutura descentralizada da Theta.
🤔 Como funciona o Tokenomics da Theta?
A Theta Network utiliza um design de dois tokens: o Theta Token (THETA) e o Theta Fuel (TFUEL). O THETA é o token de governança usado para staking como um nó Validator ou Guardian. Aqueles que fazem staking ganham TFUEL como recompensa por suas contribuições à produção de blocos e governança do protocolo.
O suprimento de THETA é limitado a 1 bilhão de tokens, enquanto 5 bilhões de TFUEL foram cunhados no Genesis, com um aumento anual a uma taxa fixa. A economia dual dos tokens inclui inflação de TFUEL, staking e queima, conforme detalhado no whitepaper da Theta.
Os tokens THETA e TFUEL são constantemente utilizados. Por exemplo, quando um criador de conteúdo ou uma empresa/website de streaming deseja se juntar à rede Theta, eles podem fazer staking de tokens THETA tornando-se Enterprise Validator ou Guardian nodes.
Isso ajuda a proteger a rede e democratiza o processo de ganhos, permitindo que uma ampla gama de usuários participe e se beneficie.
💰 Quem Está por Trás da Theta Network?
A Theta Network é apoiada por grandes validadores empresariais como Google, Sony Europe, Binance, Blockchain Ventures, Samsung, e Dapp Radar. Além disso, a rede conta com conselheiros de destaque como Steve Chen (cofundador do YouTube) e Justin Kan (cofundador do Twitch), além de outros líderes da indústria.
💰 A Tetha tem dinheiro pra fazer isso acontecer?
A Theta Network realizou várias rodadas de captação de recursos significativas, levantando um total de $134 milhões. As principais rodadas incluem:
6 de dezembro de 2023: Captação de $1 milhão com DWF Labs.
23 de março de 2021: Captação de $100 milhões com GFR Fund, The Venture Reality Fund, Sierra Ventures e Heuristic Capital.
10 de maio de 2019: Captação com Blockchain Capital e SamsungNext.
26 de setembro de 2017 a 27 de dezembro de 2017: Captação de $20 milhões na fase privada.
Resumindo, eles estão bem capitalizados para entregar o projeto.
💰 Comprar agora ou esperar?
A análise técnica recente mostra que o token THETA atingiu uma alta anual de $3.85 em 11 de março de 2024, seguido por uma queda de 49% em 1 de maio de 2024. Nos últimos dias, o token recuperou 26% e está atualmente avaliado em $2.35. O ativo encontrou forte suporte entre $1.78 e $1.98 e está se posicionando acima da EMA-100, o que é um sinal positivo. Se o THETA romper acima da linha de tendência descendente, pode haver uma mudança potencial de tendência para o token.
No gráfico acima, é possível observar que o THETA encontrou suporte em uma zona chave e está formando um padrão de triângulo descendente. O indicador de força relativa (RSI) está se movendo em direção a uma posição neutra, indicando que a pressão de venda está diminuindo.
Caso o preço rompa a linha de tendência descendente em vermelho, há uma grande possibilidade de mudança de tendência e valorização do token.
Conclusão
A Theta Network está bem posicionada para revolucionar a indústria de streaming de vídeo com sua infraestrutura descentralizada, tokenomics robusta e forte apoio de grandes validadores e conselheiros.
À medida que o mercado de vídeo continua a crescer, a Theta oferece soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelas plataformas centralizadas, proporcionando um ecossistema sustentável e eficiente para criadores de conteúdo e consumidores.
Vale lembrar que a Tetha está dentro de uma das narrativas mais fortes nesse momento, a de DePin.
Isac, vale a pena? Ela já está no meu portfólio.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Com a abertura do mercado para junho, o Bitcoin (BTC) parece cada vez mais bem posicionado para quebrar sua lateralidade de preços e buscar níveis mais altos. Conforme as carteiras se movimentam, é possível ter uma ideia de como os investidores estão montando suas posições para este possível salto, enquanto a volatilidade se torna mais espremida.
Carteiras afetam desempenho do BTC
A transição de maio para junho foi marcada por uma estagnação nos preços do Bitcoin, com oscilações entre US$ 71 mil e US$ 66,6 mil.
Enquanto o preço do Bitcoin constrói uma estrutura consistente de retomada da tendência de alta, iniciamos nosso relatório “Variação de Mercado” observando informações obtidas a partir dos dados de rede.
Vale lembrar que o mercado de criptomoedas oferece aos investidores uma vasta gama de ferramentas que permitem explorar com transparência toda a movimentação da rede, trazendo insights sobre o comportamento dos participantes do mercado, mesmo quando não há variações significativas de preço.
Um exemplo disso pode ser observado analisando a linha que mede o número de endereços de Bitcoin com saldo.
No gráfico, notamos uma redução no número de endereços entre 11 e 23 de maio. Durante esse período, identificamos que o preço do Bitcoin estava em um movimento ascendente, oferecendo a oportunidade para que um grupo de investidores zerasse suas posições em território positivo.
A partir de 23 de maio, a linha que mede o número de endereços de Bitcoin com saldo voltou a subir e, no momento da redação deste relatório, permanecia em movimento ascendente. O detalhe que chamou atenção é que, desde 23 de maio, o preço do Bitcoin operava em um movimento corretivo.
Essa queda no preço, juntamente com o aumento no número de endereços com saldo, sugere que um grupo de investidores estava aproveitando a queda para montar novas posições, visto que o Bitcoin ainda mantém sua tendência de alta no longo prazo.
Outra informação relevante ao analisar o número de endereços de Bitcoin com saldo é que, ao longo dos anos, essa métrica se manteve em tendência ascendente, revelando um aumento gradual na adoção do mercado de Bitcoin. De certa forma, isso indica uma perspectiva positiva para a valorização do ativo.
