Chainlink (LINK): o que é a criptomoeda que aposta na tokenização de ativos

Chainlink (LINK): o que é a criptomoeda que aposta na tokenização de ativos

jul 4, 2024 | Altcoins

Chainlink (LINK) é considerado um dos projetos mais revolucionários do mercado de criptomoedas. Com o modelo de oráculos, a rede conseguiu trazer uma interconexão entre a blockchain e dados externos que, até então, era praticamente impossível de se fazer.

Complexa, mas brilhante, é preciso dedicação para entender este projeto. Por isso, neste artigo, você vai acompanhar:

  • O que é a Chainlink?
  • Como ela funciona
  • Novos desenvolvimentos da rede
  • Vantagens de investir em Chainlink
  • Como comprar LINK.

Se interessou por ela? Então vem ler os detalhes com a gente! Quem sabe você não adiciona uma nova criptomoeda em sua carteira, hein!?

O que é Chainlink?

Um dos protocolos mais conhecidos do mercado de criptomoedas, a Chainlink é uma rede descentralizada de oráculos projetada para conectar smart contracts com quaisquer dados do mundo real.

Assim como muitas redes, ela se desenvolveu no “boom” do mercado, em 2017, por Sergey Nazarov e Steve Ellis, depois que a dupla conseguiu arrecadar US$ 32 milhões para terminar o desenvolvimento e expandir as operações do projeto.

Fato é que isso só foi possível, pois havia, sim, muito valor por trás da proposta. Afinal, o objetivo da Chainlink é oferecer informações que pudessem ser confiáveis aos desenvolvedores – podemos dizer que isso é importante na era das fake news, hein!?

E ao contrário de diversos projetos que não avançaram na época, a Chainlink sobrevive – e muito bem – até hoje, porque conseguiu trazer uma grande novidade ao setor tecnológico: os oráculos em blockchain.

Você vai entender melhor no próximo tópico!

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Como a Chainlink funciona?

Para se executar um smart contract, todas as informações necessárias para o seu desenvolvimento precisam estar dentro da blockchain. Qualquer dado externo que fosse relevante ao processo não poderia ser usado até o surgimento dos oráculos, a base de funcionamento da Chainlink.

Neste caso, a Chainlink opera através de uma rede de nodes (nós) independentes, conhecidos como “oracles”, responsáveis justamente por oferecer essas informações externas à blockchain.

Mas como garantir a confiabilidade desses dados obtidos pelos oráculos? A arquitetura da Chainlink se divide diferentes pilares para isso:

Múltiplos oráculos: Em vez de confiar no retorno de em um único participante, a Chainlink se apoia em vários oráculos para obter esses dados. Isso reduz o risco de manipulação e censura e aumenta a precisão das informações fornecidas.

Reputação: Oráculos que fornecem dados consistentes e precisos à rede passam a registrar uma reputação mais avançada, enquanto os que apresentam informações fracas tendem a ser penalizados.

Contratos de acordo: Essas penalidades, inclusive, são aceitas pelo oráculo, que assina um acordo prévio, se comprometendo a atender bem à rede, mas estando ciente de que pode ser punido por dados irrelevantes ou de baixa precisão.

Apesar de todo esse rigor, o gráfico abaixo mostra que a atividade de LINK, apesar de estar longe de seus máximos históricos, segue com um volume considerável, seguindo que a rede está em pleno funcionamento e uso.

Criptomoeda LINK

Para muitos, LINK é apenas uma forma de se investir em criptomoedas. Porém, dentro do ecossistema da Chainlink, é a LINK que faz tudo isso funcionar.

O token é usado como staking de criptomoedas dentro da blockchain. Ou seja, LINK é travado na rede como forma de garantia de que os dados apresentados pelos oráculos são verdadeiros. 

Como consequência, LINK também é utilizada como pagamento pelo staking e remuneração aos oráculos pelo trabalho de adicionar informação na plataforma.

Casos de uso para a Chainlink

A capacidade da Chainlink em conectar smart contracts com dados do mundo real abre um leque extremamente grande de atuação. Afinal, todos os setores econômicos atuais flutuam entre real e digital. Por isso, a Chainlink pode operar no desenvolvimento de:

Finanças Descentralizadas (DeFi): AAVE, Synthetix e Compound, por exemplo, se apoiam na Chainlink para garantir que seus smart contracts tenham acesso aos dados mais confiáveis que possam existir e retornem preços e taxas justas aos usuários.

Seguros: Como este é um setor que remunera o segurado de acordo com os eventos que acontecem, a Chainlink pode monitorar os melhores dados meteorológicos para trazer confiabilidade aos relatos dos envolvidos na apólice e ainda ser usada como mecanismo de execução automática do pagamento do contrato.

