Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Hoje vamos falar de vídeo, especificamente do consumo de vídeo que tem aumentado significativamente nos últimos anos, impulsionado pela popularização das redes sociais, serviços de streaming e melhorias na conectividade com a internet.
Em 2022, aproximadamente 82% do tráfego total da internet foi direcionado a conteúdos de vídeo. Estima-se que o mercado de streaming de vídeo, avaliado em $554.33 bilhões em 2023, crescerá para $672 bilhões em 2024.
Com o crescimento contínuo, surge a necessidade de novas soluções que possam lidar com os desafios e limitações das plataformas centralizadas atuais, como altos custos de assinatura e manutenção de infraestrutura.
Curtiu? Então vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Apresentando a Theta Network?
A Theta Network é uma rede blockchain peer-to-peer que visa resolver problemas de transmissão de vídeo, incentivando os usuários a compartilharem sua largura de banda computacional para garantir redes de entrega de conteúdo (CDNs) rápidas.
Ao contrário de plataformas centralizadas como YouTube ou Twitch, a Theta não compete diretamente com elas, mas oferece uma infraestrutura subjacente que resolve problemas de transmissão de vídeo.
A API de vídeo da Theta, alimentada pela Theta Edge Network, permite que usuários adicionem vídeos a qualquer site ou aplicativo sem a necessidade de servidores centrais, entrega de conteúdo ou software de hospedagem de vídeo.
Dessa forma, os usuários que assistem a streams ou conteúdos de vídeo podem transmitir pela rede Theta de forma peer-to-peer, aproveitando a infraestrutura descentralizada da Theta.
🤔 Como funciona o Tokenomics da Theta?
A Theta Network utiliza um design de dois tokens: o Theta Token (THETA) e o Theta Fuel (TFUEL). O THETA é o token de governança usado para staking como um nó Validator ou Guardian. Aqueles que fazem staking ganham TFUEL como recompensa por suas contribuições à produção de blocos e governança do protocolo.
O suprimento de THETA é limitado a 1 bilhão de tokens, enquanto 5 bilhões de TFUEL foram cunhados no Genesis, com um aumento anual a uma taxa fixa. A economia dual dos tokens inclui inflação de TFUEL, staking e queima, conforme detalhado no whitepaper da Theta.
Os tokens THETA e TFUEL são constantemente utilizados. Por exemplo, quando um criador de conteúdo ou uma empresa/website de streaming deseja se juntar à rede Theta, eles podem fazer staking de tokens THETA tornando-se Enterprise Validator ou Guardian nodes.
Isso ajuda a proteger a rede e democratiza o processo de ganhos, permitindo que uma ampla gama de usuários participe e se beneficie.
💰 Quem Está por Trás da Theta Network?
A Theta Network é apoiada por grandes validadores empresariais como Google, Sony Europe, Binance, Blockchain Ventures, Samsung, e Dapp Radar. Além disso, a rede conta com conselheiros de destaque como Steve Chen (cofundador do YouTube) e Justin Kan (cofundador do Twitch), além de outros líderes da indústria.
💰 A Tetha tem dinheiro pra fazer isso acontecer?
A Theta Network realizou várias rodadas de captação de recursos significativas, levantando um total de $134 milhões. As principais rodadas incluem:
6 de dezembro de 2023: Captação de $1 milhão com DWF Labs.
23 de março de 2021: Captação de $100 milhões com GFR Fund, The Venture Reality Fund, Sierra Ventures e Heuristic Capital.
10 de maio de 2019: Captação com Blockchain Capital e SamsungNext.
26 de setembro de 2017 a 27 de dezembro de 2017: Captação de $20 milhões na fase privada.
Resumindo, eles estão bem capitalizados para entregar o projeto.
💰 Comprar agora ou esperar?
A análise técnica recente mostra que o token THETA atingiu uma alta anual de $3.85 em 11 de março de 2024, seguido por uma queda de 49% em 1 de maio de 2024. Nos últimos dias, o token recuperou 26% e está atualmente avaliado em $2.35. O ativo encontrou forte suporte entre $1.78 e $1.98 e está se posicionando acima da EMA-100, o que é um sinal positivo. Se o THETA romper acima da linha de tendência descendente, pode haver uma mudança potencial de tendência para o token.
No gráfico acima, é possível observar que o THETA encontrou suporte em uma zona chave e está formando um padrão de triângulo descendente. O indicador de força relativa (RSI) está se movendo em direção a uma posição neutra, indicando que a pressão de venda está diminuindo.
Caso o preço rompa a linha de tendência descendente em vermelho, há uma grande possibilidade de mudança de tendência e valorização do token.
Conclusão
A Theta Network está bem posicionada para revolucionar a indústria de streaming de vídeo com sua infraestrutura descentralizada, tokenomics robusta e forte apoio de grandes validadores e conselheiros.
À medida que o mercado de vídeo continua a crescer, a Theta oferece soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelas plataformas centralizadas, proporcionando um ecossistema sustentável e eficiente para criadores de conteúdo e consumidores.
Vale lembrar que a Tetha está dentro de uma das narrativas mais fortes nesse momento, a de DePin.
Isac, vale a pena? Ela já está no meu portfólio.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Com a abertura do mercado para junho, o Bitcoin (BTC) parece cada vez mais bem posicionado para quebrar sua lateralidade de preços e buscar níveis mais altos. Conforme as carteiras se movimentam, é possível ter uma ideia de como os investidores estão montando suas posições para este possível salto, enquanto a volatilidade se torna mais espremida.
Carteiras afetam desempenho do BTC
A transição de maio para junho foi marcada por uma estagnação nos preços do Bitcoin, com oscilações entre US$ 71 mil e US$ 66,6 mil.
Enquanto o preço do Bitcoin constrói uma estrutura consistente de retomada da tendência de alta, iniciamos nosso relatório “Variação de Mercado” observando informações obtidas a partir dos dados de rede.
Vale lembrar que o mercado de criptomoedas oferece aos investidores uma vasta gama de ferramentas que permitem explorar com transparência toda a movimentação da rede, trazendo insights sobre o comportamento dos participantes do mercado, mesmo quando não há variações significativas de preço.
Um exemplo disso pode ser observado analisando a linha que mede o número de endereços de Bitcoin com saldo.
No gráfico, notamos uma redução no número de endereços entre 11 e 23 de maio. Durante esse período, identificamos que o preço do Bitcoin estava em um movimento ascendente, oferecendo a oportunidade para que um grupo de investidores zerasse suas posições em território positivo.
A partir de 23 de maio, a linha que mede o número de endereços de Bitcoin com saldo voltou a subir e, no momento da redação deste relatório, permanecia em movimento ascendente. O detalhe que chamou atenção é que, desde 23 de maio, o preço do Bitcoin operava em um movimento corretivo.
Essa queda no preço, juntamente com o aumento no número de endereços com saldo, sugere que um grupo de investidores estava aproveitando a queda para montar novas posições, visto que o Bitcoin ainda mantém sua tendência de alta no longo prazo.
Outra informação relevante ao analisar o número de endereços de Bitcoin com saldo é que, ao longo dos anos, essa métrica se manteve em tendência ascendente, revelando um aumento gradual na adoção do mercado de Bitcoin. De certa forma, isso indica uma perspectiva positiva para a valorização do ativo.
Lateralidade persistente
Diante das informações obtidas ao observar o número de endereços de Bitcoin com saldo, analisamos o gráfico semanal, que ainda apresenta um cenário de lateralidade.
Na semana de 29 de abril, houve uma busca por liquidez abaixo das mínimas estruturais, o que impulsionou um movimento ascendente de preço, projetando-o novamente para a parte superior da lateralidade.
A análise da ação do preço (Price Action) indica que, quando o preço atinge a parte superior da lateralidade, a movimentação mostra debilidade, e os investidores que atuam na ponta da compra enfrentam dificuldades para ultrapassar esses níveis de preço, que incluem o topo histórico registrado na semana de 11 de março.
É fato que essa estrutura lateral no intervalo semanal precisa de tempo para ser construída, e muitos participantes do mercado de criptomoedas sentem ansiedade diante de uma movimentação de preço que, até o momento da redação deste relatório, não teve força para promover um rompimento consistente da estrutura.
Vale lembrar que essa faixa lateral, apesar de estreita, pode oferecer inúmeras oportunidades aos investidores que aproveitam movimentos de retração para aumentar suas posições.
