Após semanas laterais, o ímpeto de alta do Bitcoin (BTC) prevaleceu no mercado, levando a criptomoeda de referência a romper importantes níveis de resistência. A liquidação de contratos futuros foi um dos grandes catalisadores para o movimento, que viu a pressão de vendas ser diluída. Agora, o salto para os US$ 34 mil animou os investidores, que aguardam a continuação dos ganhos. Mesmo assim, vale ficar atento aos detalhes técnicos, com indicadores mostrando que correções podem estar a caminho, antes de uma nova subida de preços.
Estimando os ganhos
Na semana passada, observamos uma mudança na dinâmica das negociações de Bitcoin. Os compradores assumiram o controle da estrutura lateral do gráfico semanal, promovendo um rompimento ascendente que levou a criptomoeda a ser operada na região de US$ 35,1 mil no início da semana atual. Este movimento representou um aumento de mais de 10% entre a abertura e o fechamento da vela da semana anterior. No entanto, desde o início do movimento de alta iniciado em 11 de setembro, a valorização do Bitcoin supera os 35%.
Esse processo de valorização permitiu que o BTC quebrasse resistências significativas, alcançando a região de US$ 31,8 mil, que representava o ponto alto da estrutura lateral de preços e se tornou o principal ponto de atenção, marcando o topo das negociações em toda a estrutura lateral.
A movimentação de preços do ativo digital na semana passada evidenciou claramente a relação e o comportamento da oferta e da demanda no mercado. Aconteceu que, quando uma notícia equivocada liquidou a maioria dos investidores que esperavam uma queda na segunda-feira (16), o mercado eliminou a pressão dos vendedores, permitindo que a demanda assumisse o controle e impulsionasse os preços para cima.
Durante esse movimento ascendente, os compradores encontraram poucas resistências, e o preço rapidamente atingiu a primeira barreira mencionada em nosso relatório anterior, “Variação de Mercado”, em US$ 30,2 mil. A partir desse ponto, o controle estava firmemente nas mãos dos compradores.
A imagem gráfica a seguir mostra que o nível de preço na região de US$ 30,2 mil marcava o fechamento da vela semanal de 10 de abril. Visualmente, identificamos que desde então, o preço não havia conseguido manter-se acima desses níveis. No entanto, nesta semana, vemos que o preço ultrapassou essa região, indicando otimismo no mercado de criptomoedas.
Na mesma imagem, destacamos referências importantes para possíveis suportes, observando que, uma vez que os vendedores das semanas de 02/10 e 09/10 não conseguiram derrubar o preço, uma nova área de “Order Block” se formou na região de 50% de Fibonacci. Dentro desses níveis de preço do referido “Order Block,” o nível de US$ 28 mil, anteriormente uma resistência significativa, agora pode atuar como um suporte fundamental.
Embora o otimismo tenha retornado ao mercado com os movimentos recentes, é essencial manter em mente que o gráfico semanal ainda mostrava uma tendência lateral. Portanto, a cautela deve ser exercida em cada ponto de análise do gráfico. Agora que o preço superou a essa morosidade, é possível que as negociações voltem aos níveis de rompimento para efetuar um teste. Dado que estamos observando o preço na parte alta da estrutura, o gerenciamento de risco deve ser uma consideração central.
Aprofundando as linhas
Ao observar o gráfico semanal a seguir com as linhas de equilíbrio do Ichimoku, notamos que a Tenkan Sen, que representa as negociações das últimas 9 semanas, aponta para cima. Esse movimento sugere que o equilíbrio das negociações de curto prazo está em ascensão. Assim, este cenário é positivo, pois não apenas representa um equilíbrio nas últimas 9 semanas, mas também simboliza um fractal menor dentro da estrutura, indicando que os compradores não apenas dominam as negociações, mas também tentam manter o preço acima das máximas da lateralidade que foi rompida.
Da mesma forma, a linha base do sistema, conhecida como Kijun Sen, também aponta para cima, elevando o ponto de equilíbrio das negociações das últimas 26 semanas. Agora, somamos dois fractais do Ichimoku, tanto de curto quanto de médio prazo, evidenciando o domínio da demanda.
