A abertura do ano trouxe com ela um possível quinto mês positivo para o Bitcoin (BTC). Mas calma! Foram apenas cinco dias e muita água tem para rolar debaixo dessa ponte. O que vemos neste comecinho de 2024, porém, é um mercado com boa dose de especulação, trazendo um nível de liquidação de derivativos não visto há certo tempo. Enquanto nada se define desta situação, os gráficos sugerem comportamentos diferentes a depender do prazo em que olhamos, e a sobrecompra, claro, continua no radar.
Parece que o jogo virou
O mercado estava todo valentão nas últimas semanas, apostando muitas fichas de que o Federal Reserve iria começar a reduzir os juros já na primeira reunião deste ano. Porém, fué, fué, fué! A ata do último encontro entre os formuladores de política monetária colocaram a famosa água no chope dos analistas. O texto fala que há um reconhecimento de que a atividade econômica arrefeceu nos últimos meses, mas eles enxergam que ainda há um longo caminho para que os efeitos do aperto fiscal sejam sentidos com maior precisão.
A perspectiva do FED está correta. O Índice Gerente de Compras (PMI) da Indústria subiu de 46,7 para 47,4, em dezembro. Mesmo assim, o setor segue abaixo dos 50 pontos, que separa a contração da expansão. Já os Serviços – um grande alvo de inflação – subiu de 50,8 para 51,4, o que não só mantém justifica o alerta ligado das autoridades, como também é, sim, um possível catalisador de aumento de preços.
Outro banho de água fria veio dos próprios dados do mercado de trabalho que se intensificaram novamente. Não só a criação de empregos veio mais alta do que o esperado, mas também o payroll, mostrando que há um alto volume de vagas para os norte-americanos. Como consequência, isso gera salários mais altos, consumo intensificado e, por fim, inflação, segundo o Banco Central.
Com isso, todo o otimismo dos investidores de que, agora sim, o FED iria cortar os juros foi por água abaixo. Só o FED Watch, da bolsa de Chicago (CME) mostra que as apostas viraram e muito. A maioria, desta vez, espera que as autoridades monetárias mantenham as taxas como estão.
Para o mercado de criptomoedas, a sequência da pausa dos juros pode fazer com o que os investidores de varejo reduzam o ímpeto de suas participações momentaneamente. Afinal, a incerteza em torno da política monetária, e a possibilidade de novas valorizações para os títulos do tesouro tendem a arrefecer as negociações de risco. Entretanto, há muitos outros fundamentos a serem analisados que podem ser gatilhos para avanços ao Bitcoin ou até mesmo novas correções, como veremos neste Satoshi Call.
Tudo muito controlado
Se você acompanha o Satoshi Call com frequência, sabe que a União Europeia é uma região em que a economia vai, mas não vai, sabe? Tá tudo muito bem controladinho por lá, sem grande emoções, seja para cima ou para baixo. E dezembro não foi diferente. O PMI Industrial foi o que mais avançou, para “incríveis”, 44,4. Em um claro território de contração. Serviço ficou praticamente estável, também em retração econômica. Já o Composto, que une os dois indicadores, seguiu os mesmos 47,6 do mês anterior.
Novidade mesmo veio da Inflação ao Consumidor (CPI). A Zona do Euro até viu o indicador acelerar para 2,9% em dezembro. Entretanto, ela ficou abaixo dos 3,1% esperados pelos analistas, o que dá um certo respiro à pressão dos preços. Já o núcleo da inflação – que exclui produtos de energia e alimentos – subiu 3,4%. Mesmo com a alta, ele veio abaixo dos 3,6% de novembro.
A região ainda opera de forma muito cautelosa e até mais “lenta” do que os Estados Unidos. Por lá, os juros estão pausados, mas a euforia para um corte nas taxas é bem menor. Com isso, o mercado de risco segue equilibrado no bloco, trazendo poucos ímpetos de compra ou venda para as ações de risco e criptomoedas.
Reaquecendo a economia
Uma passadinha breve pela China mostra que a segunda economia do mundo está nos trilhos para seguir seu desenvolvimento. O PMI Industrial, medido pelo Caixin, subiu para 50,8 em dezembro. Na comparação com o indicador oficial do país, que foi de 49,0, vemos um avanço considerável.
Na mesma pegada, o PMI de Serviços atingiu o maior nível em quatro meses. O indicador bateu os 52,9 pontos, em dezembro. O desempenho demonstra a melhoria das condições de negócios e a confiança empresarial. Ambos os indicadores, acima de 50, apontam que o país está em expansão econômica.
Por isso, é importante ficar atento ao que os mercados asiáticos, embora alguns sejam restritos às criptomoedas, podem fazer neste setor. Afinal, as exchanges descentralizadas (DEX) conseguem facilmente driblar os impedimentos e manter a região como o segundo maior consumidor e negociador de moedas digitais do mundo.
Bitcoin abre o ano no positivo, mas…
Se você pensou que o Bitcoin iria cair em 2024, achou errado. Pelo menos por enquanto! De fato, a criptomoeda de referência perdeu força na reta final de 2023, mas abriu este ano em busca de novos ganhos. E conseguiu! Na última semana e nesta segunda-feira, mais uma vez, o token bateu os US$ 45 mil, atingindo um valor não visto desde abril de 2022. Porém, a falta de força e alguns catalisadores mantém o mercado ainda em um tendência quase nada definida, marcando ainda uma lateralização estreita de negociação, marcada pelos US$ 40 e US$ 45 mil.
Está esperando os ETFs de Bitcoin?