Lateralidade persistente
Diante das informações obtidas ao observar o número de endereços de Bitcoin com saldo, analisamos o gráfico semanal, que ainda apresenta um cenário de lateralidade.
Na semana de 29 de abril, houve uma busca por liquidez abaixo das mínimas estruturais, o que impulsionou um movimento ascendente de preço, projetando-o novamente para a parte superior da lateralidade.
A análise da ação do preço (Price Action) indica que, quando o preço atinge a parte superior da lateralidade, a movimentação mostra debilidade, e os investidores que atuam na ponta da compra enfrentam dificuldades para ultrapassar esses níveis de preço, que incluem o topo histórico registrado na semana de 11 de março.
É fato que essa estrutura lateral no intervalo semanal precisa de tempo para ser construída, e muitos participantes do mercado de criptomoedas sentem ansiedade diante de uma movimentação de preço que, até o momento da redação deste relatório, não teve força para promover um rompimento consistente da estrutura.
Vale lembrar que essa faixa lateral, apesar de estreita, pode oferecer inúmeras oportunidades aos investidores que aproveitam movimentos de retração para aumentar suas posições.
Do ponto de vista da análise técnica, a vela da semana passada formou um doji, que sugere indefinição de direção na movimentação dos preços.
Esse padrão de doji tem uma característica muito peculiar dentro de uma estrutura de preço. Investidores que analisam esse tipo de formação gráfica estão atentos ao comportamento do mercado nas regiões de preços que comportam a máxima e a mínima do doji.
Uma ruptura ascendente pode projetar o preço do Bitcoin para uma busca de liquidez acima do topo histórico e, caso ocorra alguma correção após essa busca, o mesmo doji semanal poderá atuar como um suporte relevante, amparando a possibilidade de continuação da tendência de alta de longo prazo.
Por outro lado, negociações abaixo da mínima da semana passada podem indicar que o preço ainda está em construção estrutural, sendo possível um novo teste nas mínimas. Contudo, vale lembrar que a adoção do Bitcoin continua aumentando a cada dia, com novos investidores conhecendo as inúmeras oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece.
Assim, movimentos de queda são observados apenas como movimentos corretivos dentro de uma grande tendência de alta de longo prazo.
Em resumo, a estrutura gráfica do intervalo semanal traz informações positivas para um possível rompimento das resistências concentradas no topo da estrutura. No entanto, os investidores devem estar atentos ao gerenciamento de risco caso as negociações retornem para as mínimas estruturais.
Bandeira de alta para o Bitcoin
Agora, vamos analisar o gráfico diário do Bitcoin, onde podemos obter informações para um horizonte de negociação mais curto. Além da estrutura de preço, também avaliamos os indicadores técnicos.
Uma observação interessante neste gráfico é a possível formação de uma bandeira de alta em forma de triângulo.
Note que, durante as negociações em 3 de junho, que marcaram o início desta semana, o preço tentou uma ruptura ascendente da suposta bandeira. No entanto, após registrar negociações acima de US$ 70 mil, o preço recuou, deixando um pavio superior na vela que representa as negociações daquele dia.
Outra observação otimista para os investidores é que, desde 31 de maio, as mínimas da estrutura estão se sustentando acima de uma média móvel simples de 21 dias. Essa média móvel está em movimento ascendente e é acompanhada por uma média móvel exponencial de 9 dias, que também está apontando para cima.
Na terça-feira (4), identificamos uma nova tentativa de ruptura do triângulo em formação no gráfico diário, revelando que os compradores estão buscando dominar as negociações de Bitcoin.
Caso as negociações nos próximos dias permaneçam acima da média móvel de 21 dias, com velas apresentando spread relevante, é possível que a tendência de alta de longo prazo seja retomada.
Indicadores técnicos:
DI+ DI-/ADX: O índice de movimento direcional positivo (DI+) está em movimento ascendente e acima do índice de movimento direcional negativo (DI-), que está em movimento inverso. A linha do ADX de 8 períodos iniciou um novo movimento ascendente em 2 de junho, sugerindo força na ponta compradora.
Estocástico Lento: A linha do Estocástico Lento, que estava em movimento descendente desde 27 de maio, apresentou uma inversão de fluxo e agora aponta para cima, superando a linha de sinal do indicador.
RSI: A linha do RSI também está apontando para cima, superando uma média de 9 períodos inserida no indicador. TRIX: O indicador TRIX, conhecido como “mão forte” no mercado, apresentou sinais de inversão de fluxo. Desde segunda-feira (3), a linha do indicador se aproxima de uma média de 4 períodos, sugerindo fraqueza na ponta vendedora.
Conclusão
Ao longo deste relatório, analisamos a movimentação do preço do Bitcoin em diferentes intervalos de tempo, utilizando tanto a análise gráfica quanto os indicadores técnicos. No intervalo semanal, observamos uma estrutura de lateralidade que sugere um período de consolidação, mas que também apresenta oportunidades para investidores atentos às retrações e resistências. A análise diária revelou a possível formação de uma bandeira de alta, com indicadores técnicos apontando para uma potencial retomada da tendência de alta de longo prazo.
As métricas de rede, como o número de endereços de Bitcoin com saldo, indicam um aumento contínuo na adoção do Bitcoin, reforçando uma perspectiva positiva para a valorização do ativo no futuro. Apesar das correções de curto prazo, a tendência de alta permanece intacta, oferecendo oportunidades para investidores que acompanham de perto esses movimentos.
