Nas últimas semanas, o Bitcoin (BTC) tem navegado por águas turbulentas, com o preço oscilando de forma significativa. Na semana passada, o ativo foi negociado abaixo da marca de US$ 50 mil, um nível que acendeu sinais de alerta entre muitos investidores. Contudo, a rápida recuperação observada no início desta semana, com o preço voltando à região dos US$ 60 mil, trouxe um suspiro de alívio para aqueles que acreditam no potencial de alta a longo prazo. Mas, por trás dessa recuperação, o que os gráficos e o sistema Ichimoku nos dizem sobre o futuro da criptomoeda?
Bitcoin em alta volatilidade
Ao observarmos o intervalo semanal, uma resistência importante se apresenta na região de preço em torno de US$ 60 mil, onde identificamos um cruzamento descendente entre a linha de conversão (Tenkan-sen) e a linha base (Kijun-sen). Este cruzamento é um sinal técnico que não pode ser ignorado.
Historicamente, quando a linha de conversão cruza abaixo da linha base, isso indica uma possível inversão de tendência ou, no mínimo, uma resistência significativa para movimentos de alta. No momento da redação deste relatório, a linha de conversão, que mede o equilíbrio do preço nas últimas nove semanas, está posicionada abaixo da linha base.
Esse posicionamento sugere que os compradores podem enfrentar desafios para elevar o preço acima dessa resistência, indicando que a trajetória de alta, embora possível, não será uma tarefa fácil. Para entender a situação em um contexto mais amplo, é essencial examinar a estrutura de preço atual no intervalo semanal.
Desde o pico observado na semana de 11 de março, o Bitcoin tem demonstrado um comportamento de lateralidade, com sucessivos testes nas extremidades dessa estrutura de preço em busca de liquidez.
Esse padrão lateral, embora possa parecer indeciso, é muitas vezes um precursor de movimentos significativos no mercado. E, de fato, a lateralidade atual pode estar construindo um padrão gráfico conhecido como “bandeira de alta”. Este padrão é frequentemente associado a uma pausa temporária em uma tendência de alta, antes de um rompimento ascendente que retoma o movimento anterior.
Contudo, como qualquer estrutura de preço, este padrão requer tempo para se desenvolver plenamente. Assim, é possível que vejamos mais períodos de consolidação e oscilações de preços antes que a tendência de alta majoritária seja retomada de forma definitiva.
Uma das características do Sistema Ichimoku Kinko Hyo é a sua capacidade de oferecer uma visão clara sobre o equilíbrio entre forças de compra e venda. Mesmo com as quedas bruscas observadas recentemente, o preço do Bitcoin ainda se mantém acima das linhas que formam a “Nuvem” (Kumo) de Ichimoku.
Isso sugere que, no longo prazo, a tendência de alta permanece intacta. A Nuvem, que representa áreas de suporte e resistência, é um dos elementos centrais deste sistema de análise técnica. Enquanto o preço se mantiver acima da Nuvem, os investidores podem considerar que o Bitcoin está em um caminho de alta, apesar das flutuações de curto prazo.
No entanto, para que essa visão otimista se concretize, é importante observar o comportamento de outra linha do Ichimoku: a Chikou Span. Esta linha, que é uma medida de momentum, ainda está posicionada acima dos candles quando plotada 26 períodos no passado. Esse posicionamento é um sinal positivo para os investidores, pois indica que, apesar dos desafios, ainda há suporte suficiente para impedir uma reversão da tendência de alta no longo prazo.
Se, contudo, a Chikou Span começar a se mover abaixo dos candles, isso poderia sinalizar uma mudança de cenário, com resistências mais fortes e maiores dificuldades para que o preço retome uma trajetória ascendente.
A análise técnica, especialmente quando aplicada ao Bitcoin, muitas vezes revela sinais mistos que podem confundir os menos experientes. No entanto, ao interpretar o Ichimoku Kinko Hyo com cuidado, é possível obter insights valiosos sobre a direção futura do mercado.
Como mencionado anteriormente, a estrutura atual ainda exibe sinais de lateralidade, mas o cruzamento descendente entre a linha de conversão e a linha base é um alerta claro. Para que os investidores possam respirar aliviados e vislumbrar um cenário de alta mais evidente, será necessário que o preço supere a máxima de nove semanas, um feito que, se alcançado, poderia reavivar o otimismo no mercado.
Por fim, é importante destacar que o teste recente na região abaixo de US$ 50 mil e o pavio inferior longo observado na vela semanal oferecem uma pista relevante sobre o estado atual do mercado.
Apesar das oscilações e da volatilidade, ainda há uma presença significativa de compradores de longo prazo. Esses investidores continuam a aumentar suas posições, acreditando na possibilidade de uma renovação do topo histórico do Bitcoin ainda neste ano. A força desses compradores, somada aos sinais positivos observados no Ichimoku, sugere que, apesar dos desafios, o Bitcoin pode estar se preparando para um novo impulso de alta.
