A forte queda que abriu a semana no mercado de criptomoedas colocou o Bitcoin (BTC) na região dos US$ 49 mil. Porém, os order books mostravam que os compradores estavam preparados para defender esta posição. Com muitos ruídos no curto prazo, a estratégia agora é ampliar o tempo gráfico, que mostra um cenário bem mais equilibrado, mas sem uma tendência ainda definida.
Bitcoin tem queda forte
Na semana passada, o preço do Bitcoin sofreu uma queda acentuada, registrando uma variação negativa de 18% entre a máxima e a mínima do intervalo semanal, e uma perda de aproximadamente 14% entre a abertura e o fechamento.
Essa desvalorização foi impulsionada pela pressão de venda decorrente da distribuição de moedas promovida pela Genesis e pela Mt Gox, que continuam reembolsando seus credores.
Além da pressão de venda observada, a análise do mapa de calor de liquidações de Bitcoin, no intervalo de seis meses, revelou uma alta concentração de liquidez entre US$ 49 mil e US$ 52 mil.
Essas regiões atraem a atenção de grandes investidores, que veem esses níveis de preço como oportunidades para aumentar suas reservas de Bitcoin, aproveitando a oferta disponível no mercado por preços mais baixos.
Essa dinâmica acendeu um sinal de alerta entre os participantes do mercado de criptomoedas, que agora esperam uma alta volatilidade nos preços do Bitcoin. Isso destaca a necessidade de maior atenção ao gerenciamento de risco por parte dos investidores.
Dados do CoinAnk indicam que, no último final de semana, entre sábado (03) e domingo (04), enquanto o preço do Bitcoin era negociado abaixo de US$ 60 mil, mais de 108 mil traders foram liquidados, totalizando cerca de US$ 439,57 milhões de em liquidações.
Já na segunda-feira(05), os dados de liquidações sinalizaram que entre domingo(04) e segunda-feira(05), 325.301 traders foram liquidados. O total de liquidações chegou a US$ 1,62 bilhão.
Para contextualizar, o Mapa de Calor de Liquidez do Bitcoin prevê os níveis de preços nos quais eventos de liquidação em larga escala podem ocorrer. Uma liquidação ocorre quando as posições de um trader são fechadas devido a flutuações de preço, e o saldo da conta de margem é insuficiente para cobrir as posições abertas.
Esses eventos frequentemente afetam investidores de curto prazo que utilizam alavancagem para obter retornos rápidos. Entretanto, investidores de longo prazo monitoram essas liquidações em busca de oportunidades, tornando as regiões de alta concentração de liquidez potenciais níveis de suporte.
No cenário atual do Bitcoin, o mapa de calor de liquidez mostra um suporte relevante entre os níveis de preço de US$ 49 mil e US$ 52 mil.
Bitcoin pode enfrentar resistência
Após analisar as regiões de interesse dos grandes participantes do mercado através do mapa de liquidez, observamos o comportamento do preço do Bitcoin no gráfico semanal utilizando os conceitos do sistema de negociação Ichimoku Kinko Hyo e a relação entre oferta e demanda no mercado.
No início desta semana, o preço do Bitcoin atingiu a região de US$ 49 mil, testando a máxima registrada na semana de 8 de janeiro deste ano. Nessa mesma região, a linha Senkou Span B do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 52 períodos, atua como um nível relevante de suporte.
Apesar de uma tentativa de recuperação de preços na segunda-feira (05), observamos um cruzamento descendente da linha de conversão (equilíbrio de 9 períodos) sobre a linha base (equilíbrio de 26 períodos). Esse cruzamento cria uma potencial região de resistência para os compradores em torno de US$ 60 mil.
Mesmo com o cruzamento das linhas de equilíbrio de curto prazo, o preço do Bitcoin permanece acima das linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku, sugerindo uma expectativa de retomada de alta após a busca por liquidez registrada no último final de semana.