Agradecimento
Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório. Espero que as análises e insights apresentados aqui sejam úteis para suas estratégias e compreensão do mercado de criptomoedas. Continuarei acompanhando de perto as tendências e movimentações do Bitcoin, sempre buscando oferecer informações valiosas e atualizadas.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Na reta final de maio, o Bitcoin (BTC) vai conseguindo buscar sua terceira semana consecutiva de alta. E apesar de uma certa persistência da pressão vendedora, o mercado de criptomoedas parece ainda estar com apetite em dia, já que a atividade das carteiras de BTC tem crescido nos últimos dias. Já a análise técnica sugere que o canal lateral ainda está em jogo, podendo manter o mercado nessa faixa de negociação por mais tempo.
Recuperação em tendência
Chegamos à última semana de maio com as negociações de Bitcoin recuperando grande parte da variação negativa de abril.
O preço chegou a superar os US$ 71,9 mil no início desta semana, com os investidores que atuam na ponta da compra dominando a estrutura de preço desde o dia 2 de maio, quando observamos o último fundo relevante para a estrutura atual.
Até o momento da redação deste relatório, o Bitcoin havia se valorizado mais de 11% ao longo do mês, registrando a terceira semana consecutiva de movimento ascendente.
Este movimento pode ser reflexo do otimismo dos participantes do mercado de criptomoedas que realizam suas operações visando prazos mais longos para eventuais realizações de lucro.
Analisamos a linha que representa o número de endereços com mais de mil moedas e notamos um aumento nesta faixa de endereços desde o dia 13 de maio, sugerindo que grandes players do mercado acreditam que o preço do Bitcoin pode continuar subindo.
Atividade das carteiras de Bitcoin
É importante ressaltar que o preço do Bitcoin tem acompanhado o movimento ascendente da linha que representa o número de endereços com mais de mil moedas. Desta forma, podemos concluir que grandes investidores aceitaram pagar mais caro por unidade de Bitcoin durante o mês de maio.
Geralmente, quando temos movimentos de estrutura lateral no gráfico do Bitcoin, este grupo de investidores prefere adquirir suas moedas durante grandes movimentos de retração no preço. O que observamos neste cenário foi justamente o contrário, revelando que estes investidores podem ter algum tipo de urgência em aumentar seus aportes.
Ainda analisando as informações dos dados de rede do Bitcoin, vamos observar o indicador que mede o lucro não realizado durante as negociações do mês de maio. Esta métrica é útil para o investidor identificar o comportamento dos participantes do mercado em relação à prioridade ou não de realização de lucros.
Na prática, quando a linha que representa o indicador está em movimento ascendente, pode significar que investidores estão segurando suas moedas, neste caso em território positivo, acreditando que o preço do ativo pode continuar subindo.
Neste relatório, observamos que a linha que representa o lucro não realizado está em alta desde a primeira semana de maio. Desta forma, podemos concluir que muitos investidores que compraram Bitcoins ao longo deste mês preferiram segurar suas moedas por mais tempo, sem grandes realizações de lucros.
Quem está ganhando?
Como vimos anteriormente, investidores que possuem mais de mil Bitcoins em seus endereços aceitaram pagar mais caro durante o movimento de alta registrado em maio. Ao olhar para o gráfico do lucro não realizado, concluímos que até o momento não há pressa para realização de lucros.
Com essas informações dos dados de rede em mãos, é perceptível que investidores de longo prazo continuam aumentando suas posições e demonstrando uma certa urgência em adquirir suas moedas.
O evento do Halving, que aconteceu no mês passado, e agora a criação do ETF de Ethereum nos EUA, também podem estar contribuindo para a crença na continuação da valorização do Bitcoin. Em virtude desses eventos, há uma maior publicidade em torno do mercado de criptomoedas e, consequentemente, um possível aumento na adoção do Bitcoin.
Gráfico do Bitcoin em ação
Agora vamos estudar o gráfico de preços do Bitcoin no intervalo diário para identificar informações que a estrutura das negociações pode nos fornecer.
Apesar do cenário positivo analisado através dos dados de rede, após um mês de valorização, o preço do Bitcoin ainda permanece dentro de uma estrutura lateral. Enquanto escrevemos este relatório, as negociações se aproximam de uma grande resistência, que inclui o novo topo histórico registrado em março.
Para que a valorização do Bitcoin continue de forma saudável, é fundamental que ocorra a ruptura desta estrutura de preço, cuja máxima está em torno de US$ 73,7 mil.
Notamos que, no início de maio, foi registrada uma busca por liquidez abaixo das mínimas da lateralidade e, em seguida, o preço voltou a subir, revelando que não havia mais interesse por negócios abaixo de US$ 56,5 mil, que foi a mínima do movimento.
Geralmente, após uma varredura de liquidez em fundos estruturais, é possível que a movimentação de preços se desloque até o outro lado da estrutura para testar a liquidez acima das máximas antes de definir um novo movimento de tendência.
Desta forma, e com as informações colhidas até aqui, notamos que há uma probabilidade evidente de que o preço do Bitcoin renove sua máxima histórica ao longo das próximas semanas.
Uma informação que pode justificar essa probabilidade é o fato de que o preço conseguiu superar as linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku, que ofereciam resistência, sendo superadas na metade do mês.
As linhas que formam a “Nuvem” no futuro do preço já se encontram em território positivo, com a linha de momentum inserida no gráfico 26 períodos no passado operando acima da referida “Nuvem”.
A “Nuvem”, que antes oferecia resistência para os compradores, agora pode oferecer níveis importantes de suporte, reforçando o otimismo dos participantes do mercado de criptomoedas.
Porém, apesar das probabilidades apontarem para uma possível continuação da tendência de alta, notamos que, nas negociações de segunda-feira (27), houve uma falha na tentativa de teste do topo anterior.
