Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Essa semana vou continuar falando do ecossistema da Solana, mas de um ativo bem específico, um oráculo chamado Pyth.
A Pyth Network é uma infraestrutura inovadora no mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain, desempenhando um papel MUITO IMPORTANTE na ponte entre dados do mundo real e blockchains.
Vale a pena investir nela? Fique aí e vamos responder. Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 O que é a Pyth?
A Pyth Network é uma solução de oráculo descentralizada projetada para fornecer dados financeiros altamente precisos e em tempo real para aplicações de blockchain.
Ela se concentra principalmente em trazer informações de mercado do mundo financeiro tradicional, como preços de ações, commodities, e criptomoedas, para a blockchain.
Isso permite que aplicações descentralizadas (dApps), especialmente aquelas em finanças descentralizadas (DeFi), operem com informações de preço confiáveis e atualizadas, cruciais para a execução de contratos inteligentes que dependem de dados de preço externos.
A importância da Pyth está na qualidade e na velocidade dos dados que ela fornece os dados. Em ambientes DeFi, onde segundos podem significar grandes diferenças no resultado das transações, ter acesso a informações de preço precisas e em tempo real é essencial.
Além disso, a Pyth se distingue por sua abordagem de agregação de dados, colaborando com várias fontes de alta fidelidade, incluindo grandes empresas de trading e instituições financeiras, para produzir uma alimentação de dados de mercado confiável e descentralizada.
Isso minimiza o risco de manipulação de preços e aumenta a confiabilidade das aplicações que dependem desses dados.
🤔 O que é um oráculo?
Um oráculo, no mundo da blockchain, atua como uma ponte entre o mundo real e o universo digital dos contratos inteligentes.
AH ISAC, AINDA NÃO ENTENDI ESSE ORÁCULO! Calma Cardano, vou te explicar!
Imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro em casa, mas depende de saber o resultado de uma partida de futebol que está acontecendo ao vivo para decidir sua próxima jogada.
Você não pode ver o jogo e jogar ao mesmo tempo, então pede a um amigo confiável que esteja assistindo ao jogo para lhe informar os resultados em tempo real. Este amigo age como um “oráculo” para você, trazendo informações do mundo real (o resultado do jogo) para dentro do seu jogo de tabuleiro.
Agora, aplique essa ideia a uma casa de apostas descentralizada na blockchain. A casa quer oferecer apostas no resultado de eventos esportivos ao vivo, mas a blockchain, por si só, não pode acessar ou verificar esses resultados externos.
Então, ela utiliza um oráculo. O oráculo monitora o resultado do jogo no mundo real e o comunica à blockchain de forma segura e confiável. Isso permite que a casa de apostas descentralizada saiba o resultado do jogo e pague automaticamente as apostas vencedoras com base nesse resultado.
Assim, os oráculos funcionam como intermediários confiáveis, conectando eventos do mundo real a sistemas digitais de contratos inteligentes, tornando possível que apostas descentralizadas em eventos esportivos operem de forma justa e transparente.
Em termos de blockchain, um oráculo é uma ponte entre o mundo off-chain (dados do mundo real ou sistemas) e os blockchains on-chain. Eles fornecem a funcionalidade essencial para trazer informações externas para os ambientes de blockchain de forma segura e confiável, permitindo que contratos inteligentes reajam a eventos ou condições do mundo real.
💰 Como esse tipo de modelo gera receita?
O modelo de negócios de um oráculo de blockchain, como a Pyth, geralmente envolve a cobrança de taxas dos usuários ou desenvolvedores de dApps que acessam seus feeds de dados.
Além disso, podem haver incentivos para as fontes de dados que contribuem com informações precisas, garantindo um ecossistema de dados robusto e auto-sustentável.
Esse modelo é um grande gerador de receita porque todo mundo é um potencial cliente.
💰 Insights sobre a Pyth
O maior cliente da Pyth hoje é a Solana – mas já temos outras chains como na imagem acima – que é conhecida por sua alta velocidade e capacidade de processamento, características que a tornam atraente para aplicações que requerem rápida execução, como a negociação de alta frequência.
Porém, essa mesma velocidade apresenta desafios únicos para a integração e utilização de dados externos, como os preços dos ativos. Oráculos convencionais podem não ser capazes de acompanhar o ritmo da Solana, resultando em atrasos na atualização de preços que podem afetar negativamente as operações de negociação.
Aqui entra a Pyth Network, um oráculo desenhado para operar na velocidade que redes como a Solana exigem. Com sua capacidade de fornecer dados de preço em tempo real e com custo mínimo, a Pyth se posiciona como uma solução ideal para aplicações DeFi na Solana, facilitando atividades como a negociação de alta frequência e operações com alavancagem, onde a precisão e a rapidez da informação de preço são críticas.
Hoje cerca de 4,22% de todas as transações Solana em um determinado dia são transações Pythnet e atualmente, Pyth fornece dados de preços para 79 ativos criptográficos e TradFi diferentes.
Falando de receita novamente, você pode ver que Pyth estava gerando mais de 250-300 SOL por dia em receita durante a loucura de Solana no mês passado.
Um detalhe importante para os próximos meses é a inflação do token que está programada e vai desbloquear e aumentar 140% a oferta em circulação.
As liberações vão ser para tesouro e rewards, então não vejo um impacto tão negativo para fazer pressão de venda, mas isso vai ocorrer muito nos próximos meses.
Conclusão
Vale ou não a pena ter na carteira Isac? VALE! O mercado precisava de alguém para concorrer com a Chainlink que tem $51Bi de marketcap.
Atualmente, o preço da Pyth Network está em torno de $0,83 USD. A capitalização de mercado da Pyth Network está calculada em aproximadamente $1,2bi USD, com um volume de negociação de $68,733,917 USD no mesmo período. A oferta circulante é de 1,5 bilhão de PYTH, e a oferta total é de 10 bilhões de PYTH.
Acredito em um cenário realista de Pyth buscar a faixa dos $3 e no otimista buscar $6 podendo atingir um marketcap de $22bi.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
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Hoje vamos falar da Solana, que tem chamado atenção não apenas pela sua recuperação após o turbilhão causado pelo colapso da FTX, mas também pela sólida performance e inovação contínua que vem apresentando.
Fica até o final que tem indicação de projeto para você ficar de olho na Solana.
Então já sabe, vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Vale das sombras da morte de crypto
A blockchain Solana experimentou um período desafiador recentemente, especialmente com as repercussões do colapso da FTX, que abalou o mercado de cripto em geral.
Se você chegou ao mercado agora, eu vou te contextualizar. Quando a FTX, uma das maiores exchanges do mercado, faliu, isso causou problemas em todo o mercado de cripto, incluindo para a Solana. A FTX e seu fundador tinham investido muito na Solana, comprando muito de sua moeda, a SOL, e apoiando projetos que usavam sua tecnologia. Esse apoio fez com que a Solana ficasse bastante popular, mas também a deixou vulnerável quando a FTX entrou em colapso.
Devido aos problemas da FTX, as pessoas começaram a perder a confiança na Solana e venderam suas moedas SOL em massa. A situação piorou porque a FTX, precisando de dinheiro, também começou a vender suas SOLs.
Isso quase matou o projeto, mas apesar disso, Solana mostrou resiliência e recuperação.
A prova disso está nos números recentes que destacam um crescimento impressionante do Valor Total Bloqueado (TVL), o que sinaliza uma confiança renovada dos investidores e usuários na plataforma. Essa recuperação é um indicador da robustez do ecossistema da Solana e da inovação contínua de seus desenvolvedores.
Com a recuperação, aparecem as oportunidades. Estou adotando uma tese de investimento que busca identificar oportunidades semelhantes ao Ethereum dentro do ecossistema Solana, encontrando projetos com modelos de negócio sólidos e comprovados, mas que também estejam alavancando as vantagens nativas da Solana.
O objetivo é encontrar “os Daaps do Ethereum da Solana”, ou seja, aqueles players que têm o potencial para escalar e replicar modelos bem-sucedidos adaptados às características únicas da blockchain Solana, como alta velocidade e baixo custo.
💰 4 projetos para você não perder de vista
Os projetos que vou mostrar, já estão estabelecidos e gerando receita. Isso é um divisor de águas para muitos ecossistemas.
Pega essa lista com esses 4 produtos que não podem sair da sua lista de interesse:
Raydium (DEXs no Ethereum)
É uma plataforma de troca de criptomoedas (DEX) e market maker automatizado no ecossistema Solana. Raydium tem $55m de receita e desempenha um papel crucial em facilitar as negociações e fornecer liquidez para diversos projetos na blockchain. A plataforma permite aos usuários realizar transações de maneira eficiente e a um custo baixo, contribuindo significativamente para a economia de Solana.
