Com a abertura do mercado para junho, o Bitcoin (BTC) parece cada vez mais bem posicionado para quebrar sua lateralidade de preços e buscar níveis mais altos. Conforme as carteiras se movimentam, é possível ter uma ideia de como os investidores estão montando suas posições para este possível salto, enquanto a volatilidade se torna mais espremida.
Carteiras afetam desempenho do BTC
A transição de maio para junho foi marcada por uma estagnação nos preços do Bitcoin, com oscilações entre US$ 71 mil e US$ 66,6 mil.
Enquanto o preço do Bitcoin constrói uma estrutura consistente de retomada da tendência de alta, iniciamos nosso relatório “Variação de Mercado” observando informações obtidas a partir dos dados de rede.
Vale lembrar que o mercado de criptomoedas oferece aos investidores uma vasta gama de ferramentas que permitem explorar com transparência toda a movimentação da rede, trazendo insights sobre o comportamento dos participantes do mercado, mesmo quando não há variações significativas de preço.
Um exemplo disso pode ser observado analisando a linha que mede o número de endereços de Bitcoin com saldo.
No gráfico, notamos uma redução no número de endereços entre 11 e 23 de maio. Durante esse período, identificamos que o preço do Bitcoin estava em um movimento ascendente, oferecendo a oportunidade para que um grupo de investidores zerasse suas posições em território positivo.
A partir de 23 de maio, a linha que mede o número de endereços de Bitcoin com saldo voltou a subir e, no momento da redação deste relatório, permanecia em movimento ascendente. O detalhe que chamou atenção é que, desde 23 de maio, o preço do Bitcoin operava em um movimento corretivo.
Essa queda no preço, juntamente com o aumento no número de endereços com saldo, sugere que um grupo de investidores estava aproveitando a queda para montar novas posições, visto que o Bitcoin ainda mantém sua tendência de alta no longo prazo.
Outra informação relevante ao analisar o número de endereços de Bitcoin com saldo é que, ao longo dos anos, essa métrica se manteve em tendência ascendente, revelando um aumento gradual na adoção do mercado de Bitcoin. De certa forma, isso indica uma perspectiva positiva para a valorização do ativo.
Lateralidade persistente
Diante das informações obtidas ao observar o número de endereços de Bitcoin com saldo, analisamos o gráfico semanal, que ainda apresenta um cenário de lateralidade.
Na semana de 29 de abril, houve uma busca por liquidez abaixo das mínimas estruturais, o que impulsionou um movimento ascendente de preço, projetando-o novamente para a parte superior da lateralidade.
A análise da ação do preço (Price Action) indica que, quando o preço atinge a parte superior da lateralidade, a movimentação mostra debilidade, e os investidores que atuam na ponta da compra enfrentam dificuldades para ultrapassar esses níveis de preço, que incluem o topo histórico registrado na semana de 11 de março.
É fato que essa estrutura lateral no intervalo semanal precisa de tempo para ser construída, e muitos participantes do mercado de criptomoedas sentem ansiedade diante de uma movimentação de preço que, até o momento da redação deste relatório, não teve força para promover um rompimento consistente da estrutura.
Vale lembrar que essa faixa lateral, apesar de estreita, pode oferecer inúmeras oportunidades aos investidores que aproveitam movimentos de retração para aumentar suas posições.
Do ponto de vista da análise técnica, a vela da semana passada formou um doji, que sugere indefinição de direção na movimentação dos preços.
Esse padrão de doji tem uma característica muito peculiar dentro de uma estrutura de preço. Investidores que analisam esse tipo de formação gráfica estão atentos ao comportamento do mercado nas regiões de preços que comportam a máxima e a mínima do doji.
Uma ruptura ascendente pode projetar o preço do Bitcoin para uma busca de liquidez acima do topo histórico e, caso ocorra alguma correção após essa busca, o mesmo doji semanal poderá atuar como um suporte relevante, amparando a possibilidade de continuação da tendência de alta de longo prazo.