Do ponto de vista da análise técnica, a vela da semana passada formou um doji, que sugere indefinição de direção na movimentação dos preços.
Esse padrão de doji tem uma característica muito peculiar dentro de uma estrutura de preço. Investidores que analisam esse tipo de formação gráfica estão atentos ao comportamento do mercado nas regiões de preços que comportam a máxima e a mínima do doji.
Uma ruptura ascendente pode projetar o preço do Bitcoin para uma busca de liquidez acima do topo histórico e, caso ocorra alguma correção após essa busca, o mesmo doji semanal poderá atuar como um suporte relevante, amparando a possibilidade de continuação da tendência de alta de longo prazo.
Por outro lado, negociações abaixo da mínima da semana passada podem indicar que o preço ainda está em construção estrutural, sendo possível um novo teste nas mínimas. Contudo, vale lembrar que a adoção do Bitcoin continua aumentando a cada dia, com novos investidores conhecendo as inúmeras oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece.
Assim, movimentos de queda são observados apenas como movimentos corretivos dentro de uma grande tendência de alta de longo prazo.
Em resumo, a estrutura gráfica do intervalo semanal traz informações positivas para um possível rompimento das resistências concentradas no topo da estrutura. No entanto, os investidores devem estar atentos ao gerenciamento de risco caso as negociações retornem para as mínimas estruturais.
Bandeira de alta para o Bitcoin
Agora, vamos analisar o gráfico diário do Bitcoin, onde podemos obter informações para um horizonte de negociação mais curto. Além da estrutura de preço, também avaliamos os indicadores técnicos.
Uma observação interessante neste gráfico é a possível formação de uma bandeira de alta em forma de triângulo.
Note que, durante as negociações em 3 de junho, que marcaram o início desta semana, o preço tentou uma ruptura ascendente da suposta bandeira. No entanto, após registrar negociações acima de US$ 70 mil, o preço recuou, deixando um pavio superior na vela que representa as negociações daquele dia.
Outra observação otimista para os investidores é que, desde 31 de maio, as mínimas da estrutura estão se sustentando acima de uma média móvel simples de 21 dias. Essa média móvel está em movimento ascendente e é acompanhada por uma média móvel exponencial de 9 dias, que também está apontando para cima.
Na terça-feira (4), identificamos uma nova tentativa de ruptura do triângulo em formação no gráfico diário, revelando que os compradores estão buscando dominar as negociações de Bitcoin.
Caso as negociações nos próximos dias permaneçam acima da média móvel de 21 dias, com velas apresentando spread relevante, é possível que a tendência de alta de longo prazo seja retomada.
Indicadores técnicos:
DI+ DI-/ADX: O índice de movimento direcional positivo (DI+) está em movimento ascendente e acima do índice de movimento direcional negativo (DI-), que está em movimento inverso. A linha do ADX de 8 períodos iniciou um novo movimento ascendente em 2 de junho, sugerindo força na ponta compradora.
Estocástico Lento: A linha do Estocástico Lento, que estava em movimento descendente desde 27 de maio, apresentou uma inversão de fluxo e agora aponta para cima, superando a linha de sinal do indicador.
RSI: A linha do RSI também está apontando para cima, superando uma média de 9 períodos inserida no indicador. TRIX: O indicador TRIX, conhecido como “mão forte” no mercado, apresentou sinais de inversão de fluxo. Desde segunda-feira (3), a linha do indicador se aproxima de uma média de 4 períodos, sugerindo fraqueza na ponta vendedora.
Conclusão
Ao longo deste relatório, analisamos a movimentação do preço do Bitcoin em diferentes intervalos de tempo, utilizando tanto a análise gráfica quanto os indicadores técnicos. No intervalo semanal, observamos uma estrutura de lateralidade que sugere um período de consolidação, mas que também apresenta oportunidades para investidores atentos às retrações e resistências. A análise diária revelou a possível formação de uma bandeira de alta, com indicadores técnicos apontando para uma potencial retomada da tendência de alta de longo prazo.
As métricas de rede, como o número de endereços de Bitcoin com saldo, indicam um aumento contínuo na adoção do Bitcoin, reforçando uma perspectiva positiva para a valorização do ativo no futuro. Apesar das correções de curto prazo, a tendência de alta permanece intacta, oferecendo oportunidades para investidores que acompanham de perto esses movimentos.
Agradecimento
Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório. Espero que as análises e insights apresentados aqui sejam úteis para suas estratégias e compreensão do mercado de criptomoedas. Continuarei acompanhando de perto as tendências e movimentações do Bitcoin, sempre buscando oferecer informações valiosas e atualizadas.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Na reta final de maio, o Bitcoin (BTC) vai conseguindo buscar sua terceira semana consecutiva de alta. E apesar de uma certa persistência da pressão vendedora, o mercado de criptomoedas parece ainda estar com apetite em dia, já que a atividade das carteiras de BTC tem crescido nos últimos dias. Já a análise técnica sugere que o canal lateral ainda está em jogo, podendo manter o mercado nessa faixa de negociação por mais tempo.
Recuperação em tendência
Chegamos à última semana de maio com as negociações de Bitcoin recuperando grande parte da variação negativa de abril.
O preço chegou a superar os US$ 71,9 mil no início desta semana, com os investidores que atuam na ponta da compra dominando a estrutura de preço desde o dia 2 de maio, quando observamos o último fundo relevante para a estrutura atual.
Até o momento da redação deste relatório, o Bitcoin havia se valorizado mais de 11% ao longo do mês, registrando a terceira semana consecutiva de movimento ascendente.
Este movimento pode ser reflexo do otimismo dos participantes do mercado de criptomoedas que realizam suas operações visando prazos mais longos para eventuais realizações de lucro.
Analisamos a linha que representa o número de endereços com mais de mil moedas e notamos um aumento nesta faixa de endereços desde o dia 13 de maio, sugerindo que grandes players do mercado acreditam que o preço do Bitcoin pode continuar subindo.
Atividade das carteiras de Bitcoin
É importante ressaltar que o preço do Bitcoin tem acompanhado o movimento ascendente da linha que representa o número de endereços com mais de mil moedas. Desta forma, podemos concluir que grandes investidores aceitaram pagar mais caro por unidade de Bitcoin durante o mês de maio.
Geralmente, quando temos movimentos de estrutura lateral no gráfico do Bitcoin, este grupo de investidores prefere adquirir suas moedas durante grandes movimentos de retração no preço. O que observamos neste cenário foi justamente o contrário, revelando que estes investidores podem ter algum tipo de urgência em aumentar seus aportes.
Ainda analisando as informações dos dados de rede do Bitcoin, vamos observar o indicador que mede o lucro não realizado durante as negociações do mês de maio. Esta métrica é útil para o investidor identificar o comportamento dos participantes do mercado em relação à prioridade ou não de realização de lucros.
Na prática, quando a linha que representa o indicador está em movimento ascendente, pode significar que investidores estão segurando suas moedas, neste caso em território positivo, acreditando que o preço do ativo pode continuar subindo.
Neste relatório, observamos que a linha que representa o lucro não realizado está em alta desde a primeira semana de maio. Desta forma, podemos concluir que muitos investidores que compraram Bitcoins ao longo deste mês preferiram segurar suas moedas por mais tempo, sem grandes realizações de lucros.
Quem está ganhando?
Como vimos anteriormente, investidores que possuem mais de mil Bitcoins em seus endereços aceitaram pagar mais caro durante o movimento de alta registrado em maio. Ao olhar para o gráfico do lucro não realizado, concluímos que até o momento não há pressa para realização de lucros.
Com essas informações dos dados de rede em mãos, é perceptível que investidores de longo prazo continuam aumentando suas posições e demonstrando uma certa urgência em adquirir suas moedas.
O evento do Halving, que aconteceu no mês passado, e agora a criação do ETF de Ethereum nos EUA, também podem estar contribuindo para a crença na continuação da valorização do Bitcoin. Em virtude desses eventos, há uma maior publicidade em torno do mercado de criptomoedas e, consequentemente, um possível aumento na adoção do Bitcoin.
Gráfico do Bitcoin em ação
Agora vamos estudar o gráfico de preços do Bitcoin no intervalo diário para identificar informações que a estrutura das negociações pode nos fornecer.