Solend (AAVE no Ethereum)
Esta é uma plataforma de empréstimos descentralizados que opera na Solana. Solend permite que os usuários emprestem ou tomem emprestado ativos digitais em um ambiente seguro e sem a necessidade de intermediários tradicionais, como bancos.
Com uma interface simples e acessível, a plataforma atrai tanto emprestadores quanto tomadores, gerando receitas através das taxas de juros.
Marinade (LIDO no Ethereum)
Com o maior TVL da Solana e receita de $3mi, Marinade oferece um serviço de staking, onde os detentores de SOL podem bloquear suas moedas para apoiar a rede e, em troca, recebem recompensas. O protocolo ajuda a garantir a segurança da rede Solana e, simultaneamente, proporciona aos usuários uma maneira de gerar renda passiva através de suas participações.
Lifinity (DEXs no Ethereum)
Como uma DEX, Lifinity procura oferecer um ambiente de negociação com baixo slippage, o que significa que os usuários podem realizar trocas de criptomoedas sem grandes perdas no valor. A plataforma é projetada para maximizar a eficiência do capital dos usuários e oferecer uma experiência de troca mais otimizada.
Conclusão
Ao examinar estes projetos dentro do ecossistema Solana, fica claro que há uma ênfase em não apenas replicar o sucesso do Ethereum, mas em evoluí-lo, aproveitando o ambiente único que Solana oferece.
Isso inclui a adoção de estratégias já testadas e aprovadas em outras blockchains, enquanto se adaptam e inovam para superar os desafios anteriores.
Projetos que conseguem essa façanha, demonstrando adaptabilidade, inovação e uma proposta de valor sólida, têm tudo para se destacar no mercado e representam oportunidades interessantes para investidores que compartilham dessa tese.
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Como falei anteriormente, a Altseason está quase batendo na nossa porta, precisamos nos preparar e hoje vou te ensinar a achar bons projetos para surfar o próximo ciclo.
No mundo volátil das criptomoedas, a busca incessante pelo “novo Bitcoin” ou “novo Ethereum” muitas vezes ofusca os tesouros já consolidados que se escondem à vista de todos.
Estes projetos estabelecidos, diferentemente das promessas mais recentes e ainda não testadas, já demonstraram sua resiliência e viabilidade através de ciclos de mercado turbulentos.
Eles já estão entregando produtos, gerando receitas e mantendo uma base de usuários dedicada – tudo isso sem o brilho cegante do hype especulativo.
Aqui o risco é menor e você vai ter um resultado interessante. Gostou? Então já sabe, vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Em busca do padrão
No mercado de altcoins, que são basicamente todas as criptomoedas que não são Bitcoin, a gente encontra um leque bem variado de opções, cada uma com seu próprio nível de risco e que podem ser divididas em três grandes grupos: as de alto risco, as de médio risco e as de baixo risco.
As altcoins de alto risco são aquelas novinhas, que acabaram de chegar ou que tão tentando trazer uma inovação que ninguém nunca viu antes. Elas podem dar um retorno absurdo, mas também podem sumir do mapa sem aviso prévio. É tipo aquele investimento que, ou você vira o rei do pedaço, ou sai contando moedinha.
Já as de médio risco são as criptos que já têm uma história para contar. Elas já passaram por algumas tempestades, mostraram que têm uma equipe que manda bem e um projeto com pé e cabeça. Ainda têm um longo caminho para provar seu valor, mas já estão na luta há um tempo. Essa é a área que a gente quer focar.
Por fim, temos as de baixo risco. Hoje em dia, ETH (Ethereum) é quem está segurando essa bandeira.
Hoje vamos focar nas de médio risco. Mas existe um desafio! O desafio está em identificar o “ponto ideal”, onde o desânimo geral pode sinalizar uma valiosa oportunidade de entrada.
Esse é um momento de acumulação estratégica para os investidores perspicazes que reconhecem o potencial.
Vamos olhar esse gráfico:
O gráfico mostra um momento específico que começa com queda – “Grande correção”.
A desilusão se instala conforme entramos na fase “Mercado em tendência de baixa”, apenas para mergulhar mais fundo na desesperança da fase “lateralização”.
Mas é no “Fundo”, onde a esperança parece ter se extinguido, que a verdadeira oportunidade se esconde. Aqui, para o observador atento, os primeiros sinais de recuperação – muitas vezes imperceptíveis para o mercado em massa – começam a emergir.
Este período de acumulação silenciosa é onde investidores astutos podem posicionar-se antes da inevitável “Esperança”, o prelúdio de um retorno triunfante ao otimismo com o “Retorno”.
Muitos projetos estão na penúltima fase, a da esperança e aí que vamos brilhar.
A imagem acima exemplifica o fenômeno de mercado que testemunhamos com projetos como a Solana – Uma blockchain de alto desempenho que, após um boom inicial, enfrentou uma Grande correção marcada pelo escrutínio público e problemas técnicos.
Apesar das adversidades, o projeto manteve uma comunidade robusta e continuou a evoluir sua tecnologia e ecossistema. Quando muitos se afastaram, aqueles que viram além das nuvens temporárias de incerteza encontraram uma oportunidade rara de investimento, que eventualmente conduziu a um retorno marcante.
QUALQUER SEMELHANÇA ENTRE A IMAGEM E O GRÁFICO, NÃO É COINCIDÊNCIA.
💰 Os 7 passos da receita para achar essas cryptos
A abordagem para identificar projetos de criptomoedas estabelecidos e subvalorizados exige um foco em critérios fundamentais que vão além do hype e da especulação. Aqui estão os 7 passos da minha receita de bolo para esse momento.
1. Análise Técnica Histórica
A primeira etapa é simples, você vai procurar por ativos que tenham se mantido relativamente estáveis ou que não tenham se recuperado bem após as quedas do mercado.
A análise técnica pode ajudar a identificar tendências de longo prazo que não são óbvias para o mercado em geral.
Como trouxe o exemplo da Solana, temos diversos projetos na mesma estrutura na análise técnica. Queremos uma que está entre o fundo e a esperança no gráfico semanal.
2. Avaliação de Fundamentos Sólidos:
Depois você vai verificar e garantir que o projeto não seja apenas uma ideia – ele já passou por um ciclo, não é mais uma promessa – mas que esteja ativamente gerando receita a partir de produtos ou serviços em operação.
Avalie o quão amplamente o token ou a plataforma está sendo usado na prática.
3. Pesquisa de Fundamentos Sólidos
A terceira etapa é verificar se a criptomoeda possui um modelo de negócio lucrativo e sustentável. Procure por projetos que tenham receita operacional, fluxos de caixa e, se aplicável, lucros.
Invista em projetos que tenham uma utilidade real e casos de uso comprovados, não apenas teóricos.
A equipe por trás do projeto é crucial? Projetos com equipes fortes e com um histórico comprovado têm maior probabilidade de ter sucesso. Parcerias com empresas estabelecidas também podem ser um sinal de credibilidade e potencial de crescimento.
4. Avaliação do Valor de Mercado
Compare a capitalização de mercado do projeto com a de seus concorrentes e com o tamanho potencial do mercado que está tentando alcançar.
Além disso, um volume de negociações consistentemente alto pode ser um sinal de que o ativo tem uma comunidade ativa e um bom grau de liquidez.
5. Indicadores de Saúde do Projeto
Verifique se o projeto está sendo continuamente desenvolvido, o que pode ser observado por meio de atualizações regulares de software e comunicação ativa com a comunidade.
6. Sentimento e Engajamento da Comunidade
Uma comunidade ativa e engajada pode oferecer suporte durante períodos de baixa e também ajudar a impulsionar o uso e adoção do projeto. Ferramentas de análise de sentimento podem fornecer insights sobre o que a comunidade pensa sobre o projeto e sua direção.
8. Uso do Produto e Métricas On-chain
Métricas on-chain podem mostrar o quanto um projeto é usado na prática. Ferramentas como Etherscan para Ethereum ou exploradores de blockchain específicos para outros projetos podem fornecer dados valiosos.
Projetos que estão gerando altas taxas de transação podem ser um indicativo de um produto com demanda real, use sites como Defillama ou Dune para achar essas informações.
🚀 Exemplo na prática
Ambos os projetos que vou falar, têm uma coisa em comum: uma base sólida de tecnologia e uma comunidade que manteve o apoio mesmo nas fases mais complicadas.
Eles não estão no hype do momento, mas têm aquela mistura de potencial com progresso constante que muita gente procura.
AAVE: 4x
O AAVE é uma das plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) mais conhecidas, que permite emprestar e tomar empréstimos de criptomoedas. Ele já foi muito falado quando o DeFi decolou, mas depois de toda aquela onda inicial, passou por altos e baixos.
Agora, parece estar se recuperando, o que pode ser um bom sinal pra quem tá de olho em longo prazo.