Por outro lado, negociações abaixo da mínima da semana passada podem indicar que o preço ainda está em construção estrutural, sendo possível um novo teste nas mínimas. Contudo, vale lembrar que a adoção do Bitcoin continua aumentando a cada dia, com novos investidores conhecendo as inúmeras oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece.
Assim, movimentos de queda são observados apenas como movimentos corretivos dentro de uma grande tendência de alta de longo prazo.
Em resumo, a estrutura gráfica do intervalo semanal traz informações positivas para um possível rompimento das resistências concentradas no topo da estrutura. No entanto, os investidores devem estar atentos ao gerenciamento de risco caso as negociações retornem para as mínimas estruturais.
Bandeira de alta para o Bitcoin
Agora, vamos analisar o gráfico diário do Bitcoin, onde podemos obter informações para um horizonte de negociação mais curto. Além da estrutura de preço, também avaliamos os indicadores técnicos.
Uma observação interessante neste gráfico é a possível formação de uma bandeira de alta em forma de triângulo.
Note que, durante as negociações em 3 de junho, que marcaram o início desta semana, o preço tentou uma ruptura ascendente da suposta bandeira. No entanto, após registrar negociações acima de US$ 70 mil, o preço recuou, deixando um pavio superior na vela que representa as negociações daquele dia.
Outra observação otimista para os investidores é que, desde 31 de maio, as mínimas da estrutura estão se sustentando acima de uma média móvel simples de 21 dias. Essa média móvel está em movimento ascendente e é acompanhada por uma média móvel exponencial de 9 dias, que também está apontando para cima.
Na terça-feira (4), identificamos uma nova tentativa de ruptura do triângulo em formação no gráfico diário, revelando que os compradores estão buscando dominar as negociações de Bitcoin.
Caso as negociações nos próximos dias permaneçam acima da média móvel de 21 dias, com velas apresentando spread relevante, é possível que a tendência de alta de longo prazo seja retomada.
Indicadores técnicos:
DI+ DI-/ADX: O índice de movimento direcional positivo (DI+) está em movimento ascendente e acima do índice de movimento direcional negativo (DI-), que está em movimento inverso. A linha do ADX de 8 períodos iniciou um novo movimento ascendente em 2 de junho, sugerindo força na ponta compradora.
Estocástico Lento: A linha do Estocástico Lento, que estava em movimento descendente desde 27 de maio, apresentou uma inversão de fluxo e agora aponta para cima, superando a linha de sinal do indicador.
RSI: A linha do RSI também está apontando para cima, superando uma média de 9 períodos inserida no indicador. TRIX: O indicador TRIX, conhecido como “mão forte” no mercado, apresentou sinais de inversão de fluxo. Desde segunda-feira (3), a linha do indicador se aproxima de uma média de 4 períodos, sugerindo fraqueza na ponta vendedora.
Conclusão
Ao longo deste relatório, analisamos a movimentação do preço do Bitcoin em diferentes intervalos de tempo, utilizando tanto a análise gráfica quanto os indicadores técnicos. No intervalo semanal, observamos uma estrutura de lateralidade que sugere um período de consolidação, mas que também apresenta oportunidades para investidores atentos às retrações e resistências. A análise diária revelou a possível formação de uma bandeira de alta, com indicadores técnicos apontando para uma potencial retomada da tendência de alta de longo prazo.
As métricas de rede, como o número de endereços de Bitcoin com saldo, indicam um aumento contínuo na adoção do Bitcoin, reforçando uma perspectiva positiva para a valorização do ativo no futuro. Apesar das correções de curto prazo, a tendência de alta permanece intacta, oferecendo oportunidades para investidores que acompanham de perto esses movimentos.
Agradecimento
Agradeço a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório. Espero que as análises e insights apresentados aqui sejam úteis para suas estratégias e compreensão do mercado de criptomoedas. Continuarei acompanhando de perto as tendências e movimentações do Bitcoin, sempre buscando oferecer informações valiosas e atualizadas.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Na reta final de maio, o Bitcoin (BTC) vai conseguindo buscar sua terceira semana consecutiva de alta. E apesar de uma certa persistência da pressão vendedora, o mercado de criptomoedas parece ainda estar com apetite em dia, já que a atividade das carteiras de BTC tem crescido nos últimos dias. Já a análise técnica sugere que o canal lateral ainda está em jogo, podendo manter o mercado nessa faixa de negociação por mais tempo.