Além desses dois setores, supply-chain, jogos e NFTs também podem se beneficiar do uso da Chainlink. E essa versatilidade tem sido o grande pulo do gato para o protocolo!

Chainlink segue em desenvolvimento

Mesmo sendo uma rede de 2017, a Chainlink não parou de se desenvolver e começa agora dar um passo maior para melhorar os seus serviços vinculados à tokenização de ativos do mundo real (RWA). 

Um dos pontos para isso foi justamente o crescente interesse no assunto pela gigante financeira BlackRock. Mais do que isso, a Chainlink já estaria com uma parceria firmada com a TokenFi, empresa responsável pela tokenização de ativos no exterior.

Mas nem tudo são flores. Esse modelo que precisa buscar informações fora da Chainlink criam as chamadas bridges, que podem gerar brechas de segurança ou, então, tornar qualquer atualização relativamente caótica.

Os desenvolvedores da Chainlink, claro, trabalharam em alterações para resolver essas lacunas. Mas é um ponto de atenção da comunidade que utiliza este serviço ou pensa em investir em Chainlink.

Este, inclusive, é nosso próximo assunto!

Vale a pena investir em Chainlink?

Alguns anos atrás, investir em Chainlink era muito mais uma afirmação do que uma pergunta. Porém, com o surgimento de várias outras soluções semelhantes, o projeto perdeu um pouco dos holofotes.

Mas, como você viu neste artigo, a rede permanece viva em pleno desenvolvimento e olhando para a tokenização de ativos, que é considerada uma das tecnologias mais atrativas para os próximos anos – A Foxbit Business já possui esse tipo de solução, viu!? Talvez por isso, o token tenha ganhado mais atenção.

Fato é que a Chainlink é um projeto já bastante consolidado no mercado de criptomoedas e segue intacto e sem grandes polêmicas. Isso é uma segurança e tanto para quem quer investir.

Entretanto, ele também vai apresentar uma volatilidade considerável e vai precisar enfrentar concorrentes para ganhar a atenção dos investidores. Sabemos que isso não é fácil.

Portanto, a decisão de se investir em Chainlink deve balancear os prós e contras do projeto e do mercado. O que sabemos é que LINK é uma opção bastante procurada e atrativa para quem quer diversificar a carteira e não ficar restrito apenas ao Bitcoin (BTC).

Onde comprar Chainlink?

Com alto volume de transação e liquidez, Chainlink pode ser comprada na Foxbit Exchange!
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Veja no vídeo abaixo mais sobre a Chainlink



Vamos diversificar a carteira?

Bitcoin ainda tem obstáculos à frente

Bitcoin ainda tem obstáculos à frente

jul 3, 2024 | Reports, Variação de Mercado

Apesar de uma tentativa de recuperação de preços na reta final do mês, o mercado levou o Bitcoin (BTC) a encerrar junho com queda acima dos 10%. Prazos maiores sugerem que a tendência de alta está intacta para a criptomoeda. Porém, fractais e indicadores técnicos ainda mostram que a pressão vendedora pode empurrar o token para baixo, antes de os bulls retomarem o controle das ações.

 

Estrutura de preços

Iniciamos o mês de julho, marcando o início do terceiro trimestre de 2024, com o preço do Bitcoin sendo negociado acima dos US$ 61 mil.
Ao analisar o intervalo gráfico de três meses, observamos claramente uma estrutura de preços oscilando dentro de um grande canal de alta. Entretanto, o segundo trimestre, que terminou no último dia 30, apresentou uma variação negativa de -11,94%, com investidores devolvendo parte dos lucros obtidos ao longo do ano.

 

 

 

Apesar do otimismo gerado pela estrutura de alta no gráfico trimestral, avaliamos neste relatório se ainda existe a possibilidade de as negociações atingirem uma região de preços entre US$ 52 mil e US$ 53 mil, visto que esse nível corresponde a uma região de máxima de um ciclo de 13 períodos.
É evidente que há uma força predominante a favor dos investidores que atuam na compra de Bitcoins no intervalo trimestral, mas não podemos negligenciar as informações fornecidas pela estrutura de preços. Entre os possíveis cenários, um deles sugere que uma correção profunda nas negociações não deve ser descartada.
Essa região entre US$ 52 mil e US$ 53 mil também corresponde a um Fair Value Gap, que teoricamente é uma área de valor justo para os participantes do mercado e que promoveu um desequilíbrio ascendente no primeiro trimestre deste ano.
Na nossa análise gráfica do Bitcoin no intervalo trimestral, identificamos que a máxima de 13 períodos corresponde a uma região de preços que engloba os níveis de 50% do referido Fair Value Gap.
Também notamos que a máxima do primeiro trimestre encontrou resistência na linha de 50% do grande canal de alta traçado no gráfico. A máxima do primeiro trimestre também é o topo histórico do Bitcoin, portanto, um nível relevante de resistência a ser superado.