Este cenário revela que ainda existe uma intensa disputa de preços na região de consolidação, deixando os investidores em alerta para algum tipo de nova correção mais profunda antes de uma retomada mais consistente.
Conclusão
Com base nas análises apresentadas, observamos que o preço do Bitcoin tem demonstrado uma recuperação significativa ao longo do mês de maio, superando as adversidades de abril. O aumento no número de endereços com mais de mil moedas indica uma confiança contínua dos grandes investidores na valorização do ativo. Além disso, a movimentação ascendente do lucro não realizado sugere que os investidores estão dispostos a segurar suas moedas por mais tempo, esperando por novos picos de preço.
A análise técnica mostra que, embora o Bitcoin esteja dentro de uma estrutura lateral, há uma probabilidade significativa de que atinja novas máximas históricas nas próximas semanas. A superação das resistências formadas pela “Nuvem” de Ichimoku é um sinal positivo, embora a falha recente no teste do topo anterior destaque a existência de uma intensa disputa de preços.
Dessa forma, apesar das incertezas, o otimismo predomina entre os investidores de longo prazo, que continuam a aumentar suas posições, confiantes na continuidade da valorização do Bitcoin.
Agradecimento
Gostaria de agradecer a todos os leitores por acompanharem este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações e análises fornecidas tenham sido úteis para compreender melhor o comportamento do mercado.
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Vamos iniciar nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana observando a perspectiva do valor do Bitcoin com base nas informações do indicador de dados on-chain MVRV, que mede o valor de mercado pelo valor realizado do ativo.
No gráfico com intervalo diário, notamos um grande canal de alta que teve início em dezembro de 2022 e vem sendo respeitado com suas máximas e mínimas até a data atual.
Em relatórios anteriores, comentamos sobre o nível de 2.16 na escala do indicador e sua importância ao longo do tempo no desenvolvimento da estrutura do MVRV.
Este nível teve um rompimento ascendente em fevereiro deste ano, mas o Bitcoin apresentou fraqueza após registrar o novo topo histórico, e a linha do MVRV voltou para a base do canal de alta, ficando abaixo do nível de 2.16 no dia 1º de maio, formando uma micro tendência de baixa dentro do canal de alta.
O impulso de alta no preço do Bitcoin no início desta semana promoveu um novo movimento ascendente no MVRV. Assim, podemos concluir que a linha do indicador pode ter encontrado um nível de suporte relevante, com possibilidade de retomada de alta no valor de mercado do ativo a longo prazo, trazendo novas expectativas otimistas para investidores que atuam na ponta da compra.
Caso tenhamos uma movimentação ascendente no MVRV, a resistência poderá ser encontrada nos níveis de 2.75 na sua escala. Este nível, além de coincidir com o último topo da linha do valor de mercado, também comporta a linha de 50% do canal de alta.
O fato de o MVRV estar operando em níveis de suporte pode desencadear novas entradas de capital no Bitcoin, que podem trazer uma evolução ascendente no preço. É válido lembrar que essa movimentação ascendente dependerá da relação entre oferta e demanda por Bitcoins nos próximos meses.
Stock to Flow
Outro indicador de dados on-chain que está trazendo um sentimento otimista para os participantes do mercado de criptomoedas é o Stock To Flow.
Esta ferramenta é utilizada para prever subjetivamente o preço do Bitcoin em uma data futura, baseando-se na quantidade de Bitcoins que estão em circulação atualmente e na quantidade de ativos que estão sendo minerados.
À medida que a quantidade de bitcoins a serem minerados diminui ao longo do tempo, a relação entre o estoque e o fluxo aumenta. Isso traz escassez de Bitcoin no mercado à medida que a adoção aumenta, consequentemente elevando a possível valorização do ativo.
Ao observar o gráfico do Stock To Flow, dois pontos chamam a atenção dos analistas. O primeiro é que, ao longo do tempo, o indicador foi muito assertivo em suas previsões de preço do Bitcoin dentro de cada ciclo. E, neste ciclo, a previsão de preço para meados de maio de 2025 é que o Bitcoin alcance a marca de US$ 440 mil.
O segundo ponto é a coloração inserida no gráfico de preços do Bitcoin. Note que, dentro de cada ciclo e após o evento de cada halving, a coloração da linha de preço apresenta bolhas vermelhas. Essa formação de bolhas vermelhas tem sido um prenúncio de uma grande tendência de alta no ativo ao longo dos anos.
Atualmente, estamos visualizando o início da formação de bolhas avermelhadas no gráfico, o que antecede uma linha ascendente de previsão de preços futuros.
Essas informações deixam clara a perspectiva de preço do Bitcoin, com a previsão de um grande movimento de alta caso o comportamento observado em ciclos anteriores se repita nos próximos meses.
Porém, é importante ressaltar que o Bitcoin e o mercado de criptomoedas possuem uma dinâmica baseada na relação entre oferta e demanda, podendo sofrer influências externas ao longo do tempo, como questões geopolíticas e regulatórias que não foram observadas em ciclos anteriores. Ou seja, o ciclo atual pode apresentar características únicas, sendo relevante para o investidor estar atento e acompanhar constantemente a movimentação do ativo.
Bandeira Bitcoin
Após observar as informações dos dados on-chain, vamos acompanhar a formação estrutural de preço através do intervalo semanal.
Em nosso relatório “Variação de Mercado” anterior, comentamos sobre a possibilidade de uma formação estrutural em forma de bandeira de alta, um padrão gráfico amplamente analisado no mercado financeiro.
Nesta semana, notamos que o preço do Bitcoin, ao ser negociado acima de US$ 70 mil, está experimentando níveis próximos à linha superior da suposta bandeira. A ruptura consistente dessa formação só ocorrerá se a vela semanal apresentar fechamentos acima da linha da bandeira, com continuidade.