CRV: 7x
Já o CRV, que é o token do Curve Finance, também é um grande nome no mundo DeFi, só que focado em trocas de stablecoins. Curve é conhecido por ter taxas bem baixas e eficiência alta pra esse tipo de troca. Depois de uma época meio na sombra, CRV tá mostrando sinais de que pode ter uma volta forte também.
Conclusão
Você não precisa ser um gênio para ganhar dinheiro no mercado crypto, você precisa muitas vezes apenas ligar alguns pontos para investir de maneira segura e fazendo um bom gerenciamento de risco.
AAVE e CRV estão na minha carteira desde Agosto de 2023 e vão continuar por um tempo.
Contudo, é fundamental manter uma visão crítica e acompanhamento contínuo das tendências do mercado e desempenho do ecossistema Injective.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
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Depois de uma série de 4 relatórios sobre narrativas, vamos nos aprofundar para aproveitar os melhores momentos para surfar e investir nos momentos certos do ciclo.
Não basta investir, tem que ser no momento certo.
O mercado de criptomoedas é conhecido por seus ciclos acentuados, que geralmente incluem uma subida rápida nos preços, seguida por uma queda. Esses ciclos são influenciados por uma série de fatores como avanços tecnológicos, mudanças na regulamentação, sentimento dos investidores e tendências macroeconômicas.
Hoje você vai descobrir esses momentos de aproveitar cada coisa, então, vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
💰 Fluxo, timing e ciclos
Os melhores momentos para investir em Bitcoin em comparação com altcoins podem ser deduzidos a partir dos ciclos de mercado históricos. O Bitcoin atua como um estabilizador e ponto de entrada no mercado de cripto, especialmente para novos investidores ou durante condições incertas do mercado. Para ficar mais claro como o bitcoin atua como esse estabilizador, é esse o fluxo que o dinheiro passa no mercado: Stablecoins > Bitcoin > Ethereum > Altcoins.
Nesse fluxo, o mercado passa por 2 etapas dentro do grande ciclo: a Phase 1, onde o Bitcoin reina e a Phase 2, onde as altcoins tomam conta da festa.
Phase 1 – BTC e agora o ETH
Esta fase é caracterizada por um crescimento significativo na capitalização total do mercado de criptomoedas (a linha branca), enquanto a participação de mercado das altcoins (a linha amarela) não cresce na mesma proporção ou até diminui. Isto sugere que o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), as duas maiores criptomoedas por capitalização de mercado, estão liderando o rali. Durante esta fase, o investimento e o interesse tendem a se concentrar no Bitcoin e no Ethereum, já que muitos investidores os veem como investimentos mais seguros ou fundamentais dentro do espaço das criptomoedas. Isso pode ser devido à sua maior liquidez, reconhecimento de marca, e percepção de serem “portos seguros” comparativamente dentro do ecossistema volátil das criptomoedas.
Phase 2 – Altcoins
A “Phase 2” mostra um aumento na participação de mercado das altcoins. Este é o período em que as altcoins ganham tração e começam a capturar uma parte maior do mercado. A capitalização de mercado total pode continuar a crescer, se estabilizar ou mesmo cair, mas o que é notável aqui é que as altcoins estão aumentando sua presença relativa. Isso pode ser devido a uma variedade de fatores, como o lançamento de novos projetos de altcoins com tecnologias ou parcerias promissoras, um apetite crescente por risco entre os investidores, ou uma busca por retornos potencialmente mais altos comparados aos do Bitcoin e do Ethereum. A “Phase 2” pode ser vista como uma fase de “busca por risco”, onde o dinheiro começa a fluir para ativos mais especulativos dentro do espaço das criptomoedas.
Cada um no seu momento
Quando falamos de investimento em criptomoedas, é importante entender que o Bitcoin e as altcoins muitas vezes não se movem em sincronia e trazem retornos bem diferentes.
No ciclo de 2015-2018, observamos que o Bitcoin cresceu 6 vezes, enquanto as altcoins tiveram um crescimento de 4 vezes. Na “Fase 1” desse ciclo, o Bitcoin dominou, representando 89% do crescimento total do mercado. No entanto, durante a “Fase 2”, as altcoins dispararam, apresentando um impressionante crescimento de 239 vezes, sugerindo que elas ganharam uma tremenda atenção e investimento, representando 67% do crescimento nesse período. O crescimento total combinado para esse ciclo foi de 106 vezes, com as altcoins representando 65% do crescimento total.
Avançando para o ciclo de 2018-2021, vemos que o Bitcoin teve um crescimento considerável de 11 vezes, mas é na “Fase 2” que as altcoins brilham novamente com um crescimento de 7 vezes. Aqui, a contribuição do Bitcoin para o crescimento do mercado caiu para 77% na “Fase 1” e para apenas 33% na “Fase 2”. O crescimento total do mercado foi de 23 vezes, com as altcoins tomando uma fatia maior de 55% do crescimento total. No mais recente ciclo, de 2022 a 2023, tanto o Bitcoin quanto as altcoins tiveram um crescimento mais modesto, de 3 e 2 vezes, respectivamente. O Bitcoin manteve uma maior parcela do crescimento na “Fase 1” com 67%.
Mas e a “Fase 2”? Ela está começando agora.
Analisando os principais projetos do ciclo passado
No auge de 2017, Bitcoin (BTC) e Ripple (XRP) estavam entre as duas principais criptomoedas, seguidas pelo Ethereum (ETH). Já em 2021, enquanto o Bitcoin continuou liderando, o Ethereum subiu para a segunda posição e o Binance Coin (BNB) entrou em terceiro, mostrando o crescimento e a relevância que a plataforma Binance adquiriu no espaço de criptomoedas. Nota-se também a entrada de novos jogadores como Solana (SOL) e Cardano (ADA), que escalaram significativamente nas posições. Essas mudanças refletem os ciclos de inovação e adoção dentro do ecossistema de criptomoedas.
Novas tecnologias, melhorias em escalabilidade e segurança, além de adoção mais ampla, podem impulsionar algumas criptomoedas, enquanto outras podem perder terreno por não acompanharem o ritmo das inovações ou por mudanças na percepção e confiança dos investidores. Atualmente, a lista mostra que, enquanto algumas criptomoedas mantiveram suas posições de liderança, como Bitcoin e Ethereum, outras sofreram mudanças significativas.
Por exemplo, Ripple (XRP), que estava em segundo lugar em 2017, desceu na lista, e vemos o surgimento de novos nomes como Polkadot (DOT) e Avalanche (AVAX), que não estavam presentes no pico anterior. Essa movimentação ilustra como o ciclo de mercado não só afeta os preços das criptomoedas, mas também sua popularidade e adoção. Criptomoedas que se mantêm no topo por vários ciclos tendem a ter fundamentos sólidos, uma comunidade forte e desenvolvimento contínuo.
No entanto, o aparecimento de novos projetos com propostas inovadoras e resolução de problemas existentes no mercado pode rapidamente ganhar a atenção dos investidores e aumentar em valor e classificação. Por isso é muito importante você aprender a se posicionar em bons projetos para o longo prazo! No fim, só isso que importa. Vale sempre lembrar que todos esses projetos são startups e o cemitério de startups é gigantesco, coloque seu dinheiro onde realmente vale a pena investir.
Conclusão
Os ciclos de mercado de criptomoedas demonstram um padrão onde, durante a ‘Fase 1’, o Bitcoin e o Ethereum tendem a liderar o crescimento do mercado. Isso é evidenciado pelo aumento substancial na capitalização de mercado, com a maior parte desse crescimento sendo atribuída ao Bitcoin.
No entanto, conforme o mercado se aquece e o interesse se expande, entramos na ‘Fase 2’, onde as altcoins começam a ter um desempenho excepcional. Isso é frequentemente impulsionado pela busca dos investidores por retornos mais elevados, a exploração de novas tecnologias emergentes e a diversificação de portfólio para além das duas principais criptomoedas. Se for se posicionar em altcoins, essa pode ser a última oportunidade. Faça isso, faça rápido e de maneira inteligente. Os fortes e que assumem riscos vão surfar esse grande ciclo de alta.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas. Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights. Até a próxima edição!
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Vamos para quarta e última edição sobre narrativas que você precisa ficar de olho para o próximo ciclo.
Se você não leu ou caiu nessa edição de paraquedas, deixo o link da PART 1, PARTE 2 e PARTE 3 para sua leitura.
Já falamos de DEX, Defi, Gamblefi, Interoperabilidade e muitas outras coisas nessas últimas semanas. Hoje é dia de falar sobre a última narrativa: OS GAMES!
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
💰 Narrativa que volta dos mortos: Gamefi
No momento atual do mercado, o setor de GameFi desponta como um território de oportunidades, diferenciando-se significativamente do entusiasmo efêmero dos ciclos anteriores.