Em um cenário de movimentação ascendente, investidores que atuam na compra esperam que a vela que representa o período de negociação do segundo trimestre deste ano seja uma barra vermelha ignorada no gráfico e que o rompimento do topo histórico projete as negociações acima de US$ 80 mil, seguindo a linha de 50% do canal de alta. É importante que investidores analisem diferentes cenários propostos pelas estruturas de preço antes de tomar uma decisão. Neste contexto, observando o intervalo trimestral, identificamos pelo menos dois cenários possíveis: um de baixa e outro de alta em um prazo mais estendido.

Com essas informações, o investidor estará melhor preparado caso um dos cenários elaborados se concretize. Vale lembrar que nesta primeira parte do nosso relatório, estamos observando um período gráfico de negociações de longo prazo, e nem sempre os participantes do mercado têm a paciência necessária para aguardar até que as estruturas de preço se ajustem para um posicionamento de prazo mais estendido.
Portanto, a seguir, vamos estudar o intervalo gráfico semanal, que nos permitirá uma análise mais próxima das negociações, observando as estruturas de preço e o comportamento dos investidores em um prazo um pouco mais curto.

 

Order block do Bitcoin

Para nosso estudo gráfico no intervalo semanal, vamos inicialmente aproveitar as marcações realizadas no período trimestral e adicionar as linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku. Ao observar esse período, imediatamente notamos que, na mesma região do Fair Value Gap do intervalo trimestral, temos um Order Block registrado no período semanal, coincidindo com a máxima de 13 períodos do gráfico de três meses.

Além disso, a linha de equilíbrio de 52 períodos, que forma a base na “Nuvem” de Ichimoku e está inserida no gráfico 26 períodos no futuro, posiciona-se na mesma região do referido Order Block.
Diante da subjetividade da análise gráfica, é impossível prever se o preço será negociado nos níveis entre US$ 52 mil e US$ 53 mil. No entanto, caso este cenário se concretize, agora sabemos que esta é uma região proposta como um suporte relevante na estrutura de preços do Bitcoin.

 

 

De lado

Ainda observando o intervalo semanal, precisamos aumentar o zoom em nossa imagem gráfica para avaliar o comportamento dos participantes do mercado durante determinados períodos de tempo. De um modo geral, o gráfico semanal apresenta um cenário de lateralidade desde o início de março deste ano.

 

 

Na semana passada, houve uma pressão vendedora que testou a mínima da estrutura lateral. Foi possível identificar, através do pavio inferior na vela daquela semana, que havia compradores absorvendo o movimento de queda. Mesmo com os vendedores impulsionando o preço abaixo de US$ 60 mil, um grupo de investidores que atuou na compra conseguiu elevar a movimentação para níveis acima de US$ 63 mil.

 

Esta tentativa de movimentação ascendente poderá encontrar resistências na estrutura semanal na mínima de 17 semanas, que coincide com a mesma região de preços da máxima de 9 semanas, em torno de US$ 65,2 mil. Esses dois períodos, de 17 e 9 semanas atrás, tiveram o domínio de vendedores que podem defender suas posições e criar obstáculos para os compradores. Neste mesmo nível de preços, temos a presença da linha de conversão do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 9 períodos e também atua como possível nível de resistência no contexto atual da estrutura. Caso os compradores tenham força para superar esta primeira resistência, o próximo nível de preços a ser superado poderá estar na máxima de 3 semanas, em US$ 67,2 mil. A vela de 3 semanas também teve o domínio de vendedores que podem defender suas posições, criando mais um ponto de resistência para os compradores.

Nesta mesma região, temos a confluência com a mínima de 5 semanas, que foi a última vela semanal de alta antes do início da onda de queda dentro da estrutura. Esta vela de 5 semanas, ao ser superada pelos vendedores, pode ter deixado muitos investidores que atuaram na compra presos no topo da estrutura. Caso as negociações retornem para esses níveis, é possível que esses investidores encerrem suas posições, adicionando nova pressão de venda à movimentação de preço. Diante dessas informações, identificamos que a região em torno de US$ 67,2 miltem alta relevância dentro da estrutura semanal do Bitcoin. A superação deste nível sugere novos testes no topo histórico do ativo.