Também examinamos as informações da Chikou Span, que está deslocada no gráfico 26 semanas no passado. Atualmente, ela representa as negociações dos investidores da semana de 01 de maio. Naquela ocasião, os vendedores estavam iniciando um movimento de preço para baixo que durou pelo menos 3 semanas antes de uma nova entrada de compradores.
As informações das negociações da semana de 1º de maio são relevantes dentro do sistema de Ichimoku, uma vez que representam as negociações de um ciclo de 26 semanas, parte da teoria do tempo proposta por Goichi Hosoda, o criador do indicador.
Analisando esta semana de 1º de maio, entendemos que seu fechamento estava na mesma região onde observamos o posicionamento plano de Kijun até a semana passada, em US$ 28,2 mil, que faz parte do mesmo nível de preços mencionado anteriormente como um suporte relevante.
Ao analisar as negociações desta mesma semana de maio, a relação entre oferta e demanda sugere que vendedores que atuaram no mercado de derivativos neste período e ainda não encerraram suas posições agora estão em prejuízo e aguardam o preço retornar a esses níveis para liquidar suas negociações, criando assim um nível de preços em US$ 28 mil com alta liquidez.
Conforme mencionado anteriormente neste relatório, há um “Order Block” na mesma região, o que confirma a possibilidade de uma defesa por parte dos compradores, que buscam manter o preço acima de Kijun.
Olhando para o futuro, a Senkou Span A também está apontando para cima, ajudando a formar uma nuvem futura com uma espessura mais densa. Isso sugere a possibilidade de continuação do movimento atual de alta. A Senkou Span B também aponta para cima, e neste caso, identificamos que o fractal maior das ondas está mudando sua orientação de plana para ascendente. Ou seja, temos os três fractais apontando na mesma direção.
No contexto atual da movimentação de preços, acredita-se que após o rompimento da região de US$ 31,8 mil, o preço do Bitcoin possa ser projetado para os níveis de US$ 36 mil, que agora atua como o próximo nível de resistência, caso a demanda permaneça no controle da estrutura.
Além disso, o preço está acima da região da “nuvem” do Ichimoku, com a Chikou Span acima do preço no passado, sugerindo a possibilidade de continuidade da tendência de alta. Isso corrobora o otimismo atual no mercado de Bitcoin, embora seja importante manter uma análise constante do cenário e gerenciar os riscos adequadamente.
É importante examinar ainda o comportamento de indicadores-chave, como o MACD (Moving Average Convergence Divergence) e o Estocástico, a fim de obter uma visão mais completa da tendência atual d Bitcoin e identificar potenciais gatilhos.
Com a movimentação da semana passada e o início desta semana, observamos que o histograma do MACD se posicionou acima da linha zero, colocando as informações deste indicador em território positivo. Essa mudança é um sinal de força e otimismo, sugerindo que o ímpeto de alta está se construindo.
No entanto, o Estocástico está atualmente posicionado em uma região de sobrecompra. É importante lembrar que, em geral, todo movimento de preço impulsivo está sujeito a correções. Neste contexto, onde vários indicadores e informações apontam para uma tendência de alta otimista, é vital estar ciente da possibilidade de correções e sua intensidade.
Uma correção na movimentação de preços faria com que o indicador Estocástico saísse da zona de sobrecompra e buscasse, pelo menos, a região de 50% do indicador. Os investidores monitoram essa situação para identificar novos pontos de entrada ou possíveis reversões de tendência.
É relevante destacar que há momentos no mercado em que o Estocástico pode permanecer na zona de sobrecompra por períodos prolongados. Portanto, a análise da estrutura de preços e do contexto é fundamental. O fato de o Estocástico estar sobrecomprado não é necessariamente um sinal de reversão iminente, mas um indicativo de que uma correção pode estar se aproximando.
No conjunto de informações fornecidas pelos indicadores MACD e Estocástico, o Bitcoin permanece em alta, com os compradores tentando impulsionar o preço para novos patamares e desafiando resistências adicionais. No entanto, a análise técnica deve ser complementada por uma avaliação abrangente de todos os fatores. A atenção ao contexto do mercado, bem como ao gerenciamento de risco, é fundamental em qualquer estratégia de negociação.