A notícia que marcou os últimos meses foi a possível aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) já nos primeiros dias do ano. E adivinhem só, isso ainda não rolou. Mas até aí, zero surpresas. Afinal, o comportamento recente dos reguladores foi justamente postergar as avaliações, antes de dar seus pareceres.
Essa falta de resposta, porém, tem gerado muitos boatos e informações conflitantes. De um lado, especialistas em ETFs do gigante portal Bloomberg, por exemplo, dão como certa a aprovação em algum momento, enquanto enxergam a SEC “encurralada”. Por outro lado, há rumores de que os reguladores vão declinar os pedidos e acabar com o sonho do fundo regulamentado em bolsa.
Fato é que a especulação está tomando conta desta narrativa, o que vai, naturalmente, movimentar os preços bruscamente, seja para cima ou para baixo. Então, o ideal é acompanhar, mas evitar seguir essas “adivinhações”. A SEC está analisando os documentos e ela tem prazos a serem respeitados. É com essa informação que devemos trabalhar mais.
Outro ponto importante é que muitos acreditam que a aprovação de um ETF vai simplesmente explodir o preço do Bitcoin para cima. É possível? Sim! Porém, há um ditado antigo no mercado tradicional de “compra no boato e vende no fato” que pode pegar muita gente de surpresa. Quando a gente fala que um ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos é importante, olhamos mais para uma perspectiva de médio prazo, quando a especulação vai ter arrefecido e, aí sim, teremos condições melhores de analisar o comportamento do mercado.
E para não dizer que isso é papinho furado, é só ver olhar o que aconteceu na semana passada. Em apenas um dia, mais de US$ 500 milhões em contratos futuros de Bitcoin foram liquidados.
Este tamanho de liquidação não é visto há pelo menos desde outubro do ano passado, como mostra o gráfico. Isso quer dizer que a especulação está presente e não necessariamente são condições saudáveis para o desenvolvimento do médio e longo prazos no preço do Bitcoin.
Estreitamento de preços
No curto prazo, vemos que o Bitcoin está travadinho em uma faixa de negociação entre US$ 40 mil e US$ 45 mil. Esse equilíbrio demonstra o quanto era necessário que o mercado abandonasse o território de sobrecompra e reajustasse seus indicadores. Este é o caso, por exemplo, da Banda de Bollinger, que afunilou suas médias, determinando níveis mais específicos de volatilidade.
Fonte: GoChating, em 08/01/2023, às 10h28min.
É interessante olhar, porém, que o preço tem se mantido quase sempre acima do antigo canal de alta, sugerindo que mesmo sem uma tendência definida, o ativo permanece mais otimista. Entretanto, esta é uma zona perigosa. Se os US$ 48 mil são um alvo a ser buscado pelos bulls, os bears estão posicionados na região dos US$ 41 mil e até os US$ 38 mil.
Joga a favor dos compradores, porém, dois indicadores adjacentes. O MACD, por exemplo, está conseguindo cruzar suas linhas para cima, sugerindo a força dos compradores. Acompanhando isso, está o Índice de Força Relativa (RSI), que mira os 61 pontos, indicando que o mercado está sob controle dos bulls no curto prazo.
Afastando o zoom
Quando olhamos para o gráfico do Bitcoin no tempo semanal, vemos que a região do último grande ombro-cabeça-ombro (OCO) tem sido bem movimentada. O decote do ombro maior está servindo como suporte e resistência, ditando o encaixotamento de preços do ativo, na região entre US$ 40 mil e US$ 45 mil. Apesar de uma “perda de força”, o movimento permitiu que a banda de Bollinger se ajustasse, marcando, agora, uma possível volatilidade até os US$ 48 mil, junto com a mediana do recente canal de alta.
Fonte: GoChating, em 08/01/2023, às 10h31min.
O mercado, então, pode ver o Bitcoin buscar o topo do ombro maior no médio e longo prazos, na região dos US$ 52,8 mil. Caso os bulls não consigam dominar as ações, um reteste do ombro menor, em US$ 36 mil, pode ser a próxima parada. Até lá, o MACD segue aproximando suas linhas para um possível cruzamento para baixo, enquanto o RSI mira os 76 pontos, com o mercado ainda em zona próxima de sobrecompra.
Conclusão
A tentativa de fuga de preços do Bitcoin se mostrou ser apenas especulativa. Ou seja, o ritmo seria mesmo momentâneo até que os investidores menos “agressivos” se reposicionassem. De fato, assim que os rumores sobre os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos arrefeceu, a criptomoeda simplesmente voltou a ser negociada aos níveis anteriores.
Na análise gráfica, vemos que o curto prazo mostra um bom equilíbrio, o que poderia ser um trunfo para os bulls que estão entrando agora no mercado. Porém, prazos maiores, como o semanal, ainda estão em fase de ajuste dos indicadores e mostrando que o ativo está muito próximo de uma sobrecompra, o que vai exigir muito controle dos investidores.
O fim de ano chega junto com as metas e, lógico, você já começa a pensar em quais são as criptomoedas promissoras e que mais podem valorizar em 2024. Todo esse ânimo, claro, vem de um otimismo que marcou a reta final de 2023, com o Bitcoin (BTC) batendo uma valorização de cerca de 160% durante todo o ano.
Mas como você bem sabe, o mercado de criptomoedas não é composto apenas pelo BTC. Há mais de 20 mil tokens espalhados pelo mundo e saber quais deles são os que possuem mais possibilidade de valorização vai te colocar à frente dos investimentos. Então, confira nossa lista de 5 criptomoedas promissoras para 2024 e o porquê!
Por que buscar para criptomoedas promissoras?
