A recente alta do Bitcoin (BTC) colocou a criptomoeda em uma já esperada faixa de consolidação de preços. Entretanto, os dados on-chain e a análise técnica semanal apontam que as ações do mercado e até mesmo o sentimento estão ainda na ponta compradora. Porém, a capitalização de mercado parece não estar acompanhando esse ânimo todo, o que pode levar a possíveis buscas de suportes.
Transparência on-chain
O pontapé inicial do relatório desta semana vai ser a partir das informações relacionadas ao valor de Mercado do Bitcoin, através do indicador MVRV. Esse indicador proporciona transparência aos dados on-chain, medindo o valor de mercado com base no preço atual do Bitcoin multiplicado pelo número de moedas em circulação, ponderado pelo valor realizado que considera o preço do Bitcoin quando foi movido pela última vez.
Ao analisarmos um gráfico no intervalo semanal, identificamos regiões onde a movimentação do MVRV pode encontrar níveis de suporte e resistência. Nesse contexto, observamos um deslocamento ascendente no Valor de Mercado do Bitcoin desde dezembro de 2022, sendo possível mapear esse movimento através de um canal de alta. Destacamos que a linha de 50% desse canal ascendente tem exercido uma influência significativa no deslocamento da linha do indicador, e, no momento atual, a pontuação do MVRV está em 2.21, aproximadamente.
Um nível de resistência relevante, marcado em nosso gráfico semanal, sugere que a pontuação em torno de 2.16 demanda uma atenção especial historicamente nos momentos que antecedem o Halving. Na semana passada, esse nível foi ultrapassado, gerando otimismo entre os investidores que analisam essa métrica regularmente antes de tomar decisões.
É importante ressaltar que as informações do MVRV geralmente são utilizadas por investidores de longo prazo. Atualmente, esses investidores compreendem que o indicador já visitou sua zona de compra nas mínimas abaixo do nível 1 e pode, ao longo de um prazo mais estendido, alcançar os níveis de venda acima de 3.7. Essa faixa representa, ao longo dos anos, uma região onde esses investidores costumam realizar lucros.
Capitalização de mercado do Bitcoin
Outra métrica amplamente utilizada, que pode complementar as informações do MVRV, é o Market Cap do Bitcoin. O gráfico de capitalização e dominância, no intervalo semanal, mantém-se em movimento ascendente, apesar do movimento corretivo observado nas últimas duas semanas.
Observa-se que a dominância do Bitcoin enfrenta dificuldades para ultrapassar e permanece acima dos 54%. No entanto, os níveis de capitalização continuam operando dentro de um amplo canal de alta no gráfico semanal.
As linhas de equilíbrio do Ichimoku permanecem planas, sugerindo que, a curto prazo, o cenário é de lateralidade, com o ciclo de 26 períodos indicando a possibilidade de retomada de alta.
Um ponto positivo adicional para a capitalização do Bitcoin é que os níveis permanecem acima das linhas que compõem a “Nuvem”. Além disso, mantêm-se acima da linha base do sistema que mede o equilíbrio das últimas 26 semanas. Em outras palavras, a estrutura gráfica do Market Cap continua fornecendo informações que permitem a identificação da continuação da tendência de alta no longo prazo.
Identificou-se também que na semana passada houve um alto volume durante a formação da vela semanal com variação negativa. No entanto, apesar da intensidade elevada de negociações, o spread da vela foi relativamente pequeno quando comparado ao da semana anterior.
Essas informações nos conduzem a estudos de VSA (Volume Spread Analysis), sugerindo, nesse caso, que ocorreu um esforço significativo com resultados limitados na tentativa de impulsionar a dominância para baixo. Adicionalmente, no início desta semana, foi notada uma recuperação após um teste na linha de equilíbrio de 9 semanas.
Hora da ação
Passaremos agora à análise da estrutura do preço do Bitcoin, examinando o Price Action no intervalo semanal para identificar pontos de referência cruciais avaliados por diferentes tipos de investidores antes de tomarem decisões.
É notável que o movimento de alta, iniciado na semana de 22 de janeiro, resultou no rompimento da máxima de dois anos registrada em março de 2022. Essa quebra ocorreu com a vela da semana de 05 de fevereiro fechando as negociações do período próximo de sua máxima.
O encerramento dessa vela sugeriu a possibilidade de continuidade na movimentação de alta, confirmando-se na vela da semana passada, cujo fechamento também ocorreu próximo da máxima.
Diante desses eventos, é plausível acreditar que os investidores que atuam na ponta da compra continuam a dominar as negociações, promovendo uma entrada de demanda capaz de deslocar os preços de forma ascendente.
Apesar de um início de semana que apresentou uma pausa na intensidade das negociações, as informações de longo prazo ainda indicam a possibilidade de cenários nos quais o preço do Bitcoin continua a subir.
Uma resistência a ser considerada pode ser encontrada na linha de 50% do canal de alta traçado no gráfico semanal. Essa região inclui um nível de “Order Block” que favoreceu os vendedores em novembro de 2021. Naturalmente, este ponto no gráfico requer atenção, abrangendo uma faixa de preços entre US$ 55 mil e US$ 56 mil.
Dentro desse contexto, também observamos que o indicador MACD mantém máximas mais altas em seu histograma acima da linha zero, revelando que a percepção da movimentação do preço ainda é ascendente.