Este setor, que cruza as fronteiras dos jogos com finanças descentralizadas, está se estabelecendo com uma proposta de valor inovadora que vai além do entretenimento, prometendo um modelo de investimento sustentável e um caminho para o avanço tecnológico na Web3.
A indústria global de jogos está projetada para alcançar receitas de US$ 184 bilhões em 2022, marcando um crescimento modesto ano a ano de +2,6%, apesar de desafios econômicos.
Com um foco particular no blockchain gaming, o mercado já é avaliado em mais de US$ 3 bilhões e tem uma projeção impressionante de crescimento para US$ 65 bilhões a US$ 90 bilhões até 2030. Esta expansão está sendo impulsionada por investimentos crescentes, adoção de NFTs e modelos de negócios inovadores que estão redefinindo as economias in-game.
O setor de GameFi tem visto um aumento contínuo no volume de investimentos, refletindo um voto de confiança dos investidores nas possibilidades que ele oferece. Jogos como ‘Alien Worlds’, ‘Farmers World’ e ‘Splinterlands’ lideram as tabelas com centenas de milhares de endereços ativos diariamente, apesar de um declínio geral desde o pico em 2021.
Mas o setor não morreu, ele só estava dormindo.
10 insights valiosos
O estudo “State of GameFi 2022” realizado pela Chainplay.gg no final de 2022, forneceu uma série de insights sobre o setor de GameFi e as tendências dos investidores nessa área.
Separei os melhores insights na minha opinião.
Adoção de GameFi como Porta de Entrada para Crypto: 3/4 dos investidores entraram no mercado de criptomoedas por causa do GameFi. Isso sugere que o GameFi é um fator significativo na atração de novos investidores para o espaço cripto.
Motivação Principal – Lucro: Mais da metade dos investidores apontaram o lucro como sua principal motivação ao se juntarem ao GameFi. No entanto, uma grande proporção de investidoras femininas participam do GameFi por curiosidade.
Adoção por Gerações: Os investidores da Geração Z são os mais receptivos ao GameFi, alocando em média 52% de seu patrimônio líquido nesse setor.
Diminuição dos Lucros: Uma grande maioria dos investidores de criptomoedas viram seus lucros com GameFi diminuírem nos últimos seis meses, com muitos perdendo mais de 50% de seus lucros.
Desafios de Design Econômico: A má concepção da economia dentro dos jogos é citada como a principal razão para a queda nos lucros, apontada por 58% dos investidores.
Redução do Tempo de Participação: O tempo médio diário gasto pelos investidores em atividades de GameFi caiu 43% em comparação com 2021.
Medo de Fraudes: Cerca de 73% dos respondentes evitam investir em GameFi devido ao medo de esquemas fraudulentos, como rug pulls e esquemas de pirâmide.
Priorizando a Diversão: Uma maioria expressiva de investidores de GameFi prioriza o fator diversão em relação aos ganhos em projetos futuros de GameFi.
Fatores-chave para o Crescimento: A entrada de empresas tradicionais de jogos no mercado de GameFi e o lançamento de jogos AAA são vistos como impulsionadores do crescimento do setor em 2022.
Expectativas para o Futuro: Os investidores gostariam de ver uma melhoria no gameplay, melhores gráficos, construção de jogos com uma reputação mais sólida e um design de economia in-game mais bem estruturado.
O foco é em infra, não nos jogos
O verdadeiro ouro pode estar não nos ativos voláteis dos jogos em si, mas na infraestrutura subjacente que os sustenta.
Ao contrário dos jogos, que podem flutuar dramaticamente em popularidade e rentabilidade, a infraestrutura é a espinha dorsal sobre a qual toda a indústria de GameFi se apoia.
Um exemplo emblemático da volatilidade dos jogos é a relação entre o token AXS do jogo Axie Infinity e a blockchain Ronin (RON), na qual o jogo é construído. Enquanto AXS sofreu com a oscilação do mercado, a RON permaneceu uma aposta mais estável devido à sua ampla utilidade.
Investir em infraestrutura de GameFi é apostar em uma base que suportará múltiplos jogos e serviços, fornecendo um terreno fértil para o crescimento e inovação contínuos no espaço. A seguir, exploramos quatro projetos de infraestrutura GameFi que merecem atenção especial dos investidores.
Vocês querem presente? Então pega esses 4 projetos para você ficar de olho.
Immutable X (IMX)
Immutable X é uma plataforma de camada 2 para NFTs no Ethereum, oferecendo transações instantâneas e sem taxas de gás. Como um mercado e um sistema para jogos e aplicativos, IMX representa uma solução poderosa para escalar jogos blockchain sem comprometer a segurança.
Ronin (RON)
Ronin é uma blockchain Ethereum sidechain criada especificamente para Axie Infinity. Com taxas de transação baixas e tempos de processamento rápidos, Ronin provou ser um ambiente propício para jogos e está expandindo seu alcance para suportar mais títulos e aplicações.
Avalanche (AVAX)
Avalanche é uma blockchain de camada 1 conhecida por sua velocidade e capacidade de escalar, tornando-a uma escolha popular para desenvolvedores de GameFi. Com um ecossistema em rápido crescimento, AVAX está se posicionando como uma infraestrutura chave para o futuro dos jogos descentralizados.
Gala Games (GALA)
Gala Games é uma plataforma que busca revolucionar o espaço de jogos, dando poder aos jogadores em relação à propriedade de ativos in-game e à influência nas decisões de desenvolvimento do jogo. GALA, seu token nativo, é usado para facilitar transações dentro do seu ecossistema de jogos.
Conclusão
Os projetos de infraestrutura, como IMX, RON, AVAX e GALA, estão na vanguarda da inovação em GameFi e oferecem uma oportunidade de investimento mais segura e potencialmente mais recompensadora do que apostar em jogos individuais.
Enquanto o futuro de qualquer jogo específico é incerto, a infraestrutura que suporta toda a indústria tem uma chance muito maior de ser utilizada a longo prazo e por uma variedade de jogos e aplicações. Portanto, para investidores que procuram uma exposição mais estável ao crescente mercado de GameFi, a infraestrutura pode ser a aposta mais inteligente.
Uma coisa é certa: O setor de games nunca será mais o mesmo!
Essa série fica por aqui, mas vamos continuar acompanhando esses setores nas próximas semanas. Eles vão trazer grandes retornos nesse ciclo.
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Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Estou focado em apresentar as melhores narrativas para vocês, meus caros leitores, para tirar o melhor proveito do mercado quando a bull começar.
Então vamos ao que importa: caçar projetos com potencial gigantesco de valorização para o próximo ciclo.
Como você percebeu no título, estamos na PARTE 3 – Então se não leu a 1ª e 2ª parte, corre lá antes de começar essa – e já apresentamos 4 narrativas e alguns projetos.
Hoje vou tentar manter o ritmo – e acelerar por que não temos muito tempo até o halving – e te mostrar mais 3 setores que eu particularmente estou muito de olho. Ficou curioso?
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
💰 Narrativas fortes que valem a pena
Mas se você está chegando de paraquedas nessa análise, vou te introduzir brevemente sobre narrativas.
Como expliquei no primeiro artigo e no segundo artigo, uma “narrativa” é um termo usado para descrever um tema ou tendência predominante que molda a percepção e o comportamento dos investidores. As narrativas são histórias convincentes ou conceitos que capturam a imaginação dos participantes do mercado, influenciando decisões de investimento, desenvolvimento de projetos e direções de mercado.
Hoje vamos falar sobre Interoperabilidade, Inteligência Artificial e LSD/LSD L2 que nos últimos meses foram os grandes assuntos do mercado.
1# Interoperabilidade
A interoperabilidade em blockchain refere-se à capacidade de diferentes sistemas blockchain e protocolos trabalharem juntos e compartilharem informações de maneira eficiente.
Esta narrativa está focada em resolver o problema de “silos” isolados no ecossistema blockchain, permitindo que diferentes redes comuniquem e colaborem entre si, aumentando a utilidade e a eficiência do espaço cripto como um todo.
Estou de olho em 2 projetos nesse momento com essa narrativa: BICO e a FLUX.
A Biconomy (BICO) foca na interoperabilidade ao nível das transações, facilitando uma experiência de usuário mais suave entre diferentes blockchains. Eles procuram reduzir a complexidade das transações em diferentes redes, tornando-as mais acessíveis aos usuários comuns.
A Flux está construindo uma infraestrutura descentralizada que visa suportar a próxima geração de aplicativos Web3. Sua abordagem para interoperabilidade envolve a criação de uma rede robusta e escalável que pode suportar várias blockchains e aplicativos descentralizados (dApps).
2# Liquidity Staked Derivatives (LSD)
Você já deve saber o que é Staking né? Se não sabe, vou deixar esse texto do blog da Foxbit para você se aprofundar porque não dá para falar de LSD sem saber o básico de Staking.