Recuperação em tendência
Chegamos à última semana de maio com as negociações de Bitcoin recuperando grande parte da variação negativa de abril.
O preço chegou a superar os US$ 71,9 mil no início desta semana, com os investidores que atuam na ponta da compra dominando a estrutura de preço desde o dia 2 de maio, quando observamos o último fundo relevante para a estrutura atual.
Até o momento da redação deste relatório, o Bitcoin havia se valorizado mais de 11% ao longo do mês, registrando a terceira semana consecutiva de movimento ascendente.
Este movimento pode ser reflexo do otimismo dos participantes do mercado de criptomoedas que realizam suas operações visando prazos mais longos para eventuais realizações de lucro.
Analisamos a linha que representa o número de endereços com mais de mil moedas e notamos um aumento nesta faixa de endereços desde o dia 13 de maio, sugerindo que grandes players do mercado acreditam que o preço do Bitcoin pode continuar subindo.
Atividade das carteiras de Bitcoin
É importante ressaltar que o preço do Bitcoin tem acompanhado o movimento ascendente da linha que representa o número de endereços com mais de mil moedas. Desta forma, podemos concluir que grandes investidores aceitaram pagar mais caro por unidade de Bitcoin durante o mês de maio.
Geralmente, quando temos movimentos de estrutura lateral no gráfico do Bitcoin, este grupo de investidores prefere adquirir suas moedas durante grandes movimentos de retração no preço. O que observamos neste cenário foi justamente o contrário, revelando que estes investidores podem ter algum tipo de urgência em aumentar seus aportes.
Ainda analisando as informações dos dados de rede do Bitcoin, vamos observar o indicador que mede o lucro não realizado durante as negociações do mês de maio. Esta métrica é útil para o investidor identificar o comportamento dos participantes do mercado em relação à prioridade ou não de realização de lucros.
Na prática, quando a linha que representa o indicador está em movimento ascendente, pode significar que investidores estão segurando suas moedas, neste caso em território positivo, acreditando que o preço do ativo pode continuar subindo.
Neste relatório, observamos que a linha que representa o lucro não realizado está em alta desde a primeira semana de maio. Desta forma, podemos concluir que muitos investidores que compraram Bitcoins ao longo deste mês preferiram segurar suas moedas por mais tempo, sem grandes realizações de lucros.
Quem está ganhando?
Como vimos anteriormente, investidores que possuem mais de mil Bitcoins em seus endereços aceitaram pagar mais caro durante o movimento de alta registrado em maio. Ao olhar para o gráfico do lucro não realizado, concluímos que até o momento não há pressa para realização de lucros.
Com essas informações dos dados de rede em mãos, é perceptível que investidores de longo prazo continuam aumentando suas posições e demonstrando uma certa urgência em adquirir suas moedas.
O evento do Halving, que aconteceu no mês passado, e agora a criação do ETF de Ethereum nos EUA, também podem estar contribuindo para a crença na continuação da valorização do Bitcoin. Em virtude desses eventos, há uma maior publicidade em torno do mercado de criptomoedas e, consequentemente, um possível aumento na adoção do Bitcoin.
Gráfico do Bitcoin em ação
Agora vamos estudar o gráfico de preços do Bitcoin no intervalo diário para identificar informações que a estrutura das negociações pode nos fornecer.
Apesar do cenário positivo analisado através dos dados de rede, após um mês de valorização, o preço do Bitcoin ainda permanece dentro de uma estrutura lateral. Enquanto escrevemos este relatório, as negociações se aproximam de uma grande resistência, que inclui o novo topo histórico registrado em março.
Para que a valorização do Bitcoin continue de forma saudável, é fundamental que ocorra a ruptura desta estrutura de preço, cuja máxima está em torno de US$ 73,7 mil.