 

 

Conclusão

Com base nas análises apresentadas, podemos concluir que o Bitcoin se encontra em um momento crucial de definição de tendências tanto no intervalo trimestral quanto no semanal. No gráfico trimestral, a estrutura de alta indica um otimismo geral, mas há uma possibilidade significativa de correção, com uma região de suporte importante identificada entre US$ 52 mil e US$ 53 mil. No gráfico semanal, a lateralidade predominante desde março e a recente pressão vendedora testando a mínima da estrutura lateral evidenciam um mercado cauteloso. A resistência encontrada em torno de US$ 65,2 mil e, posteriormente, em US$ 67,2 mil, será um ponto crítico para os compradores superarem. A superação dessas resistências pode levar o Bitcoin a novos testes no topo histórico, enquanto a falha em ultrapassar esses níveis pode indicar uma correção mais profunda. Assim, os investidores devem permanecer atentos aos diferentes cenários e às possíveis resistências e suportes identificados, tomando decisões informadas com base na evolução dos preços e nas estruturas gráficas observadas.

Bitcoin e a Teoria de Potência

Bitcoin e a Teoria de Potência

jul 2, 2024 | O Hodler, Reports

Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.

Enquanto navegava pelo YouTube, estudando mais sobre Bitcoin, encontrei a Teoria do Power Law. Fiquei intrigado e decidi pesquisar mais sobre o assunto. Acabei encontrando um artigo no Medium junto com um vídeo explicativo que aprofundava essa teoria fascinante.

A Teoria do Power Law sugere que o Bitcoin se comporta mais como um fenômeno natural do que um ativo financeiro comum, seguindo leis de potência que explicam seu crescimento e adoção. Essa descoberta despertou tanto meu interesse que resolvi compartilhar e discutir aqui. Vamos explorar juntos essa teoria inovadora e suas implicações para o futuro do Bitcoin.

Curtiu? Então vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀

🚀 Que diabos é a lei da potência?

Já aviso que o assunto vai ser complexo, mas vai valer a pena. A Lei da Potência é uma relação matemática que ocorre em muitos fenômenos naturais, sociais e ela descreve fenômenos onde a frequência de um evento é inversamente proporcional à sua posição em uma hierarquia. 

Em outras palavras, o segundo evento mais frequente ocorre metade das vezes do evento mais frequente, o terceiro evento mais frequente ocorre um terço das vezes, e assim por diante. Isso é frequentemente representado pela fórmula:

P(x)=C⋅x−α

onde:

  • P(x) é a probabilidade de um evento com valor x,
  • C é uma constante de normalização,
  • x é a variável de interesse (por exemplo, frequência de uma palavra, tamanho de uma cidade),
  • α é o expoente, determinando a inclinação da distribuição.

Na economia, a Lei de Pareto (ou Regra 80/20) é um exemplo clássico da Lei da Potência. Ela afirma que aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Por exemplo, 20% da população pode possuir 80% da riqueza total de um país.

A distribuição do tráfego em websites também segue uma Lei da Potência. Poucos sites recebem a maior parte do tráfego total na internet. Sites como Google, YouTube e Facebook dominam o tráfego, enquanto a maioria dos sites recebe visitas mínimas.

 

Ela é aplicada a muitas coisas que vão desde economia, internet, ciências sociais, ciências econômicas, linguística, etc.

Até ao bitcoin…

 

🤔 Como o bitcoin entra nisso?

No caso do Bitcoin, o preço, a taxa de hash e o número de endereços seguem leis de potência entre si ao longo do tempo.

O modelo de Giovanni evoluiu para uma teoria completa que pode explicar de maneira científica e falsificável todos os principais parâmetros on-chain do Bitcoin. Essa teoria é chamada de Teoria do Power Law do Bitcoin (PLT).

A teoria é que a adoção do Bitcoin não segue uma curva em S típica de outras tecnologias, mas sim uma lei de potência de 3 em relação ao tempo. A teoria sugere que a segurança do sistema é um fator crucial para a atração de novos usuários.

A escassez não desempenha absolutamente nenhum papel nesta teoria. Não existe mecanismo ou poder explicativo para a escassez.

Já as bolhas são uma parte necessária do ciclo de crescimento do Bitcoin. Elas ocorrem devido ao aumento temporário do FOMO (medo de perder) baseado em fundamentos, mas eventualmente, o preço retorna ao equilíbrio. Esse ciclo de bolhas e ajustes é crucial para a evolução do Bitcoin.