À medida que mergulhamos mais fundo na análise do Bitcoin, outro indicador surge em nosso estudo, proporcionando uma nova perspectiva sobre o comportamento deste ativo digital: a capitalização de mercado e sua dominância no mercado de criptomoedas.
Nas últimas semanas, a capitalização do Bitcoin voltou a subir de maneira significativa, refletindo não apenas uma recuperação no preço, mas também um fortalecimento de sua posição em relação a outras criptomoedas. Esse aumento na dominância, que recentemente ultrapassou a marca de 57%, oferece insights importantes sobre a dinâmica atual do mercado e o sentimento dos investidores.
Um dos aspectos mais intrigantes dessa tendência é o fato de que, mesmo durante períodos de queda no preço, como quando o Bitcoin foi negociado abaixo dos US$ 50 mil na semana passada, sua dominância continuou a aumentar. Investidores que buscam proteger seu capital em momentos de incerteza parecem estar migrando de altcoins para o Bitcoin, o que, por sua vez, reforça sua posição dominante no mercado.
A leitura do gráfico de market cap com o sistema Ichimoku Kinko Hyo reforça esse otimismo. Quando aplicamos as “Nuvens” de Ichimoku ao gráfico da capitalização de mercado do Bitcoin em um intervalo diário, vemos que os níveis de dominância estão consistentemente posicionados acima das linhas que formam a Nuvem. Assim como no preço do ativo observado anteriormente no intervalo semanal, essa posição acima da Nuvem é um sinal positivo, sugerindo que os investidores estão confiantes na continuidade da valorização do Bitcoin.
Mas o que explica esse aumento na dominância do Bitcoin? Uma possível interpretação é que, diante do movimento corretivo registrado no mercado na semana passada, muitos investidores que estavam expostos a altcoins buscaram refúgio na maior criptomoeda.
A alta volatilidade das altcoins, muitas vezes caracterizada por quedas acentuadas em momentos de correção, pode ter levado esses investidores a realocar seus recursos para o Bitcoin, considerado por muitos como uma opção mais estável e confiável.
Isso sugere que, em tempos de incerteza, o Bitcoin não apenas mantém seu valor, mas também atrai novos fluxos de capital, reforçando sua posição como o ativo de escolha no mercado de criptomoedas.
Porém, é importante observar que a relação entre a capitalização de mercado do Bitcoin e seu preço nem sempre é linear. Embora um aumento na capitalização de mercado muitas vezes coincida com uma valorização do preço, também é possível que vejamos períodos em que a capitalização de mercado aumenta enquanto o preço permanece estável ou até mesmo cai. Isso pode ocorrer quando há uma entrada significativa de capital no mercado, mas a pressão de venda mantém o preço contido.
Por outro lado, se observarmos um movimento de queda na capitalização de mercado do Bitcoin, isso poderia sinalizar um possível declínio no preço. Investidores atentos devem monitorar de perto esses indicadores, pois uma diminuição na capitalização de mercado pode ser um sinal de que os investidores estão começando a se retirar de suas posições em Bitcoin, possivelmente em favor de outras criptomoedas ou ativos financeiros.
Na busca pela capitalização de mercado
Neste contexto de dominância do BTC, a análise técnica e o sistema Ichimoku Kinko Hyo continuam a desempenhar um papel crucial. Assim como no preço do ativo, a posição do market cap do Bitcoin em relação à Nuvem Ichimoku pode oferecer pistas valiosas sobre o futuro movimento de preços. Se a capitalização de mercado se mantiver acima da Nuvem, os investidores podem esperar que a tendência de alta continue. No entanto, se a capitalização de mercado começar a se mover para dentro ou abaixo da Nuvem, isso poderia sinalizar uma possível reversão ou um período de consolidação.
A combinação desses fatores – o aumento na dominância, a capitalização de mercado e a análise técnica via Ichimoku – oferece uma visão abrangente da situação atual do Bitcoin.
Enquanto a dominância continuar a subir, especialmente em períodos de correção, isso sugere que o Bitcoin está se fortalecendo como a reserva de valor predominante no universo das criptomoedas. Contudo, os investidores devem permanecer vigilantes, monitorando de perto os gráficos de capitalização de mercado e os sinais técnicos, pois qualquer mudança significativa nesses indicadores pode preceder movimentos importantes no preço do ativo.
Conclusão
Em conclusão, o Bitcoin continua a ser um ativo complexo e dinâmico, cujos movimentos desafiam tanto investidores quanto analistas. Enquanto a Nuvem Ichimoku ainda sustenta a tendência de alta, e a Chikou Span permanece acima dos candles, no gráfico de preços com intervalo semanal, há motivos para otimismo. No entanto, o cruzamento entre a linha de conversão e a linha base lembra que os desafios ainda existem, e que a trajetória do Bitcoin será marcada por batalhas intensas entre compradores e vendedores.
