A retomada do Bitcoin (BTC) para acima dos US$ 64 mil mostra o quanto os investidores foram capazes de acumular a criptomoeda, mesmo diante da forte pressão de venda da Mt. Gox e também do governo alemão. Com isso, a análise técnica não tira o BTC da zona de perigo, mas abre espaço para novos avanços, conforme a atividade das carteiras também aumenta.
Atividade das carteiras de Bitcoin
Após um significativo declínio no preço do Bitcoin na primeira semana de julho, resultando em uma variação negativa de mais de 10%, o ativo voltou a subir sob o domínio dos compradores e até o início desta semana havia recuperado as perdas do mês.
A queda abaixo de US$ 55 mil absorveu parte da liquidez na faixa dos US$ 53 mil, mas o Bitcoin rapidamente se valorizou novamente, renovando as expectativas positivas para o mercado de criptomoedas.
Segundo informações divulgadas pela mídia, baseadas em dados on-chain, a recente queda pode ser atribuída às liquidações de Bitcoin promovidas pelos credores da Gemini ou pela extinta exchange MT Gox, que colocaram uma grande quantidade de moedas no mercado.
Outro fator que pressionou o preço para baixo no início do mês foram as vendas registradas pelo governo alemão, que se desfez de suas reservas de Bitcoin, totalizando cerca de 50.000 Bitcoins.
No entanto, a redução na oferta no mercado foi acompanhada por um aumento no número de endereços com mais de 100 moedas. Em um gráfico de intervalo semanal, observa-se que desde a primeira semana de julho, investidores de grande porte continuaram absorvendo a oferta de Bitcoins, elevando o número de endereços para 15,86 mil carteiras que atualmente possuem mais de 100 moedas.
É importante destacar que, com essas informações, podemos concluir que a alta volatilidade do mercado de criptomoedas oferece oportunidades para investidores que aguardam pacientemente os momentos de euforia do mercado para aumentar suas posições. Esses participantes do mercado podem estrategicamente buscar regiões com alta concentração de liquidez para realizar lucros parciais ou totais, dependendo do contexto macroeconômico em que o preço do Bitcoin alcança essas regiões.
Em busca de liquidez
Em relatórios anteriores de “Variação de Mercado”, já destacamos a importância de monitorar os principais níveis de liquidez na estrutura de preços de um ativo.
No contexto do Bitcoin no intervalo gráfico de seis meses, identificam-se duas áreas de preço que merecem atenção especial, pois esses níveis podem provocar inflexões significativas no mercado.
Como mencionado anteriormente neste relatório, o movimento de queda na primeira semana de julho absorveu parte da liquidez concentrada abaixo de US$ 53 mil.
Entretanto, ao analisar o mapa de calor do Bitcoin de forma mais detalhada, observamos que ainda existe uma alta concentração de liquidez em torno de US$ 50 mil. Assim, é possível que o preço retorne a esses níveis para completar a varredura da liquidez estrutural.
Nas últimas duas semanas, os compradores assumiram o controle da estrutura de preço, estabelecendo potenciais suportes e regiões de defesa significativas antes de permitir novas movimentações.
Ao analisar o mapa de calor, percebemos que os participantes do mercado que estão comprando Bitcoin têm como objetivo levar as negociações para a parte superior da estrutura, visando possíveis realização de lucros na região dos US$ 72 mil, onde também há uma alta concentração de liquidez.
Atualmente, o preço do Bitcoin está sendo negociado predominantemente no meio da estrutura do mapa de calor, uma região que pode indicar indefinição de direção. Contudo, com as informações reunidas até agora em nosso relatório de “Variação de Mercado”, para aumentar nossa probabilidade de estarmos posicionados corretamente no mercado, é crucial adotar duas abordagens fundamentais.
Primeiramente, acompanhar de perto o comportamento dos participantes do mercado e sua interação entre oferta e demanda, conforme discutido anteriormente. Em segundo lugar, analisar a estrutura de preços em si, identificando seus principais pontos de equilíbrio e as possíveis áreas de suporte e resistência.
A tendência é…
Nosso estudo da estrutura de preços se baseia no intervalo semanal, onde identificamos uma clara tendência de alta que deu lugar a uma lateralização desde a semana de 11 de março, quando o Bitcoin registrou seu novo topo histórico.
Desde então, as realizações de lucros têm dominado a construção estrutural, resultando em um intervalo de consolidação com uma amplitude de cerca de 31% e uma variação em torno de US$ 17,5 mil.
A estrutura lateral em análise abrange um total de 21 semanas, e o preço do Bitcoin, na primeira semana de julho, encontrou suporte no fundo da consolidação, onde está presente a linha base do sistema de negociação Ichimoku de 26 semanas, que mede o equilíbrio.
Na segunda semana deste mês, houve uma rejeição à continuidade da queda, levando o preço de volta à região central da estrutura em busca de reequilíbrio.
No momento em que este relatório está sendo redigido, o preço está tentando superar a linha de conversão do sistema, visando projetar as negociações para a mínima do ciclo de 9 semanas, na faixa de preço em torno de US$ 66 mil, um nível significativo de resistência para os compradores. É importante notar que nesta mesma faixa de preço há uma confluência com a abertura do ciclo de 5 semanas.
É relevante destacar que a vela de 9 semanas foi um período em que os compradores conseguiram fechar a semana em território positivo, enquanto a vela de 5 semanas foi dominada por vendas, resultando na ruptura abaixo da mínima da vela de 9 semanas.
Como resultado, pode haver um grupo de investidores que comprou Bitcoin durante a vela de 9 semanas e agora está preso em uma região de topo estrutural, aguardando ansiosamente um retorno do preço ao seu nível de entrada para encerrar suas posições no breakeven.
Caso esses compradores decidam encerrar suas posições, pode haver nova pressão de venda na região de US$ 66 mil, desencadeando um novo movimento corretivo dentro da estrutura lateral e reafirmando a resistência nesse nível de preço.
Num cenário em que os compradores demonstrem força suficiente para superar os US$ 66 mil, o próximo objetivo de preço poderá ser alcançar os US$ 72 mil, onde há uma alta concentração de liquidez, como mencionamos anteriormente.
É crucial ressaltar que, apesar do otimismo em relação à movimentação atual de preços no mercado de criptomoedas, a estrutura ainda mostra lateralidade no intervalo semanal. As linhas de equilíbrio do Ichimoku de 26 e 9 períodos estão planas, indicando que não há desequilíbrios significativos que possam desencadear uma nova tendência.
Conclusão
Com base nas análises apresentadas, conclui-se que o mercado de Bitcoin enfrentou um período de alta volatilidade e consolidação nas últimas semanas, com movimentos significativos influenciados por fatores como liquidações de grandes volumes e vendas institucionais.
Embora os compradores tenham conseguido manter o controle em muitos momentos, especialmente em níveis estratégicos de liquidez, a estrutura atual indica uma fase de lateralização.
A resistência em torno dos US$ 66 mil representa um desafio importante para os compradores, enquanto a busca por novos picos em torno de US$ 72 mil continua sendo um objetivo potencial.
É fundamental acompanhar de perto a dinâmica entre oferta e demanda, assim como os movimentos técnicos dentro da estrutura de preços, para ajustar estratégias e aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado de criptomoedas.
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Um forte abraço e até a próxima!