Apesar do cenário positivo analisado através dos dados de rede, após um mês de valorização, o preço do Bitcoin ainda permanece dentro de uma estrutura lateral. Enquanto escrevemos este relatório, as negociações se aproximam de uma grande resistência, que inclui o novo topo histórico registrado em março.
Para que a valorização do Bitcoin continue de forma saudável, é fundamental que ocorra a ruptura desta estrutura de preço, cuja máxima está em torno de US$ 73,7 mil.
Notamos que, no início de maio, foi registrada uma busca por liquidez abaixo das mínimas da lateralidade e, em seguida, o preço voltou a subir, revelando que não havia mais interesse por negócios abaixo de US$ 56,5 mil, que foi a mínima do movimento.
Geralmente, após uma varredura de liquidez em fundos estruturais, é possível que a movimentação de preços se desloque até o outro lado da estrutura para testar a liquidez acima das máximas antes de definir um novo movimento de tendência.
Desta forma, e com as informações colhidas até aqui, notamos que há uma probabilidade evidente de que o preço do Bitcoin renove sua máxima histórica ao longo das próximas semanas.
Uma informação que pode justificar essa probabilidade é o fato de que o preço conseguiu superar as linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku, que ofereciam resistência, sendo superadas na metade do mês.
As linhas que formam a “Nuvem” no futuro do preço já se encontram em território positivo, com a linha de momentum inserida no gráfico 26 períodos no passado operando acima da referida “Nuvem”.
A “Nuvem”, que antes oferecia resistência para os compradores, agora pode oferecer níveis importantes de suporte, reforçando o otimismo dos participantes do mercado de criptomoedas.
Porém, apesar das probabilidades apontarem para uma possível continuação da tendência de alta, notamos que, nas negociações de segunda-feira (27), houve uma falha na tentativa de teste do topo anterior.
Este cenário revela que ainda existe uma intensa disputa de preços na região de consolidação, deixando os investidores em alerta para algum tipo de nova correção mais profunda antes de uma retomada mais consistente.
Conclusão
Com base nas análises apresentadas, observamos que o preço do Bitcoin tem demonstrado uma recuperação significativa ao longo do mês de maio, superando as adversidades de abril. O aumento no número de endereços com mais de mil moedas indica uma confiança contínua dos grandes investidores na valorização do ativo. Além disso, a movimentação ascendente do lucro não realizado sugere que os investidores estão dispostos a segurar suas moedas por mais tempo, esperando por novos picos de preço.
A análise técnica mostra que, embora o Bitcoin esteja dentro de uma estrutura lateral, há uma probabilidade significativa de que atinja novas máximas históricas nas próximas semanas. A superação das resistências formadas pela “Nuvem” de Ichimoku é um sinal positivo, embora a falha recente no teste do topo anterior destaque a existência de uma intensa disputa de preços.
Dessa forma, apesar das incertezas, o otimismo predomina entre os investidores de longo prazo, que continuam a aumentar suas posições, confiantes na continuidade da valorização do Bitcoin.
Agradecimento
Gostaria de agradecer a todos os leitores por acompanharem este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações e análises fornecidas tenham sido úteis para compreender melhor o comportamento do mercado.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Vamos iniciar nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana observando a perspectiva do valor do Bitcoin com base nas informações do indicador de dados on-chain MVRV, que mede o valor de mercado pelo valor realizado do ativo.
No gráfico com intervalo diário, notamos um grande canal de alta que teve início em dezembro de 2022 e vem sendo respeitado com suas máximas e mínimas até a data atual.
Em relatórios anteriores, comentamos sobre o nível de 2.16 na escala do indicador e sua importância ao longo do tempo no desenvolvimento da estrutura do MVRV.
Este nível teve um rompimento ascendente em fevereiro deste ano, mas o Bitcoin apresentou fraqueza após registrar o novo topo histórico, e a linha do MVRV voltou para a base do canal de alta, ficando abaixo do nível de 2.16 no dia 1º de maio, formando uma micro tendência de baixa dentro do canal de alta.
O impulso de alta no preço do Bitcoin no início desta semana promoveu um novo movimento ascendente no MVRV. Assim, podemos concluir que a linha do indicador pode ter encontrado um nível de suporte relevante, com possibilidade de retomada de alta no valor de mercado do ativo a longo prazo, trazendo novas expectativas otimistas para investidores que atuam na ponta da compra.
Caso tenhamos uma movimentação ascendente no MVRV, a resistência poderá ser encontrada nos níveis de 2.75 na sua escala. Este nível, além de coincidir com o último topo da linha do valor de mercado, também comporta a linha de 50% do canal de alta.
O fato de o MVRV estar operando em níveis de suporte pode desencadear novas entradas de capital no Bitcoin, que podem trazer uma evolução ascendente no preço. É válido lembrar que essa movimentação ascendente dependerá da relação entre oferta e demanda por Bitcoins nos próximos meses.
Stock to Flow
Outro indicador de dados on-chain que está trazendo um sentimento otimista para os participantes do mercado de criptomoedas é o Stock To Flow.
Esta ferramenta é utilizada para prever subjetivamente o preço do Bitcoin em uma data futura, baseando-se na quantidade de Bitcoins que estão em circulação atualmente e na quantidade de ativos que estão sendo minerados.
À medida que a quantidade de bitcoins a serem minerados diminui ao longo do tempo, a relação entre o estoque e o fluxo aumenta. Isso traz escassez de Bitcoin no mercado à medida que a adoção aumenta, consequentemente elevando a possível valorização do ativo.
Ao observar o gráfico do Stock To Flow, dois pontos chamam a atenção dos analistas. O primeiro é que, ao longo do tempo, o indicador foi muito assertivo em suas previsões de preço do Bitcoin dentro de cada ciclo. E, neste ciclo, a previsão de preço para meados de maio de 2025 é que o Bitcoin alcance a marca de US$ 440 mil.
O segundo ponto é a coloração inserida no gráfico de preços do Bitcoin. Note que, dentro de cada ciclo e após o evento de cada halving, a coloração da linha de preço apresenta bolhas vermelhas. Essa formação de bolhas vermelhas tem sido um prenúncio de uma grande tendência de alta no ativo ao longo dos anos.
Atualmente, estamos visualizando o início da formação de bolhas avermelhadas no gráfico, o que antecede uma linha ascendente de previsão de preços futuros.
Essas informações deixam clara a perspectiva de preço do Bitcoin, com a previsão de um grande movimento de alta caso o comportamento observado em ciclos anteriores se repita nos próximos meses.
Porém, é importante ressaltar que o Bitcoin e o mercado de criptomoedas possuem uma dinâmica baseada na relação entre oferta e demanda, podendo sofrer influências externas ao longo do tempo, como questões geopolíticas e regulatórias que não foram observadas em ciclos anteriores. Ou seja, o ciclo atual pode apresentar características únicas, sendo relevante para o investidor estar atento e acompanhar constantemente a movimentação do ativo.
Bandeira Bitcoin
Após observar as informações dos dados on-chain, vamos acompanhar a formação estrutural de preço através do intervalo semanal.
Em nosso relatório “Variação de Mercado” anterior, comentamos sobre a possibilidade de uma formação estrutural em forma de bandeira de alta, um padrão gráfico amplamente analisado no mercado financeiro.
Nesta semana, notamos que o preço do Bitcoin, ao ser negociado acima de US$ 70 mil, está experimentando níveis próximos à linha superior da suposta bandeira. A ruptura consistente dessa formação só ocorrerá se a vela semanal apresentar fechamentos acima da linha da bandeira, com continuidade.
Caso essa formação gráfica se confirme, a projeção de preço, de acordo com o histórico da análise técnica, poderá ser em torno de US$ 100 mil.
Otimismo técnico
Até aqui, observamos que tanto as informações dos dados on-chain quanto à estrutura de preço no intervalo semanal apresentam um cenário positivo para a movimentação de preço do Bitcoin.
A seguir, vamos verificar os dados de alguns indicadores técnicos utilizados por investidores no acompanhamento do mercado.
DI+ DI- / ADX: A linha do ADX está em movimento descendente no intervalo semanal, sinalizando que o preço do Bitcoin apresentou uma pausa ou correção em sua tendência de alta de longo prazo. A linha do DI+ está em movimento ascendente e acima da linha do DI-, indicando que os investidores que atuam na ponta da compra atualmente dominam a estrutura de preço.