Aqueles que conseguirem decifrar esses sinais técnicos estarão melhor posicionados para navegar pelas águas voláteis do mercado de criptomoedas, aproveitando as oportunidades que surgirem ao longo do caminho.
A forte queda que abriu a semana no mercado de criptomoedas colocou o Bitcoin (BTC) na região dos US$ 49 mil. Porém, os order books mostravam que os compradores estavam preparados para defender esta posição. Com muitos ruídos no curto prazo, a estratégia agora é ampliar o tempo gráfico, que mostra um cenário bem mais equilibrado, mas sem uma tendência ainda definida.
Bitcoin tem queda forte
Na semana passada, o preço do Bitcoin sofreu uma queda acentuada, registrando uma variação negativa de 18% entre a máxima e a mínima do intervalo semanal, e uma perda de aproximadamente 14% entre a abertura e o fechamento.
Essa desvalorização foi impulsionada pela pressão de venda decorrente da distribuição de moedas promovida pela Genesis e pela Mt Gox, que continuam reembolsando seus credores.
Além da pressão de venda observada, a análise do mapa de calor de liquidações de Bitcoin, no intervalo de seis meses, revelou uma alta concentração de liquidez entre US$ 49 mil e US$ 52 mil.
Essas regiões atraem a atenção de grandes investidores, que veem esses níveis de preço como oportunidades para aumentar suas reservas de Bitcoin, aproveitando a oferta disponível no mercado por preços mais baixos.
Essa dinâmica acendeu um sinal de alerta entre os participantes do mercado de criptomoedas, que agora esperam uma alta volatilidade nos preços do Bitcoin. Isso destaca a necessidade de maior atenção ao gerenciamento de risco por parte dos investidores.
Dados do CoinAnk indicam que, no último final de semana, entre sábado (03) e domingo (04), enquanto o preço do Bitcoin era negociado abaixo de US$ 60 mil, mais de 108 mil traders foram liquidados, totalizando cerca de US$ 439,57 milhões de em liquidações.
Já na segunda-feira(05), os dados de liquidações sinalizaram que entre domingo(04) e segunda-feira(05), 325.301 traders foram liquidados. O total de liquidações chegou a US$ 1,62 bilhão.
Para contextualizar, o Mapa de Calor de Liquidez do Bitcoin prevê os níveis de preços nos quais eventos de liquidação em larga escala podem ocorrer. Uma liquidação ocorre quando as posições de um trader são fechadas devido a flutuações de preço, e o saldo da conta de margem é insuficiente para cobrir as posições abertas.
Esses eventos frequentemente afetam investidores de curto prazo que utilizam alavancagem para obter retornos rápidos. Entretanto, investidores de longo prazo monitoram essas liquidações em busca de oportunidades, tornando as regiões de alta concentração de liquidez potenciais níveis de suporte.
No cenário atual do Bitcoin, o mapa de calor de liquidez mostra um suporte relevante entre os níveis de preço de US$ 49 mil e US$ 52 mil.
Bitcoin pode enfrentar resistência
Após analisar as regiões de interesse dos grandes participantes do mercado através do mapa de liquidez, observamos o comportamento do preço do Bitcoin no gráfico semanal utilizando os conceitos do sistema de negociação Ichimoku Kinko Hyo e a relação entre oferta e demanda no mercado.
No início desta semana, o preço do Bitcoin atingiu a região de US$ 49 mil, testando a máxima registrada na semana de 8 de janeiro deste ano. Nessa mesma região, a linha Senkou Span B do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 52 períodos, atua como um nível relevante de suporte.
Apesar de uma tentativa de recuperação de preços na segunda-feira (05), observamos um cruzamento descendente da linha de conversão (equilíbrio de 9 períodos) sobre a linha base (equilíbrio de 26 períodos). Esse cruzamento cria uma potencial região de resistência para os compradores em torno de US$ 60 mil.
Mesmo com o cruzamento das linhas de equilíbrio de curto prazo, o preço do Bitcoin permanece acima das linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku, sugerindo uma expectativa de retomada de alta após a busca por liquidez registrada no último final de semana.
Ao analisar a estrutura de preços semanal, notamos que o preço do Bitcoin tem formado topos e fundos cada vez mais baixos desde a semana de 11 de março, indicando a possibilidade de testes em suportes abaixo de US$ 49 mil.
Se o preço do Bitcoin continuar em queda, identificamos um Fair Value Gap (FVG) registrado na semana de 5 de fevereiro deste ano. A principal região de suporte neste FVG pode estar na região de 50% do desequilíbrio, em torno de US$ 45,8 mil.
Indicadores técnicos
Os indicadores técnicos no intervalo semanal apresentam uma movimentação ascendente do Índice de Movimento Direcional Negativo (Di-), posicionando-se acima do Índice de Movimento Direcional Positivo (Di+), que está em movimento descendente favorecendo os vendedores.