Período de consolidação
Diante da robustez no movimento ascendente no gráfico semanal, procederemos à avaliação de um intervalo mais curto, utilizando as informações do período diário para identificar possíveis níveis de suporte, caso o preço do Bitcoin experimente alguma correção.
Nesse contexto, recorreremos às informações das linhas de equilíbrio do Ichimoku, considerando que, ao longo da história, os estudos de análise identificaram que o movimento do preço tende a não se distanciar muito desses níveis de equilíbrio.
No cenário atual do Bitcoin, observamos que as negociações no intervalo diário se concentram em uma lateralidade estreita. Caso o preço busque valores mais baixos, a região da mínima do dia 13 de fevereiro pode atuar como o primeiro suporte relevante em US$ 48,3 mil.
Em seguida, o próximo ponto de apoio poderá ser encontrado em US$ 47 mil. Essa região compreende a mínima do dia 10 de fevereiro e pode representar um local de estabilização da linha base nos próximos dias, caso o preço não rompa a última máxima.
Conclusão
Após analisar o cenário atual das negociações de Bitcoin, é possível concluir que os investidores que atuam em prazos mais estendidos permanecem otimistas, observando a estrutura do preço por meio de um gráfico semanal onde foi identificada uma tendência ascendente.
Essas informações encontraram respaldo no estudo dos dados de rede, envolvendo a métrica MVRV, e na avaliação da capitalização e dominância do Bitcoin.
Por outro lado, observamos que investidores de curto prazo podem estar aproveitando a oportunidade do atual movimento de alta para realizar lucros, resultando em uma estagnação nos preços em timeframes menores, com a possibilidade de correções.
A intenção desses investidores é encontrar oportunidades de compra durante os movimentos corretivos, impulsionando a liquidez do mercado e permitindo que investidores de longo prazo realizem novos aportes.
Para encerrar, expresso meu agradecimento a todos que acompanharam as informações compartilhadas aqui. Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
O Carnaval acabou, então, podemos dizer que o ano, de fato, começou? Bom, para o Bitcoin (BTC), sim! A moeda digital aproveitou o feriado para disparar aos US$ 52 mil. O comportamento dos investidores mostra ainda que a recente alta é muito mais saudável do ponto de vista especulativo, se comparado ao visto no final do ano passado. A volta da pressão inflacionária parece estar passando despercebida, mas é aquela história: cuidado nunca é demais. Fato mesmo é que o halving está cada vez mais próximo, e a tendência de acumulação segue positiva no mercado de criptomoedas.
ETFs de Bitcoin e a queda da especulação
Ainda é muito cedo para dizer isso, mas não deixa de ser interessante ver como os ETFs de Bitcoin à vista parecem ter deixado o mercado de criptomoedas menos especulativo. Em relação aos derivativos, a atual taxa de financiamento para manter um contrato futuro perpétuo em aberto está, em média, em 0,25%, apesar do salto para US$ 52 mil. Isso é bem menor do que o altamente alavancado cenário do final do ano, quando o chamado funding estava batendo o 1%, e o ativo em US$ 40 mil.
Pode ser uma coincidência? Sim! Mas o que os dados on-chain da CryptoQuant mostram é que cerca de 75% dos novos investimentos em Bitcoin vieram dos ETFs de BTC à vista. De fato, os fundos tendem a levar um controle menor do investidor sobre o ativo, fazendo com que uma possível venda de pânico aconteça. Porém, este é um comportamento a ser analisado por mais tempo.
Comprar e não vender Bitcoin
Investir em Bitcoin parece estar seguindo uma política bem simples: comprar e segurar. Com a aproximação do halving – cerca de dois meses de distância –, as perspectivas para o mercado de criptomoedas seguem bastante otimistas. E isso reflete, claro, no comportamento dos compradores.
Métricas de rede apontam que investidores de médio prazo enviaram cerca de 49,5 mil BTCs diariamente às exchanges, indicando uma tendência vendedora. Em contrapartida, os detentores de longo prazo enviaram apenas 2 mil unidades do ativo. Nem mesmo este movimento mais “agressivo” pressionou o saldo de Bitcoin das corretoras. Atualmente, existem cerca de 2,34 milhões depositados nas plataformas de negociação – o menor nível dos últimos SEIS anos!
Gráfico do Bitcoin diário
Analisando o dia a dia, o gráfico do Bitcoin dá sinais muito positivos para o mercado de criptomoedas. O insistente canal lateral foi rompido com grande força, com o preço do ativo encostando, agora, no topo da banda de Bollinger. Apesar de não ser uma resistência das mais poderosas, é sempre bom ficar de olho, pois os investidores costumam realizar seus lucros por aqui.
Fonte: GoCharting, em 19/02/2024, às 7h30min.
Com isso, o mercado pode estar em direção a um salto baixo para os US$ 56 mil ou, então, uma correção para a região da mediana da Bollinger Bands ou até mesmo o topo superior do canal lateral, em US$ 45,8 mil e US$ 44,9 mil, respectivamente.
Nos indicadores adjacentes, o MACD não só evitou um cruzamento para baixo de suas linhas, como ainda afastou as médias móveis, mostrando a força do mercado nos últimos dias. O RSI, em contrapartida, aponta os 80 pontos. E, como bem sabemos, este é um grande território de sobrecompra. Com isso, podemos esperar uma correção ou, pelo menos, uma lateralidade nas negociações até que as métricas se normalizem.