Estocástico: Com a retomada de alta no preço do Bitcoin no início desta semana, a linha do Estocástico apontou para cima após segurar no suporte do movimento anterior.
RSI: O RSI também apresenta força de compra no intervalo semanal, superando a média de 9 períodos inserida no indicador, mas se aproximando de um nível de sobrecompra.
TRIX: O TRIX opera em posição de venda, mas está acima da linha 0 e se apoiando no suporte da mínima anterior, revelando que este movimento pode ser apenas uma retração no indicador.
Conclusão
Em conclusão, os dados analisados fornecem uma visão otimista da movimentação de preços do Bitcoin. Tanto os indicadores On Chain quanto a análise da estrutura de preço no intervalo semanal sugerem um cenário favorável para o ativo.
Além disso, os indicadores técnicos examinados mostram sinais de domínio por parte dos investidores que atuam na ponta da compra. No entanto, é importante estar ciente das possíveis influências externas e das características únicas do ciclo atual do mercado de criptomoedas.
E, para finalizar, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações fornecidas sejam úteis e contribuam para uma melhor compreensão do mercado. Se houver alguma dúvida ou comentário, não hesite em entrar em contato. Obrigado pela sua atenção e interesse.
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Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Desde que a TON era conhecida como Gram, eu tenho acompanhado de perto seu desenvolvimento e potencial.
A promessa da TON lembra a abordagem dos jogos de integrar milhões de pessoas à web3, proporcionando uma transição suave e eficiente para o universo das criptomoedas.
Assim como os jogos têm o poder de trazer um grande número de novos usuários para plataformas de blockchain, a TON, com sua robusta infraestrutura técnica e integração com o Telegram, tem a capacidade de fazer o mesmo, oferecendo uma porta de entrada acessível e escalável para a adoção em massa.
Hoje nós vamos aprofundar em toda essa tese! Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 O que é o TON?
A TON (The Open Network) é uma blockchain de camada 1 desenvolvida originalmente pela equipe do Telegram. Ela foi concebida para ser uma plataforma altamente escalável e eficiente, capaz de suportar milhões de usuários e transações por segundo.
A TON utiliza um mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS) combinado com sharding, uma técnica que divide a blockchain em shardchains para processar transações em paralelo, aumentando significativamente a eficiência e a velocidade da rede.
Já a Toncoin é a criptomoeda nativa da The Open Network (TON).
Lançada em 2018, a rede foi inicialmente chamada de Gram, mas foi renomeada para TON após uma série de problemas regulatórios com a SEC dos EUA.
Ela foi iniciada pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov, os fundadores do Telegram mas a rede teve que ser rebatizada após problemas regulatórios com a SEC dos EUA, e desde então, é desenvolvida por uma comunidade independente de entusiastas de cripto e a Fundação TON.
O que eu mais vejo valor é a integração com o Telegram – que ainda está próximo mas não tanto -, possui mais de 800 milhões de usuários ativos, oferece à TON uma oportunidade única de adoção em massa.
Assim como a tese dos games que trazem milhões de jogadores para a blockchain, o Telegram pode fazer o mesmo ao mover uma grande base de usuários para a rede TON, facilitando transações, interações sociais e outras atividades on-chain diárias.
🤔 E o ecossistema?
A TON suporta uma variedade de aplicações descentralizadas (dApps) e serviços, incluindo:
Carteiras Não-Custodiais: Como a Tonkeeper.
Exchanges Descentralizadas: STON.fi e Tonswap.
NFTs: Plataformas como Getgems.io e Disintar.
DeFi: Startup Market para financiamento de startups e TON Whales para mineração e staking.
Redes Sociais: Tonex e Ton.Place, oferecendo plataformas sociais descentralizadas.
Além disso temos os mini apps do Telegram que são aplicações leves e integradas diretamente na plataforma de mensagens, permitindo que os usuários acessem serviços sem sair do aplicativo.
Esses mini apps cobrem uma ampla gama de funcionalidades, desde jogos e ferramentas de produtividade até comércio eletrônico e serviços financeiros.
A integração desses mini apps no Telegram facilita a vida dos usuários, que não precisam navegar por várias lojas de aplicativos – App Store ou Google Play – para acessar novos serviços.
Na minha visão eles estão desempenhando um papel crucial na construção de um ecossistema descentralizado, por que estão trazendo:
Facilidade de Acesso: Permitem que os usuários acessem serviços diretamente no Telegram, eliminando a necessidade de downloads adicionais e tornando a experiência do usuário mais fluida.
Desenvolvimento Simplificado: Desenvolvedores podem criar e lançar mini apps sem as restrições e taxas associadas às lojas de aplicativos tradicionais, promovendo a inovação e a rapidez no lançamento de novos produtos.
Integração com Blockchain: A integração com a TON permite que esses mini apps utilizem Toncoin para transações, pagamentos e outras funções, conectando os usuários à economia da web3 sem a necessidade de conhecimento técnico profundo.
Adoção em Massa: Com a vasta base de usuários do Telegram, os mini apps têm o potencial de alcançar milhões de pessoas rapidamente, facilitando a adoção de novas tecnologias e serviços baseados em blockchain.
Ao utilizar os mini apps, o Telegram não só oferece uma solução prática para os usuários, mas também constrói uma infraestrutura que pode suportar e acelerar a adoção de tecnologias descentralizadas em larga escala.
O ecossistema está vivo, muito vivo!
💰 Quem está por trás?
A TON (The Open Network) conta com uma base robusta de apoiadores estratégicos que ajudam a impulsionar seu desenvolvimento e adoção. Entre esses apoiadores estão importantes empresas de tecnologia e de serviços financeiros que fornecem suporte, expertise e infraestrutura para o ecossistema TON. Aqui estão alguns dos principais apoiadores:
Telegram: Uma das maiores plataformas de mensagens instantâneas, conhecida por sua segurança e privacidade. O Telegram foi o berço do desenvolvimento inicial da TON, criada pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov.
HashKey Group: Empresa líder em investimentos e soluções de tecnologia blockchain, fornecendo suporte financeiro e consultoria estratégica.
Pantera Capital: Uma das maiores e mais respeitadas firmas de investimento em blockchain e criptomoedas, conhecida por seu suporte a projetos inovadores no espaço cripto.
Animoca Brands: Desenvolvedora de jogos e investidora em projetos blockchain, especialmente no espaço de NFTs e jogos de metaverso.
Além de OKX, Bybit, Fireblocks, Blockchain.com e por aí vai.
💰 Comparando Toncoin (TON), Solana (SOL) e Ethereum.
Na busca por identificar a melhor aposta risco vs retorno entre as blockchains de camada 1 (L1), a TON (The Open Network) se destaca como uma opção promissora quando comparada a Solana e Ethereum.
Vale lembrar que o Marketcap da TON hoje é de $20bi contra $350bi do Ethereum e $68Bi da Solana.
Conclusão
Com essas características, a TON se posiciona não apenas como uma blockchain eficiente e escalável, mas também como uma plataforma que pode introduzir milhões de usuários ao mundo das criptomoedas, de maneira semelhante à forma como os jogos online têm trazido novos usuários para a web3.
Esses fundamentos são sólidos! Ela já está na minha carteira e vou continuar acumulando em cima da estratégia de médias movéis.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
A tendência de baixa do Bitcoin (BTC) que frustrou muitos investidores pode não ser o fim do mundo. Ao contrário, a análise técnica sugere que este tende a ser um respiro, antes de uma possível retomada da alta, caso o mercado consiga encontrar a força necessária para devolver o controle das ações aos compradores.
Apontando para cima
Ao examinarmos o gráfico semanal do Bitcoin, podemos identificar a formação de uma possível bandeira de alta. Na análise técnica, essa formação sugere a continuação da tendência ascendente após um breve período de consolidação.
Durante essa fase de consolidação, uma bandeira de alta normalmente apresenta sucessivos toques nas extremidades da formação, seguidos por um rompimento ascendente acompanhado de aumento no volume de negociação.
Atualmente, no gráfico semanal do Bitcoin, parece que estamos testemunhando a formação desse padrão estrutural, com o preço oscilando sem uma direção definida. Os participantes do mercado estão operando com cautela, esperando que o preço retorne pelo menos à linha superior da bandeira para novas negociações, em torno de 70 mil dólares.