A linha do ADX, também incluída no DMI, aponta levemente para cima, marcando 25,65 em sua escala. As informações do ADX revelam que, apesar do domínio dos vendedores na estrutura de preço, ainda não há confirmação de uma tendência de baixa no intervalo semanal.
Com a recente queda no preço, os osciladores Estocástico Lento e RSI reverteram para um novo deslocamento de queda no intervalo semanal. O Estocástico registra 45,06 em sua escala e está abaixo da linha de sinal, enquanto o RSI se aproxima de uma região de sobrevenda, com uma pontuação de 37,19 em sua escala.
O TRIX permanece favorecendo os vendedores, mas as linhas do indicador estão posicionadas sobre o nível zero, sugerindo a possibilidade de que essa movimentação esteja se apoiando em um nível de suporte.
Com base nas informações dos indicadores técnicos do Bitcoin no intervalo semanal observamos um cenário de cautela para os investidores.
O DMI aponta para uma predominância dos vendedores no mercado. No entanto, o ADX, sugere que essa pressão vendedora ainda não se consolidou como uma tendência de baixa confirmada.
A reversão dos osciladores Estocástico Lento e RSI para uma trajetória descendente, com o RSI se aproximando da região de sobrevenda, reforça a necessidade de monitoramento atento das condições de mercado.
Por fim, o TRIX sugere uma possível estabilização do preço a curto prazo. Portanto, embora o cenário seja dominado por vendedores, a ausência de uma confirmação clara de tendência de baixa deixa espaço para uma possível recuperação ou estabilidade nos preços.
Conclusão
Na última semana, o preço do Bitcoin sofreu uma significativa queda, com uma variação negativa de 18% entre a máxima e a mínima semanal e uma perda de 14% entre a abertura e o fechamento. Essa desvalorização foi impulsionada pela pressão de venda resultante da redistribuição de moedas por Genesis e Mt Gox, e pelas liquidações em massa que totalizaram bilhões de dólares.
Os níveis de preço entre US$ 49 mil e US$ 52 mil, identificados como regiões de alta liquidez, são cruciais para os grandes investidores que buscam aumentar suas reservas de Bitcoin. Esses pontos servem como oportunidades de compra durante períodos de preços baixos, reforçando a importância de uma análise cuidadosa das condições de mercado para gerenciamento de risco.
Os indicadores técnicos apresentam uma visão mista do mercado. O DMI sugere uma predominância dos vendedores, mas o ADX indica que a pressão vendedora ainda não se consolidou como uma tendência de baixa. A proximidade do RSI à região de sobrevenda e a reversão dos osciladores para uma trajetória descendente reforçam a necessidade de vigilância contínua por parte dos investidores.
Em conclusão, o mercado de Bitcoin está em um ponto crítico, onde a pressão vendedora e a volatilidade elevada exigem uma abordagem cuidadosa. Embora haja sinais de suporte e possíveis oportunidades de recuperação, a ausência de uma confirmação clara de tendência de baixa implica que os investidores devem estar preparados para ambos os cenários: continuação da queda ou estabilização e recuperação dos preços.
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Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Na última semana escrevi um artigo sobre como mercado e políticos estão se curvando ao bitcoin e não passou muito tempo para a gente ver isso acontecendo na nossa cara com o evento Bitcoin Nashville 2024 sendo o centro das atenções no mercado de criptomoedas.
Este evento atraiu uma variedade de participantes, desde investidores individuais a figuras políticas de alto perfil, como Donald Trump e Robert Kennedy Jr., que fizeram discursos impactantes sobre o futuro do Bitcoin. Além disso, Michael Saylor, um dos maiores defensores do Bitcoin, contribuiu para a discussão com previsões audaciosas sobre o valor futuro da criptomoeda, comparando a situação atual com a histórica corrida do ouro.
O artigo dessa semana mergulha nos acontecimentos e análises críticas deste evento, destacando suas implicações para o mercado. Curtiu? Então vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Discursos e Impactos
O Bitcoin Nashville 2024 é mais do que um simples encontro de entusiastas de criptomoedas; ele representa um marco significativo para o mercado de Bitcoin e para a indústria de criptomoedas como um todo.
Este evento sempre reuniu líderes de pensamento, investidores institucionais, políticos influentes e inovadores tecnológicos, criando um ambiente onde ideias revolucionárias e estratégias de adoção são discutidas e promovidas.
Esse ano o evento serviu como uma plataforma para anunciar políticas futuras, previsões de mercado e iniciativas tecnológicas que podem moldar o futuro do Bitcoin e da economia digital.
Fon
Fonte imagem: CNN
Mas como estamos em corrida eleitoral americana, o evento virou um claro comício, com, por exemplo, Donald Trump falando super bem do Bitcoin e prometendo criar uma reserva estratégica da criptomoeda nos EUA. Além disso, afirmou que os ativos digitais são essenciais para a economia americana e para manter a competitividade global. Para fechar, ele também falou da importância de abraçar inovações tecnológicas e prometeu implementar políticas favoráveis ao Bitcoin caso seja eleito.