Após várias máximas históricas atingidas em 2021, 2022 marcou o que chamamos de bear market ou inverno cripto. Esse período nada mais é do que uma forte correção de preços, depois de uma grande valorização dos ativos. Só o Bitcoin desceu dos US$ 69 mil para US$ 15 mil – quase 80% de retração.
Agora, o mercado está iniciando um novo ciclo – coincidentemente com o final do ano –, com uma recuperação expressiva nos preços desses tokens, devolvendo o otimismo dos investidores. Parte deste sentimento vem de vários fatores internos e externos.
Juros: O segundo semestre de 2023 viu a tão esperada pausa no aumento de juros nos Estados Unidos. Agora, o mercado espera que, já nos primeiros meses de 2024, o Federal Reserve sinalize possíveis cortes em suas taxas, flexibilizando mais a economia local, o que tende a favorecer ações de risco e o mercado de criptomoedas.
Halving: Um dos, se não o evento mais aguardado do ano, o halving do Bitcoin está previsto para abril. O procedimento técnico é responsável por reduzir automaticamente a emissão de BTC na blockchain, criando uma espécie de choque entre oferta e demanda. É por este comportamento que o halving do Bitcoin é visto como uma espécie de maestro dos mercados de alta e baixa, indicando seu início e fim.
Fundos: O mercado de criptomoedas também tem grande expectativa em relação aos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Os pedidos para análise de Fidelity e BlackRock são apenas alguns dos vários fundos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC). Caso seja aprovado, os investidores esperam uma forte entrada de capital institucional.
Regulamentação: Apesar do cerco regulatório da SEC sobre as exchanges, algumas vitórias judiciais do mercado de criptomoedas contra as autoridades têm sido comemorada como um passo em direção à legislação cripto nos Estados Unidos. Se uma regulamentação avançar, o setor tende a se desenvolver de forma mais rápida e segura na principal economia do mundo.
Todos estes fatores estão sendo centralizados e observados pelos investidores como gatilhos para a geração de mais ganhos, pelo menos no médio prazo. Por isso, é hora de se debruçar sobre os investimentos para encontrar as criptomoedas mais promissoras de 2024.
Bitcoin (BTC) puxa a fila do mercado de alta
Não importa se é um momento de baixa ou alta, Bitcoin sempre será uma criptomoeda promissora e presente nas principais listas e portfólios. Não adianta fugir, o BTC é a primeira e mais valiosa moeda digital hoje. Além disso, ele é responsável, muitas vezes, por ditar o ritmo de boa parte dos outros tokens.
Mais do que isso, há alguns motivos importantes para você considerar o Bitcoin. Como comentado pouco antes, o halving do BTC deve acontecer em abril de 2024. Este movimento, historicamente, costuma gerar altas expressivas, com a renovação das máximas históricas.
Ao olhar para o famoso modelo stock-to-flow, por exemplo, a perspectiva é de que o Bitcoin atinja os US$ 440 mil, em 2025 – um ano depois do halving (linha tracejada vertical). Se você observar o movimento das linhas coloridas, vai ver que o preço da criptomoeda, de fato, tende a respeitar esses ciclos, considerando, claro, suas variações. Mais uma vez, imaginando que este comportamento vai se repetir.
Na mesma linha de retrospecto, o valor de US$ 440 mil pode ser muito alto mesmo para uma criptomoeda promissora como o Bitcoin. Mesmo assim, é importante lembrar que os ciclos de halving costumam sempre renovar as máximas anteriores. Então, a tendência é que a moeda digital ultrapasse os US$ 69 mil nos próximos meses.
Criptomoedas promissoras para ficar de olho em 2024
Já que o Bitcoin possui toda essa importância, vamos dar sequência à nossa lista de criptomoedas promissoras de 2024 para que você também possa ficar de olho e, quem sabe, diversificar mais sua carteira.
Ethereum (ETH): É uma opção interessante para quem busca projetos mais consolidados. Apesar de todo o fôlego em relação à atualização para sua versão 2.0 em meados deste ano ter se dissipado, a rede continua se desenvolvendo e queimando quantidades consideráveis do token para intensificar seu processo de deflação. Caso o protocolo consiga manter o ritmo de burn, o mercado pode ver um choque de oferta e demanda em um período próximo.
Polygon (MATIC): Ainda em fase de implementação, as atualizações da Polygon 2.0 tem levado ganhos importantes à MATIC. O update ainda apresenta uma série de mudanças estruturais no protocolo, que tende a tornar a rede muito mais segura e principalmente eficiente. Outra grande alteração é a criação de uma nova criptomoeda, a POL. Essas atualizações mostram que a plataforma não só está viva, mas caminhando para se tornar ainda mais relevante.
Avalanche (AVAX): Bastante conhecida do público, a AVAX ganhou destaque na reta final de 2023, após uma parceria com o banco norte-americano JP Morgan para auxiliar no processo de tokenização de ativos e gestão de patrimônio. Com o interesse e participação de um big player financeiro tradicional, os investidores acabam enxergando o movimento como uma espécie de “selo” de aprovação para a blockchain e, consequentemente, para o token AVAX. Outras empresas podem, portanto, se interessar pelo projeto e potencializar ainda mais o uso da plataforma.
Cosmos (ATOM): Assim como a Polygon, a Cosmos também está passando por atualizações bastante interessantes. Uma delas está ligada diretamente à oferta de segurança. A proposta é que os validadores da própria Cosmos vão poder verificar as transações para outras redes conectadas a esta blockchain. Essa chamada “segurança replicada” deve trazer vantagens também aos stakers, que podem passar a receber mais pelas taxas cobradas na rede.
