Nem mesmo a virada do mês foi capaz de colocar o Bitcoin (BTC) em uma tendência de preços mais definida. Até é possível localizar uma certa volatilidade, mas, fato, é que o mercado está se movimentando de lado novamente. Dados de negociação apontam que a região dos US$ 37 mil é um potencial suporte, enquanto os US$ 43 mil estão segurando avanços mais significativos. Para onde a criptomoeda pode ir no curto prazo, então?
Momento pré-halving
O fechamento da vela semanal do Bitcoin referente à semana passada ficou abaixo de US$ 43 mil, com os compradores enfraquecidos em uma região de topo de canal de alta. Mais uma semana se passou sem que o preço do Bitcoin conseguisse fechar acima da máxima da semana de 04 de dezembro.
A linha de equilíbrio de 9 semanas do Ichimoku atuou como resistência na mesma região da abertura da vela da semana de 08 de janeiro, que foi um período de intensa realização de lucros. Os investidores, atuando na ponta da venda, dominaram a estrutura de preços no gráfico semanal.
Como mencionado em relatórios anteriores, ao analisar os dados de rede, observamos que este período que antecede o Halving de 2024 se assemelha aos movimentos de estruturas de preços de 2016. Naquela ocasião, tivemos um fechamento para o mês de fevereiro com variação negativa na cotação do Bitcoin.
Este ano, ao observarmos o gráfico semanal, a estrutura de preços sugere que as próximas semanas poderão apresentar desafios significativos para os investidores que atuam na ponta da compra. As negociações ocorrem no topo de um canal de alta, enfrentando a resistência na linha de equilíbrio de 9 semanas, podendo projetar o preço do Bitcoin para a linha base do Ichimoku, situada na região de US$ 37 mil.
Ao utilizar a ferramenta Volume Profile no gráfico, identificamos que US$ 37 mil foi uma região de intensa negociação. Nesse nível, os compradores conseguiram projetar o preço para valores mais altos. É possível que esses investidores defendam suas posições, tornando a região de US$ 37 mil um potencial suporte significativo dentro da estrutura ascendente apresentada pelo gráfico semanal.
Vale lembrar que essa região compreende a linha de 50% do canal de alta monitorado desde novembro de 2022. Ao analisarmos as informações baseadas nas teorias do Trade System Ichimoku, os ciclos temporais sugerem a possibilidade de o preço do Bitcoin recuar novamente abaixo de US$ 40 mil nas próximas semanas.
As linhas de equilíbrio, Tenkan Sen (representando o equilíbrio de 9 semanas), Kijun Sen (representando o equilíbrio de 26 semanas) e Senkou Span B (inserida no gráfico 26 semanas no futuro, representando o equilíbrio de 52 semanas) estão planas, indicando um cenário de lateralidade. Nessa estrutura, a probabilidade de o preço do Bitcoin não ter impulso suficiente para romper as máximas, apresentando debilidade na entrada de demanda, é sugerida.
O indicador MACD, amplamente utilizado no mercado de criptomoedas, está se posicionando nos limites da linha zero, com seu histograma apresentando máximas cada vez mais baixas. A linha MACD (azul) está ultrapassando de cima para baixo a linha de sinal (laranja), corroborando as informações que revelam a fraqueza dos investidores atuando na ponta da compra.
Em um cenário onde o histograma do indicador MACD se posicione abaixo da linha zero, é possível que os investidores aguardem algumas semanas antes de montarem novas posições, esperando que o histograma do MACD inicie o processo de produzir mínimas mais altas.
As linhas que representam o Ichimoku no gráfico semanal sinalizam que uma retomada de alta poderá ocorrer no Bitcoin após a segunda semana do mês de abril deste ano. Coincidentemente, nesse mesmo período, teremos o Halving, o evento mais aguardado pelos investidores em Bitcoin.
Vale lembrar que mesmo após o Halving, é possível que o preço do Bitcoin apresente oscilações com variação negativa considerável, devido à alta volatilidade que o ativo poderá apresentar no momento de euforia do mercado de criptomoedas.