Outro político foi Robert Kennedy Jr., que destacou a importância das criptomoedas para a liberdade financeira e a inovação. Ele prometeu proteger o direito dos cidadãos de possuir e usar Bitcoin, posicionando-se como um defensor dos direitos dos investidores no espaço cripto.
Isso é bom, Isac? Cara, o apoio explícito de políticos pode acelerar a adoção de tecnologias blockchain, incentivando mais inovação e investimentos no setor.
Mas de verdade? Eu vejo essa súbita atenção dos políticos como uma estratégia para angariar votos, ao invés de um compromisso genuíno com a tecnologia. Isso pode levar a promessas vazias e políticas mal elaboradas.
É importante analisar como a população americana está reagindo a esses movimentos. Atualmente, cerca de 20% dos americanos possuem alguma forma de criptomoeda. Essa estatística indica um público-alvo significativo para os políticos que desejam atrair eleitores interessados em criptomoedas.
🤔 Michael Saylor e a Corrida do Ouro
Michael Saylor, uma das vozes mais proeminentes no mercado de criptomoedas, fez uma declaração impactante no Twitter, comparando a corrida pelo Bitcoin à corrida do ouro.
A “Golden Rush” foi um período de migração em massa para áreas onde se descobriu ouro, como Califórnia (1848-1855) e Austrália (1851-1860). Essas descobertas provocaram um influxo de pessoas de várias partes do mundo, buscando riqueza rápida e fácil.
Ele destacou uma imagem de previsão de preços do Bitcoin para os próximos 21 anos, dividida em três cenários: Bear, Base e Bull.
Michael Saylor vê o Bitcoin como uma reserva de valor superior ao ouro. Sua visão de longo prazo prevê cenários onde o Bitcoin poderia alcançar preços astronômicos, dependendo da adoção e das políticas econômicas globais.
Assim como a corrida do ouro, o mercado crypto atrai uma enorme atenção e investimento, prometendo riqueza e oportunidades. A analogia que Saylor fez destaca como ambos os fenômenos têm potencial para transformar economias e sistemas financeiros.
No entanto, enquanto o ouro possui um valor histórico e tangível, o Bitcoin representa uma nova era de ativos digitais, com suas próprias oportunidades e riscos.
Eu estou com Michael hoje! Minha visão sobre o bitcoin nos últimos anos vem sendo muito mais de poupança do que investimento.
🤔 A confirmação!
Desde a sua criação, o Bitcoin tem mostrado motivos suficientes para que fiquemos animados. Sua trajetória de inovação tecnológica, descentralização e adoção crescente por indivíduos, instituições e até governos, demonstram seu potencial transformador.
O debate dos analistas não é mais sobre se o Bitcoin alcançará valores astronômicos, mas quando isso acontecerá. A crescente atenção de políticos, investidores e o público em geral só acelera esse processo de adoção.
Com o contínuo apoio de figuras influentes e a crescente aceitação institucional, o futuro do Bitcoin parece promissor. A cada novo discurso, previsão e evento como o Bitcoin Nashville 2024, nos aproximamos de um cenário onde o Bitcoin se consolida como uma força central na economia digital global. Portanto, a verdadeira questão é: quando estaremos todos prontos para testemunhar a próxima fase dessa revolução financeira?
Conclusão
O evento Bitcoin Nashville 2024 não só trouxe à tona a euforia e as promessas políticas, mas também destacou previsões ousadas de figuras chave como Michael Saylor. Ao comparar a corrida pelo Bitcoin com a corrida do ouro, ele reforça a narrativa de que o Bitcoin está se tornando um ativo fundamental na economia global. É crucial que investidores e entusiastas mantenham uma visão crítica e informada, equilibrando otimismo com prudência.
Lembrem-se: o bitcoin não precisa de apoio político e nem se importa com eleições. Não tenham memória curta porque esse tipo de discurso será cada vez mais comum 🤡
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
A volatilidade está marcando presença no desempenho do Bitcoin (BTC) esta semana. Se a abertura levou a criptomoeda para perto dos US$ 70 mil, a correção jogou o token de volta à região dos US$ 65 mil. Essa “falta” de tendência tem sido observada há certo tempo na análise técnica, com sinais mistos e uma perspectiva de manutenção da lateralidade.
Disputas pelo domínio de mercado
O gráfico semanal do Bitcoin indica que os investidores compradores conseguiram manter o controle da estrutura por pelo menos três semanas consecutivas, visando elevar o preço do ativo para níveis acima de US$ 72 mil.
Contudo, ao atingir cerca de US$ 70 mil nas negociações de segunda-feira (29), uma nova pressão de venda surgiu devido à distribuição de Bitcoins feita pela extinta Mt. Gox aos seus credores, resultando em um recuo no preço.