BTC, ETH, MATIC, AVAX e ATOM são uma das 5 criptomoedas mais promissoras de 2024. Todas elas, inclusive, estão disponíveis na Foxbit Exchange para compra e venda, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O mercado de criptomoedas é repleto de tokens diferentes e promissores. E um deles tem chamado muito a atenção do mercado, não só por sua ligação com o aplicativo de mensagens Telegram, mas pelas novidades que estão surgindo. Por ser uma criptomoeda exclusiva na Foxbit Pro, ela é nossa criptomoeda promissora bônus para 2024!
Mais uma vez, com fortes laços com o Telegram, a Toncoin (TON) está em uma posição interessante. Após o lançamento de uma carteira auto-custodiada pelo aplicativo de mensagens, o número de endereços ativos que utilizam a criptomoeda cresceu. Ao mesmo tempo, os chamados “giveways” tem distribuído tokens TON para o pagamentos da assinatura premium do Telegram, popularizando ainda mais a criptomoeda no mercado.
Caso ela passa a ser uma moeda oficial do aplicativo de troca de mensagens, o volume de negociação e transação da TON pode simplesmente disparar às alturas e torná-la um meio de troca confiável e rápido para qualquer pessoa com ou sem conhecimento no mercado de criptomoedas.
Todos os sinais indicam que estamos em meio à primavera cripto e indo em direção ao verão do mercado. Aqui, as criptomoedas tem variações de preços interessantes, criando oportunidades atraentes para se investir.
As 6 criptomoedas listadas neste artigo, como você já sabe, NÃO é uma recomendação de compra. O levantamento foi realizado por nossa equipe de especialistas, observando fundamentos e notícias que podem ser gatilhos para possíveis valorizações durante um também possível bull market.
Todos os investimentos devem ser analisados e seus riscos gerenciados adequadamente para evitar surpresas negativas. Fato é que a história mostra que o mercado de criptomoedas pode estar entrando novamente em um de seus famosos ciclos de alta, com alguns tokens podem ser destacar mais neste processo.
Na Foxbit Exchange e Foxbit Pro, você realiza suas operações de forma segura, 24/7 e com todo o suporte do nosso time. Seja BTC, ETH, MATIC, AVAX ou TON, com certeza você vai encontrar outras criptomoedas promissoras e ter as melhores experiências do mercado aqui com a gente!
Com o encerramento de mais um ano, o Bitcoin (BTC) mostrou sua resiliência ao bear market e mostrou uma forte recuperação de preços. Embora o caminho ainda não esteja completamente trilhado pela criptomoeda até sua última máxima histórica, o otimismo dos investidores de longo prazo segue intacto, com os US$ 48 mil ainda no radar, apesar da recente correção de preços. Ao mesmo tempo, a realização de lucros parece ter dado um respiro aos investidores, que passaram a observar novas entradas de capital neste mercado.
Na ponta do lápis
Durante a primeira semana de 2024, testemunhamos um movimento ascendente no preço do Bitcoin, ultrapassando a marca de US$ 45 mil e com alvo projetado para um possível alcance dos US$ 51 mil.
Após o encerramento das negociações de 2023, adentramos um período crucial que demanda atenção especial por parte dos investidores, caracterizado pela análise e projeções dos próximos 12 meses.
É relevante mencionar que o Bitcoin registrou um aumento de mais de 160% ao longo de 2023. Essa informação, em certa medida, promove um sentimento otimista em relação ao próximo período, alimentando a expectativa de continuidade do movimento ascendente.
No entanto, é importante ressaltar que o mercado não segue uma trajetória linear de valorização. Torna-se fundamental identificar os principais níveis de suporte, que podem impulsionar uma continuação do movimento de alta, ou os níveis que podem ser ultrapassados caso a oferta supere a demanda.
Relação com o lucro
Para aprofundarmos nossa análise para o ano de 2024, é pertinente examinar o valor de mercado do Bitcoin em relação ao valor realizado, utilizando o gráfico semanal do MVRV.
Aqui, vale destacar que o MVRV é uma métrica empregada por investidores para analisar ciclos de longo prazo, mas também pode oferecer insights valiosos para períodos de investimento mais curtos. Por essa razão, compreender sua base técnica é essencial antes de uma análise mais minuciosa.
Na prática, esse indicador revela a relação entre o lucro do mercado de Bitcoin e o volume de moedas transacionadas. Essa métrica do MVRV foi desenvolvida após a concepção do conceito de capital realizado (Realized Cap) e é fundamental para avaliar possíveis níveis de suporte e resistência neste início de ano, especialmente considerando os próximos meses que contemplam o evento do halving.
O MVRV, conforme o próprio nome sugere, é composto por duas métricas: o valor de mercado e o valor realizado. O valor de mercado representa a capitalização do Bitcoin, calculada multiplicando o preço do Bitcoin em relação ao par USD pelo total de moedas mineradas até o momento. Quanto maior a capitalização de mercado de um ativo, mais interesse ele atrairá da comunidade de investidores. É por isso que a capitalização de mercado do Bitcoin tem sido frequentemente mencionada aqui no Variação de Mercado.
O valor realizado representa o custo total de aquisição de todas as moedas de Bitcoins atualmente em circulação no mercado. Ao analisar a relação entre o valor de mercado e o valor realizado, os investidores têm a oportunidade de identificar com mais clareza possíveis topos e fundos dentro das estruturas de preço.
Assim, o MVRV pode ser utilizado tanto por investidores de longo prazo, conhecidos como Holders, quanto por investidores de curto prazo, denominados como especuladores no mercado financeiro.