Notamos que, no início de maio, foi registrada uma busca por liquidez abaixo das mínimas da lateralidade e, em seguida, o preço voltou a subir, revelando que não havia mais interesse por negócios abaixo de US$ 56,5 mil, que foi a mínima do movimento.
Geralmente, após uma varredura de liquidez em fundos estruturais, é possível que a movimentação de preços se desloque até o outro lado da estrutura para testar a liquidez acima das máximas antes de definir um novo movimento de tendência.
Desta forma, e com as informações colhidas até aqui, notamos que há uma probabilidade evidente de que o preço do Bitcoin renove sua máxima histórica ao longo das próximas semanas.
Uma informação que pode justificar essa probabilidade é o fato de que o preço conseguiu superar as linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku, que ofereciam resistência, sendo superadas na metade do mês.
As linhas que formam a “Nuvem” no futuro do preço já se encontram em território positivo, com a linha de momentum inserida no gráfico 26 períodos no passado operando acima da referida “Nuvem”.
A “Nuvem”, que antes oferecia resistência para os compradores, agora pode oferecer níveis importantes de suporte, reforçando o otimismo dos participantes do mercado de criptomoedas.
Porém, apesar das probabilidades apontarem para uma possível continuação da tendência de alta, notamos que, nas negociações de segunda-feira (27), houve uma falha na tentativa de teste do topo anterior.
Este cenário revela que ainda existe uma intensa disputa de preços na região de consolidação, deixando os investidores em alerta para algum tipo de nova correção mais profunda antes de uma retomada mais consistente.
Conclusão
Com base nas análises apresentadas, observamos que o preço do Bitcoin tem demonstrado uma recuperação significativa ao longo do mês de maio, superando as adversidades de abril. O aumento no número de endereços com mais de mil moedas indica uma confiança contínua dos grandes investidores na valorização do ativo. Além disso, a movimentação ascendente do lucro não realizado sugere que os investidores estão dispostos a segurar suas moedas por mais tempo, esperando por novos picos de preço.
A análise técnica mostra que, embora o Bitcoin esteja dentro de uma estrutura lateral, há uma probabilidade significativa de que atinja novas máximas históricas nas próximas semanas. A superação das resistências formadas pela “Nuvem” de Ichimoku é um sinal positivo, embora a falha recente no teste do topo anterior destaque a existência de uma intensa disputa de preços.
Dessa forma, apesar das incertezas, o otimismo predomina entre os investidores de longo prazo, que continuam a aumentar suas posições, confiantes na continuidade da valorização do Bitcoin.
Agradecimento
Gostaria de agradecer a todos os leitores por acompanharem este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações e análises fornecidas tenham sido úteis para compreender melhor o comportamento do mercado.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Em parceria com a gigante de pagamentos Mastercard, o Foxbit Card é mais um produto do Grupo Foxbit que vai ampliar a utilidade de suas moedas digitais e trazer você diretamente para a criptoeconomia.
O Foxbit Card é o cartão de crédito cripto internacional da Foxbit, que permite você usar suas criptomoedas como forma de pagamento em qualquer estabelecimento do Brasil e do mundo que aceite a bandeira Mastercard.
Vamos saber mais sobre este novo cartão?
Como funciona o Foxbit Card?
O Foxbit Card é um cartão de crédito pré-pago internacional que utiliza suas criptomoedas para o pagamento por produtos e serviços em qualquer estabelecimento comercial e e-commerces que aceitem a bandeira Mastercard.
Para isso, o cartão é vinculado ao seu saldo de criptomoedas ou reais (BRL) na Foxbit Exchange. Ao realizar o pagamento em alguma loja, por exemplo, a conversão em BRL da criptomoeda é feita de forma instantânea, diretamente do seu saldo em conta na Foxbit Exchange.
Estão disponíveis compras com Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple, Cardano e também em reais. Tudo isso sem aquela burocracia de trocar as criptos por moeda fiduciária. Além disso, ao pagar com o Foxbit Card – que é simples e rápido – você ainda recebe até 1%* de cashback a cada transação em cripto realizada.