Gráfico do Bitcoin na semana
A análise de curto prazo ganha ainda mais corpo quando a gente vê o gráfico do Bitcoin no período semanal. Aqui, o canal lateral também foi quebrado para cima, com o preço indo em direção ao topo da banda de Bollinger. Coincidentemente, porém, o topo do indicador combina com o mesmo nível do ombro maior do último grande ombro-cabeça-ombro (OCO), de 2021. Portanto, esta região se confirma como uma importante resistência.
Fonte: GoCharting, em 19/02/2024, às 7h30min.
Aqui, o MACD também reverteu seu cruzamento para baixo e voltou a afastar suas linhas, em um claro acompanhamento da força dos investidores. Essa força também é vista no RSI, que mira os 79 pontos, também uma região intensa de sobrecompra.
Com isso, podemos esperar que o Bitcoin supere o nível atual em direção aos US$ 56 mil e US$ 57 mil. Caso contrário, é possível uma descida até o topo do canal lateral, em US$ 44,1 mil e a mediana da Bollinger Bands, em US$ 39,5 mil. Em um caso mais extremo, os US$ 36,3 mil, onde marca o “Suporte 2” no gráfico, é um bom ponto de parada.
Corte de juros nos Estados Unidos: Não vai ser dessa vez
É, amigos… Se você estava esperando um corte de juros nos Estados Unidos, melhor se deitar. Não que seja impossível, mas os dados inflacionários do país simplesmente não vieram legais, o que deve manter a política monetária mais restritiva por lá.
A inflação ao consumidor (CPI) subiu de forma inesperada e acima do esperado pelos analistas. O mesmo vale para Inflação ao produtor (PPI). Com os preços voltando a subir, é bem provável que o Federal Reserve não corte os juros na próxima reunião do mês que vem.
Aliada ao aumento de juros, está a queda nas vendas no varejo e produção industrial norte-americanos. Por um lado, isso pode levar a um arrefecimento dos preços, já que a demanda é menor. Por outro, isso acende mais uma vez os receios sobre a saúde econômica do país.
Esperança na Zona do Euro
Dá até medo de falar e “zicar”, mas a economia da Zona do Euro voltou a dar uma certa esperança. Contrariando as projeções de retração, o Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre de 2023 avançou.
A produção industrial também saltou forte: 2,6%, em dezembro, na comparação com dezembro. Isso é importante, pois mostra que o setor produtivo está aquecido, o que ajuda a aumentar o estoque das empresas e, consequentemente, reduz a inflação.
Em relação aos juros, nada de novo no horizonte. Pelo menos por enquanto. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, simplesmente descartou um corte de juros no curto prazo, mesmo com a inflação mais controlada. O fiel da balança aqui pode ser justamente esse bom desempenho da economia local.
Conclusão
É natural que há cerca de dois meses do halving do Bitcoin, o mercado de criptomoedas apresente certa euforia. O processo de acumulação, claro, está acontecendo, como mostram os dados on-chain. Porém, investidores de menor prazo podem se assustar com uma volatilidade acentuada ou até mesmo um novo período de lateralização.
Tudo isso porque há muitos sinais na análise técnica de que o BTC está em fortes níveis de sobrecompra. E como já apontado em Satoshi Calls anteriores, os 80 pontos costumam ser o ponto de parada da alta, pelo menos momentaneamente.
Entretanto, a menor especulação do mercado alivia um possível salto ou queda abrupta de preços, já que a maior parte dos investimentos está vindo dos ETFs de Bitcoin à vista, que costumam dar menos controle do ativo ao investidor.
Com o cenário macroeconômico ligeiramente definido – pelo menos em relação aos juros – os dados on-chain e outros fundamentos do mercado de criptomoedas tendem a te dar vantagem neste período de alta intensa.
Com cada vez mais pessoas buscando novas fontes de renda ou até mesmo profissões, o day trade se popularizou entre as pessoas. O método de investimento – utilizado por experientes e agora também por iniciantes – tem como maior atrativo a possibilidade de se obter lucros acima do que os oferecidos pelo mercado convencional.
Porém, nenhum almoço sai grátis. Como estamos falando de operações de compra e venda em um pequeno espaço de tempo, os riscos associados também são maiores por aqui. Isso acaba exigindo que o investidor faça análises fundamentais e técnicas para alcançar uma proporção positiva em suas negociações.
Esta prática se popularizou no mercado de criptomoedas, principalmente por conta da volatilidade diária que essa classe de ativos apresenta. Em meio aos cuidados necessários em cada movimento, há estratégias importantes que podem te levar a um caminho de sucesso no day trade de criptomoedas.
O que é day trade?
Day trade é uma estratégia de investimento. Seu objetivo é comprar e vender um ou mais ativos financeiros em um único dia de negociação. Com isso, a ideia é que os lucros obtidos em cada operação venham das flutuações de preço no curto prazo dessas aplicações.
Por ser uma abordagem que abre e fecha posições no mesmo dia, a tendência é que ela consiga reduzir o risco do investidor estar sujeito a mudanças muito bruscas de preços, em momentos fora do horário de negociação. Ou seja, em que a bolsa de valores brasileira, por exemplo, está fechada.