É crucial notar que nas extremidades da suposta bandeira de alta, há liquidez em ambos os lados da estrutura. Portanto, é importante estar atento a possíveis falsos rompimentos dessas linhas. Essa observação sugere que essa formação estrutural pode levar algum tempo antes que o preço defina sua próxima direção, possivelmente buscando liquidez abaixo da mínima da semana de 29 de abril.
Toda bandeira precisa de um mastro e, nesse caso, identificamos que a base do mastro pode ser encontrada na mínima da vela da semana de 22 de janeiro, enquanto o topo do mastro está registrado na máxima da semana de 11 de março.
É fundamental ressaltar que este estudo não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, mas sim como uma análise da estrutura de preço atual do Bitcoin com base em estudos históricos de análise técnica.
De acordo com análises técnicas, caso o cenário de uma bandeira de alta se concretize no gráfico do Bitcoin, projeta-se a altura total do mastro a partir da base estrutural da bandeira. Nessa perspectiva, o nível sugerido para um objetivo de preço para o Bitcoin pode situar-se na região de 100 mil dólares.
Revertendo a tendência?
Por outro lado, também é importante considerar um segundo cenário, no qual há a possibilidade de falha na formação estrutural da bandeira.
Nesse contexto, um eventual rompimento para baixo da base da referida bandeira sugere que o preço possa declinar até uma região próxima a 44 mil dólares. Isso ocorre porque, de acordo com estudos de análise técnica, a amplitude do retângulo formado pela bandeira pode ser replicada para baixo em caso de rompimento
É evidente que essas informações são altamente subjetivas, uma vez que a movimentação de preços para cima ou para baixo é exclusivamente resultado da interação entre oferta e demanda por Bitcoins no mercado de criptomoedas.
A análise técnica nos fornece um conjunto de possibilidades para que o investidor possa elaborar cenários potenciais e estar preparado caso algum desses cenários se concretize.
É crucial salientar que a formação da possível bandeira de alta também representa uma estrutura de reacumulação. Nesse sentido, uma reacumulação sugere que o preço pode testar tanto o fundo quanto o topo da estrutura, dependendo da intensidade das transações realizadas pelos participantes do mercado.
Dentro desse contexto, os investidores que atuam na ponta da compra estão otimistas e tentam impulsionar o preço em direção às máximas da estrutura, na região de 70 mil dólares. Essa pequena oscilação de preço dentro dos limites da mencionada bandeira poderia resultar em uma valorização de mais de 10% para o Bitcoin.
Força do mercado
Agora vamos examinar as informações do Índice de Força Relativa (RSI). Este é um indicador amplamente utilizado por analistas e operadores de mercado, útil para medir a força do movimento do preço.
Ao observarmos o intervalo semanal, notamos que a linha do indicador está apoiada no nível de 50%.
Em uma tendência de alta, geralmente a retração da linha do RSI pode encontrar suporte entre os níveis de 40% e 50%. Muitos operadores de mercado tendem a utilizar o RSI apenas para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, no entanto, ele é uma ferramenta que oferece diversos níveis de oscilação.
É importante ressaltar que todo indicador precisa ser ajustado de acordo com a movimentação de preço do ativo que está sendo analisado.
No presente caso, estamos utilizando o RSI com uma configuração de 7 períodos e adicionamos a ele uma média simples de 9 períodos, o que nos ajuda a filtrar boa parte dos ruídos da oscilação de preços.
Observe que a linha do RSI está apoiada no nível de 50% , podendo se deslocar até o nível de 40% e abaixo da média de 9 períodos, sugerindo a possibilidade de uma nova tentativa de alta no preço, porém com um nível de resistência não muito distante.
Nessa perspectiva, interpretamos que a principal resistência para o intervalo semanal pode estar na linha superior da bandeira que analisamos anteriormente.
Capitalização em alta
Outro fator que pode contribuir para um novo movimento de alta no preço do Bitcoin é a nova entrada de capital que está sendo registrada.
Essa informação pode ser verificada ao analisarmos o gráfico do Market Cap do Bitcoin no intervalo semanal, o qual apresenta uma estrutura ascendente com oscilação acima das linhas de equilíbrio do Ichimoku.
Além disso, traçamos uma linha de tendência de alta conectando a mínima da semana de 21 de agosto de 2023 com a mínima da semana de 15 de janeiro deste ano.
Observe que essa linha de tendência está posicionada entre as linhas de equilíbrio e a “Nuvem” de Ichimoku, oferecendo um suporte intermediário que pode sustentar a tese de continuidade da alta para o preço.
Esse gráfico também revela o aumento da dominância do Bitcoin ao longo do tempo, desde agosto de 2022.
Conclusão
Em conclusão, a análise da movimentação de preços do Bitcoin nesta semana nos proporcionou insights valiosos sobre possíveis cenários futuros. A observação da formação de uma possível bandeira de alta, juntamente com a análise do Índice de Força Relativa (RSI) e o influxo de novo capital, sugere a possibilidade de continuidade da tendência ascendente do Bitcoin no longo prazo. No entanto, é importante permanecer atento às nuances do mercado e às possíveis variações nos cenários apresentados.
Agradeço a todos os leitores por dedicarem seu tempo a este relatório e espero que as informações aqui compartilhadas tenham sido úteis para suas análises.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
O mercado de criptomoedas viu a volatilidade aumentar na última semana, com quedas que balançaram o desempenho dos ativos. Mesmo assim, o Bitcoin (BTC) mantém sua tendência de alta no médio e longo prazos, com os investidores aproveitando cada recuo para comprar o mergulho e acumular mais unidades do token.
Construindo a tendência
Em nosso relatório “Variação de Mercado” sobre a movimentação de preços do Bitcoin desta semana, começamos analisando o intervalo gráfico semanal e avaliamos o posicionamento das linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku.
Para compreender o contexto atual da estrutura de preços, precisamos identificar a relação entre a oferta e a demanda por Bitcoin no mercado de criptomoedas. Também criamos cenários possíveis com base no posicionamento de cada linha do Ichimoku.
O posicionamento das linhas do Ichimoku no gráfico permite que os investidores entendam a dinâmica da movimentação de preços bem como a interpretar o comportamento dos participantes do mercado, tanto no curto quanto no longo prazo.
No entanto, para aprofundar nossa análise e validar as informações, inserimos duas linhas de tendência no gráfico para entender melhor a mensagem que as linhas do Ichimoku fornecem. Uma delas conecta as mínimas das semanas de 21 de novembro de 2022 e 11 de setembro de 2023. Colorimos essa linha em amarelo para facilitar a identificação no gráfico.
Essa linha revela uma tendência de alta no Bitcoin a longo prazo. Ela representa um cenário com um deslocamento de preços mais lento, exigindo um período maior de construção estrutural para que a retomada de alta ocorra de forma mais consistente.
Neste cenário, podemos esperar uma correção de preços mais profunda, sugerindo a possibilidade de que o preço do Bitcoin seja negociado abaixo de 50 mil dólares em um prazo mais estendido.
Note que, neste caso, as linhas que formam a “Nuvem” e estão posicionadas 26 períodos à frente, oferecem suporte nos mesmos níveis de preço que nossa linha de tendência de alta com menor velocidade.
Considerando o cenário de formação estrutural com menor velocidade no deslocamento de preços, essa estrutura sugere que é possível que o preço se desenvolva em marcha reduzida até meados de setembro.
Suportes elevados
A outra linha de tendência que inserimos em nosso gráfico está em branco e representa uma linha de tendência de alta com velocidade acelerada para o intervalo semanal. Essa linha também reflete o atual sentimento de curto prazo dos participantes do mercado de criptomoedas, que esperam uma movimentação de preços mais rápida para cima, considerando o evento do halving já ocorrido e o aumento constante da adoção de Bitcoin.
Para posicionar essa linha no gráfico, conectamos a mínima da semana de 11 de setembro de 2023 à mínima da semana de 22 de janeiro deste ano.
Note que essa linha passa pela mesma região da linha base do Ichimoku, que mede o equilíbrio de preços das últimas 26 semanas. Essa combinação de informações indica que, nos níveis de preço de US$ 55 mil, os participantes do mercado podem encontrar algum tipo de suporte primário para uma tendência de alta com maior velocidade.