Os investidores de longo prazo utilizam duas pontuações principais na escala do MVRV. Quando o valor de mercado pelo valor realizado está abaixo de 1, esses investidores interpretam que o preço do Bitcoin está barato e realizam compras. Já quando essa relação está acima de 3,7, os investidores entendem que é o momento de realizar lucros.
As demais flutuações de altos e baixos no MVRV são observadas por especuladores que conduzem suas negociações a curto prazo e têm a oportunidade de identificar topos e fundos relevantes dentro de diversas estruturas de preço.
Agora que compreendemos o funcionamento do indicador MVRV e distinguimos os dois principais perfis de investidores que acompanham essa métrica, é o momento de examinarmos o gráfico do valor de mercado em relação ao valor realizado. Para isso, iremos utilizar o período semanal e compará-lo com o gráfico de preços no período mensal, usando o indicador Estocástico Lento.
A partir do mês de junho de 2022, quando o indicador Estocástico Lento no gráfico de preços em intervalo mensal entrou na região de sobrevenda, os investidores que analisam o MVRV notaram que a linha do valor de mercado em relação ao valor realizado caiu abaixo de 1.
Esse foi um período de potencial acumulação que se estendeu até janeiro de 2023, quando novamente a linha do MVRV se posicionou acima da linha 1, indicando o possível início de uma tendência de alta.
Ao comparar o gráfico do MVRV com o gráfico de preços no intervalo mensal, observamos que a linha do indicador Estocástico Lento saiu da região de sobrevenda somente em janeiro de 2023, coincidindo com o mesmo período em que a linha do valor de mercado em relação ao valor realizado ultrapassou a marca de 1.
Com base nessas informações, podemos concluir que os investidores de longo prazo, confiantes no potencial de crescimento do Bitcoin, aguardam o retorno do MVRV ao seu pico de 3,7. Eles reconhecem que ao longo do percurso podem surgir resistências, como é o caso da região de 2,16, historicamente um nível relevante nos períodos que antecedem o halving.
Correlação entre capitalização e preço
Conforme discutimos anteriormente, todas as flutuações do indicador MVRV podem ser exploradas por investidores que buscam realizar negociações em prazos mais curtos. A partir de agora, vamos analisar o que esse grupo de investidores está identificando no gráfico do MVRV no início deste ano.
Na figura abaixo, apresentamos o gráfico de intervalo semanal com os principais pontos em que o valor de mercado em relação ao valor realizado mostrou níveis de suporte e resistência que podem influenciar a direção do preço do Bitcoin em um futuro próximo.
Considerando que 2023 foi marcado por um movimento ascendente no preço do Bitcoin, notamos um amplo canal de alta no MVRV, respeitado desde o início da valorização do ativo em novembro e dezembro de 2022.
A primeira dificuldade em superar uma resistência significativa foi registrada em abril de 2023, quando o MVRV se aproximou de 1,65, referenciando as mínimas registradas em agosto de 2020 e julho de 2021. Antes de atingir esses níveis, o indicador retraiu-se, buscando o fundo do canal de alta em 1,30.
Essa região de 1,30 já havia sido respeitada em dezembro de 2019, janeiro de 2022 e maio de 2023, quando, naquela ocasião, esse nível compunha a região de 50% do canal de alta traçado no gráfico semanal.
A partir desse ponto, houve um novo impulso de alta que resultou no rompimento da resistência anterior em 1,65, direcionando-se para o próximo nível em 2,02, referente à mínima de setembro de 2021. Esperava-se que esse impulso levasse o MVRV aos níveis de 2,16, historicamente uma resistência significativa. Entretanto, observou-se uma retração em uma região onde a linha de 50% do canal de alta está presente e tem sido respeitada até a redação deste relatório.
Agora, a atenção se volta para os níveis de 1,80, que podem servir como suporte, fazendo referência ao fundo do canal de alta, bem como à máxima da semana de 06 de novembro de 2023, que foi rompida para cima e agora pode atuar como ponto de apoio.
Os investidores que usam essas pequenas oscilações do MVRV buscam confirmação desses níveis no gráfico de preços, onde é possível identificar estruturas precisas que geram sinais importantes antes de tomar decisões.
Após a conclusão deste estudo envolvendo o indicador MVRV e a observação do comportamento de diferentes perfis de investidores, é evidente que há muitos motivos para os investidores de longo prazo permanecerem otimistas com a possível valorização do Bitcoin após o halving programado para meados de abril deste ano.
Também é compreensível que os investidores de curto prazo reconheçam as dificuldades que o mercado de Bitcoin ainda pode enfrentar nos próximos meses e procurem aproveitar os movimentos de retração para identificar possíveis gatilhos que possam ampliar seus ganhos.
A identificação de níveis de suporte relevantes no MVRV pode ser uma ferramenta auxiliar para os investidores de curto prazo na gestão de riscos, algo que deve ser tratado de maneira firme e precisa.
Capitalização de mercado do Bitcoin
Para complementar as informações sobre o MVRV, vamos analisar o gráfico do Market Cap em intervalos semanais para avaliar a entrada e saída de capital, bem como a dominância do Bitcoin em relação a outras criptomoedas.
Observamos que, na última semana de dezembro de 2023, os níveis de dominância testaram uma região de suporte após quatro semanas de queda. Neste início de janeiro de 2024, notamos uma nova entrada de capital no Bitcoin, possivelmente buscando testar de baixo para cima a linha de equilíbrio de 9 semanas do Ichimoku.
Num contexto macro no gráfico semanal, a tendência ainda permanece ascendente, com a linha Chikou Span inserida no gráfico há 26 semanas, posicionada acima das velas, sugerindo um possível movimento ascendente.