Essa estratégia se popularizou bastante no Brasil e a partir da grande acessibilidade de plataformas atualmente, os investidores realizam negociações deste tipo com ações, commodities, moedas fiduciárias e, agora, também o day trade de criptomoedas.
E apesar de ser considerado um mecanismo avançado, há muita lógica por trás da escolha pelo day trade, em vez de outros modelos de investimento, como:
Potencial de maior lucro em um menor tempo
Aproveitamento da volatilidade natural do mercado
Maior controle sobre suas posições e ajustes de valores
Satisfação própria com uma operação bem sucedida
Se comparados com outros métodos, o day trade é a estratégia mais intensa e que coloca o investidor no olho do furacão, como você pode ver a seguir:
Swing trade: Investidor compra um ou mais ativos e mantém a posição aberta por dias ou até mesmo semanas. Isso reduz possíveis ruídos de mercado no médio prazo, mas também exigem muito estômago do investidor para não encerrar o trade em determinados momentos de maior volatilidade.
Position trading: Assim como o swing trade, o position trading foca no longo prazo. Porém, aqui, os prazos são longos mesmo, já que a proposta é fazer uma análise bem ampla da tendência de mercado.. Pode-se dizer que este modelo é o oposto total do day trade, que mira em operações de algumas horas.
Ao olhar para essas duas metodologias, o day trade é o que mais exige atenção dos investidores e até um acompanhamento constante do desempenho dos ativos. Afinal, as decisões precisam ser tomadas de forma muito rápida, aproveitando qualquer variação de preço ou oportunidade.
Mas, como você pode imaginar, o famoso “compra na baixa e vende na alta” não é tão simples assim. É preciso estudar bastante antes de entrar para o day trade.
Embora os lucros sejam atrativos, nem todos conseguem lidar com a montanha-russa que é o day trade. Afinal, é preciso lidar com a volatilidade do mercado e sentimentos próprios de alegria ou frustração quando um negócio não dá certo.
Por isso, se você pretende utilizar esta estratégia de investimento, saiba que o ideal é que você estude e combine diferentes tipos de conhecimentos para que suas operações sejam as mais assertivas possíveis.
Neste caso, é preciso entender minimamente sobre a macroeconomia global, o setor no qual sua escolha faz parte, além das condições do próprio emissor ou responsável por este ativo. Isto é o que chamamos de análise fundamental.
Mas para além disso, é importante saber analisar o comportamento do mercado nos gráficos. Assim, a chamada análise técnica vai te guiar para uma busca de padrões e indicadores que vão te auxiliar nas estratégias de compra e venda.
Fora isso, os traders devem acompanhar os custos associados às operações, como taxas de corretagem e spreads, que podem impactar no lucro obtido. Ao mesmo tempo, é fundamental criar um bom gerenciamento de risco, pois se os ganhos podem ser altos, as perdas também podem.
Riscos e vantagens do day trade
Embora você já tenha visto aqui sobre o funcionamento desta estratégia de investimento, é importante aprofundar um pouco mais sobre os riscos e vantagens do day trade. A começar com os pontos positivos:
Lucros rápidos: Talvez a principal vantagem do day trade é sua possibilidade de gerar lucros altos e rápidos. Por isso, a estratégia acabou virando uma profissão e não só uma potencialização de renda.
Versatilidade: Há uma variedade muito grande de ativos disponíveis para day trade, como ações, commodities, moedas fiduciárias e criptomoedas. Por isso, você não precisa ficar restrito a um único ativo ou a um setor que você tenha menos conhecimento.
Surfar na volatilidade: O principal mercado que se beneficia do day trade costuma ser aquele que é mais volátil. Afinal, é a partir dessas flutuações que o seu lucro vai ser baseado. Então, um setor com baixa oscilação vai te trazer poucas oportunidades de negociação.
Alavancagem: Em muitos mercados, a alavancagem está disponível. Este mecanismo potencializa o investimento, multiplicando o valor inicial investido, assim como os possíveis ganhos das operações. Porém, quanto maior a alavancagem, maior o risco. Por isso, muito cuidado na hora de utilizar este mecanismo.
Já as desvantagens do day trade estão relacionadas à:
Volatilidade: Aquele ditado: “a mão que dá é a mesma que tira” faz muito sentido aqui. Afinal, se a volatilidade pode gerar lucros importantes, ela também pode levar a perdas significativas, caso o mercado se movimente na direção contrária às suas posições.
Operação de risco: Por ser uma negociação de curto prazo e ainda passível de se utilizar alavancagem, os investidores podem ter pouco espaço para manobrar suas posições e evitar possíveis perdas. Por isso, o gerenciamento de risco é tão importante aqui.
Dedicação constante: Ao contrário de investimentos de longo prazo, aqui, você precisa estar atento e acompanhando o mercado minuto a minuto. Além disso, o conhecimento é ainda mais indispensável do que em outras metodologias. Por isso, prepare seu tempo para se dedicar aos estudos e análises.
Taxas: As taxas podem ser mais elevadas no day trade do que em outras estratégias de investimentos. Por isso, é importante ter em mente que a tarifa pode impactar no lucro, exigindo um cálculo mais assertivo no momento da negociação do ativo.