 

Exemplo de Ciclo de Feedback

  • Adoção inicial aumenta o preço.
  • Aumento do preço atrai mais poder de mineração.
  • Maior poder de mineração aumenta a segurança.
  • Aumento da segurança atrai mais usuários.
  • O ciclo se repete.

 

 

Com isso temos a invariância de escala, que é uma propriedade que permite prever o comportamento de longo prazo do Bitcoin.
Essencialmente, isso significa que o sistema continuará a crescer da mesma maneira conforme escala do gráfico abaixo. 

 

 

Eventos significativos, como investimentos institucionais, sempre irão acontecer e são essenciais para o crescimento contínuo do Bitcoin.

 

💰 Precificação da teoria

No gráfico abaixo, aplicado pedagogicamente à previsão há 5 anos usando a Lei da Potência (pontos azuis). 5 anos depois, a previsão estava correta (pontos vermelhos). 

Você pode ver que alguém poderia ter usado a invariância de escala para fazer a previsão (ele o fez indiretamente assumindo que o caminho continuava). A invariância de escala é usada o tempo todo na ciência para fazer previsões.

Além disso, a teoria permite fazer previsões práticas sobre o comportamento do Bitcoin. Por exemplo, ela pode ser usada para prever o preço futuro com base na relação de escala entre diferentes parâmetros. 

A prática de aplicar essa teoria envolve a análise de dados históricos de preço, taxa de hash e adoção para identificar padrões e fazer previsões informadas sobre o futuro do Bitcoin.

Um usuário de Reddit traçou essa teoria nos primeiros 10 anos do bitcoin e esse foi o resultado:

Nesse gráfico fica mais claro como funciona a teoria (na linha vermelha) e a relação com outros fatores.

Qual é o preço em 2060 de acordo com a teoria? De acordo com a teoria seria 10²⁹⁹⁹¹²³⁵, você está feliz agora? Isso irá acontecer? Não sabemos, mas é uma teoria bem interessante.

 

Conclusão

Ok, vamos nos entender, todos os modelos serão destruídos em algum momento e a Teoria da Lei de Potência é uma Teoria, não um modelo. OK?

A Teoria do Power Law oferece uma nova visão inovadora sobre o comportamento do Bitcoin, tratando-o mais como um fenômeno natural do que um ativo financeiro tradicional. 

Com base nisso, podemos usar essa teoria para fazer previsões práticas e informadas sobre o futuro do Bitcoin, entendendo melhor seus ciclos de crescimento e comportamento de mercado.

 

 

Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.

Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.

Até a próxima edição!

Bears passam a dominar preço do Bitcoin.

Bears passam a dominar preço do Bitcoin.

jun 19, 2024 | Reports, Variação de Mercado

Apesar das tentativas de avançar o preço no início da semana, o Bitcoin (BTC) virou em baixa e passou a operar nas regiões mais baixas dos US$ 64 mil. As tensões macroeconômicas e o comportamento dos investidores estão impedindo um apetite maior ao risco, sendo possível observar em forma de lateralidade estendida nos gráficos. A questão é: até onde os bears podem continuar com o domínio do mercado?

Capitalização de mercado

Vamos iniciar o nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana estudando os detalhes gráficos apresentados através do intervalo semanal do Market Cap do Bitcoin. Neste modelo gráfico, podemos avaliar a entrada e saída de capital do ativo, bem como a dominância do Bitcoin dentro do ecossistema de criptomoedas.

É evidente que estamos em tendência de alta desde meados de setembro de 2022, quando a dominância saltou de uma mínima de 38,8% para 57% registrada em abril deste ano. Desde então, observamos uma estrutura com topos e fundos ascendentes ao longo dos últimos dois anos.

No entanto, a partir do início de dezembro do ano passado, quando atingimos pela primeira vez neste período a marca de 55% de dominância, notamos que o gráfico ascendente do Market Cap começou a apresentar retrações mais profundas, criando uma região de mínimas em janeiro deste ano nos níveis em torno de 50% de dominância.

Essa retração mais profunda de janeiro demonstrou que o fluxo de entrada de capital no Bitcoin estava diminuindo, e a tendência de alta, que antes tinha uma inclinação mais acentuada, começou a suavizar, evidenciando sinais de possível lateralização do gráfico semanal do Market Cap.

Atualmente, o que vemos é a dominância do Bitcoin oscilando na região de 56%, com dificuldades para se manter acima da máxima de dezembro do ano passado. Toda vez que tivemos um novo impulso de alta para romper essa máxima, a movimentação recuou, trazendo as negociações para patamares mais baixos.

Enquanto a entrada de capital no ativo permanecer nos níveis atuais e a dominância encontrar dificuldades para superar a máxima de abril deste ano, é possível que o preço do Bitcoin também apresente lentidão em seu deslocamento.