Caso essa formação gráfica se confirme, a projeção de preço, de acordo com o histórico da análise técnica, poderá ser em torno de US$ 100 mil.
Otimismo técnico
Até aqui, observamos que tanto as informações dos dados on-chain quanto à estrutura de preço no intervalo semanal apresentam um cenário positivo para a movimentação de preço do Bitcoin.
A seguir, vamos verificar os dados de alguns indicadores técnicos utilizados por investidores no acompanhamento do mercado.
DI+ DI- / ADX: A linha do ADX está em movimento descendente no intervalo semanal, sinalizando que o preço do Bitcoin apresentou uma pausa ou correção em sua tendência de alta de longo prazo. A linha do DI+ está em movimento ascendente e acima da linha do DI-, indicando que os investidores que atuam na ponta da compra atualmente dominam a estrutura de preço.
Estocástico: Com a retomada de alta no preço do Bitcoin no início desta semana, a linha do Estocástico apontou para cima após segurar no suporte do movimento anterior.
RSI: O RSI também apresenta força de compra no intervalo semanal, superando a média de 9 períodos inserida no indicador, mas se aproximando de um nível de sobrecompra.
TRIX: O TRIX opera em posição de venda, mas está acima da linha 0 e se apoiando no suporte da mínima anterior, revelando que este movimento pode ser apenas uma retração no indicador.
Conclusão
Em conclusão, os dados analisados fornecem uma visão otimista da movimentação de preços do Bitcoin. Tanto os indicadores On Chain quanto a análise da estrutura de preço no intervalo semanal sugerem um cenário favorável para o ativo.
Além disso, os indicadores técnicos examinados mostram sinais de domínio por parte dos investidores que atuam na ponta da compra. No entanto, é importante estar ciente das possíveis influências externas e das características únicas do ciclo atual do mercado de criptomoedas.
E, para finalizar, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações fornecidas sejam úteis e contribuam para uma melhor compreensão do mercado. Se houver alguma dúvida ou comentário, não hesite em entrar em contato. Obrigado pela sua atenção e interesse.
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Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Desde que a TON era conhecida como Gram, eu tenho acompanhado de perto seu desenvolvimento e potencial.
A promessa da TON lembra a abordagem dos jogos de integrar milhões de pessoas à web3, proporcionando uma transição suave e eficiente para o universo das criptomoedas.
Assim como os jogos têm o poder de trazer um grande número de novos usuários para plataformas de blockchain, a TON, com sua robusta infraestrutura técnica e integração com o Telegram, tem a capacidade de fazer o mesmo, oferecendo uma porta de entrada acessível e escalável para a adoção em massa.
Hoje nós vamos aprofundar em toda essa tese! Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 O que é o TON?
A TON (The Open Network) é uma blockchain de camada 1 desenvolvida originalmente pela equipe do Telegram. Ela foi concebida para ser uma plataforma altamente escalável e eficiente, capaz de suportar milhões de usuários e transações por segundo.
A TON utiliza um mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS) combinado com sharding, uma técnica que divide a blockchain em shardchains para processar transações em paralelo, aumentando significativamente a eficiência e a velocidade da rede.
Já a Toncoin é a criptomoeda nativa da The Open Network (TON).
Lançada em 2018, a rede foi inicialmente chamada de Gram, mas foi renomeada para TON após uma série de problemas regulatórios com a SEC dos EUA.
Ela foi iniciada pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov, os fundadores do Telegram mas a rede teve que ser rebatizada após problemas regulatórios com a SEC dos EUA, e desde então, é desenvolvida por uma comunidade independente de entusiastas de cripto e a Fundação TON.
O que eu mais vejo valor é a integração com o Telegram – que ainda está próximo mas não tanto -, possui mais de 800 milhões de usuários ativos, oferece à TON uma oportunidade única de adoção em massa.
Assim como a tese dos games que trazem milhões de jogadores para a blockchain, o Telegram pode fazer o mesmo ao mover uma grande base de usuários para a rede TON, facilitando transações, interações sociais e outras atividades on-chain diárias.
🤔 E o ecossistema?
A TON suporta uma variedade de aplicações descentralizadas (dApps) e serviços, incluindo:
Carteiras Não-Custodiais: Como a Tonkeeper.
Exchanges Descentralizadas: STON.fi e Tonswap.
NFTs: Plataformas como Getgems.io e Disintar.
DeFi: Startup Market para financiamento de startups e TON Whales para mineração e staking.
Redes Sociais: Tonex e Ton.Place, oferecendo plataformas sociais descentralizadas.
Além disso temos os mini apps do Telegram que são aplicações leves e integradas diretamente na plataforma de mensagens, permitindo que os usuários acessem serviços sem sair do aplicativo.
Esses mini apps cobrem uma ampla gama de funcionalidades, desde jogos e ferramentas de produtividade até comércio eletrônico e serviços financeiros.
A integração desses mini apps no Telegram facilita a vida dos usuários, que não precisam navegar por várias lojas de aplicativos – App Store ou Google Play – para acessar novos serviços.
Na minha visão eles estão desempenhando um papel crucial na construção de um ecossistema descentralizado, por que estão trazendo:
Facilidade de Acesso: Permitem que os usuários acessem serviços diretamente no Telegram, eliminando a necessidade de downloads adicionais e tornando a experiência do usuário mais fluida.
Desenvolvimento Simplificado: Desenvolvedores podem criar e lançar mini apps sem as restrições e taxas associadas às lojas de aplicativos tradicionais, promovendo a inovação e a rapidez no lançamento de novos produtos.