Day trade no mercado de criptomoedas
Disponível em diferentes mercados, também é possível realizar o day trade com criptomoedas. Afinal, estamos falando de um setor em que não só a volatilidade é algo que ainda domina as operações e os ativos, como seu funcionamento é bem diferente do que ocorre em plataformas tradicionais.
A começar, o mercado de criptomoedas não possui restrição de horário. Ou seja, é possível comprar e vender Bitcoin, Ethereum e outras altcoins a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais do que isso, a negociação pode ocorrer de forma universal, em um único ambiente. Neste caso, você pode estar aqui no Brasil, comprando BTC na Foxbit, de um brasileiro que mora no Japão, por exemplo.
E vale citar novamente a volatilidade do mercado de criptomoedas, em comparação com outros setores. Oscilações de 10% no dia de uma moeda digital é quase como “uma terça-feira qualquer”. Então, há muitas oportunidades disponíveis para quem quer realizar day trade. Mas, claro, sem esquecer que a volatilidade na direção errada também pode te impactar.
Estratégias para o day trade de criptomoedas
As estratégias começam a partir de uma boa análise fundamental e técnica. Então, é importante que você entenda o que aquela criptomoeda está propondo ao mercado, se tem validade e o que o comportamento dos investidores, via gráfico, dizem a respeito deste ativo.
A partir daí, você pode seguir algumas estratégias interessantes, como:
Scalping: Você pode reduzir o tempo gráfico das criptomoedas ao mínimo e fazer diversas pequenas operações ao longo do dia, acumulando lucros em todas elas. Este tipo de negociação pode durar, poucos minutos ou até mesmo segundos, dependendo da volatilidade do mercado.
Trading bots: Uma forma de aproveitar o horário total do mercado de criptomoedas, sem que isso prejudique sua rotina, é utilizar trading bots. Esta estratégia de investimento é baseada em robôs que realizam a compra e venda automática de criptomoedas, a partir dos critérios definidos por você.
Arbitragem: Além do comprar na baixa e vender na alta, é possível se apoiar na própria característica descentralizada do mercado de criptomoedas para realizar seus lucros. A arbitragem permite que você compre um ativo a um preço mais barato em uma corretora e o venda a um preço maior em outra exchange. Isso exige que você seja muito rápido e tenha acesso a diversas plataformas.
Apesar dessa diversidade, é importante ficar de olho em alguns pontos de atenção na hora de fazer o day trade de criptomoedas. Afinal:
Alta volatilidade: Ao contrário do mundo tradicional, o mercado de criptomoedas é bastante volátil. E, sem brincadeiras, uma oscilação de 10% em um único dia não é nada incomum. Por isso, muita atenção e foco no gerenciamento de risco para não acabar caindo do cavalo.
Segurança: Há muitas exchanges novas por aí e plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) que oferecem a negociação de criptomoedas. Porém, muitas delas podem apresentar problemas de segurança graves, comprometendo seus ativos. Por isso, escolha uma corretora com credibilidade e que tenha um histórico alto de segurança, como a Foxbit.
Liquidez: Selecione bem as criptomoedas que você vai negociar. Algumas podem ter uma liquidez muito baixa, tornando difícil sua venda quando você mais precisar. Assim, analise o quanto daquele token está sendo vendido e comprado nas plataformas e se vale a pena o risco.
Estratégias de gerenciamento de risco
A estratégia de gerenciamento de risco no day trade de criptomoedas merece uma seção à parte. Afinal, sem ela, os traders podem registrar perdas além do que deveriam experimentar em um ambiente saudável de negociação. Por isso, aqui vão alguns itens que você deve observar.
Realidade: Dificilmente você vai conseguir fazer o trading perfeito de comprar a mínima e vender a máxima. Por isso, analise de fato os ganhos potenciais que aquela operação pode te oferecer, assim como os prejuízos que você está disposto a abraçar, de acordo com seus investimentos.
Financeiro: Faça um levantamento de quanto o seu investimento inicial pode te trazer de lucro e o quanto dela é possível ser perdido, sem que isso comprometa suas negociações futuras. Assim, estipule um mínimo e máximo de ganhos e perdas que você pode ter em um dia.
Emocional: O day trade de criptomoedas pode ser estressante e gratificante. Por isso, mantenha sempre sua estratégia, sabendo dos riscos envolvidos na operação. Não seja ganancioso demais e continue cauteloso. No longo prazo, isso vai tende a te fazer ganhar mais e perder menos.
Lembre-se: ninguém fica rico do dia para a noite. Muito menos sem dedicação. Estude bastante, treine e só então faça o day trade de criptomoedas. Mantenha sempre sua estratégia baseada no que sua realidade permite e no que o próprio mercado também consegue oferecer. Não há uma solução mágica para investir.
Day trade de criptomoedas é legal no Brasil?
O Brasil tem sido um dos países mais avançados no que diz respeito à regulamentação do mercado de criptomoedas. Apesar de os ativos em si não apresentarem uma regra específica ainda, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central brasileiro já estão com uma regulação específica – embora ainda em andamento – para os players envolvidos neste mercado.
Para o day trade de criptomoedas, também não há uma regra. Porém, a atividade não é ilegal. Inclusive, ela incide em impostos fiscais, a partir da Receita Federal. A depender do montante obtido em lucros, por exemplo, é possível que você precise pagar uma alíquota variante de Imposto de Renda.