O LSD é um derivativo que representa tokens bloqueados em protocolos de staking. A ideia é permitir que os usuários mantenham a liquidez e o acesso aos seus ativos, mesmo enquanto estão bloqueados. Isto resolve o problema da iliquidez dos ativos bloqueados em staking, permitindo maior flexibilidade e eficiência para os detentores de tokens.
LSD L2 expande o conceito de LSD para blockchains de segunda camada (Layer 2), que são projetadas para escalar as capacidades de blockchains de primeira camada (Layer 1) como o Ethereum. O foco é combinar os benefícios de staking líquido com as vantagens de escalabilidade e eficiência das soluções Layer 2.
A Lido é a maior do mercado e um dos principais projetos, oferecendo staking líquido para Ethereum. Lido permite que os usuários façam staking de seus ETH e recebam em troca tokens stETH, que podem ser usados em outras atividades de DeFi, mantendo a liquidez.
A Frax Share é parte do ecossistema Frax, um protocolo de stablecoin parcialmente colateralizado. FXS desempenha um papel chave no mecanismo de governança e estabilização da stablecoin FRAX, oferecendo uma abordagem inovadora no contexto de LSD.
Já a Pendle se concentra em permitir a negociação e gestão de rendimentos de tokens de yield e LSD em ambientes Layer 2. O projeto proporciona uma plataforma onde os usuários podem otimizar suas estratégias de rendimento em um ambiente de baixo custo e alta eficiência.
3# Inteligência Artificial
A narrativa em torno da Inteligência Artificial no espaço cripto se concentra em integrar capacidades de IA para melhorar a análise de dados, a automação de processos e a criação de novos tipos de aplicativos e serviços.
Isso inclui desde a análise de mercado até a governança descentralizada e a personalização de experiências de usuário.
Essa narrativa vem mantendo uma atração interessante ao longo do bear market e teve seus momentos de glória com a explosão do ChatGPT e outras IAs. Vamos olhar alguns tokens que eu estou de olho nessa narrativa.
A SingularityNET é uma plataforma descentralizada para serviços de IA, permitindo que qualquer um crie, compartilhe e monetize serviços de IA na blockchain.
A segunda é a The Graph que usa tecnologias de IA para otimizar a indexação e a consulta de dados em blockchains, facilitando o desenvolvimento de dApps mais eficientes e poderosos.
Já a Ocean Protocol foca na democratização do acesso a dados e serviços de IA. Eles permitem que usuários compartilhem e monetizem dados de forma segura, incentivando a criação de um ecossistema de dados e IA mais aberto e conectado.
Conclusão
O mercado não para de crescer e é bom ficar antenado. Olhando para as 3 narrativas essa é minha visão resumida do que apresentei.
A interoperabilidade surge como uma área de forte interesse, indicando que os usuários e investidores estão buscando por mais flexibilidade e eficiência na interação entre diferentes blockchains. Isso pode sinalizar um movimento em direção a uma maior adoção de plataformas e protocolos multi-cadeia.
As LSD e LSD L2 também são pontos de destaque, refletindo a demanda contínua por soluções que permitam aos detentores de criptoativos manterem a liquidez e participarem ativamente no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), mesmo durante o período de staking. Este interesse sugere que a comunidade cripto está buscando maneiras de otimizar os rendimentos e a utilização de seus investimentos.
Embora a IA não domine ainda o mercado, sua presença indica um investimento progressivo e um olhar atento para as inovações que a IA pode trazer para o espaço cripto, seja na melhoria de processos, na análise de dados ou na criação de novos serviços.
Vamos continuar acompanhando esses setores nas próximas semanas. Eles vão trazer grandes retornos nesse ciclo.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Bem-vindos a segunda edição do ano do: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Agora vamos ao que realmente importa: caçar projetos com potencial gigantesco de valorização para o próximo ciclo.
Hoje vou te mostrar 3 setores – para quem não viu a parte 1, fica aqui o link – do mercado que vão pegar fogo em 2024 e se você estiver bem posicionado nele, com certeza vai surfar uma bela onda. Ficou curioso?
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
💰 A narrativa mais bem consolidada
Na primeira parte dessa análise, expliquei as narrativas DePIN, GambleFi e Desci, além de apontar alguns tokens que eu estou olhando dentro de cada uma.
Mas se você está chegando de paraquedas nessa análise, vou te introduzir brevemente sobre narrativas.
Como expliquei no primeiro artigo, uma “narrativa” é um termo usado para descrever um tema ou tendência predominante que molda a percepção e o comportamento dos investidores. As narrativas são histórias convincentes ou conceitos que capturam a imaginação dos participantes do mercado, influenciando decisões de investimento, desenvolvimento de projetos e direções de mercado.
Dentre todas as narrativas do mercado, uma se sobressai: DEXs.
Depois do que aconteceu com a FTX, essa narrativa ganhou mais força e com base nos dados, a narrativa das exchanges descentralizadas (DEXs) – uma subcategoria do DeFi – mantém uma presença significativa tanto em volume quanto em número de transações.
Vamos dar uma olhada nos dados?
O gráfico da esquerda destaca a porcentagem do volume de negociação atribuído a diferentes tendências.
Perceba que a categoria DEX e DeFI Blueship mantêm uma fatia consistente do mercado ao longo de 2023, indicando sua resiliência e importância contínua para os investidores.
Por exemplo, em janeiro de 2024, as DEXs representavam aproximadamente 7,1% e DeFI 10,2% do volume total de negociações, superando outras categorias como LSD L2 e LSD, que são variantes de soluções de escalabilidade.
No gráfico da direita, a porcentagem de transações destaca a atividade do usuário, com as DEXs demonstrando um fluxo constante de transações.
Em janeiro de 2024, a porcentagem de transações dentro da narrativa DEX era de 18,9%, DeFI 6,4% e Perp 8,6%, significando um alto nível de engajamento dos usuários em comparação com outras categorias como RWA e LSD.
Outro ponto dessa narrativa é que os produtos já estão rodando no mercado, são bons geradores de receita e tem um modelo de negócio que para de pé.
Resumindo, tem tudo para brilhar nos próximos meses. Agora, vamos dar uma olhada em 3 setores dentro de DEXs que eu, Isac, estou olhando muito.
1# Os protocolos DEXs
O primeiro são as próprias exchanges descentralizadas (DEXs), que representam um avanço significativo na autonomia e acessibilidade das finanças.
Dentre elas, plataformas como CRV (Curve Finance), GRAIL, JOE (Trader Joe), SUSHI (SushiSwap) e UNI (Uniswap) estão se destacando por produtos, desenvolvimento e usuários.
A CRV (Curve Finance) é notável por sua especialização em trocas de stablecoins, proporcionando liquidez profunda e baixo slippage. GRAIL vem ganhando atenção pela sua abordagem inovadora, enquanto JOE (Trader Joe) combina funcionalidades de DEX com outras ofertas soluções DeFi em Avalanche. A SUSHI (SushiSwap), inicialmente um fork de Uniswap, evoluiu com características únicas, como a plataforma de staking SUSHI. UNI (Uniswap), talvez a mais conhecida, permanece líder em volume e usuários, simbolizando a força do setor.
2# DEX Aggregators: Maximizando Eficiência e Liquidez
Quando um usuário deseja trocar uma criptomoeda por outra, ele pode não encontrar o melhor preço possível em uma única DEX devido a variações na liquidez entre diferentes plataformas. Os agregadores de DEX resolvem esse problema ao conectar várias DEXs.
Eles rastreiam diferentes exchanges descentralizadas em tempo real para encontrar a melhor taxa de câmbio disponível para uma transação. Ao fazer isso, eles permitem que o usuário execute uma negociação ao melhor preço possível sem a necessidade de visitar várias plataformas manualmente.
Os agregadores de DEX, como 1INCH, COW (CowSwap), LON (Tokenlon) e PSP (ParaSwap), desempenham um papel crucial na otimização de negociações.
1INCH se destaca por seu algoritmo inteligente que minimiza o slippage. COW (CowSwap), embora mais recente, inova com uma solução que busca prevenir falhas front-running nas transações. LON (Tokenlon) e PSP (ParaSwap) oferecem interfaces intuitivas e integrações com várias DEXs, destacando-se pela facilidade de uso e eficiência.
3# Perpetual DEXs
Vamos a terceira e última subcategoria, os perpétuos. Os contratos perpétuos são instrumentos financeiros que permitem a negociação do valor futuro de um ativo, mas, ao contrário dos contratos futuros tradicionais, eles não têm data de vencimento. Isso significa que a posição pode ser mantida indefinidamente, desde que o trader possa cumprir com as margens da operação.
As DEXs de negociação perpétua, como DYDX, GMX, GNS (Gnosis), VELA (Perpetual Protocol) e MCB (MCDEX), estão remodelando o mercado de derivativos.