Integração com Blockchain: A integração com a TON permite que esses mini apps utilizem Toncoin para transações, pagamentos e outras funções, conectando os usuários à economia da web3 sem a necessidade de conhecimento técnico profundo.
Adoção em Massa: Com a vasta base de usuários do Telegram, os mini apps têm o potencial de alcançar milhões de pessoas rapidamente, facilitando a adoção de novas tecnologias e serviços baseados em blockchain.
Ao utilizar os mini apps, o Telegram não só oferece uma solução prática para os usuários, mas também constrói uma infraestrutura que pode suportar e acelerar a adoção de tecnologias descentralizadas em larga escala.
O ecossistema está vivo, muito vivo!
💰 Quem está por trás?
A TON (The Open Network) conta com uma base robusta de apoiadores estratégicos que ajudam a impulsionar seu desenvolvimento e adoção. Entre esses apoiadores estão importantes empresas de tecnologia e de serviços financeiros que fornecem suporte, expertise e infraestrutura para o ecossistema TON. Aqui estão alguns dos principais apoiadores:
Telegram: Uma das maiores plataformas de mensagens instantâneas, conhecida por sua segurança e privacidade. O Telegram foi o berço do desenvolvimento inicial da TON, criada pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov.
HashKey Group: Empresa líder em investimentos e soluções de tecnologia blockchain, fornecendo suporte financeiro e consultoria estratégica.
Pantera Capital: Uma das maiores e mais respeitadas firmas de investimento em blockchain e criptomoedas, conhecida por seu suporte a projetos inovadores no espaço cripto.
Animoca Brands: Desenvolvedora de jogos e investidora em projetos blockchain, especialmente no espaço de NFTs e jogos de metaverso.
Além de OKX, Bybit, Fireblocks, Blockchain.com e por aí vai.
💰 Comparando Toncoin (TON), Solana (SOL) e Ethereum.
Na busca por identificar a melhor aposta risco vs retorno entre as blockchains de camada 1 (L1), a TON (The Open Network) se destaca como uma opção promissora quando comparada a Solana e Ethereum.
Vale lembrar que o Marketcap da TON hoje é de $20bi contra $350bi do Ethereum e $68Bi da Solana.
Conclusão
Com essas características, a TON se posiciona não apenas como uma blockchain eficiente e escalável, mas também como uma plataforma que pode introduzir milhões de usuários ao mundo das criptomoedas, de maneira semelhante à forma como os jogos online têm trazido novos usuários para a web3.
Esses fundamentos são sólidos! Ela já está na minha carteira e vou continuar acumulando em cima da estratégia de médias movéis.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
A tendência de baixa do Bitcoin (BTC) que frustrou muitos investidores pode não ser o fim do mundo. Ao contrário, a análise técnica sugere que este tende a ser um respiro, antes de uma possível retomada da alta, caso o mercado consiga encontrar a força necessária para devolver o controle das ações aos compradores.
Apontando para cima
Ao examinarmos o gráfico semanal do Bitcoin, podemos identificar a formação de uma possível bandeira de alta. Na análise técnica, essa formação sugere a continuação da tendência ascendente após um breve período de consolidação.
Durante essa fase de consolidação, uma bandeira de alta normalmente apresenta sucessivos toques nas extremidades da formação, seguidos por um rompimento ascendente acompanhado de aumento no volume de negociação.
Atualmente, no gráfico semanal do Bitcoin, parece que estamos testemunhando a formação desse padrão estrutural, com o preço oscilando sem uma direção definida. Os participantes do mercado estão operando com cautela, esperando que o preço retorne pelo menos à linha superior da bandeira para novas negociações, em torno de 70 mil dólares.
É crucial notar que nas extremidades da suposta bandeira de alta, há liquidez em ambos os lados da estrutura. Portanto, é importante estar atento a possíveis falsos rompimentos dessas linhas. Essa observação sugere que essa formação estrutural pode levar algum tempo antes que o preço defina sua próxima direção, possivelmente buscando liquidez abaixo da mínima da semana de 29 de abril.
Toda bandeira precisa de um mastro e, nesse caso, identificamos que a base do mastro pode ser encontrada na mínima da vela da semana de 22 de janeiro, enquanto o topo do mastro está registrado na máxima da semana de 11 de março.
É fundamental ressaltar que este estudo não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, mas sim como uma análise da estrutura de preço atual do Bitcoin com base em estudos históricos de análise técnica.
De acordo com análises técnicas, caso o cenário de uma bandeira de alta se concretize no gráfico do Bitcoin, projeta-se a altura total do mastro a partir da base estrutural da bandeira. Nessa perspectiva, o nível sugerido para um objetivo de preço para o Bitcoin pode situar-se na região de 100 mil dólares.
Revertendo a tendência?
Por outro lado, também é importante considerar um segundo cenário, no qual há a possibilidade de falha na formação estrutural da bandeira.
Nesse contexto, um eventual rompimento para baixo da base da referida bandeira sugere que o preço possa declinar até uma região próxima a 44 mil dólares. Isso ocorre porque, de acordo com estudos de análise técnica, a amplitude do retângulo formado pela bandeira pode ser replicada para baixo em caso de rompimento
É evidente que essas informações são altamente subjetivas, uma vez que a movimentação de preços para cima ou para baixo é exclusivamente resultado da interação entre oferta e demanda por Bitcoins no mercado de criptomoedas.
A análise técnica nos fornece um conjunto de possibilidades para que o investidor possa elaborar cenários potenciais e estar preparado caso algum desses cenários se concretize.