Na prática, esse cenário representa a expectativa da maioria dos investidores de curto prazo, com a retomada da tendência de alta no preço do Bitcoin e a possibilidade de ultrapassar o novo recorde histórico.
No entanto, é importante destacar que a movimentação de preços no mercado não segue necessariamente o que o investidor deseja, mas sim é determinada pela oferta e demanda. Independentemente de qual cenário se desenvolva, o investidor deve estar preparado com antecedência para tomar decisões mais assertivas e minimizar riscos.
A construção de possíveis cenários de estruturas de preços com base em análise técnica tem como objetivo prever o comportamento dos participantes do mercado com antecedência. Dentre as várias possibilidades, analisamos até agora dois cenários possíveis para a movimentação de preços do Bitcoin: um de longo prazo e outro de prazo mais curto.
A partir desses dois cenários, concluímos que, independentemente de qual linha de tendência seja seguida, o preço do Bitcoin permanece em uma estrutura ascendente, corroborando as informações de nosso relatório anterior. Mesmo que as negociações de Bitcoin ocorram na faixa de 52 mil dólares, ainda estaremos em uma tendência de alta. É importante estar preparado para a possibilidade de um pullback profundo.
Pullback cripto
Diante da grande expectativa de uma retomada de alta no curto prazo, vamos aprofundar nosso estudo, focando no gráfico e analisando o comportamento do equilíbrio de preços para validar possíveis níveis de suporte e resistência.
A primeira observação é que todas as linhas de equilíbrio do Ichimoku estão se movimentando de forma plana nesta semana. Essa informação sugere que estamos passando por um pullback superficial com movimentação lateral.
Uma vantagem de avaliar essas condições é que, quando as linhas de equilíbrio estão planas, tendem a ser mais respeitadas como níveis de suporte e resistência.
No momento em que escrevemos este relatório, o preço do Bitcoin estava sendo negociado abaixo da linha de conversão, que mede o equilíbrio de 9 semanas. Neste caso, a máxima da semana atual é o primeiro nível de resistência identificado.
A ruptura ascendente da linha de conversão pode permitir que os compradores levem as negociações até o topo anterior da estrutura. O topo anterior é a nova máxima histórica do Bitcoin, e sua subsequente ruptura pode projetar o preço para a região de 80 mil dólares.
A linha base, que mede o equilíbrio de 26 semanas, está localizada na faixa de 55 mil dólares, oferecendo um nível de suporte válido para o intervalo semanal. Como mencionado anteriormente, essa região também contém a linha de tendência de alta de curto prazo.
No espaço futuro, as linhas que compõem a “Nuvem” também estão planas, reforçando um suporte válido na região da linha base.
Comprando o mergulho
Ao avaliar as informações do intervalo semanal, conseguimos identificar o contexto macro da estrutura do Bitcoin. Em geral, investidores com um horizonte de longo prazo procuram aproveitar cada recuo nos preços para adicionar Bitcoin à sua carteira a um custo menor. No entanto, também é importante reconhecer que no mercado de criptomoedas existem investidores que buscam realizar operações em um prazo mais curto.
Diante disso, vamos analisar uma informação relevante apresentada através do intervalo diário.
Na imagem a seguir, inserimos o indicador MACD e observamos que o histograma do indicador ultrapassou a linha zero e opera em território positivo desde o início desta semana. Esses dados trazem otimismo para compradores de curto prazo que procuram posições de compra em recuos de preços nos gráficos intradiários.
Dependendo da intensidade dessas compras, existe a possibilidade de ruptura da resistência proposta pelo Ichimoku no intervalo semanal. Caso contrário, esses investidores podem encerrar suas posições com pequenos lucros ou prejuízos, buscando novas compras no próximo nível de suporte proposto pela linha base do Ichimoku em nosso gráfico semanal.
Em resumo, apesar de uma tendência de alta identificada no intervalo semanal, ainda há complexidade na estrutura de preços de curto prazo, com o preço do Bitcoin sendo negociado sem uma direção clara e, essencialmente, movimentando-se de forma lateral.
Conclusão
Com base nas informações apresentadas neste relatório, podemos concluir que a movimentação de preços do Bitcoin está apresentando diferentes cenários para investidores de curto e longo prazo. No intervalo semanal, há uma tendência de alta clara e sustentada, com suporte em níveis-chave identificados pelas linhas do Ichimoku e linhas de tendência de alta de longo prazo. Os investidores de longo prazo podem aproveitar recuos nos preços para adicionar Bitcoin a um custo mais baixo em suas carteiras.
Por outro lado, o intervalo diário mostra uma estrutura de preços mais complexa, com o preço do Bitcoin sendo negociado de forma lateral. O indicador MACD sugere otimismo para compradores de curto prazo, que podem buscar oportunidades em recuos de preços nos gráficos intradiários. No entanto, esses investidores devem manter uma postura cautelosa, pois a direção do mercado ainda não está claramente definida.
Por fim, gostaria de agradecer a você que disponibilizou seu tempo em busca de conhecimento sobre a movimentação de preços do Bitcoin através deste relatório.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Atualmente, estamos vivenciando um período extraordinário no ecossistema Bitcoin, logo após o halving de 2024, um evento que historicamente tem sido um catalisador para aumentos significativos no preço do Bitcoin.
Esta fase é marcada por um novo recorde de preço (ATH – All-Time High), refletindo não apenas o aumento do interesse e da adoção por parte de investidores institucionais e de varejo, mas também uma maior confiança na robustez e na maturidade do Bitcoin como um ativo financeiro.
O cenário é de otimismo e de expansão, com novos horizontes sendo explorados, tanto em termos de inovações tecnológicas quanto de integração em sistemas econômicos tradicionais.
Falando em inovação, uma antiga nova narrativa – vocês vão entender o antiga nova – está bombando agora no mercado!
Quer ver o que eu estou olhando no BITOCIN – apelido carinhoso para ele – ? Fique aí e vamos responder. Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Inovação no bitcoin?
A trajetória do ecossistema Bitcoin tem sido notavelmente marcada por uma série de inovações disruptivas, com destaque para a introdução de conceitos e tecnologias como Ordinals, Atomicals e Runes. – Não foi só o halving, chegou mais uma novidade no bitcoin! Tem narrativa quente aqui.
Essas inovações não apenas redefinem o papel do Bitcoin, transcendendo sua função original como reserva de valor, mas também ilustram a necessidade contínua de evolução dentro das tecnologias financeiras.
Este impulso inovador é essencial não apenas para manter a relevância do Bitcoin no mercado competitivo de hoje, mas também para capturar a imaginação do público e investidores, mostrando que a blockchain do Bitcoin é uma plataforma robusta para desenvolvimento futuro.
Ao mesmo tempo, essas inovações abrem novas frentes de desafios, especialmente em termos de escalabilidade e eficiência de transações, que são vitais para a consolidação do Bitcoin como uma moeda prática para uso diário. Esta narrativa de constante evolução é o que atrai atenção significativa e investimento, sinalizando um caminho vibrante e dinâmico para o futuro do Bitcoin.
🤔 Narrativa de segunda camada no bitcoin (L2)
Primeiro, essa narrativa não é nova, foi reciclada. Vamos partir daí? Vamos.
A necessidade de soluções que pudessem escalar o Bitcoin sem comprometer sua segurança e descentralização levou ao desenvolvimento de várias propostas de L2.
Uma das primeiras e mais notáveis implementações de segunda camada é a Lightning Network, que foi proposta em 2015. A Lightning Network permite transações quase instantâneas e de baixo custo, resolvendo os problemas de latência e taxa que podem ocorrer na rede principal do Bitcoin durante períodos de alto tráfego.
Outras soluções L2 incluem sidechains como a Liquid Network, que é uma blockchain paralela onde os bitcoins podem ser transferidos e processados com diferentes regras, permitindo transações mais rápidas e a implementação de contratos inteligentes.
As soluções de segunda camada são essenciais para a expansão do uso do Bitcoin de várias maneiras:
Melhoria na Escalabilidade: Ao permitir que transações ocorram fora da cadeia principal, as soluções L2 desafogam o tráfego na rede Bitcoin, o que é crucial para suportar um volume maior de transações sem a necessidade de alterações drásticas na infraestrutura existente.
Redução de Custos: As taxas de transação são significativamente reduzidas nas soluções L2, tornando o Bitcoin uma opção viável para micropagamentos e uso diário, além de grandes transferências de valor.