Um recuo semelhante foi registrado na semana passada, quando o preço testou a máxima de cinco semanas e a linha de conversão do Ichimoku, que mede o equilíbrio de nove semanas, na região de US$ 63,5 mil.
Naquela ocasião, os compradores defenderam esses níveis, demonstrando claramente a intenção dos participantes do mercado de conduzir as negociações para as máximas estruturais.
O fechamento da vela da semana passada próximo de sua máxima aumentou o otimismo dos investidores que acreditam na renovação do topo histórico.
É importante ressaltar que, apesar do recente movimento de alta, a estrutura semanal ainda apresenta um cenário de lateralidade.
A linha de conversão do Ichimoku de nove períodos, assim como a linha Senkou Span B de 52 períodos, estão planas no gráfico, sugerindo um processo de lateralidade a médio prazo e sinalizando que, após testes nas regiões de máxima, o preço pode estar suscetível a novos recuos.
A linha Senkou Span A está acompanhando a linha base de 26 períodos, promovendo um leve movimento ascendente e sugerindo que os suportes da estrutura semanal estão se movendo para preços mais altos.
Em busca de uma tendência
Observando os indicadores técnicos na estrutura semanal, também podemos obter insights relevantes para um melhor entendimento sobre a movimentação atual dos preços do Bitcoin.
O Índice de Movimento Direcional (DMI) apresenta sinais divergentes entre o DI- e o DI+. Observe que as duas linhas estão levemente apontando para baixo. Já a linha do ADX, que também está inserida no DMI, faz um movimento de declínio com uma pontuação de 22,47 nesta semana.
A formatação atual do ADX sugere que, apesar da valorização do Bitcoin ao longo das últimas quatro semanas, o intervalo semanal ainda não apresenta um movimento de tendência ascendente. De acordo com a interpretação do DMI, para que exista uma tendência de alta, é necessário que o DI+ esteja acima do DI- e a linha do ADX esteja efetuando um movimento ascendente, o que não é o caso atual.
Essas informações não eliminam a possibilidade de que o preço do Bitcoin suba acima de US$ 72 mil, apenas sugerem que o movimento de alta no preço pode estar comprometido, sinalizando que as resistências na região de topo estrutural são relevantes e podem representar obstáculos que potencialmente desencadeiam movimentos de correção acentuada, caso haja busca por liquidez acima das máximas estruturais.
Já os indicadores Estocástico Lento e RSI, que são osciladores amplamente utilizados por analistas de mercado, e no gráfico semanal do Bitcoin apresentam sinais de que o preço do ativo tem espaço para subir um pouco mais.
O RSI se posicionou acima de uma média móvel de nove períodos com uma pontuação em torno de 55,95 em sua escala, com espaço para se deslocar até os níveis acima de 70, onde consideramos níveis de sobrecompra. Já o Estocástico Lento alcançou o patamar de 76,98 na sua pontuação. No Estocástico, consideramos a região de sobrecompra em níveis acima da pontuação de 80.
O TRIX, conhecido como “mão forte” no mercado, se apoiou sobre o nível zero com a linha principal do indicador tentando superar para cima a linha de sinal. A última vez que o TRIX fez um cruzamento ascendente na linha de sinal próximo do nível zero foi em outubro de 2023, resultando em uma valorização no preço do ativo de mais de 100%.
Capitalização de mercado
A valorização no preço do Bitcoin observada nas últimas semanas foi acompanhada pelo crescimento do Market Cap e da Dominância do ativo.
Um impulso de alta na dominância na semana passada promoveu o rompimento das máximas de pelo menos 16 semanas, sinalizando uma constante entrada de capital no Bitcoin desde o dia 13 de julho.
No momento da redação deste relatório, os níveis de dominância oscilavam em torno de 56%, com a perspectiva de alcançar a máxima de 13 de abril, acima de 57%. No entanto, no início desta semana, houve um recuo que pode desencadear uma correção, projetando a dominância para um nível de suporte em torno de 55,5%. Nesta região, temos a máxima de três semanas e o posicionamento da linha de conversão do Ichimoku, que está ascendente e oferece um possível nível de defesa.
É importante ressaltar que os níveis de capitalização e dominância do Bitcoin estão atuando acima das linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku no intervalo semanal e acima das linhas de equilíbrio do sistema, sugerindo que a tendência de alta permanece ativa, apesar dos movimentos corretivos observados ao longo da construção estrutural.
Entrada de dólares
Outro gráfico que merece nossa atenção ao avaliar a valorização do preço do Bitcoin é o do Market Cap do USDT.
A capitalização de mercado e a dominância do Tether podem refletir diretamente na oscilação de preço do Bitcoin e de todo o mercado de altcoins.
Para entender melhor, vamos verificar a estrutura do Market Cap do USDT em um intervalo mensal, considerando que um aumento na dominância da stablecoin pode sugerir que os investidores estão com menos apetite ao risco, enquanto uma queda em sua dominância pode indicar maior apetite ao risco.