É crucial salientar que a formação da possível bandeira de alta também representa uma estrutura de reacumulação. Nesse sentido, uma reacumulação sugere que o preço pode testar tanto o fundo quanto o topo da estrutura, dependendo da intensidade das transações realizadas pelos participantes do mercado.
Dentro desse contexto, os investidores que atuam na ponta da compra estão otimistas e tentam impulsionar o preço em direção às máximas da estrutura, na região de 70 mil dólares. Essa pequena oscilação de preço dentro dos limites da mencionada bandeira poderia resultar em uma valorização de mais de 10% para o Bitcoin.
Força do mercado
Agora vamos examinar as informações do Índice de Força Relativa (RSI). Este é um indicador amplamente utilizado por analistas e operadores de mercado, útil para medir a força do movimento do preço.
Ao observarmos o intervalo semanal, notamos que a linha do indicador está apoiada no nível de 50%.
Em uma tendência de alta, geralmente a retração da linha do RSI pode encontrar suporte entre os níveis de 40% e 50%. Muitos operadores de mercado tendem a utilizar o RSI apenas para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, no entanto, ele é uma ferramenta que oferece diversos níveis de oscilação.
É importante ressaltar que todo indicador precisa ser ajustado de acordo com a movimentação de preço do ativo que está sendo analisado.
No presente caso, estamos utilizando o RSI com uma configuração de 7 períodos e adicionamos a ele uma média simples de 9 períodos, o que nos ajuda a filtrar boa parte dos ruídos da oscilação de preços.
Observe que a linha do RSI está apoiada no nível de 50% , podendo se deslocar até o nível de 40% e abaixo da média de 9 períodos, sugerindo a possibilidade de uma nova tentativa de alta no preço, porém com um nível de resistência não muito distante.
Nessa perspectiva, interpretamos que a principal resistência para o intervalo semanal pode estar na linha superior da bandeira que analisamos anteriormente.
Capitalização em alta
Outro fator que pode contribuir para um novo movimento de alta no preço do Bitcoin é a nova entrada de capital que está sendo registrada.
Essa informação pode ser verificada ao analisarmos o gráfico do Market Cap do Bitcoin no intervalo semanal, o qual apresenta uma estrutura ascendente com oscilação acima das linhas de equilíbrio do Ichimoku.
Além disso, traçamos uma linha de tendência de alta conectando a mínima da semana de 21 de agosto de 2023 com a mínima da semana de 15 de janeiro deste ano.
Observe que essa linha de tendência está posicionada entre as linhas de equilíbrio e a “Nuvem” de Ichimoku, oferecendo um suporte intermediário que pode sustentar a tese de continuidade da alta para o preço.
Esse gráfico também revela o aumento da dominância do Bitcoin ao longo do tempo, desde agosto de 2022.
Conclusão
Em conclusão, a análise da movimentação de preços do Bitcoin nesta semana nos proporcionou insights valiosos sobre possíveis cenários futuros. A observação da formação de uma possível bandeira de alta, juntamente com a análise do Índice de Força Relativa (RSI) e o influxo de novo capital, sugere a possibilidade de continuidade da tendência ascendente do Bitcoin no longo prazo. No entanto, é importante permanecer atento às nuances do mercado e às possíveis variações nos cenários apresentados.
Agradeço a todos os leitores por dedicarem seu tempo a este relatório e espero que as informações aqui compartilhadas tenham sido úteis para suas análises.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
O mercado de criptomoedas viu a volatilidade aumentar na última semana, com quedas que balançaram o desempenho dos ativos. Mesmo assim, o Bitcoin (BTC) mantém sua tendência de alta no médio e longo prazos, com os investidores aproveitando cada recuo para comprar o mergulho e acumular mais unidades do token.
Construindo a tendência
Em nosso relatório “Variação de Mercado” sobre a movimentação de preços do Bitcoin desta semana, começamos analisando o intervalo gráfico semanal e avaliamos o posicionamento das linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku.
Para compreender o contexto atual da estrutura de preços, precisamos identificar a relação entre a oferta e a demanda por Bitcoin no mercado de criptomoedas. Também criamos cenários possíveis com base no posicionamento de cada linha do Ichimoku.
O posicionamento das linhas do Ichimoku no gráfico permite que os investidores entendam a dinâmica da movimentação de preços bem como a interpretar o comportamento dos participantes do mercado, tanto no curto quanto no longo prazo.
No entanto, para aprofundar nossa análise e validar as informações, inserimos duas linhas de tendência no gráfico para entender melhor a mensagem que as linhas do Ichimoku fornecem. Uma delas conecta as mínimas das semanas de 21 de novembro de 2022 e 11 de setembro de 2023. Colorimos essa linha em amarelo para facilitar a identificação no gráfico.
Essa linha revela uma tendência de alta no Bitcoin a longo prazo. Ela representa um cenário com um deslocamento de preços mais lento, exigindo um período maior de construção estrutural para que a retomada de alta ocorra de forma mais consistente.
Neste cenário, podemos esperar uma correção de preços mais profunda, sugerindo a possibilidade de que o preço do Bitcoin seja negociado abaixo de 50 mil dólares em um prazo mais estendido.
Note que, neste caso, as linhas que formam a “Nuvem” e estão posicionadas 26 períodos à frente, oferecem suporte nos mesmos níveis de preço que nossa linha de tendência de alta com menor velocidade.
Considerando o cenário de formação estrutural com menor velocidade no deslocamento de preços, essa estrutura sugere que é possível que o preço se desenvolva em marcha reduzida até meados de setembro.
Suportes elevados
A outra linha de tendência que inserimos em nosso gráfico está em branco e representa uma linha de tendência de alta com velocidade acelerada para o intervalo semanal. Essa linha também reflete o atual sentimento de curto prazo dos participantes do mercado de criptomoedas, que esperam uma movimentação de preços mais rápida para cima, considerando o evento do halving já ocorrido e o aumento constante da adoção de Bitcoin.
