Variação de Mercado
Estamos na reta final do mês de julho, com o Bitcoin (BTC) ainda sem convencer os investidores sobre sua possível tendência. Entretanto, a criptomoeda de referência entrou em uma perspectiva de baixa de curto prazo nos últimos dias, rompendo uma importante estrutura de preços e abrindo espaço para uma sequência da correção. Então, neste fechamento mensal, vamos observar mais uma vez como está o comportamento do BTC nos gráficos e como as métricas podem ajudar na tomada de decisões para a próxima semana!
Para onde vamos olhar?
Não é novidade que o Bitcoin é um ativo volátil e, por isso, a interpretação técnica pode variar, de acordo com os fundamentos, busca por liquidez ou ímpetos de compra mais agressivos. Por isso, de olho no contexto atual da criptomoeda e com foco em sua movimentação de preço, vamos nos apoiar no gráfico diário.
A partir deste período, faremos uso de diversos indicadores, como as Nuvens de Ichimoku, Bandas de Bollinger e MACD, a fim de aprofundar nossos estudos e obter insights sobre o desempenho recente da criptomoeda.
Além disso, vamos utilizar a ferramenta de Fibonacci para entender as principais regiões de preço, onde possíveis confluências podem ser encontradas com as informações fornecidas pelos indicadores.
É importante destacar que, apesar do movimento de alta observado no gráfico semanal do Bitcoin, como já mencionado em “Variação de Mercado” anteriores, o mercado é fractal, ou seja, períodos de correção podem ocorrer em timeframes menores, potencialmente revertendo a tendência de alta para uma tendência de baixa.
Por isso, o enfoque principal deste relatório será o gráfico diário, com todas as suas nuances e regiões importantes a serem observadas. Com isso, o propósito é fornecer informações gráficas para auxiliar os investidores a obterem uma visão mais ampla do mercado de criptomoedas e prepararem melhor suas operações para os próximos dias.
Traçando linhas
Após examinarmos minuciosamente o gráfico diário do Bitcoin, constatamos que desde 23 de junho, quando o preço atingiu a região de US$ 31 mil, entramos em um padrão de movimentação lateral que persiste há mais de um mês. Em 13 de julho, o mercado alcançou a marca de US$ 31,8 mil, caracterizando uma busca por liquidez acima das máximas da estrutura. No entanto, esse movimento foi seguido por uma rápida reversão, fazendo com que o preço retornasse ao nível das mínimas da estrutura, situado em torno de US$ 29,5 mil.
Desde o início deste mês, o “Variação de Mercado” têm alertado sobre a possibilidade de busca por liquidez na base da estrutura, com o potencial rompimento das mínimas estruturais, indicando a possibilidade de o preço do Bitcoin operar abaixo de US$ 29 mil.
Finalmente, na última segunda-feira (24), o mercado concretizou o movimento esperado e desceu à área dos US$ 28,6 mil. No entanto, é importante observar que esse movimento de queda em busca de liquidez ainda não parece ter sido concluído, sugerindo a possibilidade de o mercado buscar valores ainda mais baixos.
Essa percepção se mantém válida até que o preço retorne ao interior da estrutura e rejeite o rompimento da mínima registrada na segunda-feira. É fundamental observar que, até o momento da redação deste relatório, o preço do Bitcoin sequer testou a região de 50% da ferramenta de Fibonacci, realizando apenas um recuo até a região de 38,2%.
Nota: As análises e projeções apresentadas neste relatório são baseadas em informações disponíveis até 26/07/2023.
Sob a perspectiva da análise técnica, para validar a força de um suporte neste nível de Fibonacci, é necessário que haja uma entrada significativa de capital. Porém, até o momento, temos observado uma redução na capitalização de mercado, o que sugere que o preço do Bitcoin ainda não está pronto para subir sem enfrentar obstáculos significativos.
Diante do cenário apresentado no gráfico diário do Bitcoin, fica evidente que o mercado encontra-se em uma fase de movimentação lateral, seguida por uma busca por liquidez que resultou em quedas expressivas no preço. Ainda que tenhamos alertado para a possibilidade desse movimento de queda, é essencial monitorar cuidadosamente os próximos movimentos da criptomoeda.
Indicações de indicadores
Mais do que a queda de preços do Bitcoin na última segunda-feira, observamos que o rompimento da estrutura lateral para baixo resultou na formação de um canal de baixa, no qual identificamos regiões de preço atuando como suportes e resistências.
Para uma análise mais aprofundada da estrutura deste canal, adicionamos o indicador Bandas de Bollinger, que atualmente sinaliza que o preço da criptomoeda está testando a banda inferior. No entanto, é relevante notar que o padrão técnico ainda se encontra comprimido, indicando uma volatilidade reduzida.
Embora o Bitcoin esteja mais próximo do canal inferior, é crucial monitorar o comportamento da banda superior a partir deste ponto. Até o momento, o nível mais alto da banda permanece horizontal, o que sugere que o movimento de queda atual não possui uma força significativa.
Caso a banda superior de Bollinger comece a apontar para cima, enquanto a banda inferior continua apontando para baixo, teremos um indicativo de que as condições da estrutura atual estão favorecendo um movimento de queda mais acentuado. No entanto, se as bandas permanecerem estáveis, continuaremos dentro da estabilidade observada desde o final de junho.
No centro das bandas de Bollinger, encontramos uma média móvel simples de 20 períodos, que, no momento da redação deste “Variação de Mercado”, coincide com a região da linha superior do canal de baixa que adicionamos ao gráfico.