As linhas Tenkan e Kijun, representando o equilíbrio de 9 e 26 períodos, respectivamente, também estão indicando um possível crescimento. No entanto, as linhas futuras do Ichimoku estão direcionadas de forma lateral, sugerindo uma possível lateralidade até que as máximas do Market Cap sejam rompidas.
É relevante destacar que, apesar das flutuações na capitalização, os níveis têm se mantido acima de 50% de dominância, indicando o otimismo dos investidores para este novo ano.
Uma nova entrada de capital no Bitcoin poderia aumentar o valor de mercado, o que consequentemente poderia resultar em uma potencial valorização da criptomoeda antes mesmo do evento do Halving programado para meados de abril.
No gráfico a seguir, traçamos dois canais de alta paralelos, observando que os níveis atuais de capitalização e dominância estão localizados na região inferior de um desses canais, respaldados pelo suporte mencionado anteriormente.
Se houver um rompimento para baixo desse nível, o próximo suporte poderá ser identificado na região da “Nuvem”, onde está presente o fundo do canal de alta inferior. Sua região de 50% opera nos níveis do último fundo da estrutura registrado em agosto de 2023.
Apesar das resistências consideráveis, um novo impulso de alta, com uma nova entrada de capital, poderia impulsionar a dominância em direção ao topo do canal superior, ultrapassando os 56%.
Comparações de comportamento
Quando comparamos o gráfico de preços diário com o intervalo semanal, notamos, no início da primeira semana de janeiro de 2024, uma ruptura ascendente em uma estrutura lateral, com as linhas de equilíbrio do Ichimoku apontando para cima, sugerindo a continuidade possível do movimento ascendente.
Esse movimento, levando o preço do Bitcoin acima de US$ 45 mil, resultou em uma nova máxima no histograma do indicador MACD no período semanal. Dessa forma, os investidores acreditam que a próxima resistência em US$ 48 mil poderá ser alcançada em breve, desde que o fechamento desta semana se mantenha próximo à máxima do período.
As condições parecem favoráveis para os investidores que atualmente atuam na compra, com um suporte inicial a ser avaliado nas linhas de equilíbrio de 9 e 26 períodos no gráfico diário.
É essencial ressaltar que o histograma do MACD no gráfico semanal vinha registrando máximas mais baixas desde a semana de 11 de dezembro de 2023, indicando a possibilidade de um teste no fundo da estrutura do gráfico diário. No entanto, esse movimento foi rejeitado após os investidores absorverem a liquidez posicionada abaixo da mínima de 26 de dezembro.
Minerando projeções
Considerando as informações apresentadas até o momento, é evidente que tanto os investidores de longo prazo quanto aqueles com foco em operações mais curtas permanecem ativos, acreditando que, em 2024, o preço do Bitcoin pode apresentar uma possível valorização.
Um indicador que reforça esse otimismo é o Modelo Stock-to-Flow, fornecendo dados da rede que sugerem a possibilidade de o preço do Bitcoin ultrapassar os US$ 51 mil antes do evento do halving deste ano.
Conforme mencionado em relatórios anteriores, o modelo stock-to-flow compara o Bitcoin a commodities e metais preciosos como ouro, prata ou platina. Essas commodities são reconhecidas como “reserva de valor”, mantendo seu valor ao longo do tempo devido à sua relativa escassez.
A semelhança do Bitcoin com essas commodities reside no fato de sua escassez. O indicador Stock-to-Flow estabelece uma linha de previsão de preços no gráfico e historicamente tem demonstrado uma considerável precisão.
No gráfico a seguir, é perceptível que o preço do Bitcoin se aproxima da linha de previsão de preços, atualmente posicionada em 51 mil dólares. Isso sugere que após o Halving, o preço do Bitcoin pode seguir uma trajetória ascendente, potencialmente ultrapassando os 300 mil dólares nos próximos dois anos.
É claro que previsões futuras de preços são subjetivas e requerem análise cautelosa por parte dos investidores. É necessário um acompanhamento contínuo da relação entre oferta e demanda, realizado de forma semanal.
No entanto, essas informações destacam o potencial do Bitcoin, com os investidores atentos a todos os eventos, notícias e desenvolvimentos do mercado de criptomoedas.
Conclusão
Após analisar diversos indicadores e aspectos do mercado, é evidente que o Bitcoin enfrenta um período de expectativas e movimentações promissoras no início de 2024. Tanto investidores de longo prazo quanto aqueles com estratégias de curto prazo estão ativos e otimistas em relação ao potencial de valorização da criptomoeda.
A análise de indicadores como o MVRV, o Market Cap, o Modelo Stock-to-Flow e o comportamento dos preços revela um cenário favorável para possíveis movimentos ascendentes do Bitcoin. O otimismo é reforçado pela proximidade do evento do halving e pela percepção de escassez da criptomoeda, algo comparável a commodities como ouro e prata.
Embora as previsões de preços futuros devam ser encaradas com prudência e análise contínua, a possibilidade de o Bitcoin superar os 51 mil dólares antes do halving e até mesmo atingir valores acima de 300 mil dólares nos próximos anos é algo considerado pelos investidores.
É fundamental destacar que o mercado de criptomoedas é volátil e sujeito a mudanças abruptas. Portanto, os investidores devem acompanhar de perto os eventos, notícias e tendências, realizando análises constantes da relação entre oferta e demanda para embasar suas estratégias de investimento.
Em resumo, embora haja um cenário promissor para o Bitcoin com base nos indicadores analisados, os investidores devem manter uma abordagem cautelosa e estar preparados para ajustar suas estratégias conforme o mercado evolui, garantindo uma tomada de decisão informada e adaptável às condições em constante mudança.