Dentro deste contexto, não podemos negligenciar a mínima de janeiro deste ano. Caso essa mínima se torne a base de um canal lateral, o preço do Bitcoin poderá permanecer por um longo período dentro de um cenário de lateralidade e consolidação estrutural que veremos mais adiante.

Por outro lado, vale ressaltar que estamos, teoricamente, no início de um novo ciclo de negociações de Bitcoin. Portanto, é sábio ter em mente que uma nova entrada de capital expressiva, que possa promover o aumento da dominância do ativo, poderá elevar o preço do Bitcoin para novas máximas históricas.

Uma nova entrada de capital promoveria um cenário de continuação da tendência de alta no gráfico do Market Cap, transformando o cenário atual de possível lateralização em um mínimo mais alto dentro da estrutura ascendente.

Bitcoin nas nuvens

Após o estudo do gráfico do Market Cap do Bitcoin, passaremos a observar as informações da estrutura de preço no intervalo semanal.

Para isso, vamos resgatar parte das informações comentadas no relatório “Variação de Mercado” da semana passada, utilizando as linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku e adicionando uma marcação de ciclos temporais para avaliar o comportamento dos participantes do mercado de criptomoedas que negociam Bitcoins em um prazo mais estendido.

Apesar das perdas registradas na semana passada e início desta semana, o preço do Bitcoin permanece em uma estrutura de preços lateral, com as linhas do Ichimoku em movimento plano, sinalizando a dificuldade encontrada pelos investidores que atuam na ponta da compra em projetar as negociações para valores mais altos.

A linha de equilíbrio de 9 semanas está na mesma região de abertura das negociações de 9 semanas atrás, oferecendo um nível de preços que apresentou defesa de compradores na sexta-feira, dia 14 de junho. Isso sugere que este ponto pode promover o início de um reequilíbrio da pressão vendedora observada na vela da semana passada.

Quando estudamos a ação do preço propriamente dita, é importante lembrar que todo movimento de desequilíbrio no mercado será seguido de um reequilíbrio antes de uma sequência ou reversão de movimento. No início desta semana, notamos que o preço do Bitcoin apresentou sinais de recuperação após alcançar um nível de suporte em torno de US$ 65 mil, mas em seguida voltou a cair sendo negociado na região de US$ 64,5 mil.

Este movimento de tentativa de recuperação pode ser apenas o reequilíbrio da disputa entre a oferta e a demanda dentro de um cenário de estrutura de lateralidade semanal que teve domínio de vendedores na semana passada.

Para um movimento de retomada de alta consistente no gráfico do Bitcoin em um prazo mais curto, é crucial que o preço mantenha as negociações acima da região de US$ 66,4 mil. Desta forma, investidores que compraram Bitcoin nos ciclos de 5 e 13 semanas estariam em território positivo, visto que suas mínimas estão abaixo de US$ 66,4 mil, sugerindo uma oportunidade de defesa de posições nesses níveis.

Estudar o movimento de reequilíbrio pode auxiliar o investidor a entender se o preço irá reverter o movimento anterior ou se continuará na mesma direção do desequilíbrio observado.

Quando o preço se aproximou da região de US$ 65 mil na semana passada, notamos que os vendedores diminuíram a pressão da oferta, cedendo espaço para uma recuperação no preço. Porém nesta semana voltaram a colocar pressão para promover continuação da queda.

Caso os vendedores retomem o controle da estrutura de preço nesta semana, o próximo suporte poderá ser encontrado na região de abertura da semana de 29 de abril, em torno de US$ 63 mil. A semana de 29 de abril registrou controle dos compradores, e caso as negociações alcancem tais níveis, é possível que investidores que atuaram na ponta da compra e ainda não realizaram lucros possam defender suas posições.

Indicadores técnicos

No intervalo diário, vamos observar as informações dos indicadores técnicos que podem trazer insights de curto prazo para a estrutura de preço do Bitcoin.

DI+ DI- / ADX: Apesar da tentativa de recuperação no preço registrada na segunda-feira (17), o Índice Direcional Negativo está acima do Índice Direcional Positivo (DI- > DI+), com o ADX acima de 32 em movimento ascendente, sugerindo que os ursos ainda estão ativos na estrutura intradiária.
Estocástico Lento e RSI: O Estocástico Lento atingiu uma região de sobrevenda no último final de semana, revelando que os vendedores apresentam sinais de exaustão. No entanto, o RSI ainda opera abaixo de uma média móvel simples de 9 períodos inserida no indicador. O RSI também está nos níveis de sobrevenda no intervalo diário.
TRIX: O TRIX ainda opera em condições que favorecem os vendedores.