DYDX lidera com uma plataforma robusta que oferece alavancagem e liquidez. GMX atrai usuários com sua interface simplificada e taxas competitivas. GNS (Gnosis) inova com soluções de liquidez e mecanismos de negociação avançados. VELA (Perpetual Protocol) oferece uma experiência de negociação perpétua única com seu próprio mecanismo virtual AMM. Por fim, MCB (MCDEX) se destaca com sua abordagem híbrida, combinando características de DEXs e tradicionais mercados de derivativos.
Conclusão
Ficar dentro da narrativa DEX é crucial por várias razões.
Primeiro, as DEXs são fundamentais para a infraestrutura do DeFi, proporcionando liquidez e permitindo a troca de ativos sem a necessidade de intermediários.
Segundo, o volume e as transações consistentes nas DEXs indicam uma confiança contínua dos usuários na descentralização, ao mesmo tempo em que destacam a demanda por serviços que as DEXs oferecem exclusivamente.
Terceiro, as DEX vieram para ficar e o número de usuários é a prova disso. Não fique de fora dessa revolução.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
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Bem-vindos a mais uma edição e primeira edição de 2024 de “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto.
Hoje, vou bancar o Papai Noel atrasado e trazer alguns presentes para você aproveitar este ano!
Se olhar no Coinmarketcap ou Coingecko, temos mais de 200 categorização ou narrativas para o mundo crypto,
Hoje vou te mostrar 3 setores no mercado que vão pegar fogo em 2024 e se você estiver bem posicionado nele, com certeza vai surfar uma bela onda. Ficou curioso?
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💰 Entenda narrativas para ganhar dinheiro
No mercado de criptomoedas, uma “narrativa” é um termo usado para descrever um tema ou tendência predominante que molda a percepção e o comportamento dos investidores. As narrativas são histórias convincentes ou conceitos que capturam a imaginação dos participantes do mercado, influenciando decisões de investimento, desenvolvimento de projetos e direções de mercado.
Elas podem ser baseadas em inovações tecnológicas, mudanças regulatórias, ou tendências econômicas e sociais.
Por exemplo, a narrativa da “finança descentralizada” (DeFi) ganhou força ao destacar o potencial da blockchain para criar sistemas financeiros alternativos sem intermediários centralizados.
Narrativas no mercado cripto são dinâmicas e podem evoluir rapidamente, refletindo tanto a inovação tecnológica quanto às mudanças nas percepções e expectativas do mercado.
No último ciclo tivemos algumas narrativas como DEFI, NFTs, Web3, Metaverso, ETH 2.0 e DAOS.
A pergunta que fica é: quais as próximas?
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1# DePIN
Já ouviu esse termo? DePIN significa Decentralized Personal Identity Networks.
Ela refere-se a redes físicas descentralizadas que integram infraestrutura física com tecnologias descentralizadas, como a blockchain. Essas redes podem incluir desde hotspots WiFi em redes sem fio até baterias domésticas alimentadas por energia solar em redes de energia.
Essa galera quer descentralizar e distribuir o controle da estrutura física. Quer entender mais? Deixa eu explicar as entrelinhas.
Filecoin é um exemplo relevante dentro da narrativa de DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), especialmente na categoria de redes de armazenamento/nuvem. Ela é uma rede de armazenamento de arquivos descentralizada, permitindo que usuários aluguem espaço do seu computador de armazenamento não utilizado.
Os usuários pagam em Filecoin (FIL), a criptomoeda nativa da rede, para armazenar seus dados. Os provedores de armazenamento, por sua vez, ganham FIL por oferecer espaço de disco.
Ao contrário de serviços centralizados de armazenamento em nuvem, Filecoin distribui os dados entre muitos computadores diferentes, aumentando a segurança e reduzindo a dependência de intermediários. O sistema utiliza um modelo de mercado para determinar preços e disponibilidade de armazenamento, incentivando a participação e expansão da rede.
Legal, né? Agora segura o primeiro presente, 3 projetos nesse setor que vale a pena olhar: FILECOIN, THETA e HELIUM.
2# GambleFi
Esse, nós brasileiro estamos acostumados: SÃO AS APOSTAS.
GambleFi combina plataformas de jogo descentralizadas e tokens com a tecnologia blockchain e contratos inteligentes, visando criar valor e entretenimento para usuários de cripto que gostam de apostar.
São cassinos e plataformas que usam a tecnologia para trazer mais transparência para um mercado complexo.
O mercado global de jogos de azar e apostas está passando por um crescimento significativo. Só para você ter ideia, o tamanho total do mercado global de jogos e apostas foi estimado em US$ 267,61 bilhões em 2022, com projeções indicando que ele pode atingir US$ 352,53 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 4,7% durante esse período.
Resumindo: TEM MUITO ESPAÇO NO MERCADO!
Pega o segundo presente, 2 projetos nesse setor que vale a pena olhar: RLB e DG.
3# DeSCI
Já ouviu essa sigla? DeSci utiliza blockchain e outras tecnologias descentralizadas para revolucionar a pesquisa e o desenvolvimento científico, promovendo colaboração, compartilhamento de conhecimento, transparência e segurança.
Vejo 4 pilares que a descentralização ajuda nesse setor: Ecosistema Incentivado: Incentivar cientistas a compartilhar abertamente suas pesquisas e receber crédito por seu trabalho.
Acesso e Contribuição Facilitados: Permitir que qualquer pessoa acesse e contribua para a pesquisa facilmente.
Transparência e Descentralização: Criar um modelo de pesquisa científica mais descentralizado e distribuído, resistente à censura e ao controle por autoridades centrais.
Fomentar Inovação: Criar um ambiente onde novas ideias não convencionais possam florescer, descentralizando o acesso a financiamento, ferramentas científicas e canais de comunicação.
Um dos maiores nomes do mercado, Changpeng Zhao (CZ), o ex-CEO da Binance, demonstrou um interesse significativo no setor DeSci (Decentralized Science). Após deixar a posição de CEO da Binance, CZ indicou sua inclinação para este campo em rápido desenvolvimento.
Seu envolvimento pode representar um grande impulso para o DeSci, um setor que engloba organizações autônomas descentralizadas (DAOs), biotecnologia, financiamento, publicação, armazenamento de dados e muito mais.
Outras figuras proeminentes do espaço cripto, como Vitalik Buterin e Brian Armstrong, também expressaram interesse no DeSci.
Pode me chamar de papai noel real, porque agora vai seu terceiro presente, 2 projetos nesse setor que vale a pena olhar: VitaDAO e OriginTrail.
Conclusão
Ao analisar os setores de DePIN, GambleFi e DeSci, observamos um potencial notável de crescimento e inovação no mercado de criptomoedas. Cada um desses setores oferece oportunidades únicas:
DePIN está redefinindo as infraestruturas físicas, promovendo eficiência e descentralização, com grandes possibilidades em diversas áreas como energia e telecomunicações.
GambleFi representa uma evolução significativa na indústria de jogos de azar, oferecendo transparência e justiça aprimoradas, um setor promissor para explorar.
DeSci abre caminho para um avanço sem precedentes na pesquisa científica, com um impacto potencialmente revolucionário na saúde e tecnologia.
Esses setores estão na vanguarda da inovação em blockchain e criptomoedas, e recomendamos fortemente que os interessados mantenham uma atenção especial a essas áreas emergentes, que prometem transformar não apenas o mercado financeiro, mas diversos aspectos do nosso cotidiano.
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Bem-vindos a mais uma edição eletrizante do “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto.
À medida que nos aproximamos do Halving do Bitcoin, cerca de 150 dias para o próximo, torna-se essencial revisitar os fundamentos deste evento e interpretar suas implicações históricas e atuais no mercado.
Este relatório vai te ajudar com uma análise abrangente e eu vou te explicar como eu tomo as melhores decisões para esse momento do mercado.
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🤔 Vamos começar do começo: O que é halving?
O Halving do Bitcoin é um mecanismo de deflação embutido no protocolo do Bitcoin, que reduz pela metade a recompensa por bloco que os mineradores recebem.
Este evento ocorre a cada 210.000 blocos minerados, ou aproximadamente a cada quatro anos, e tem o efeito de reduzir a oferta de novos bitcoins que entram em circulação.
Como o bitcoin é a principal crypto do mercado, esse evento impacta TUDO.
A redução da oferta, combinada com o aumento do interesse e da adoção, cria um ambiente propício para a valorização do preço.
Já passamos por alguns halving, vamos revisitar eles:
Era Pré-Halving (2009 a 2012): A recompensa inicial por bloco era de 50 BTC. Neste período, o preço do Bitcoin viu um aumento significativo, superando os $10 e se recuperando rapidamente após quedas, devido à antecipação do primeiro Halving.