Nele, notamos que houve um cruzamento da linha de conversão do Ichimoku de cima para baixo na linha base, sugerindo que uma onda de queda na dominância estava em andamento.
Esse movimento encontrou suporte nas linhas que formam a “Nuvem”, e o que se viu a seguir foi uma tentativa de alta na dominância, que projetou as negociações para 5,89% na máxima de julho. Contudo, esse movimento não se sustentou, e a vela que representa o mês de julho se desenhou com um enorme pavio na parte superior, sinalizando que, a longo prazo, os participantes do mercado têm maior apetite ao risco com investimentos em Bitcoin e também no mercado de altcoins.
De acordo com a análise técnica, o rompimento para baixo da mínima de julho pode desencadear uma nova onda de queda no intervalo mensal, com negociações podendo se posicionar abaixo das linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku.
Um possível suporte para uma onda de queda pode ser encontrado, a longo prazo, na região de fechamento da vela do mês de novembro de 2021, em 2,84% de dominância.
A confirmação desse movimento de queda no USDT poderá consolidar uma grande retomada de alta no preço do Bitcoin, visto que o capital inserido na stablecoin poderá migrar para a maior criptomoeda.
O cenário de queda no Market Cap do USDT e consequente valorização do Bitcoin já foi observado no ciclo de 2020, quando a stablecoin já havia se consolidado no mercado cripto.
Diante dessas informações, investidores de longo prazo observam com tranquilidade suas posições compradas em Bitcoin até que o fluxo volte a migrar para o USDT.
Conclusão
A análise dos gráficos do Bitcoin revela um cenário onde os investidores que atuam na ponta da compra têm mantido o controle da estrutura de preço, apesar de desafios ocasionais. A valorização do Bitcoin nas últimas semanas foi acompanhada por um aumento no Market Cap e na Dominância do ativo, indicando uma constante entrada de capital.
Os indicadores técnicos, como o Índice de Movimento Direcional (DMI), o Estocástico Lento, o RSI e o TRIX, apresentam uma leitura mista, sugerindo que, embora haja espaço para valorização, o movimento de alta pode estar comprometido por resistências significativas. A análise do Market Cap do USDT também oferece insights valiosos, sugerindo que uma queda na dominância da stablecoin pode sinalizar maior apetite ao risco, o que beneficiaria o preço do Bitcoin e o mercado de altcoins.
Embora a estrutura semanal do Bitcoin ainda mostre sinais de lateralidade, os níveis de capitalização e dominância do ativo permanecem acima das linhas de equilíbrio do sistema Ichimoku, sugerindo uma tendência de alta ainda ativa.
Em resumo, apesar dos movimentos corretivos e desafios à frente, o Bitcoin demonstra potencial de continuidade na valorização, apoiado por fatores técnicos e comportamentais do mercado.
Após duas semanas de fortes altas, o Bitcoin (BTC) perdeu força desde a abertura desta segunda-feira (23), colocando certa pressão sobre a tendência. Os dados on-chain mostram que houve uma realização de lucros por parte de alguns investidores, o que levou o preço para baixo. Mas se a perspectiva de curto prazo é marcada pela cautela, a de longo prazo segue otimista.
Bitcoin em recuperação
Ao longo das últimas duas semanas, investidores no mercado de criptomoedas observaram um movimento ascendente no preço do Bitcoin, resultando em uma valorização de mais de 20% desde a mínima do mês registrada no dia 5 de julho.
Apesar de a primeira semana do mês ter apresentado uma variação negativa, logo em seguida notamos uma entrada significativa de demanda pela maior criptomoeda, sugerindo que os investidores aumentaram sua confiança no potencial de valorização do Bitcoin.
Quando mencionamos “crença no potencial de valorização do ativo”, referimo-nos ao sentimento refletido no comportamento dos investidores que participam ativamente no mercado financeiro.
No entanto, é fundamental validar esse sentimento com indicadores técnicos e informações coletadas através dos dados de rede, que podem fornecer uma explicação lógica e transparente para o recente movimento ascendente no preço.
Balanço on-chain
No “Variação de Mercado” desta semana, observamos o indicador NUPL, que nos ajuda a compreender a movimentação do preço do Bitcoin utilizando dados on-chain para demonstrar as emoções potenciais dos participantes do mercado.
O NUPL é uma ferramenta derivada do Valor de Mercado e do Valor Realizado do Bitcoin, oferecendo um cálculo matemático que resulta no Lucro/Prejuízo Não Realizado. Em essência, o indicador busca trazer racionalidade ao comportamento do mercado.
O gráfico do NUPL é subdividido em cinco etapas principais, que vão desde a capitulação, passando por níveis de esperança ou medo, até alcançar regiões de otimismo ou ansiedade, finalizando o ciclo em etapas que refletem crença ou negação, culminando em níveis de euforia ou ambição.