Conclusão

A análise do Market Cap e da estrutura de preço do Bitcoin revela uma dinâmica complexa no mercado. Desde meados de setembro de 2022, observamos uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes, embora recentes retrações e dificuldades para romper máximas indiquem uma possível lateralização. No curto prazo, a estrutura de preços mostra desafios significativos, com indicadores técnicos como DI-, ADX, Estocástico Lento, RSI e TRIX sugerindo uma pressão de venda persistente.

Para um movimento consistente de alta, é crucial que o preço do Bitcoin se mantenha acima de pontos-chave como 66,4 mil dólares. A análise dos ciclos temporais e dos movimentos de reequilíbrio ajuda a entender a disputa entre oferta e demanda e a possível trajetória futura dos preços. O mercado de Bitcoin está, atualmente, em um ponto de inflexão, onde uma nova entrada de capital pode transformar o cenário de lateralização em uma continuidade da tendência de alta.

Para finalizar, agradeço a todos os leitores pela atenção e espero que este relatório tenha sido útil para compreender melhor o comportamento do movimento do preço na estrutura gráfica do Bitcoin.

Um forte abraço e até a próxima!

Falta de força tira Bitcoin da região dos US$ 70 mil

Falta de força tira Bitcoin da região dos US$ 70 mil

jun 12, 2024 | Reports, Variação de Mercado

A falta de força compradora, aliada aos dados macroeconômicos pouco compatíveis com o mercado de risco, colocou pressão sobre o Bitcoin (BTC) que abandonou a região dos US$ 70 mil. Em correção, as carteiras de médio porte começaram a realizar lucros e distribuir, enquanto a demanda ainda não deu as caras, pelo menos até que os juros se organizem nos Estados Unidos.

 

Distribuição

Em nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana, observamos inicialmente o comportamento dos participantes do mercado de criptomoedas que possuem mais de 100 unidades de Bitcoin por endereço.

No momento da redação deste conteúdo, o número de endereços com entre 100 e 999 Bitcoins ultrapassa a marca de 15,8 mil carteiras.

Este grupo de investidores tem um alto potencial para influenciar a criação de estruturas de preço, e podem causar deslocamentos significativos na valorização do ativo, considerando a relação entre oferta e demanda por Bitcoins no mercado.

A partir do dia 26 de maio, notamos uma redução no número de endereços nesta faixa de investidores. Esse comportamento resultou em uma falha na tentativa de renovar a máxima da estrutura de preço naquele dia.

 

 

Essa observação destaca a importância de monitorar detalhadamente a influência destes participantes no contexto de movimentação de preço do Bitcoin.

No dia 29 de maio, a linha que representa essa faixa de endereços parou de cair e iniciou um movimento ascendente, sugerindo que investidores voltaram a aumentar a quantidade de Bitcoins por endereço, criando uma região de suporte.

Também notamos que a última vez que o número de endereços com mais de 100 Bitcoins esteve nos níveis atuais foi no início de março, quando o preço do Bitcoin saiu da região de 63 mil dólares e renovou a máxima histórica.

Após observar o comportamento destes investidores, podemos concluir que, independentemente da variação atual dos preços do Bitcoin, há um grupo que continua aumentando suas posições em endereços com mais de 100 unidades desde o final de maio.

Isso sugere que esses participantes do mercado de criptomoedas provavelmente acreditam em valorizações do ativo a longo prazo.

Também é importante ressaltar que oscilações na linha que mede esses endereços podem refletir movimentos de realizações parciais de lucros, visto que, no contexto macro, os níveis atuais destes detentores estão em uma grande região de suporte.

 

Pressão sobre o mercado

Agora, vamos estudar o comportamento do preço no intervalo semanal utilizando as informações das linhas de equilíbrio que compõem o Trade System Ichimoku Kinko Hyo.

Notamos que, na semana passada, os investidores que atuam na ponta da compra tentaram, sem sucesso, romper a estrutura lateral observada no intervalo semanal.

Um dos fatores que contribuiu para a falha na tentativa de nova máxima e que diminuiu o apetite ao risco foi a divulgação do relatório de empregos não agrícola nos EUA (payroll), que veio acima do esperado e impactou diretamente o mercado de criptomoedas, frustrando a expectativa positiva gerada no início daquela semana.

Como resultado, no início desta semana, notamos que a linha de conversão, que mede o equilíbrio de 9 semanas, está levemente inclinada para baixo, revelando a dificuldade encontrada na região de resistência da estrutura.