Aumento da Velocidade: Transações podem ser concluídas em segundos ou minutos, em contraste com o tempo de espera potencialmente longo por confirmações na rede principal, especialmente durante períodos de congestionamento.
Inovação e Flexibilidade: As soluções L2 permitem a experimentação com novos tipos de serviços financeiros e contratos inteligentes que não são possíveis na rede Bitcoin devido a suas limitações de script e capacidade.
Mas fica a pergunta: já temos projetos além desses dois ou é algo muito novo?
💰 Projetos L2 que vale a pena ficar de olho
Em edições anteriores do nosso Hodlers, já exploramos com profundidade as soluções de segunda camada (L2) no Bitcoin, discutindo tecnologias estabelecidas como Stacks, a Lightning Network (LN) e a Liquid Network.
Essas plataformas têm desempenhado papéis vitais no aprimoramento da funcionalidade e escalabilidade do Bitcoin. Agora, vamos expandir nossos horizontes e mergulhar em novos projetos L2 emergentes.
Estes novos participantes prometem trazer inovações adicionais e melhorias significativas à rede Bitcoin, abrindo caminho para uma adoção ainda maior e mais diversificada de suas capacidades. Vamos explorar o que esses novos projetos têm a oferecer e como eles podem transformar o futuro das transações em Bitcoin.
Vamos olhar os 5 projetos que mais chamaram a minha atenção:
BounceBit ($BB)
Ela é a primeira rede de restaking nativa do BTC, o BounceBit oferece uma inovação permitindo o staking de Bitcoin e de seus próprios tokens. Com o apoio de grandes players do mercado de criptomoedas e um TVL que recentemente atingiu $1 bilhão, o projeto mostra um potencial substancial. A segurança da rede, combinada com o lançamento iminente do mainnet, posiciona o BounceBit como um líder potencial em soluções L2.
Mezo Network ($MEZO)
Focando na ampliação da utilidade do Bitcoin, o Mezo Network permite o acesso a aplicações que melhoram sua funcionalidade. Com financiamento de entidades respeitadas como Pantera e Multicoin, e uma equipe com experiência comprovada, o Mezo está em uma fase muito inicial, mas já demonstra promessa devido à sua inovação e ao suporte robusto.
BOB ($BOB)
Este é o primeiro L2 híbrido com total compatibilidade EVM e suporte nativo ao Bitcoin. Levantou $10M em sua primeira rodada de seed e é respaldado diretamente por uma grande empresa do mercado internacional. A TVL de $270M destaca seu crescimento e aceitação no mercado, indicando uma forte adoção inicial e potencial de longo prazo.
BEVM ($BEVM)
Um projeto descentralizado e compatível com EVM que utiliza BTC como gás, o BEVM já criou seu próprio ecossistema de dapps. Avaliado em $200M, ainda está em uma fase inicial, mas seu início promissor indica uma visão ambiciosa para a utilização do Bitcoin em diversas aplicações de blockchain.
Velar ($VELAR)
Este projeto visa empoderar usuários para aproveitar a vasta liquidez dentro do ecossistema Bitcoin. Avaliado em mais de $200M e com inovações recentes como um sistema de classificação e confirmação de airdrop, o Velar se posiciona como uma plataforma DeFi inovadora com baixa competição, oferecendo uma oportunidade única no espaço L2.
Conclusão
Concluindo, a trajetória do Bitcoin demonstra que é um caminho sem volta. A comunidade Bitcoin está comprometida em construir as soluções necessárias para facilitar sua adoção e uso, independentemente das opiniões divergentes sobre o que é considerado “certo” ou “errado”. O foco não está na dicotomia moral, mas sim em atender às necessidades práticas dos usuários.
O Bitcoin é inevitável.
Mais do que uma moeda, tornou-se uma plataforma para inovação e oportunidades, como evidenciado pelo sucesso de projetos como Stacks, que recentemente observou uma valorização de mais de 400%.
As narrativas que emergem em torno do Bitcoin também são inevitáveis e representam oportunidades substanciais para aqueles dispostos a explorar as novas fronteiras que ele está definindo. À medida que continuamos a explorar e expandir essas narrativas, o potencial para inovação e crescimento no espaço das criptomoedas parece não apenas promissor, mas fundamental para o avanço da tecnologia e da adoção global.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Encerramos o mês de abril com o preço do Bitcoin no início desta semana apresentando uma variação mensal negativa de aproximadamente -11%, o que acendeu um sinal de alerta para investidores de curto prazo.
A expectativa em torno do halving ocorrido em 19 de abril motivou muitos participantes do mercado de criptomoedas com menos conhecimento sobre as estruturas de preços a abrir posições de compra, esperando uma valorização rápida do ativo. No entanto, o que ocorreu foi uma correção para varrer a liquidez em regiões de preços mais baixos.
Investidores que compraram supostamente no topo, executaram ordens tanto no mercado à vista quanto no mercado de contratos futuros com posições alavancadas. Como resultado, houve uma liquidação de mais de R$ 1,3 bilhão em posições alavancadas na semana passada, acelerando o movimento de queda.
Quem abriu posições de compra no mercado à vista precisará ter paciência, já que a tendência de longo prazo para o preço do Bitcoin é ascendente.
Estruturas mensais
Ao analisar a estrutura de preço do Bitcoin em uma perspectiva mensal, observamos que o fechamento de abril abaixo do antigo topo histórico de US$ 69 mil pode indicar um movimento de “trap”. Esse padrão na análise técnica, quando ocorre no topo de uma estrutura, sugere a possibilidade de movimentos corretivos no intervalo gráfico em que se verifica.
No entanto, vale ressaltar que, quando se trata de Bitcoin, é importante aprofundar a análise, pois o ativo se torna mais escasso a cada novo ciclo, o que naturalmente aumenta seu valor.
Outro ponto a considerar é que estamos analisando um intervalo mensal, ou seja, um período extenso sujeito a diversos fatores externos, como eventos geopolíticos que podem influenciar o comportamento dos participantes do mercado de criptomoedas.
Enquanto aguardamos a confirmação ou não de um possível “trap”, que na prática é uma armadilha para investidores com menos conhecimento, é necessário considerar a possibilidade de um movimento contrário à expectativa de correção caso a tendência de alta seja retomada ao longo de maio.
Esse cenário pode ser avaliado em nossos estudos caso a máxima de março seja rompida para cima, com continuidade de movimento. Nesse caso, o movimento de queda registrado em abril seria reconhecido como uma vela vermelha ignorada, um padrão amplamente estudado em gráficos de análise técnica.
O que determinará se a tendência de alta do Bitcoin continuará a partir de maio será a relação entre oferta e demanda no mercado.
Para entender melhor esse conceito e obter insights para prazos mais curtos, precisamos reduzir o intervalo temporal dos gráficos e buscar informações que possam esclarecer a possível direção dos preços.
Volume de negociação
Para avaliar a relação entre oferta e demanda de Bitcoins no mercado de criptomoedas, vamos reduzir o intervalo de tempo para o gráfico diário e recorrer à ferramenta Volume Profile.
Analisamos o período dos últimos três meses, abrangendo fevereiro, março e abril, e utilizamos o Volume Profile para capturar informações sobre diferentes aspectos.
Quando olhamos o perfil de volume dos meses de março e abril, observamos que o ponto de maior interesse em abril, também conhecido como POC (Ponto de Controle), ficou em US$ 64,3 mil. Este valor está abaixo do ponto de controle de março, registrado em US$ 67,1 mil.
Isso indica que, durante abril, os participantes do mercado de criptomoedas que atuam na venda de Bitcoins aceitaram negociar com maior intensidade por um preço mais baixo do que o registrado no mês anterior.
A mesma avaliação também sugere que os investidores que atuam na ponta compradora tiveram dificuldades para elevar o preço.
Em resumo, a dinâmica entre oferta e demanda de Bitcoins revela que, enquanto houver investidores com grande quantidade de moedas em suas carteiras dispostos a negociar por preços mais baixos, o Ponto de Controle do Volume Profile permanecerá abaixo do intervalo anterior, sugerindo que a oferta supera a demanda.
A ferramenta Volume Profile permite coletar várias informações, incluindo a observação de áreas de maior e menor interesse.