O que acontece na rede?
Uma análise dos dados on-chain fornece informações valiosas sobre a tendência atual do Bitcoin, especialmente em relação à distribuição da moeda e às oportunidades de negociação.
Primeiramente, observamos que o número de endereços com mais de 100 Bitcoins tem apresentado um movimento crescente desde a última semana de setembro. Isso sugere que investidores ou detentores de Bitcoin com quantidades substanciais da criptomoeda estão aumentando suas posições. Esse aumento na quantidade de endereços com mais de 100 Bitcoins pode ser um indicativo de confiança no ativo e otimismo em relação à sua valorização futura.
Em relação aos endereços com mais de 1 mil Bitcoins, observamos oscilações em sua linha indicativa desde o mês de março, mas uma consolidação se tornou evidente a partir da primeira semana de outubro. Nas últimas três semanas, notamos um leve aumento nessa categoria de endereços. Isso pode indicar que investidores institucionais ou detentores de grande volume de Bitcoins estão demonstrando interesse crescente na criptomoeda.
Na segunda semana de outubro, houve um aumento no número de endereços com mais de 10 mil Bitcoins, sugerindo que investidores de alto patrimônio estão se envolvendo no mercado. Embora tenha havido uma pequena redução na semana passada, esse movimento destaca o interesse de grandes players.
Um indicador adicional a ser observado é o SOPR (Spent Output Profit Ratio), que se posicionou acima da linha 1 na última semana de setembro. Após uma leve oscilação na segunda semana de outubro, o SOPR voltou a subir. Isso indica que os investidores têm a oportunidade de realizar suas posições com lucro, o que pode levar a uma maior liquidez no mercado e reforçar a perspectiva otimista.
Considerando o contexto geral dos dados on-chain analisados, incluindo o aumento no número de endereços e o comportamento do SOPR, podemos concluir que o movimento atual dos preços do Bitcoin favorece os investidores que estão ativos na ponta da compra. A presença de investidores com grandes posições, juntamente com a oportunidade de realização de lucro indicada pelo SOPR, adiciona confiança ao cenário de alta do Bitcoin.
Puxando a fila
Para consolidar o otimismo do mercado de criptomoedas em relação ao Bitcoin, também é fundamental analisar o gráfico da dominância e a capitalização de mercado da principal criptomoeda.
Nesta semana, observamos que a dominância do Bitcoin ultrapassou os níveis de 54%. A última vez que atingimos esses níveis foi em abril de 2021, ou seja, há mais de dois anos. Esse aumento na dominância indica que o Bitcoin está retomando sua posição de destaque no mercado de criptomoedas.
Ao longo das últimas dez semanas, temos testemunhado um fluxo contínuo de capital em direção ao Bitcoin. Os níveis de dominância operam acima das resistências locais, com as linhas de equilíbrio do Ichimoku apontando para o alto. Isso é um indicativo de que a tendência atual é favorável ao BTC, e os investidores estão demonstrando uma preferência clara por essa criptomoeda.
Agora, um canal de alta está se formando, com um alvo na região de 56%. Além disso, há uma linha de tendência que representa a região de 50% do canal de alta e sugere a continuação do movimento. Desde setembro de 2022, o gráfico da capitalização do Bitcoin apresenta topos e fundos ascendentes, apoiados principalmente pelas linhas que formam a “Nuvem de Ichimoku”.
No entanto, é importante observar que, ao longo da estrutura, o volume de entrada de capital tem diminuído. Para manter a confiança na continuação dessa tendência de alta, seria crucial que, a partir deste mês de outubro, o volume voltasse a subir ou, pelo menos, se mantivesse em níveis estáveis. Isso aumentaria a probabilidade de que o preço do Bitcoin permanecesse acima da estrutura lateral que foi recentemente rompida.
Medindo os volumes
A análise da dominância e da capitalização do Bitcoin reforça a perspectiva otimista em relação ao preço da criptomoeda. O Bitcoin está retomando sua posição dominante no mercado, e os indicadores apontam para uma tendência de alta. No entanto, o comportamento do volume de entrada de capital deve ser monitorado de perto, pois ele desempenha um papel crítico na sustentação da atual tendência.