A linha base, que mede o equilíbrio de 26 semanas, está plana e opera na mesma região de preços da mínima da semana de 29 de abril, oferecendo um nível de suporte relevante para o contexto atual.

No futuro, temos as linhas que formam a “nuvem” de Ichimoku: a Senkou Span A, que representa o equilíbrio entre a linha de conversão e a linha base, e a Senkou Span B, que mede o equilíbrio das últimas 52 semanas de negociação.

Note que essas linhas também estão planas, reforçando que o contexto estrutural do Bitcoin no intervalo semanal ainda é de lateralidade.

Outra observação a ser considerada no gráfico semanal é que o spread das velas apresentou uma redução em seu tamanho enquanto o preço testava as máximas estruturais.

Em resumo, após analisar o comportamento do preço no intervalo semanal com as linhas de equilíbrio do Ichimoku, podemos concluir que no período semanal ainda não foi registrado nenhum movimento significativo que revelasse um aumento na demanda por Bitcoins.

O fato de ter aumentado o número de endereços com mais de 100 unidades de Bitcoin em uma estrutura de preço lateral pode justificar a construção de um processo de reacumulação. Os processos reacumulativos exigem um certo tempo de negociação até que toda a liquidez disponível seja absorvida nesta faixa de preço.

Pelo que observamos até aqui, há indícios de que o preço do Bitcoin permaneça sendo negociado entre as máximas e mínimas da estrutura nos próximos dias.

 

 

Suportes do Bitcoin

Se por um lado, no gráfico semanal observamos a possibilidade de estagnação, por outro, no intervalo diário, a ação do preço sugere que as negociações de Bitcoin podem alcançar novamente a região de US$ 63,5 mil.

Aqui utilizamos a ferramenta de expansão de Fibonacci, que apresentou a falha na ruptura do nível de 161,8% de uma expansão ancorada na mínima do dia 1º de maio e na máxima do dia 6 de maio.

De acordo com estudos de análise técnica utilizando a ferramenta de expansão de Fibonacci, quando ocorre a falha na ruptura do nível de 161,8%, é natural que o preço seja reduzido para dois patamares possíveis.

O primeiro está no nível de 111,8% da estrutura analisada, que, neste caso do Bitcoin, corresponde à região de 66,5 mil dólares, mesmo local onde o preço recuou na terça-feira (11).

O segundo nível para uma possível correção está entre os níveis de 78,6% e 76,4% de Fibonacci da estrutura, correspondendo a uma região de preço em torno de 63,4 mil dólares. Ambos os níveis citados podem atuar como potenciais suportes em caso de uma correção no preço do Bitcoin.

Indicadores técnicos no intervalo diário observados na terça-feira, 11 de junho:

DI+ DI- / ADX: O índice de movimento direcional configurado para 3 períodos com ADX de 8 períodos sugere que o movimento do preço no intervalo diário foi dominado pelos ursos na terça-feira (11). O DI- está acima do DI+, mostrando que os vendedores permanecem ativos na estrutura.

Estocástico Lento e RSI: Os dois osciladores mais utilizados na análise técnica estão apresentando sinais de queda, com o RSI abaixo de uma média de 9 períodos inserida no indicador e o Estocástico sugerindo que a correção pode continuar no intervalo diário.

TRIX: O TRIX, que no início da semana passada favorecia os compradores, agora opera em posição de venda, corroborando os estudos elaborados até aqui neste relatório.

Vale lembrar que a movimentação de preço no mercado financeiro é dinâmica, e o cenário atual pode ser revertido a qualquer momento, desde que haja entrada de demanda suficiente para reverter a ação do preço e, consequentemente, a posição atual dos indicadores.

 

 

Conclusão

Em conclusão, a movimentação de preços do Bitcoin apresenta diferentes comportamentos dependendo do intervalo de tempo analisado. No gráfico semanal, a estagnação parece prevalecer, refletindo uma fase de lateralidade no mercado. Entretanto, no intervalo diário, há sinais de que o preço pode retestar níveis como os 63,5 mil dólares.

O aumento do número de endereços com mais de 100 Bitcoins sugere um processo de reacumulação, indicando que investidores de longo prazo ainda veem potencial de valorização. Este cenário reafirma a importância de monitorar cuidadosamente os movimentos de grandes detentores e os indicadores técnicos para entender melhor as futuras dinâmicas de preço.

 

 

Para finalizar, agradeço a todos os leitores pela atenção e espero que este relatório tenha sido útil para compreender melhor o comportamento do movimento do preço na estrutura gráfica do Bitcoin.

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Um forte abraço e até a próxima!