Desta forma, mesmo que o estabelecimento não aceite criptomoedas como pagamento, a intermediação da Mastercard e conversão em BRL oferecidas pelo Foxbit Card torna o local automaticamente receptivo às criptomoedas.
Afinal, nossa missão é construir um futuro prático, simples e acessível. Por isso, basta uma plataforma – maquininha de cartão ou cobrança online – que aceite a bandeira Mastercard e pronto! Você já pode fazer as suas compras normalmente.
Além do poder de oferecer ainda mais utilidade a suas criptomoedas, como o pagamento simples e descomplicado, o Foxbit Card tem ainda uma série de outros benefícios para você:
– Até 1%* de cashback em todas as transações em cripto
– Cartão internacional
– Zero anuidade
– Descontos em restaurantes, roupas, perfumes, eletrônicos e mais
Com o Foxbit Card, você é quem decide como irá pagar.
Por ter seu saldo vinculado à exchange, é possível utilizar Real (BRL), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Ripple (XRP) e Cardano (ADA) disponíveis em sua carteira.
Você pode escolher qual dos ativos acima deseja utilizar. Para isso:
– Acesse a exchange Foxbit via browser
– Selecione o menu Foxbit Card à esquerda
– Aponte a criptomoeda (ou real) que deseja utilizar o saldo.
– Conclua as alterações.
Você paga simples assim e do seu jeito!
+ Vantagens do Foxbit Card
Como se os descontos e anuidade zero não fossem o suficiente, há outras vantagens que o Foxbit Card consegue proporcionar para você, como:
– Cashback de até 1%* em transações cripto com o Foxbit Card.
Ao contrário de outros cartões de criptomoedas, o Foxbit Card é a opção mais vantajosa e acessível do mercado.
Como usar o Foxbit Card?
O processo de uso de seu Foxbit Card é bastante simples e fácil.
Não há necessidade de fazer qualquer procedimento específico em sua carteira da exchange, como transferir para conta de fundos, entre outros processos chatos e complicados.
Então, basta pedir seu cartão no menu Foxbit Card, alocar o saldo da cripto que irá utilizar e começar a usar!
Após sua solicitação ao Foxbit Card ser aprovada, o cartão virtual* é disponibilizado automaticamente para você realizar com maior segurança suas compras em lojas virtuais, sites e e-commerces.
Para os clientes que possuem Android, já é possível adicionar o Foxbit Card à wallet do seu celular. Em breve, também será disponibilizado na Apple Wallet.
*Somente a versão virtual do cartão estará disponível.
E aí, quer seu Foxbit Card?
Por enquanto, o Foxbit Card está liberado somente para alguns clientes da Foxbit Exchange.
A liberação do cartão será feita em etapas para dar o suporte necessário aos clientes que solicitarem o novo método de pagamento.
Para você não perder a oportunidade, entre agora mesmo na lista de espera do Foxbit Card!
Na reta final de maio de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou o primeiro ETF de Ethereum à vista do país. Assim como aconteceu com o Bitcoin, há uma grande perspectiva de entrada de capital institucional e consequente valorização da criptomoeda no médio prazo.
Como este é um assunto importante para o mercado de criptomoedas, separamos algumas coisas importantes para falarmos hoje sobre o ETF de Ethereum, como:
O que é o ETF de Ethereum
Como este produto financeiro funciona
Riscos envolvidos nos ETFs de criptomoedas
Expectativas sobre os novos fundos
Introdução feita, é hora de você seguir com a gente e aprender mais sobre os ETFs de Ethereum!
O que é o ETF de Ethereum
O ETF de Ethereum é um produto financeiro que permite o investimento em ETH, sem que seja preciso comprar ou armazenar diretamente a criptomoeda em sua carteira ou exchange. Algo semelhante ao que acontece aos fundos de índices.
Apesar de ser bastante fácil comprar Ethereum por uma corretora atualmente, há muitas pessoas que não se sentem à vontade com a tecnologia e preferem delegar a função de investimento para uma gestora de confiança.