E não adianta esconder seus ganhos. A instrução Normativa da Receita Federal (IN RFB) nº 1.888/2019 obriga que as exchanges brasileiras informem às autoridades todas as operações realizadas pelos usuários em suas plataformas. E se você utiliza alguma exchange internacional, também é de sua obrigação fazer a declaração, assim como os reguladores estão buscando mecanismos para fazer com que essas empresas também divulguem seus dados à Receita Federal.
Preparado para começar?
Chegou a hora de colocar a mão na massa. Estude bastante, faça seu gerenciamento de risco e comece a potencializar seus investimentos. Seja pelo day trade de criptomoedas ou até mesmo pelo HODL, esta é uma classe de ativos completa e que pode te trazer oportunidades muito interessantes.
Aqui na Foxbit Exchange, você conta com mais de 80 criptomoedas disponíveis para compra e venda, além de staking de criptomoedas e acesso a ativos tokenizados. Já na Foxbit Pro, são mais de 330 moedas digitais, a partir de 570 order books para gerar alta liquidez na negociação.
Tudo isso com uma plataforma extremamente segura, que também opera 24/7 e possui suporte 100% brasileiro. Comece agora a investir em criptomoedas com a Foxbit!
O período lateral do Bitcoin (BTC) deu eUsar o Construtor Divispaço para um avanço rápido de preços, colocando a criptomoeda acima dos US$ 50 mil, enquanto renova suas máximas dos últimos dois anos. Este movimento parece estar sendo apoiado pelo crescimento dos ETFs do ativo nos Estados Unidos e a aproximação do halving. A análise técnica sugere que o preço da moeda digital ainda pode alcançar os US$ 56 mil, porém, a entrada de dinheiro neste mercado pode sofrer com algumas resistências.
Máxima dos últimos dois anos
Nas últimas semanas, observou-se uma retomada nas negociações do Bitcoin, com seu preço alcançando a marca de US$ 50 mil. Esse movimento foi impulsionado pela demanda de investidores que buscam participar de uma possível tendência de longo prazo para a criptomoeda.
Ao atingir os US 50 mil, o preço do Bitcoin superou a máxima registrada nos últimos dois anos, ocorrida entre fevereiro e março de 2022. Naquela época, essa marca desencadeou uma significativa queda nos preços, levando o Bitcoin a atingir a mínima de menos de US$ 16 mil em novembro de 2022.
O otimismo recente pode ser atribuído, em parte, a movimentos institucionais que estimularam uma mudança no sentimento dos investidores, aumentando o apetite ao risco, especialmente nos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Um exemplo que podemos citar é a transformação do Grayscale Bitcoin Trust em um ETF, atraindo aproximadamente US$ 9 bilhões em investimentos e indicando uma aceitação mais ampla da principal criptomoeda.
Outro fator catalisador para o aumento no preço do Bitcoin é o iminente processo de redução da recompensa para os mineradores, programado para meados de abril deste ano.
Meses atrás, em um de nossos relatórios de “Variação de Mercado”, destacamos o indicador Stock to Flow. Essa ferramenta de Dados on Chain estima o preço com base no número de Bitcoins disponíveis em relação à quantidade minerada a cada ano. Segundo esse indicador, agora com informações atualizadas, existe a possibilidade de o preço do Bitcoin ultrapassar os US$ 51 mil antes do Halving.
Além disso, o Stock to Flow sugere que após o evento de redução de recompensas, o preço do Bitcoin poderá entrar em um ciclo de tendência de alta ao longo de 2024, podendo superar os US$ 400 mil a partir de maio de 2025.
Embora seja claro que essas informações tenham um caráter subjetivo, já que prever eventos futuros é impossível, investidores de longo prazo reconhecem o potencial de crescimento substancial da principal criptomoeda, especialmente quando acompanhado de um gerenciamento de risco adequado.
Vale ressaltar que, durante as formações de estruturas de preços em tendência, correções profundas podem ocorrer. Portanto, é essencial que os investidores estejam atentos à importância de um gerenciamento de risco alinhado com a quantidade de capital investido.
Validando o Stock to Flow
Para uma análise mais aprofundada do atual cenário de movimentação de preços do Bitcoin e para validar as informações do Stock to Flow, vamos explorar o que a análise técnica revela no intervalo semanal da criptomoeda.
O ímpeto de alta observado na semana passada resultou em uma vela semanal cujo fechamento ocorreu próximo à máxima das negociações da semana, rompendo a linha superior de um canal ascendente que monitoramos desde novembro de 2022.
Diante desse desenvolvimento, replicamos o mencionado canal um nível acima da estrutura atual, com o intuito de identificar possíveis pontos de resistência que poderiam ser considerados como áreas para realização de lucros a curto prazo.
Essa análise revelou uma convergência de informações nos níveis entre US$ 55 mil e US$ 56 mil. Nessa faixa, identificamos a presença de uma linha correspondente a 50% do canal ascendente replicado.
Além disso, notamos a existência de um “Order Block” formado em novembro de 2021, que poderia oferecer resistência ao movimento de alta. Um pouco abaixo desse “Order Block”, encontramos um pequeno Fair Value Gap em US$ 52,5 mil, que parece corroborar as informações do Stock to Flow analisado anteriormente.
Nesse contexto, as regiões de preços em US$ 52,5 mil e, posteriormente, entre US$ 55 mil e US$ 56 mil, podem desempenhar um papel significativo como resistência a curto prazo, embora, teoricamente, com base nas informações coletadas até o momento, possam ser superadas ao longo de 2024.