Em resumo, a análise do gráfico de preços no intervalo semanal sugere que o preço do Bitcoin encontra dificuldade para renovar máximas, com indicadores propondo a possibilidade de um movimento corretivo promovido por realização de lucros de investidores de curto prazo.
Por outro lado, observamos um grande canal que revela uma tendência de alta no longo prazo, sinalizando que investidores que aceitam segurar suas moedas por um período maior estão cientes dessas pequenas oscilações negativas e aguardam que o preço se posicione em níveis chave de suporte para novos aportes.
Inclusive, no gráfico semanal, é possível identificar níveis de interesse institucional na base do canal de alta, na região de preços em torno de US$ 32 mil.
A tese que sustenta a possibilidade de queda no preço do Bitcoin também é sugerida pelas informações do indicador Estocástico Lento, que faz um movimento descendente, buscando no intervalo semanal a região de 50% do indicador.
A ferramenta Volume Profile apresenta o ponto de controle (POC) nos níveis de preço em torno de US$ 35 mil, e essa região também tem sido analisada por investidores de longo prazo como um ponto para montagem de posições, caso o preço alcance esses níveis e apresente debilidade na oferta.
Estruturas laterais
Passamos agora para o exame do gráfico no intervalo diário do Bitcoin para obter insights mais detalhados sobre as ações dos investidores de curto prazo. Observamos que o preço do Bitcoin tem operado em uma estrutura lateral por mais de 65 dias, consolidando-se nesse padrão.
Entre os dias 08 e 11 de janeiro, os formadores de mercado buscaram a liquidez acima de US$ 44 mil e, em seguida, promoveram um movimento de queda que atravessou toda a estrutura lateral, projetando o preço do Bitcoin abaixo de US$ 40 mil.
Esse movimento também pode ser interpretado como uma busca por liquidez abaixo das mínimas estruturais. Um detalhe importante sobre essa queda abaixo de US$ 40 mil é que as linhas de equilíbrio do Ichimoku se tornaram resistências significativas após o movimento descendente.
A linha base, referente a um ponto de equilíbrio de 26 dias, atuou desde o dia 30 de janeiro como um nível de preços onde a demanda não conseguiu superar, permitindo a entrada de investidores que atuam na ponta da venda.
No gráfico diário, também incorporamos a ferramenta do Volume Profile e notamos que o ponto de controle (POC) está posicionado na mesma região da linha base, reforçando a importância dessa área.
Nos primeiros dias desta semana, o histograma do MACD também revelou máximas mais baixas, indicando uma fraqueza na demanda. Em resumo, até o momento da redação deste relatório, a movimentação de preços do Bitcoin no intervalo diário corrobora com as informações do período semanal, sugerindo a possibilidade de novos testes abaixo de US$ 40 mil.
Conclusão
Em conclusão, a análise da movimentação de preços do Bitcoin revela um cenário desafiador, marcado por uma consolidação prolongada e resistências significativas em torno de US$ 44 mil. Tanto no intervalo semanal quanto diário, observamos a persistência da lateralidade, com indicadores como as linhas de equilíbrio do Ichimoku e o Volume Profile destacando regiões críticas.
A fraqueza na demanda, evidenciada pelo histograma decrescente do MACD, sugere a possibilidade de novos testes abaixo de US$ 40 mil, enquanto existe a expectativa por um impulso de alta após a segunda semana de abril, coincidindo com o Halving, que adiciona um elemento de destaque no horizonte.
No curto prazo, investidores podem enfrentar desafios, mas a visão de longo prazo, delineada pelo canal de alta no gráfico semanal, continua a indicar uma tendência ascendente.
Caso queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você também pode me encontrar em meu canal no Youtube (https://www.youtube.com/@emerson_antunes) e em meu perfil no Instagram (@emerson_anttunes).
Forte abraço e até a próxima!
Atenciosamente,
Emerson Antunes