Neste cenário, o ETF de Ethereum resolveria esta situação. Mas como eles funcionam?
Um dos grandes pontos de destaque é que o ETF de Ethereum recém-aprovado pela SEC é o que chamamos de ETF spot ou à vista. Isso quer dizer que o fundo necessariamente precisa comprar e armazenar a criptomoeda dos clientes.
Isso é bem diferente dos ETFs de contratos futuros, em que as gestoras apenas negociavam contratos de compra ou venda da criptomoeda, sem se conectar diretamente com o ativo em si.
Portanto, o ETF de Ethereum funciona da seguinte forma:
Compra e armazenamento de ETH no produto financeiro
Negociações das cotas diretamente na bolsa de valores
Custódia realizada por empresas terceirizadas
Produto regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
Como a gente pode ver, a estrutura do ETF de Ethereum é perfeita para quem não quer qualquer dor de cabeça ou preocupação na hora de investir em criptomoedas. É simplesmente delegar para uma empresa de confiança este aplicação e ser feliz.
Mas se de um lado há todas essas vantagens, do outro, há, sim, alguns comprometimentos, como vamos discutir no próximo tópico.
Riscos do ETF de Ethereum
O ETF de Ethereum é um produto bastante acessível, principalmente para grandes empresas, que querem apenas comprar cotas de um fundo na bolsa de valores e aumentar sua exposição ao mercado de criptomoedas.
Porém, toda essa acessibilidade e tranquilidade que vimos até aqui acaba cobrando um preço que precisa ser muito bem balanceado. E aqui vão alguns dos riscos do ETF.
Taxas: Ao comprar criptomoedas em uma exchange, geralmente há uma pequena taxa que é cobrada apenas nos momentos da compra e da venda dos tokens. Mesmo que você deixe seu Ethereum parado por 5 anos em uma corretora, você está livre de taxas. Não é isso que acontece em um ETF de Ethereum, que incide uma taxa de administração mensal ou anual, a depender da estrutura do fundo. E isso independente do desempenho do ETF.
Custódia: Este talvez seja um dos maiores riscos do ETF de Ethereum. Aqui, você está não só delegando a compra de seus ativos a uma empresa, como está incluindo mais uma terceira parte que será responsável por armazenar seus ETHs. Ou seja, o controle sobre seus próprios ativos é praticamente zero e, em caso de problemas com a gestora, será preciso enfrentar processos judiciais para reaver suas criptomoedas.
Liquidez: Em uma exchange, a liquidez é praticamente imediata. Basta indicar uma ordem de compra e venda e pronto. No caso de um ETF de Ethereum, mesmo que negociado em bolsa, pode haver demora para liquidar a posição ou até mesmo em acessar as criptomoedas novamente.
Regulamentação: Este não é necessariamente um risco, mas é importante ficar de olho. Os Estados Unidos ainda não possuem uma regra clara sobre o mercado de criptomoedas e, por isso, o ETF de Ethereum está sob o guarda-chuva da SEC, sendo gerido como um produto financeiro tradicional. Se de um lado isso traz segurança aos investidores, por outro, força as moedas digitais a cumprirem regras que não necessariamente são as mais adequadas ou adaptadas às particularidades do setor.
Como a gente comentou há pouco, o ETF de Ethereum está longe de ser um produto ruim. Ao contrário, ele traz muita acessibilidade às pessoas do mercado tradicional, principalmente ao investidor institucional.
Porém, há um preço a ser pago por essa facilidade que precisa ser avaliado, de acordo com seu perfil e expectativas com a criptomoeda.
Em 23 de maio de 2024, a SEC aprovou 8 ETFs de Ethereum spot. O destaque fica para os fundos da BlackRock e Fidelity, que, desde o ano passado, fizeram uma boa pressão para que a Comissão aceitasse também o ETF de Bitcoin à vista.
Estas foram as empresas que tiveram o ETF de Ethereum aprovados:
BlackRock – iShares Ethereum Trust
Fidelity
VanEck
Grayscale
Bitwise
ARK Invest & 21Shares
Invesco & Galaxy Digital
Franklin Templeton
Mesmo assim, vale dizer que o ETF de Ethereum ainda não está disponível para negociação. A aprovação da SEC foi feita sobre o formulário 19b-4.