O movimento acima de US$ 50 mil também pode indicar uma busca por liquidez além da máxima registrada na semana de 28 de março de 2022. Como resultado, os investidores que atuam na ponta de compra podem enfrentar desafios ao tentar ultrapassar os níveis de resistência mencionados.
Quanto ao suporte relevante na estrutura semanal do Bitcoin, podemos mencionar a máxima das negociações registrada na semana de 04 de dezembro, que ficou em US$ 44,7 mil. Destaca-se que, pela primeira vez em 10 semanas, as negociações da semana passada encerraram acima desse patamar, elevando a importância desse nível como suporte.
Capitalização de mercado do Bitcoin
O aumento dos preços do Bitcoin está intrinsecamente ligado à entrada de capital e ao aumento da dominância, elementos cruciais para validar a sequência de valorização. Portanto, direcionaremos nossa atenção ao gráfico do Market Cap no intervalo semanal, a fim de analisar o comportamento dos investidores nas últimas semanas.
Desde a semana de 22 de janeiro, notamos que as velas semanais apresentaram movimentos acima da linha inferior do canal de alta superior, encerrando próximo de suas respectivas máximas.
É relevante salientar, ao observar esse gráfico, que completamos pelo menos 10 semanas sem que qualquer vela tenha fechado acima da máxima registrada em 23 de outubro. Essa informação destaca a possível resistência significativa em torno dos 54% de dominância.
Além disso, a estrutura gráfica semanal do Market Cap indica um cenário de lateralidade, sugerindo a possibilidade de que investidores de curto prazo iniciem um processo de realização de lucros. Esse movimento pode potencializar a relevância das regiões de resistência identificadas no gráfico de preços.
As linhas do Trade System Ichimoku permanecem planas, corroborando o cenário de lateralidade, com os níveis de dominância mantendo-se acima da linha de equilíbrio por 9 semanas.
As linhas de 9 e 26 períodos podem oferecer suporte nos níveis de 52,5%, onde também identificamos a linha inferior do canal superior de alta.
Uma observação positiva no gráfico do Market Cap é que as negociações ocorrem acima das linhas que compõem a “Nuvem” de Ichimoku, com os ciclos de 26, 51, 65 e 76 períodos sinalizando a possibilidade de movimentos ascendentes a longo prazo.
Conclusão
Ao analisarmos as informações do Stock to Flow, o gráfico de preços semanal e a dinâmica de capitalização e dominância do Bitcoin por meio do gráfico do Market Cap com a utilização do Trade System Ichimoku, podemos concluir que o cenário atual do Bitcoin vive um momento singular no mercado de criptomoedas.
A iminência do Halving e o estímulo institucional proporcionado pelos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos geram otimismo entre os investidores, que enxergam oportunidades de investimento em um mercado cuja adoção cresce a cada dia.
Embora a possibilidade de realização de lucros em regiões específicas de preço possa resultar em movimentos corretivos interpretados, por ora, como oscilações diárias, esses eventos também indicam que, a longo prazo, a tendência do Bitcoin permanece ascendente.
Mesmo diante da lateralidade observada no gráfico de capitalização, identificamos um espaço para o aumento na dominância do Bitcoin, indicando que o crescimento da adoção pode atrair novos influxos de capital.
Para concluir, expresso meu agradecimento a você, que dedicou parte de seu valioso tempo para aprofundar seus conhecimentos na estrutura de movimentação de preços do Bitcoin por meio deste relatório.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Vamos para quarta e última edição sobre narrativas que você precisa ficar de olho para o próximo ciclo.
Se você não leu ou caiu nessa edição de paraquedas, deixo o link da PART 1, PARTE 2 e PARTE 3 para sua leitura.
Já falamos de DEX, Defi, Gamblefi, Interoperabilidade e muitas outras coisas nessas últimas semanas. Hoje é dia de falar sobre a última narrativa: OS GAMES!
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
💰 Narrativa que volta dos mortos: Gamefi
No momento atual do mercado, o setor de GameFi desponta como um território de oportunidades, diferenciando-se significativamente do entusiasmo efêmero dos ciclos anteriores.
Este setor, que cruza as fronteiras dos jogos com finanças descentralizadas, está se estabelecendo com uma proposta de valor inovadora que vai além do entretenimento, prometendo um modelo de investimento sustentável e um caminho para o avanço tecnológico na Web3.
A indústria global de jogos está projetada para alcançar receitas de US$ 184 bilhões em 2022, marcando um crescimento modesto ano a ano de +2,6%, apesar de desafios econômicos.
Com um foco particular no blockchain gaming, o mercado já é avaliado em mais de US$ 3 bilhões e tem uma projeção impressionante de crescimento para US$ 65 bilhões a US$ 90 bilhões até 2030. Esta expansão está sendo impulsionada por investimentos crescentes, adoção de NFTs e modelos de negócios inovadores que estão redefinindo as economias in-game.
O setor de GameFi tem visto um aumento contínuo no volume de investimentos, refletindo um voto de confiança dos investidores nas possibilidades que ele oferece. Jogos como ‘Alien Worlds’, ‘Farmers World’ e ‘Splinterlands’ lideram as tabelas com centenas de milhares de endereços ativos diariamente, apesar de um declínio geral desde o pico em 2021.