Para posicionar essa linha no gráfico, conectamos a mínima da semana de 11 de setembro de 2023 à mínima da semana de 22 de janeiro deste ano.
Note que essa linha passa pela mesma região da linha base do Ichimoku, que mede o equilíbrio de preços das últimas 26 semanas. Essa combinação de informações indica que, nos níveis de preço de US$ 55 mil, os participantes do mercado podem encontrar algum tipo de suporte primário para uma tendência de alta com maior velocidade.
Na prática, esse cenário representa a expectativa da maioria dos investidores de curto prazo, com a retomada da tendência de alta no preço do Bitcoin e a possibilidade de ultrapassar o novo recorde histórico.
No entanto, é importante destacar que a movimentação de preços no mercado não segue necessariamente o que o investidor deseja, mas sim é determinada pela oferta e demanda. Independentemente de qual cenário se desenvolva, o investidor deve estar preparado com antecedência para tomar decisões mais assertivas e minimizar riscos.
A construção de possíveis cenários de estruturas de preços com base em análise técnica tem como objetivo prever o comportamento dos participantes do mercado com antecedência. Dentre as várias possibilidades, analisamos até agora dois cenários possíveis para a movimentação de preços do Bitcoin: um de longo prazo e outro de prazo mais curto.
A partir desses dois cenários, concluímos que, independentemente de qual linha de tendência seja seguida, o preço do Bitcoin permanece em uma estrutura ascendente, corroborando as informações de nosso relatório anterior. Mesmo que as negociações de Bitcoin ocorram na faixa de 52 mil dólares, ainda estaremos em uma tendência de alta. É importante estar preparado para a possibilidade de um pullback profundo.
Pullback cripto
Diante da grande expectativa de uma retomada de alta no curto prazo, vamos aprofundar nosso estudo, focando no gráfico e analisando o comportamento do equilíbrio de preços para validar possíveis níveis de suporte e resistência.
A primeira observação é que todas as linhas de equilíbrio do Ichimoku estão se movimentando de forma plana nesta semana. Essa informação sugere que estamos passando por um pullback superficial com movimentação lateral.
Uma vantagem de avaliar essas condições é que, quando as linhas de equilíbrio estão planas, tendem a ser mais respeitadas como níveis de suporte e resistência.
No momento em que escrevemos este relatório, o preço do Bitcoin estava sendo negociado abaixo da linha de conversão, que mede o equilíbrio de 9 semanas. Neste caso, a máxima da semana atual é o primeiro nível de resistência identificado.
A ruptura ascendente da linha de conversão pode permitir que os compradores levem as negociações até o topo anterior da estrutura. O topo anterior é a nova máxima histórica do Bitcoin, e sua subsequente ruptura pode projetar o preço para a região de 80 mil dólares.
A linha base, que mede o equilíbrio de 26 semanas, está localizada na faixa de 55 mil dólares, oferecendo um nível de suporte válido para o intervalo semanal. Como mencionado anteriormente, essa região também contém a linha de tendência de alta de curto prazo.
No espaço futuro, as linhas que compõem a “Nuvem” também estão planas, reforçando um suporte válido na região da linha base.
Comprando o mergulho
Ao avaliar as informações do intervalo semanal, conseguimos identificar o contexto macro da estrutura do Bitcoin. Em geral, investidores com um horizonte de longo prazo procuram aproveitar cada recuo nos preços para adicionar Bitcoin à sua carteira a um custo menor. No entanto, também é importante reconhecer que no mercado de criptomoedas existem investidores que buscam realizar operações em um prazo mais curto.
Diante disso, vamos analisar uma informação relevante apresentada através do intervalo diário.
Na imagem a seguir, inserimos o indicador MACD e observamos que o histograma do indicador ultrapassou a linha zero e opera em território positivo desde o início desta semana. Esses dados trazem otimismo para compradores de curto prazo que procuram posições de compra em recuos de preços nos gráficos intradiários.
Dependendo da intensidade dessas compras, existe a possibilidade de ruptura da resistência proposta pelo Ichimoku no intervalo semanal. Caso contrário, esses investidores podem encerrar suas posições com pequenos lucros ou prejuízos, buscando novas compras no próximo nível de suporte proposto pela linha base do Ichimoku em nosso gráfico semanal.
Em resumo, apesar de uma tendência de alta identificada no intervalo semanal, ainda há complexidade na estrutura de preços de curto prazo, com o preço do Bitcoin sendo negociado sem uma direção clara e, essencialmente, movimentando-se de forma lateral.
Conclusão
Com base nas informações apresentadas neste relatório, podemos concluir que a movimentação de preços do Bitcoin está apresentando diferentes cenários para investidores de curto e longo prazo. No intervalo semanal, há uma tendência de alta clara e sustentada, com suporte em níveis-chave identificados pelas linhas do Ichimoku e linhas de tendência de alta de longo prazo. Os investidores de longo prazo podem aproveitar recuos nos preços para adicionar Bitcoin a um custo mais baixo em suas carteiras.
Por outro lado, o intervalo diário mostra uma estrutura de preços mais complexa, com o preço do Bitcoin sendo negociado de forma lateral. O indicador MACD sugere otimismo para compradores de curto prazo, que podem buscar oportunidades em recuos de preços nos gráficos intradiários. No entanto, esses investidores devem manter uma postura cautelosa, pois a direção do mercado ainda não está claramente definida.
Por fim, gostaria de agradecer a você que disponibilizou seu tempo em busca de conhecimento sobre a movimentação de preços do Bitcoin através deste relatório.
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