A análise do gráfico diário fornece uma visão mais detalhada da movimentação recente do Bitcoin e nos permite avaliar a confirmação do rompimento para cima da estrutura que foi objeto de estudo em relatórios anteriores.
Com essa confirmação, o preço do Bitcoin iniciou uma tendência de alta no gráfico diário. No entanto, é importante notar que o fim dessa tendência de alta será marcado por uma correção profunda, que ainda não ocorreu. No momento em que escrevemos este “Variação de Mercado”, o preço estava pairando acima dos níveis de resistência na região de US$ 34 mil.
As linhas de equilíbrio do Ichimoku apontam para cima, sugerindo a continuidade do movimento de alta. No entanto, é digno de nota que a cada nova máxima, o preço está se afastando progressivamente do equilíbrio de 9 dias (Tenkan Sen). Com base em estudos do Ichimoku, é importante observar que o preço normalmente não permanece afastado da Tenkan Sen por muito tempo, o que aumenta a probabilidade de ocorrer uma retração ou uma pausa no movimento até que os pontos de equilíbrio se ajustem dentro da estrutura principal de preços.
Os principais suportes para o gráfico diário estão localizados entre as regiões de US$ 31,8 mil e US$ 30,2 mil. Esses níveis marcaram o posicionamento de um “Order Block” que foi superado durante o movimento de alta. Esses suportes representam zonas onde os compradores podem intervir e tentar manter o preço acima desses níveis, caso ocorram correções.
Conclusão
Este relatório de análise do Bitcoin proporcionou uma visão abrangente da movimentação de preços e dos principais indicadores que influenciam o mercado de criptomoedas. Os dados analisados refletem a dinâmica atual do Bitcoin e fornecem insights importantes para investidores e traders.
Observamos que o Bitcoin experimentou uma forte tendência de alta nas últimas semanas, com um aumento notável na dominância do mercado de criptomoedas. O número de endereços com quantidades significativas de Bitcoin tem crescido, sugerindo um crescente interesse por parte dos investidores em manter e adquirir a criptomoeda. Além disso, o indicador SOPR aponta para oportunidades de realização de lucro, o que pode influenciar a liquidez do mercado.
A análise técnica, com base no Ichimoku, revelou uma tendência de alta bem estabelecida, embora seja importante observar que o preço está se distanciando da linha de equilíbrio de 9 dias. Isso sugere a possibilidade de uma retração ou pausa no movimento de alta para que os pontos de equilíbrio se ajustem.
No gráfico diário, foi confirmado um rompimento para cima, marcando o início de uma tendência de alta. No entanto, é crucial reconhecer que o fim dessa tendência será caracterizado por uma correção profunda, que ainda não ocorreu. Suportes significativos foram identificados nas faixas de 31,8 mil a 30,2 mil dólares, marcando níveis onde os compradores podem atuar para manter o preço durante possíveis correções.
Em resumo, o cenário atual do Bitcoin é otimista, com vários indicadores e dados apontando para um movimento de alta contínua. No entanto, a análise técnica também destaca a necessidade de cautela, considerando a possibilidade de correções no curto prazo. O gerenciamento de riscos continua sendo uma parte essencial de qualquer estratégia de investimento em criptomoedas, e a atenção constante às mudanças do mercado é fundamental. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, e os investidores devem estar preparados para diferentes cenários e ajustar suas estratégias conforme necessário.
Agradecimento
Agradeço sinceramente a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório de análise do Bitcoin. Espero que as informações e insights compartilhados tenham sido úteis e informativos.
Lembre-se de que o mercado de criptomoedas é dinâmico e está sempre evoluindo, portanto, a busca constante por conhecimento e análise cuidadosa é fundamental.
Obrigado mais uma vez pela sua leitura e interesse!
Caso queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você também pode me encontrar em meu canal no Youtube ( https://www.youtube.com/@emerson_antunes ) e em meu perfil no Instagram ( @emerson_anttunes).
Forte abraço e até a próxima!
Atenciosamente,
Emerson Antunes