Agradecimento
Agradeço sinceramente a todos que dedicaram seu tempo à leitura deste relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações e análises compartilhadas tenham sido esclarecedoras e úteis para compreender o cenário atual dessa criptomoeda. Seu interesse e atenção são muito valorizados. Obrigado por acompanhar e considerar este relatório.
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O ano de 2024 começou com uma notícia que agitou o mercado de criptomoedas: o Bitcoin ultrapassou a marca dos US$ 45.000. Este aumento significativo é atribuído a uma combinação de fatores, incluindo rumores e um otimismo crescente em relação à possível aprovação de um ETF (Exchange-Traded Fund) de Bitcoin pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).
Desde o pico histórico de US$ 69.000 em novembro de 2021, o Bitcoin enfrentou um período de queda, com preços chegando a oscilar em torno do valor mais baixo de aproximadamente US$ 16 547,91, registrado em 2023. Este período, conhecido como “inverno cripto”, durou durante todo o ano de 2023, que foi marcado por uma tendência de queda nos preços.
No entanto, o cenário começou a mudar com os rumores de que a SEC poderia aprovar o ETF de Bitcoin entre os dias 2 e 3 de janeiro de 2024. A expectativa de aprovação do ETF, que já era aguardada desde o ano passado, trouxe um novo ânimo ao mercado. Especialistas estimam que a aprovação poderia injetar até US$ 100 bilhões no mercado de criptomoedas, potencializando ainda mais a valorização do Bitcoin.
À medida que nos aproximamos do próximo halving, previsto para 2024, a comunidade cripto está otimista. O halving, um evento que reduz pela metade as recompensas dos mineradores e ocorre aproximadamente a cada quatro anos, tem historicamente sido um catalisador para aumentos significativos no preço do Bitcoin.
Com a aproximação do halving e a possibilidade de aprovação do ETF pela SEC, o mercado de criptomoedas se encontra em um momento de expectativa e otimismo. Investidores e entusiastas estão atentos aos próximos desenvolvimentos, que podem marcar o início de um novo ciclo de valorização para o Bitcoin e outras criptomoedas.
Este cenário promissor sinaliza não apenas uma recuperação do mercado, mas também a possibilidade de um novo capítulo na história do Bitcoin e das criptomoedas, levando potencialmente a novos recordes de preço e adoção.
O mercado de criptomoedas chega à reta final de mais um ano, com o time da Foxbit trazendo para você a retrospectiva 2023. Foram 365 dias muito agitados, repleto de novidades, inovações, polêmicas e, claro, variações de preços. Então, vem junto para curtir o que de melhor e mais importante rolou no universo cripto este ano.
Retrospectiva 2023: Mercado de criptomoedas no primeiro semestre
Os seis primeiros meses do ano foram intensos para o mercado de criptomoedas. A falência dos bancos norte-americanos empoderaram os ativos digitais, enquanto a regulamentação andou com maior velocidade no mundo. Sobrou espaço até para uma especulação saudável sobre as memecoins.
Quebra-quebra do bancos (março)
Logo em março, uma série de bancos norte-americanos declararam falência, levando o governo dos Estados Unidos a bancar as contas para que os correntistas não ficassem sem acesso ao seu dinheiro. Entre eles estava o Silicon Valley Bank (SVB), em que muitas empresas do universo cripto possuiam negócios, financiamentos e contas.
Regulamentação de criptomoedas na Europa (abril)
Conhecida como MiCA, a proposta de uma regulamentação do setor de criptomoedas na União Europeia avançou já em abril, indopara aprovação do Conselho. O projeto busca padronizar o funcionamento da indústria no bloco e promover segurança jurídica para empresários e investidores.
PepeCoin balança mercado de memecoins (maio)
No mês seguinte, a brincadeira com imagens de um sapo animado rendeu milhões de dólares ao token PEPE. Com a popularização – e seguinte decadência – da criptomoeda, a tendência das memecoins voltou ao mercado, levando investidores a procurarem por mais opções de ativos deste tipo.
Brasil avança em regulamentação cripto (junho)
Em junho, a regulamentação das criptomoedas também foi assunto no Brasil. Mais avançado por aqui, o projeto de lei foi sancionado pelo presidente da república, determinando que o Banco Central é o responsável por supervisionar os prestadores de serviço deste setor.
Cerco dos EUA nas exchanges (junho)
A SEC pressionou as exchanges com operações nos Estados Unidos. A Binance foi processada por oferecer produtos ilegais no país, utilizando empresas internacionais para driblar as regras. Já a Coinbase foi intimada a interromper as negociações de criptomoedas, exceto Bitcoin.
Retrospectiva 2023: Mercado de criptomoedas avança na reta final
Já o segundo semestre reservou eventos muito importantes para o mercado de criptomoedas. A retrospectiva 2023 mostra como os Estados Unidos ficaram perdidos em relação às regulamentações do setor. Em contrapartida, atualizações e halvings foram aplicados, com uma enorme expectativa do mercado sobre a entrada de capital institucional com a possível aprovação de um ETF de Bitcoin à vista.
Vitória da Ripple contra a SEC (julho)
Logo em julho deste ano – embora não de forma definitiva – a Ripple Labs venceu um processo judicial de dois anos contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Os reguladores alegavam que o token XRP atuava como valor mobiliário.