No gráfico, as áreas estão divididas em duas cores distintas: a região cinza representa os níveis de preço de maior interesse dos participantes do mercado, enquanto a região azul mostra níveis de preço com menor intensidade de negociações, indicando áreas de menor interesse.
À direita da imagem gráfica, incluímos o Volume Profile, abrangendo fevereiro, março e abril. Assim, identificamos que os níveis de preço acima de US$ 67,1 mil tiveram menor interesse de negócios durante o período analisado.
Portanto, essa região de preços atua como um potencial nível de resistência para as negociações.
Ao observar apenas março e abril, identificamos que a área de menor interesse está entre os níveis de preço de US$ 62,3 mil e US$ 59,7 mil, aproximadamente, servindo como uma região de suporte local para as negociações de Bitcoin.
Por outro lado, a quebra desses níveis para baixo pode desencadear uma aceleração na queda, com o preço podendo alcançar a próxima região de maior interesse registrada em fevereiro, entre US$ 53 mil e US$ 52 mil, onde também temos um ponto de controle referente aos últimos três meses analisados em nosso estudo.
Para ter sucesso no mercado financeiro, o investidor deve avaliar diferentes cenários e estar preparado para qualquer eventualidade. Assim, não podemos negligenciar a possibilidade de queda no preço do ativo, mas é importante entender que o estudo da relação entre oferta e demanda indica a presença de investidores que podem defender suas posições nas mínimas da estrutura lateral, entre US$ 62,3 mil e US$ 59,7 mil.
Esses investidores podem reverter o cenário de queda ao adicionar mais moedas em suas carteiras, acreditando na possibilidade de o preço retornar às máximas estruturais devido ao otimismo gerado pela escassez de Bitcoins no mercado.
Se este cenário se concretizar, poderemos identificá-lo antecipadamente observando o aumento nas barras de volume na base do gráfico, juntamente com um movimento ascendente nos preços.
Por enquanto, até o momento em que este relatório foi elaborado, as barras de volume no intervalo diário indicavam um movimento descendente desde 24 de abril, sugerindo que as negociações de Bitcoins estão menos intensas, com investidores operando em uma faixa de preço comprimida, porém em um nível de suporte.
Conclusão
Concluímos que o mercado de criptomoedas, especialmente o mercado de Bitcoin, apresentou uma tendência negativa ao longo do mês de abril. A euforia em torno do halving em 19 de abril levou muitos investidores a abrir posições de compra, esperando uma valorização rápida do ativo. No entanto, o que se observou foi um movimento de correção para varrer a liquidez em regiões de preços mais baixos, resultando em uma liquidação de mais de 1,3 bilhão de reais em posições alavancadas.
A análise da relação entre oferta e demanda por Bitcoin com base nos dados do Volume Profile mostra que houve uma aceitação de negociação em abril por preços mais baixos do que em março, sugerindo uma oferta maior do que a demanda. Os níveis de preço entre US$ 62,3 mil e US$ 59,7 mil podem atuar como suporte local, com investidores defendendo suas posições nesta faixa.
A possibilidade de uma aceleração na queda permanece caso haja uma quebra dos níveis de suporte, o que poderia levar o preço a uma nova região de maior interesse, entre US$ 53 mil e US$ 52 mil. No entanto, investidores podem adicionar mais moedas às suas carteiras se acreditarem na retomada da tendência de alta devido à escassez de Bitcoins no mercado.
Para finalizar, agradeço a você por dedicar seu tempo para ler este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Como sempre, espero que as informações apresentadas tenham sido úteis e proporcionem uma visão mais clara do mercado de criptomoedas. Fique atento a futuras atualizações e não hesite em compartilhar suas dúvidas ou sugestões. Obrigado!
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O mercado segue oscilando entre recuperação e tendência de baixa. Isso tem colocado pressão na volatilidade do Bitcoin (BTC), que permaneceu baixa nos últimos dias. A falta de tendência acompanha não só uma queda no influxo de capital aos ETFs spot, mas também a uma série de fatores macroeconômicos que não são controlados pelos investidores.
O halving aconteceu, e agora?
Cade o BTC a US$ 300 mil? De fato, o halving do Bitcoin foi acionado no último dia 20. E sabe o que isso significou no preço do ativo? Nada! Mas calma, porque a história não é bem assim.
O halving é responsável por reduzir pela metade a emissão de novos BTCs. Ou seja, dos 6,25 BTCs, agora, são gerados “apenas” 3,125 BTCs. A expectativa de aumento de preços é justamente o choque entre oferta e demanda. Mas isso leva tempo. Afinal, é preciso gerar uma falta de tokens no mercado para, então, esses efeitos serem sentidos.
Pouco especulativo
E essa “morosidade” do Bitcoin acompanha o comportamento dos investidores de derivativos. Afinal, se algum lugar é capaz de gerar uma volatilidade rápida, é essa galera aí.
A taxa de financiamento, paga regularmente para que as posições fiquem abertas nas bolsas, chegou até a ficar negativa ao longo da semana. Isso indica que havia mais vendedores do que compradores e uma menor alavancagem.
Com isso, o apetite ao risco estava meio cabisbaixo, o que impede nova subidas de preços de forma rápida e agressiva.
ETFs x FOMO
Nesse meio do caminho, os ETFs de Bitcoin spot também não performaram muito bem. Apesar da tentativa de recuperação, os saldos negativos voltaram a aparecer, com os saques agressivos do fundo da GrayScale.
Em contrapartida, parece haver uma espécie de FOMO (fear of missing out) entre alguns grandes players do mercado. Carteiras que possuem entre 1 mil BTCs e 10 mil BTCs reduziram a distribuição e aumentaram a acumulação da criptomoeda.
Gráfico do Bitcoin
A análise técnica pouco mudou da última semana para cá. O que vemos ainda é um BTC operando dentro de sua faixa de negociação, acompanhando, inclusive, o estreitamento da banda de Bollinger.
Fonte: GoCharting, em 29/04/2024, às 8h34min.
O suporte imediato, de US$ 61 mil, tem sido bastante respeitado. Porém, um teste dos US$ 71 mil ainda não aconteceu. Caso rompa este nível para cima, podemos ver a renovação das máximas históricas. Senão, os US$ 52 mil podem ser o próximo ponto de parada.
Essa falta de força é vista nos indicadores adjacentes. O MACD não conseguiu virar suas médias, enquanto o índice de força relativa (RSI) aponta os 40 pontos, em meio a um mercado mais vendido.
Quem não precificou, precifica agora
Se a inflação mais elevada já havia azedado o clima de corte de juros nos Estados Unidos, a última semana colocou a famosa pá de cal. Os preços de bens de consumo, indicador preferido do FED para medir a inflação, ficou na estabilidade e até um pouquinho acima do que esperavam os analistas.
Fora isso, a situação econômica do país também não agradou. Os Índices Gerente de Compras (PMIs) retraíram, mostrando que é preciso ter preocupações ainda sobre aquele pouso suave.
Mas vale um disclaimer aqui também. De fato, este foi um mês “ruim”, mas é um mês. No acumulado, a economia norte-americana não está em frangalhos. Mas o mercado gosta de especular e sentir que o FED está pressionado para o corte de juros. E por mais que seja estranho, vai de encontro com o que pensa a secretária do tesouro, Janet Yellen.
Uma eterna gangorra
Do outro lado do oceano, a China manteve sua taxa de juros intacta, algo já esperado pelos analistas, considerando as dificuldades da economia chinesa em engatar a recuperação.
Já na Zona do Euro, os PMIs mostraram discrepância. De um lado o setor de Serviços cresceu, o que ajudou a elevar a confiança do consumidor, que segue ainda bem abalada. Do outro, a Indústria recuou, se mantendo em território de retração. Ou seja, há um caminho importante a ser trilhado por aí.
Conclusão
O mercado está andando lateral e parece estar bem com isso. De fato, há muita informação a ser digerida ainda entre os investidores e é sempre bom confirmar que as tensões geopolíticas no Oriente Médio cessaram, assim como o posicionamento do FED de não cortar juros. Vamos ver o que Jerome Powell diz!
Até lá, o Bitcoin vai depender de suas próprias pernas: seja através de seu próprio desenvolvimento tecnológico (Runes e Ordinals), por meio do próprio choque entre oferta e demanda ou, então, pela retomada dos fluxos intensos aos ETFs à vista.