1º Era do Halving (2012 a 2016): Após o primeiro Halving, a recompensa por bloco caiu para 25 BTC. O preço aumentou dramaticamente, atingindo mais de $1.000 antes de cair após o incidente da Mt. Gox. No entanto, o preço manteve-se acima do pico da era anterior, mantendo uma perspectiva otimista de longo prazo.
2ª Era do Halving (2016 a 2020): A recompensa por bloco foi reduzida para 12.5 BTC. Mesmo assim, havia a expectativa de que o preço subiria após o Halving devido à diminuição da oferta.
3ª Era do Halving (2020 a 2024): O terceiro Halving ocorreu em 11 de maio de 2020, com a recompensa por bloco caindo para 6.25 BTC. Este evento foi precedido por uma tendência de alta no preço do Bitcoin, refletindo a crescente adoção e o interesse institucional na criptomoeda.
Já passamos por 500x, 100x e 20x em um curto período e estamos indo para o próximo ciclo e como eu acredito, o mais importante halving do bitcoin.
Acredito que vamos buscar algo, potencialmente alcançando 5x o valor atual do mercado. Então talvez seja hora de aproveitar algumas oportunidades.
Em busca do timing no gráfico do BTC
Olhando historicamente, podemos ver uma grande valorização do ativo e uma grande promessa para o próximo ciclo. Mas fica a pergunta, quando comprar? Perdi a oportunidade? Invisto tudo de uma vez? Faço DCA? Vamos ao meu passo a passo.
Eu sempre analiso o macrociclo usando o MVRV-ZScore. Já entendemos que esse ciclo já começou e o fundo foi encontrado como falamos em edições anteriores do Hodler.
Você nunca sabe quando ou quanto o mercado vai subir ou cair. A partir disso começam as compras no sobrevenda, para aproveitar os melhores timings do mercado.
Por isso, eu faço o DCA (compra todo mês) e uma estratégia de aportes maiores quando o gráfico nos avisar, que eu chamo de O TIMING. DCA eu nem preciso explicar, já O TIMING eu preciso. A primeira coisa é identificar a tendência. Vamos olhar o gráfico em tempos maiores para entender como o mercado está agindo.
Com a leitura em um gráfico semanal, conseguimos ver uma clara tendência de alta (linha branca) que vem do começo do ano e uma linha de resistência (laranja) que foi criada lá atrás e foi retestada nas últimas semanas, até o rompimento dela. Após identificar a tendência, vamos para tempos menores para aplicar o modelo de sobrevenda.
A estratégia utiliza médias móveis e RSI (Relative Strength Index ou Índice de Força Relativa).
Vamos utilizar duas médias móveis de diferentes períodos (como a MM de 50 dias e a MM de 200 dias) e o RSI para medir o dinamismo das variações de preços. Valores abaixo de 30 geralmente indicam sobrevenda. Se o RSI cair abaixo deste nível, pode ser um sinal de que o Bitcoin está sobrevendido e potencialmente pronto para uma reversão positiva.
As bolas laranja no gráfico mostram os melhores momentos de entrada utilizando essa estratégia. Foram 3 grandes aportes nestes momentos.
Dessa forma você aproveita os melhores momentos do mercado fazendo DCA e faz grandes aportes sem medo na principal crypto do mercado sem grandes preocupações.
Mas o bitcoin é apenas uma, temos milhares de oportunidades. Vamos agora aprender a olhar e encontrar.
Identificando quem está mais forte
É aquela velha história, se o bitcoin sobe 5x, as altcoin vão subir 10x, 20x ou 100x, estou certo? Calma, não é bem assim.
Temos algumas boas oportunidades e saber identificar elas é essencial.
Mas tem uma coisa que vou te mostrar agora, que é essencial para você entender essa dinâmica de maneira bem simples, o par BTC.
Quando você analisa uma moeda frente ao bitcoin, em vez de dólar ou alguma stablecoin, você está validando o mercado da maneira mais simples possível e vendo como o dinheiro está saindo do BTC e indo para alguma altcoin.
Vamos pegar a SOL como exemplo. Abaixo temos o gráfico no par BTC e podemos ver que ela estava em uma tendência clara de baixa desde 2021.
Em Outubro ela rompeu essa grande tendência de baixa, retestou ( no círculo laranja) e seguiu para criar uma nova tendência.
Se você usa a estratégia para analisar altcoin, você estaria identificando uma quebra de tendência e que nos próximos dias o dinheiro que está no Bitcoin e iria para a Solana.
Agora quando olhamos o mesmo ativo no par SOL/USDT, vemos a oportunidade acontecendo e explodindo seu preço.
De maneira muito simples um gráfico apontou uma oportunidade onde o BTC subiu 30% enquanto a SOL subiu 150%.
Usando a estratégia do TIMING, podemos ver que acabamos de passar por uma oportunidade de compra como aponta o RSI e a média móvel.
Agora ela está em sobrecompra, um péssimo momento de entrar e os dois pares estão avisando isso.
É assim que eu aproveito e escolho Altcoins – lógico, com uma análise fundamentalista base antes – para aproveitar os ciclos.
Conclusão
Em resumo, o próximo Halving do Bitcoin apresenta uma janela de oportunidade única com potencial tanto para ganhos de curto quanto de longo prazo.
Aproveite esse momento de mercado com muita sabedoria e se precisar de qualquer coisa só dar um alô nas minhas redes sociais.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
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À medida que o ano de 2023 se desenrola, o mercado de criptomoedas continua a surpreender investidores e entusiastas.
Entre altos e baixos – esse ano tem sido tudo de alto -, algumas criptomoedas se destacaram não apenas por suas inovações tecnológicas, mas também por suas impressionantes valorizações.
Hoje nós vamos explorar cinco desses ativos digitais que não só prometem revolucionar diversos setores, mas também geraram retornos significativos para seus investidores.
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🤔 Vamos começar do começo
No volátil universo das criptomoedas, as altcoins emergem como estrelas, frequentemente ofuscando o brilho constante de seus predecessores mais estabelecidos como o Bitcoin.
Estas “moedas alternativas” têm capturado a imaginação de investidores e entusiastas da tecnologia, oferecendo não apenas uma alternativa ao status quo das criptomoedas, mas também retornos potencialmente explosivos que desafiam as expectativas tradicionais de investimento.
Em 2023, mesmo não sendo um ano das altcoins, como mostra a Altcoin Index, algumas altcoins resolveram explodir e entregar resultados melhores que o próprio Bitcoin.
Com a adoção em massa e a maturação da tecnologia blockchain, essas moedas digitais estão pavimentando caminhos inovadores para resolver problemas complexos, desde a democratização do acesso financeiro até a revolução da infraestrutura de internet com a Web3. Vamos explorar as cinco melhores altcoins em retorno que não apenas prometem inovação e progresso tecnológico, mas também demonstraram retornos impressionantes ao longo do ano de 2023.
São elas: Injective Protocol, Conflux Network, Render Token, Solana e Stacks. Cada uma dessas plataformas traz uma proposta única ao mercado, mas vale a pena comprar elas após esse rally? Vamos tentar responder a pergunta de 1 milhão de bitcoin que vale mais que barra de ouro.
5 – Stacks (STX) – 222.48% YTD
Já imaginou Smart Contracs no Bitcoin? A Stacks imaginou. A Stacks está trazendo contratos inteligentes e aplicativos descentralizados para o Bitcoin, expandindo sua funcionalidade. Seus co-fundadores são Muneeb Ali e Ryan Shea. Especificamente Muneeb possui um Ph.D. em ciência da computação da Princeton University e tem sido uma figura proeminente no espaço de blockchain, o que contribui significativamente para a credibilidade e as expectativas em torno do Stacks.
A visão deles é expandir a funcionalidade do Bitcoin, permitindo que ele sirva como uma base para inovações modernas em blockchain, sem comprometer a segurança que tornou o Bitcoin sinônimo de criptomoeda.
Não podemos ignorar a solidez da rede Bitcoin – a pioneira e mais segura blockchain do mercado. Sua longevidade e resistência a ataques são incontestáveis, e é exatamente essa robustez que o Stacks busca amplificar.
Stacks está querendo trazer o mercado DeFi para Bitcoin, desbloqueando mais de US$ 300 bilhões em capital e preparando o terreno para a ativação da economia Bitcoin.
Será que vamos ter um concorrente do Ethereum nos próximos anos? Tem gente trabalhando para isso acontecer.
A Stacks está bem longe do seu topo histórico, só isso cria um gap de uma possível valorização de 402,61% vendo que o projeto está robusto, tem mercado e vai buscar seu ATH.
4 – Solana (SOL) – 301% YTD
A Solana já é conhecida de outros verões criptos e foi uma das queridinhas da última altseason. Para quem não conhece, a Solana se destaca como uma das blockchains mais rápidas disponíveis, cortesia da inovação trazida por Anatoly Yakovenko.