Ao analisar a estrutura de preços semanal, notamos que o preço do Bitcoin tem formado topos e fundos cada vez mais baixos desde a semana de 11 de março, indicando a possibilidade de testes em suportes abaixo de US$ 49 mil.
Se o preço do Bitcoin continuar em queda, identificamos um Fair Value Gap (FVG) registrado na semana de 5 de fevereiro deste ano. A principal região de suporte neste FVG pode estar na região de 50% do desequilíbrio, em torno de US$ 45,8 mil.
Indicadores técnicos
Os indicadores técnicos no intervalo semanal apresentam uma movimentação ascendente do Índice de Movimento Direcional Negativo (Di-), posicionando-se acima do Índice de Movimento Direcional Positivo (Di+), que está em movimento descendente favorecendo os vendedores.
A linha do ADX, também incluída no DMI, aponta levemente para cima, marcando 25,65 em sua escala. As informações do ADX revelam que, apesar do domínio dos vendedores na estrutura de preço, ainda não há confirmação de uma tendência de baixa no intervalo semanal.
Com a recente queda no preço, os osciladores Estocástico Lento e RSI reverteram para um novo deslocamento de queda no intervalo semanal. O Estocástico registra 45,06 em sua escala e está abaixo da linha de sinal, enquanto o RSI se aproxima de uma região de sobrevenda, com uma pontuação de 37,19 em sua escala.
O TRIX permanece favorecendo os vendedores, mas as linhas do indicador estão posicionadas sobre o nível zero, sugerindo a possibilidade de que essa movimentação esteja se apoiando em um nível de suporte.
Com base nas informações dos indicadores técnicos do Bitcoin no intervalo semanal observamos um cenário de cautela para os investidores.
O DMI aponta para uma predominância dos vendedores no mercado. No entanto, o ADX, sugere que essa pressão vendedora ainda não se consolidou como uma tendência de baixa confirmada.
A reversão dos osciladores Estocástico Lento e RSI para uma trajetória descendente, com o RSI se aproximando da região de sobrevenda, reforça a necessidade de monitoramento atento das condições de mercado.
Por fim, o TRIX sugere uma possível estabilização do preço a curto prazo. Portanto, embora o cenário seja dominado por vendedores, a ausência de uma confirmação clara de tendência de baixa deixa espaço para uma possível recuperação ou estabilidade nos preços.
Conclusão
Na última semana, o preço do Bitcoin sofreu uma significativa queda, com uma variação negativa de 18% entre a máxima e a mínima semanal e uma perda de 14% entre a abertura e o fechamento. Essa desvalorização foi impulsionada pela pressão de venda resultante da redistribuição de moedas por Genesis e Mt Gox, e pelas liquidações em massa que totalizaram bilhões de dólares.
Os níveis de preço entre US$ 49 mil e US$ 52 mil, identificados como regiões de alta liquidez, são cruciais para os grandes investidores que buscam aumentar suas reservas de Bitcoin. Esses pontos servem como oportunidades de compra durante períodos de preços baixos, reforçando a importância de uma análise cuidadosa das condições de mercado para gerenciamento de risco.
Os indicadores técnicos apresentam uma visão mista do mercado. O DMI sugere uma predominância dos vendedores, mas o ADX indica que a pressão vendedora ainda não se consolidou como uma tendência de baixa. A proximidade do RSI à região de sobrevenda e a reversão dos osciladores para uma trajetória descendente reforçam a necessidade de vigilância contínua por parte dos investidores.
Em conclusão, o mercado de Bitcoin está em um ponto crítico, onde a pressão vendedora e a volatilidade elevada exigem uma abordagem cuidadosa. Embora haja sinais de suporte e possíveis oportunidades de recuperação, a ausência de uma confirmação clara de tendência de baixa implica que os investidores devem estar preparados para ambos os cenários: continuação da queda ou estabilização e recuperação dos preços.
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Um forte abraço e até a próxima!