Isso quer dizer que a Comissão acatou o pedido de adição de novos ativos à gestora. Em outras palavras, foi dado o sinal verde para que essas empresas incluíssem a criptomoeda Ethereum em seu portfólio de negociações.
Agora, falta a aprovação das assinaturas do formulário S-1. Este sim, de fato, permite o início das negociações do ETF de Ethereum, que pode levar alguns dias, semanas ou até meses.
Fato é que há uma grande expectativa de entrada de capital institucional, assim como tem acontecido com o Bitcoin.
No período que rondou a aprovação do ETF de Ethereum, os fundos de BTC acumularam mais de US$ 2 bilhões em capital em apenas 10 dias. Isso mostra o quanto o mercado financeiro tradicional está engajado também nas criptomoedas.
Comece a comprar Ethereum
Se você prefere ter mais controle e pagar menos taxas sobre suas criptomoedas, o ideal é que você comece a comprar Ethereum em uma exchange, como a Foxbit e a Foxbit Pro!
Aqui, você tem acesso à liquidez imediata do mercado, assim como consegue transferir suas criptomoedas para uma carteira particular ou outra plataforma sempre que quiser.
Além disso, só na Foxbit Exchange, são cerca de 100 criptomoedas para negociação e diversificação de portfólio. Tudo isso com apoio de um suporte 100% brasileiro e 24/7!
Vamos iniciar nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana observando a perspectiva do valor do Bitcoin com base nas informações do indicador de dados on-chain MVRV, que mede o valor de mercado pelo valor realizado do ativo.
No gráfico com intervalo diário, notamos um grande canal de alta que teve início em dezembro de 2022 e vem sendo respeitado com suas máximas e mínimas até a data atual.
Em relatórios anteriores, comentamos sobre o nível de 2.16 na escala do indicador e sua importância ao longo do tempo no desenvolvimento da estrutura do MVRV.
Este nível teve um rompimento ascendente em fevereiro deste ano, mas o Bitcoin apresentou fraqueza após registrar o novo topo histórico, e a linha do MVRV voltou para a base do canal de alta, ficando abaixo do nível de 2.16 no dia 1º de maio, formando uma micro tendência de baixa dentro do canal de alta.
O impulso de alta no preço do Bitcoin no início desta semana promoveu um novo movimento ascendente no MVRV. Assim, podemos concluir que a linha do indicador pode ter encontrado um nível de suporte relevante, com possibilidade de retomada de alta no valor de mercado do ativo a longo prazo, trazendo novas expectativas otimistas para investidores que atuam na ponta da compra.
Caso tenhamos uma movimentação ascendente no MVRV, a resistência poderá ser encontrada nos níveis de 2.75 na sua escala. Este nível, além de coincidir com o último topo da linha do valor de mercado, também comporta a linha de 50% do canal de alta.
O fato de o MVRV estar operando em níveis de suporte pode desencadear novas entradas de capital no Bitcoin, que podem trazer uma evolução ascendente no preço. É válido lembrar que essa movimentação ascendente dependerá da relação entre oferta e demanda por Bitcoins nos próximos meses.
Stock to Flow
Outro indicador de dados on-chain que está trazendo um sentimento otimista para os participantes do mercado de criptomoedas é o Stock To Flow.
Esta ferramenta é utilizada para prever subjetivamente o preço do Bitcoin em uma data futura, baseando-se na quantidade de Bitcoins que estão em circulação atualmente e na quantidade de ativos que estão sendo minerados.
À medida que a quantidade de bitcoins a serem minerados diminui ao longo do tempo, a relação entre o estoque e o fluxo aumenta. Isso traz escassez de Bitcoin no mercado à medida que a adoção aumenta, consequentemente elevando a possível valorização do ativo.