Com um passado na indústria de telecomunicações e uma compreensão profunda de sistemas distribuídos, Yakovenko e sua equipe criaram uma blockchain que pode processar milhares de transações por segundo. Solana é uma promessa de um ecossistema onde aplicativos descentralizados podem operar em escala, sem os entraves de redes mais lentas e congestionadas.
O maior problema da Solana hoje é a FTX. O colapso que aconteceu em 2022 teve um impacto significativo no ecossistema da Solana, conforme relatado pelo próprio CEO da Solana, Anatoly Yakovenko.
A queda da FTX não apenas afetou o valor do token SOL, que despencou de US$ 36 para US$ 12, mas também prejudicou cerca de 20% dos projetos baseados na Solana que haviam recebido investimentos da FTX ou da Alameda Research. Aproximadamente 5% das startups do ecossistema tinham fundos depositados na exchange.
A Solana está demonstrando solidez nesse bearmarket exatamente por esse motivo e vem entregando muita coisa como foi mostrado no Breakpoint, evento do Solana.
Para chegar no seu topo histórico, a Solana tem a possibilidade de incríveis 549,25% de valorização. Mas as narrativas de L1 ainda estão fortes e a Solana é um dos poucos projetos que já tem algo estruturado no mercado.
3 – Render (RNDR) – 509% YTD
A Render Token é uma iniciativa que está revolucionando a indústria de gráficos 3D. Conheci o projeto ano passado mas não dei a devida atenção para ele. Para quem não conhece o projeto, ele tem objetivo de alavancar a capacidade ociosa de GPUs em todo o mundo, democratizando o processo de renderização e abrindo novas possibilidades para criadores digitais. Para quem não conhece o mercado, o de renderização seja 2D ou 3D é um processo que pode levar horas ou até dias, dependendo da complexidade do projeto e da potência do hardware disponível. O custo elevado da renderização tradicional se deve à necessidade de hardware de alto desempenho e à quantidade significativa de tempo de computação necessária. Estúdios e profissionais individuais frequentemente recorrem a fazendas de renderização, que são redes de computadores poderosos que trabalham em conjunto para processar imagens, o que pode ser um serviço caro.
A Render propõe uma solução descentralizada para este problema, permitindo que qualquer pessoa com um computador e uma GPU – uma placa de vídeo – possa contribuir com poder de processamento para a rede e ser recompensada com tokens da Render. Isso não apenas torna o processo de renderização mais acessível e menos custoso, mas também cria uma economia compartilhada onde os usuários podem monetizar seus recursos computacionais ociosos.
Sob a liderança de Jules Urbach, um visionário no campo dos gráficos computacionais, o Render Token está quebrando barreiras, permitindo que artistas e criadores de conteúdo tenham acesso a um poder de processamento antes inatingível.
Jules Urbach, o fundador do Render Token, é um pioneiro em gráficos por computador e streaming de conteúdo 3D. Sua experiência anterior como CEO da OTOY, uma empresa de tecnologia de nuvem gráfica, coloca-o em uma posição única para liderar o Render Token em direção ao sucesso.
A presença da OTOY próxima da Render adiciona uma camada de credibilidade e força ao projeto. A OTOY é uma empresa respeitada no campo da criação de conteúdo digital, conhecida por seu software de renderização OctaneRender. A proximidade da Render e a OTOY sugere que a plataforma não só tem o apoio técnico de uma líder da indústria, mas também acesso a uma rede de clientes potenciais já familiarizados com as soluções de renderização da OTOY.
A Render precisaria de 262,81% para chegar ao seu topo histórico! Mas esse é o tipo de projeto que vale a pena ficar de olho.
2 – Conflux (CFX) – 640%
Entre todos os projetos, a Conflux é a única que eu só vim conhecer depois do rally. A Conflux Network é o resultado de uma colaboração entre acadêmicos e pesquisadores, incluindo o Dr. Fan Long, que não se contentaram com as limitações das blockchains existentes.
Eles projetaram a Conflux para ser uma rede de alta performance que não compromete a descentralização ou a segurança. A rede enfrenta o trilema da blockchain, oferecendo uma solução que é escalável e segura, um feito que muitos consideraram impossível até agora.
O trilema da blockchain é um conceito que descreve o desafio de alcançar simultaneamente três propriedades principais em uma rede de blockchain: segurança, descentralização e escalabilidade. Tradicionalmente, acredita-se que uma blockchain só pode fornecer no máximo duas dessas propriedades de uma vez. Por exemplo, uma rede pode ser segura e descentralizada, mas não escalável o suficiente para lidar com muitas transações rapidamente. Ou pode ser escalável e segura, mas centralizada, o que pode comprometer a resistência à censura e a segurança. A imagem vai deixar isso mais claro para vocês.
Utilizando um mecanismo de consenso único chamado Tree-Graph, a Conflux pretende oferecer alta taxa de transações (escalabilidade), sem sacrificar a descentralização ou a segurança. O protocolo Tree-Graph permite que blocos e transações sejam processados em paralelo, aumentando significativamente a eficiência e a velocidade da rede em comparação com blockchains que utilizam sistemas de cadeia única, como o Bitcoin ou o Ethereum.
Além disso, a Conflux se destaca por sua abordagem regulatória amigável, especialmente na China, um mercado notoriamente difícil para criptomoedas devido às suas regulamentações rigorosas. A Conflux tem trabalhado dentro dos parâmetros regulatórios para construir uma ponte entre as finanças descentralizadas (DeFi) e as finanças tradicionais (TradFi), promovendo a adoção e o uso de criptomoedas em um ambiente regulado.
A Conflux está em queda desde o seu lançamento e amargurou -98% no seu fundo. O projeto está com US$ 2 bilhões de marketcap e tem como concorrentes Ethereum, Solana e Cardano que já estão a muito tempo no mercado desenvolvendo o produto.
1 – Injective Protocol (INJ) – 1262%
Chegamos no nosso primeiro lugar, a INJ, mais uma L1 para o mercado. A Injective Protocol surge como uma resposta audaciosa aos gargalos encontrados no mercado.
O Injective Protocol (INJ) é descrito como um blockchain de camada um (layer-one) interoperável e aberto, otimizado para a construção de aplicações financeiras descentralizadas (DeFi) e ela deixa claro esse foco.
Com a visão de Eric Chen e Albert Chon, que trazem um histórico robusto em blockchain e engenharia de software, o protocolo se posiciona como um facilitador de mercados financeiros descentralizados.
A plataforma permite que qualquer pessoa participe e crie mercados, removendo intermediários e democratizando o acesso ao trading de derivativos e spot. A promessa do Injective é uma negociação sem fronteiras, onde a liberdade e a velocidade são soberanas.
Alguns grandes nomes notáveis estão por trás da INJ como a Pantera Capital, que é uma das primeiras empresas de investimento focadas em blockchain e criptomoedas. A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo por volume de negociação, também investiu na Injective Protocol através do Binance Labs e outros investidores incluem Hashed, uma empresa de capital de risco focada em blockchain, e a empresa de investimentos em blockchain, BlockTower Capital.
Conclusão (Vale a pena ou não investir?)
No meu portfólio, Stacks já ocupa um lugar de destaque, refletindo minha confiança em sua proposta de valor e sua visão de trazer contratos inteligentes e aplicações descentralizadas para o Bitcoin.
A Conflux e a Render, embora ainda não façam parte do meu portfólio, demonstram potencial significativo; a Conflux com sua abordagem inovadora para o trilema da blockchain e a Render com sua proposta de descentralizar o mercado de renderização gráfica.
O Injective Protocol foi uma adição recente ao meu portfólio no início deste ano, atraído pela sua promessa de uma infraestrutura DeFi totalmente descentralizada e interoperável. A decisão de investir foi baseada na narrativa de DEFI, uma análise cuidadosa do seu modelo de negócios e do suporte de investidores de renome.
Entre todas, a Render é a que requer uma análise mais profunda. A viabilidade de seu modelo depende fortemente do mercado de renderização e da disponibilidade de GPUs ociosas. Antes de considerar um investimento, é crucial entender a demanda atual por serviços de renderização e quantificar o potencial de crescimento da rede Render.
Por fim, a Solana tem sido um ativo que acompanho desde o último ciclo de mercado e aproveitei o ciclo, mas agora estou fora dela.
O veredito final da minha visão é: Stacks e INJ são cogitação de compra, Conflux e Render é estudo e Solana é acompanhar. – Cada uma dessas criptomoedas representa uma faceta única do amplo espectro de possibilidades que as tecnologias blockchain e web3 têm a oferecer. Enquanto algumas já provaram seu valor e ganharam um lugar no meu portfólio, outras ainda estão sob avaliação, aguardando a confirmação de sua promessa e potencial no mundo real.
Espero que tenham gostado de mais uma news. Mantenha-se informado, invista com sabedoria e continue navegando pelas águas dinâmicas do mercado crypto.
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