Polêmicas da WorldCoin (julho)
No mesmo mês, a WorldCoin foi um dos mais inovadores e polêmicos projetos lançados em 2023, prometendo criar uma identidade global, criptografada em blockchain, a partir do escaneamento da íris ocular. Muitas preocupações, porém, em relação à segurança dos dispositivos atingiram o projeto, que segue ainda em discussão, mas em operação.
ETF de Bitcoin à vista (julho)
Pouco depois da pressão regulatória sobre as exchanges, as gigantes do mercado financeiro BlackRock, Fidelity e outras gestoras entraram com pedido de aprovação para um inédito ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos em julho. Desde então, a SEC tem prorrogado a decisão, sugerindo falta de consenso entre as autoridades.
Real digital tem nome (agosto)
Ainda em fase piloto, o Banco Central do Brasil (BACEN) determinou que o real digital receberia o nome de Drex. A sigla representa a digitalização e inovação do dinheiro e do sistema financeiro nacional.
Stablecoin da PayPal (agosto)
Operando com criptomoedas há alguns anos, a gigante dos pagamentos PayPal lançou sua própria stablecoin lastreada no dólar norte-americano em agosto. A ideia é ampliar ainda mais a globalização da plataforma como uma das referências para pagamentos digitais.
Halving da Litecoin (agosto)
Assim como o Bitcoin, a Litecoin (LTC) também passou pelo processo de halving, em que a emissão da criptomoeda é reduzida pela metade. O evento até movimentou o preço do token no mercado, mas sem grandes ganhos.
Atualização da Polygon (outubro)
Mudanças importantes foram discutidas ao longo do ano na blockchain Polygon. Membros da comunidade descentralizada votaram para alterações na metodologia das redes, taxas e até mesmo na criação da POL, a criptomoeda que deve substituir a MATIC no longo prazo.
15 anos do whitepaper do Bitcoin (outubro)
A crise imobiliária de 2008, nos Estados Unidos, foi o catalisador para a idealização do Bitcoin e o consequente mercado de criptomoedas. Em 2023, ficaram marcados os 15 anos do evento e do whitepaper da criptomoeda, uma reflexão mostrou como o universo cripto está muito maduro.
Julgamento SBF (novembro)
Sam Bankman-Fried foi condenado por sete acusações e preso. Com novas tramitações legais a serem julgadas, o fundador e ex-CEO da exchange FTX pode pegar mais 110 anos de reclusão.
Renúncia na Binance (novembro)
Processado e com risco de complicar os negócios da empresa, a Binance se declarou culpada sobre a falta de segurança e facilitação a atividades de lavagem de dinheiro, levando à renúncia de seu CEO, Changpeng Zhao.
Desempenho das criptomoedas
Em relação ao desempenho do mercado de criptomoedas, a retrospectiva 2023 mostra que este ano foi de desafogo para os investidores, que viram o fim do inverno cripto e a chegada da primavera. Com uma recuperação expressiva em seus preços, você acompanha o movimento das cinco maiores criptomoedas em capitalização de mercado.
*Dados obtidos por meio da plataforma TradingView, em 27/11/2023, às 16h36min, considerando o valor dos tokens desde 01/01/2023.
Vale destacar que o token BNB sofreu uma queda na reta final do ano, principalmente após a renúncia do CEO Binance, Changpeng Zhao, responsável pela blockchain emissora da criptomoeda. A notícia pressionou as negociações do ativo para baixo, revertendo os ganhos de 42% até então.
Outro disclaimer importante é a ausência das stablecoins Tether (USDT) e USD Coin (USDC). Ambas correspondem ao terceiro e quinto lugares, respectivamente, de maiores capitalizações de mercado. Entretanto, como seu preço é lastreado no dólar norte-americano, a oscilação de preços não seria algo relevante neste demonstrativo.
*Dados obtidos por meio da plataforma TradingView, em 27/11/2023, às 16h36min, considerando o valor dos tokens desde 01/01/2023.
A tabela acima mostra como o token do Tether se descolou de seu rival USDC como a stablecoin mais valiosa do mercado de criptomoedas. Parte deste movimento pode estar atrelado ao despareamento momentâneo da USD Coin durante a quebra dos brancos norte-americanos no início do ano.
3 eventos do mercado de criptomoedas para ficar de olho em 2024
Com o encerramento de 2023, as expectativas se voltam para o próximo ano. E há, sim, muita coisa legal para você ficar de olho já no primeiro semestre de 2024. Aqui vão três eventos para acompanhar.
ETF de Bitcoin
Apesar dos seguidos atrasos para uma possível aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), os reguladores têm dois deadlines à frente para aprovar ou não o ETF de Bitcoin à vista no país. O primeiro deles é logo em janeiro, com outra data limite marcada para março de 2024.
Escalabilidade blockchain
Com as diversas dificuldades envolvendo a escalabilidade de grandes blockchains, projetos de layer-2 (segunda camada) estão sendo rapidamente desenvolvidos. Só o Ethereum contou com uma série de soluções em 2023, que prometem ainda mais eficiência no próximo ano. Ao mesmo tempo, a Lightning Network, vinculada à rede do Bitcoin, também está conseguindo ampliar ainda mais sua capacidade de validação de transações.
Halving do Bitcoin
Um dos eventos mais esperados do mercado de criptomoedas é o halving do Bitcoin, estimado já para abril de 2024. O evento que reduz pela metade a oferta de emissão de BTC costuma ser o gatilho para um novo ciclo de alta. Entre os analistas, a expectativa é de que a criptomoeda de referência atinja uma nova máxima histórica nos próximos dois anos.
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Seja você um iniciante ou já experiente no mercado de criptomoedas, informação é sempre o melhor caminho para você otimizar seus investimentos e ter a experiência mais tranquila e segura possível.
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