Ao observar o gráfico do Stock To Flow, dois pontos chamam a atenção dos analistas. O primeiro é que, ao longo do tempo, o indicador foi muito assertivo em suas previsões de preço do Bitcoin dentro de cada ciclo. E, neste ciclo, a previsão de preço para meados de maio de 2025 é que o Bitcoin alcance a marca de US$ 440 mil.
O segundo ponto é a coloração inserida no gráfico de preços do Bitcoin. Note que, dentro de cada ciclo e após o evento de cada halving, a coloração da linha de preço apresenta bolhas vermelhas. Essa formação de bolhas vermelhas tem sido um prenúncio de uma grande tendência de alta no ativo ao longo dos anos.
Atualmente, estamos visualizando o início da formação de bolhas avermelhadas no gráfico, o que antecede uma linha ascendente de previsão de preços futuros.
Essas informações deixam clara a perspectiva de preço do Bitcoin, com a previsão de um grande movimento de alta caso o comportamento observado em ciclos anteriores se repita nos próximos meses.
Porém, é importante ressaltar que o Bitcoin e o mercado de criptomoedas possuem uma dinâmica baseada na relação entre oferta e demanda, podendo sofrer influências externas ao longo do tempo, como questões geopolíticas e regulatórias que não foram observadas em ciclos anteriores. Ou seja, o ciclo atual pode apresentar características únicas, sendo relevante para o investidor estar atento e acompanhar constantemente a movimentação do ativo.
Bandeira Bitcoin
Após observar as informações dos dados on-chain, vamos acompanhar a formação estrutural de preço através do intervalo semanal.
Em nosso relatório “Variação de Mercado” anterior, comentamos sobre a possibilidade de uma formação estrutural em forma de bandeira de alta, um padrão gráfico amplamente analisado no mercado financeiro.
Nesta semana, notamos que o preço do Bitcoin, ao ser negociado acima de US$ 70 mil, está experimentando níveis próximos à linha superior da suposta bandeira. A ruptura consistente dessa formação só ocorrerá se a vela semanal apresentar fechamentos acima da linha da bandeira, com continuidade.
Caso essa formação gráfica se confirme, a projeção de preço, de acordo com o histórico da análise técnica, poderá ser em torno de US$ 100 mil.
Otimismo técnico
Até aqui, observamos que tanto as informações dos dados on-chain quanto à estrutura de preço no intervalo semanal apresentam um cenário positivo para a movimentação de preço do Bitcoin.
A seguir, vamos verificar os dados de alguns indicadores técnicos utilizados por investidores no acompanhamento do mercado.
DI+ DI- / ADX: A linha do ADX está em movimento descendente no intervalo semanal, sinalizando que o preço do Bitcoin apresentou uma pausa ou correção em sua tendência de alta de longo prazo. A linha do DI+ está em movimento ascendente e acima da linha do DI-, indicando que os investidores que atuam na ponta da compra atualmente dominam a estrutura de preço.
Estocástico: Com a retomada de alta no preço do Bitcoin no início desta semana, a linha do Estocástico apontou para cima após segurar no suporte do movimento anterior.
RSI: O RSI também apresenta força de compra no intervalo semanal, superando a média de 9 períodos inserida no indicador, mas se aproximando de um nível de sobrecompra.
TRIX: O TRIX opera em posição de venda, mas está acima da linha 0 e se apoiando no suporte da mínima anterior, revelando que este movimento pode ser apenas uma retração no indicador.
Conclusão
Em conclusão, os dados analisados fornecem uma visão otimista da movimentação de preços do Bitcoin. Tanto os indicadores On Chain quanto a análise da estrutura de preço no intervalo semanal sugerem um cenário favorável para o ativo.
Além disso, os indicadores técnicos examinados mostram sinais de domínio por parte dos investidores que atuam na ponta da compra. No entanto, é importante estar ciente das possíveis influências externas e das características únicas do ciclo atual do mercado de criptomoedas.
E, para finalizar, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações fornecidas sejam úteis e contribuam para uma melhor compreensão do mercado. Se houver alguma dúvida ou comentário, não hesite em entrar em contato. Obrigado pela sua atenção e interesse.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