Mas o setor não morreu, ele só estava dormindo.
10 insights valiosos
O estudo “State of GameFi 2022” realizado pela Chainplay.gg no final de 2022, forneceu uma série de insights sobre o setor de GameFi e as tendências dos investidores nessa área.
Separei os melhores insights na minha opinião.
Adoção de GameFi como Porta de Entrada para Crypto: 3/4 dos investidores entraram no mercado de criptomoedas por causa do GameFi. Isso sugere que o GameFi é um fator significativo na atração de novos investidores para o espaço cripto.
Motivação Principal – Lucro: Mais da metade dos investidores apontaram o lucro como sua principal motivação ao se juntarem ao GameFi. No entanto, uma grande proporção de investidoras femininas participam do GameFi por curiosidade.
Adoção por Gerações: Os investidores da Geração Z são os mais receptivos ao GameFi, alocando em média 52% de seu patrimônio líquido nesse setor.
Diminuição dos Lucros: Uma grande maioria dos investidores de criptomoedas viram seus lucros com GameFi diminuírem nos últimos seis meses, com muitos perdendo mais de 50% de seus lucros.
Desafios de Design Econômico: A má concepção da economia dentro dos jogos é citada como a principal razão para a queda nos lucros, apontada por 58% dos investidores.
Redução do Tempo de Participação: O tempo médio diário gasto pelos investidores em atividades de GameFi caiu 43% em comparação com 2021.
Medo de Fraudes: Cerca de 73% dos respondentes evitam investir em GameFi devido ao medo de esquemas fraudulentos, como rug pulls e esquemas de pirâmide.
Priorizando a Diversão: Uma maioria expressiva de investidores de GameFi prioriza o fator diversão em relação aos ganhos em projetos futuros de GameFi.
Fatores-chave para o Crescimento: A entrada de empresas tradicionais de jogos no mercado de GameFi e o lançamento de jogos AAA são vistos como impulsionadores do crescimento do setor em 2022.
Expectativas para o Futuro: Os investidores gostariam de ver uma melhoria no gameplay, melhores gráficos, construção de jogos com uma reputação mais sólida e um design de economia in-game mais bem estruturado.
O foco é em infra, não nos jogos
O verdadeiro ouro pode estar não nos ativos voláteis dos jogos em si, mas na infraestrutura subjacente que os sustenta.
Ao contrário dos jogos, que podem flutuar dramaticamente em popularidade e rentabilidade, a infraestrutura é a espinha dorsal sobre a qual toda a indústria de GameFi se apoia.
Um exemplo emblemático da volatilidade dos jogos é a relação entre o token AXS do jogo Axie Infinity e a blockchain Ronin (RON), na qual o jogo é construído. Enquanto AXS sofreu com a oscilação do mercado, a RON permaneceu uma aposta mais estável devido à sua ampla utilidade.
Investir em infraestrutura de GameFi é apostar em uma base que suportará múltiplos jogos e serviços, fornecendo um terreno fértil para o crescimento e inovação contínuos no espaço. A seguir, exploramos quatro projetos de infraestrutura GameFi que merecem atenção especial dos investidores.
Vocês querem presente? Então pega esses 4 projetos para você ficar de olho.
Immutable X (IMX)
Immutable X é uma plataforma de camada 2 para NFTs no Ethereum, oferecendo transações instantâneas e sem taxas de gás. Como um mercado e um sistema para jogos e aplicativos, IMX representa uma solução poderosa para escalar jogos blockchain sem comprometer a segurança.
Ronin (RON)
Ronin é uma blockchain Ethereum sidechain criada especificamente para Axie Infinity. Com taxas de transação baixas e tempos de processamento rápidos, Ronin provou ser um ambiente propício para jogos e está expandindo seu alcance para suportar mais títulos e aplicações.
Avalanche (AVAX)
Avalanche é uma blockchain de camada 1 conhecida por sua velocidade e capacidade de escalar, tornando-a uma escolha popular para desenvolvedores de GameFi. Com um ecossistema em rápido crescimento, AVAX está se posicionando como uma infraestrutura chave para o futuro dos jogos descentralizados.
Gala Games (GALA)
Gala Games é uma plataforma que busca revolucionar o espaço de jogos, dando poder aos jogadores em relação à propriedade de ativos in-game e à influência nas decisões de desenvolvimento do jogo. GALA, seu token nativo, é usado para facilitar transações dentro do seu ecossistema de jogos.
Conclusão
Os projetos de infraestrutura, como IMX, RON, AVAX e GALA, estão na vanguarda da inovação em GameFi e oferecem uma oportunidade de investimento mais segura e potencialmente mais recompensadora do que apostar em jogos individuais.
Enquanto o futuro de qualquer jogo específico é incerto, a infraestrutura que suporta toda a indústria tem uma chance muito maior de ser utilizada a longo prazo e por uma variedade de jogos e aplicações. Portanto, para investidores que procuram uma exposição mais estável ao crescente mercado de GameFi, a infraestrutura pode ser a aposta mais inteligente.
Uma coisa é certa: O setor de games nunca será mais o mesmo!
Essa série fica por aqui, mas vamos continuar acompanhando esses setores nas próximas semanas. Eles vão trazer grandes retornos nesse ciclo.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