Essa informação sugere que um movimento de alta mais consistente só poderá ser percebido, caso a média de 20 períodos seja rompida para cima, resultando no rompimento da linha de tendência de baixa que forma o canal desenhado no gráfico.
A formação do canal de baixa indica a presença de tendência de queda no preço, com suportes e resistências bem definidos. No entanto, a compressão das bandas de Bollinger sugere uma volatilidade reduzida, tornando difícil prever a força e a direção do próximo movimento significativo.
Bitcoin nas nuvens
Para trazer ainda mais insights sobre os preços do Bitcoin para os próximos dias, vamos acrescentar em nossa análise dois indicadores importantes: as Nuvens de Ichimoku e o MACD.
Na imagem a seguir, notamos que o preço do Bitcoin está atualmente abaixo das linhas de equilíbrio Tenkan e Kijun, sendo que a Tenkan cruzou de cima para baixo a Kijun, sinalizando que o equilíbrio de curto prazo favorece os vendedores e aponta para as regiões de resistência que devem ser observadas quando o preço retornar a elas.
Outro ponto importante a ser destacado é a posição da Senkou Span B, que é uma linha de equilíbrio de 52 períodos. Essa linha está localizada na mesma região de 50% da ferramenta de Fibonacci, referente ao movimento de alta estudado anteriormente. Ela coincide ainda com a linha inferior do canal de baixa traçado há pouco. Isso indica que o suporte do movimento de baixa a ser observado está entre US$ 28 mil e US$ 28,3 mil.
Um fator adicional que demonstra dificuldade para os compradores elevarem os preços a patamares mais altos é o posicionamento da Chikou Span, a linha de atraso do Ichimoku. Essa linha está abaixo da estrutura do preço, o que indica que a Chikou Span, representando o preço atual deslocado 26 períodos no passado, encontrará resistência na lateralidade da estrutura criada ao longo do mês de julho.
Como apoio às Nuvens de Ichimoku, acrescentamos também o indicador MACD no mesmo gráfico, o qual apresenta seu histograma abaixo da linha zero. Além disso, as barras do padrão técnico vem fazendo mínimas menores a cada dia, indicando que, no momento da redação deste relatório, ainda há pressão vendedora.
Como desfecho preliminar desta análise, identificamos que a possibilidade de um domínio comprador será viável apenas quando o preço romper o canal de baixa para cima, estabelecendo-se acima da Nuvem de Ichimoku e da média móvel simples de 20 períodos.
Esse cenário de dominância compradora também provavelmente estará associado ao histograma do MACD apresentando mínimas mais altas e a possibilidade de ultrapassar a linha zero, sinalizando o retorno do controle do movimento do preço pelos touros.
Um passo atrás
É fundamental destacar que todo o estudo elaborado até o momento faz parte de uma análise mais ampla do gráfico semanal, que vamos observar na imagem a seguir. Neste período gráfico, o Bitcoin encontra-se em uma região de resistência definida pela Senkou Span B, e atualmente, está em um movimento corretivo.
Nesse contexto, o suporte inicial no gráfico semanal é identificado na linha Tenkan Sen, localizada na mesma região de preços correspondente a 50% da ferramenta de Fibonacci do último movimento de alta. Isso confirma a relevância do suporte entre US$ 28 e US$ 28,3 mil, validando as informações obtidas no gráfico diário.
Conclusão
Embora seja impossível cravar com exatidão a movimentação de preços do Bitcoin para os próximos dias, a união dos indicadores acima em uma análise aprofundada torna a decisão pela compra ou venda mais embasada e informada, assim como melhor a compreensão de riscos.
Como observamos, ficou evidente que o Bitcoin encontra-se em um período de movimentação lateral, seguido de uma busca por liquidez que resultou em quedas significativas no preço. A formação de um canal de baixa, juntamente com a compressão das Bandas de Bollinger, indica uma volatilidade reduzida e torna complexa a previsão da direção do próximo movimento.
Para que possamos vislumbrar um possível domínio comprador, será necessário o rompimento do canal de baixa para cima, com o preço posicionando-se acima da Nuvem de Ichimoku e da média móvel simples de 20 períodos. Além disso, o histograma do MACD deve apresentar mínimas mais altas e ultrapassar a linha zero, sinalizando a retomada do controle do mercado pelos touros.
Também identificamos a presença de um fractal importante para o Bitcoin, que confirmou o suporte relevante entre US$ 28 mil e 28,3 mil, onde encontramos a linha Tenkan Sen e a região de 50% da ferramenta de Fibonacci do último movimento de alta.
Agradecimento
Para finalizar quero agradecer a todos que leram este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Espero que as informações e análises aqui apresentadas tenham sido úteis e esclarecedoras para compreender o cenário do mercado de criptomoedas, especialmente em relação ao Bitcoin. Sempre com o objetivo de elaborar este relatório para proporcionar uma análise fundamentada e imparcial, visando auxiliar os investidores.
Agradeço a confiança e o interesse de todos que acompanharam este relatório até o final. Continuarei a trabalhar para fornecer informações atualizadas e relevantes sobre o mundo das criptomoedas e dos investimentos. Se tiverem alguma dúvida ou necessitarem de mais esclarecimentos, não hesitem em entrar em contato. Que o conhecimento adquirido aqui possa ser uma ferramenta valiosa em suas jornadas de investimento!