Atualmente, de acordo com o indicador NUPL, o preço do Bitcoin se concentra em uma região de crença, com possibilidade de continuar seu movimento de alta até atingir os níveis de euforia, o que naturalmente pode provocar um sentimento de ambição antes de encerrar o atual ciclo de alta.
Ao analisar o gráfico do NUPL detalhadamente, notamos que, em meados de março, a linha do indicador já havia visitado a região de crença. Muitos investidores aproveitaram esse movimento para realizar lucros, criando em seguida uma negação na continuidade de alta.
Posteriormente, o preço retraiu, voltando para uma região onde os investidores permaneceram otimistas, acreditando no potencial de valorização neste ciclo que ainda está em desenvolvimento.
Dessa forma, conseguimos compreender e validar a ação comportamental dos investidores que atuam no mercado de criptomoedas. O indicador NUPL sugere que o preço do Bitcoin pode continuar seu processo de valorização até alcançar os níveis que compreendem sentimentos de euforia e ambição.
É válido ressaltar que essa sugestão proposta pelo NUPL tem como base o estudo histórico do comportamento dos participantes do mercado, que vem se repetindo a cada novo ciclo.
Carteiras X Preço
Após avaliar racionalmente o sentimento dos investidores em Bitcoin, continuamos explorando os dados de rede em busca de informações que possam esclarecer a possível movimentação futura do preço do Bitcoin.
O estudo do indicador NUPL realizado anteriormente nos remete a um prazo mais extenso. No entanto, é de suma importância avaliar o comportamento do preço em um horizonte de tempo mais curto.
Assim, observamos a movimentação do número de endereços que possuem mais de 100 unidades de Bitcoin. Os investidores que detêm esses endereços podem influenciar significativamente o preço no curto prazo. Por isso, é fundamental analisar seus movimentos e entender a lógica por trás de cada atividade.
A linha que representa o número de endereços com mais de 100 unidades de Bitcoin apresentou um movimento ascendente desde o dia 8 de julho, três dias após o preço ter caído abaixo de US$ 54 mil no início deste mês. Esse movimento continuou até quinta-feira da semana passada, dia 18 de julho.
A queda no preço do Bitcoin observada na primeira semana deste mês trouxe a oportunidade para grandes investidores aumentarem a quantidade de moedas em suas carteiras. Com essa entrada de demanda, houve um deslocamento no preço, impulsionando as negociações para níveis acima de 68 mil dólares nesta semana.
A partir do dia 18 de julho, notamos que a linha que representa o número de endereços com mais de 100 moedas apresentou um movimento de queda, sugerindo que esses investidores podem ter aproveitado o recente movimento de alta no preço para realizar lucros.
Acumulando ganhos
A realização de lucros, sugerida pela observação da linha que mede o número de endereços que possuem mais de 100 Bitcoins, também pode ser notada no indicador SOPR.O SOPR é outra ferramenta que utilizamos para estudar os dados de rede do Bitcoin.
No dia 8 de julho, a linha do SOPR estava abaixo do nível 1, em uma região que sugere que investidores poderiam estar sendo obrigados a liquidar suas posições com prejuízo. Desde então, o indicador seguiu um movimento ascendente até o dia 19 de julho, quando a linha do SOPR apresentou uma nova inclinação para baixo, corroborando com as informações da linha que mede o número de endereços com mais de 100 moedas.
Ou seja, tanto o SOPR quanto o número de endereços de grandes investidores sinalizam que o preço do Bitcoin alcançou níveis de interesse para realização de lucros, indicando a possibilidade de alguma correção no preço do ativo.
Cautela no curto prazo
Até agora, em nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana, identificamos a probabilidade de que o preço do Bitcoin continue aumentando em um prazo mais estendido. No entanto, no curto prazo, é possível que o preço apresente algum tipo de oscilação em forma de correção.
Para validar níveis de suporte e resistência, vamos observar o preço no intervalo semanal utilizando informações do sistema de negociação Ichimoku e a ação do preço dentro da estrutura proposta no gráfico.
O preço do Bitcoin se mantém acima das linhas de equilíbrio da “Nuvem” de Ichimoku, o que sugere a possibilidade de uma continuação de alta. Neste caso, a região de preços entre a máxima de 9 semanas, em US$ 71,9 mil, e o topo histórico do Bitcoin, em US$ 73,7 mil, corresponde à principal resistência.
Em caso de movimento corretivo, os investidores observam o fechamento de 5 semanas como principal nível de suporte. Nesta região, também temos o posicionamento da linha de conversão do Ichimoku, em torno de US$ 62,6 mil.
Conclusão
Em resumo, nosso relatório “Variação de Mercado” desta semana destacou várias tendências e indicadores que sugerem a possibilidade de uma valorização contínua do preço do Bitcoin em um horizonte mais estendido. Observamos que o sentimento dos investidores e os movimentos dos grandes detentores de Bitcoin sinalizam um interesse renovado, refletido nos indicadores NUPL e SOPR.
No curto prazo, identificamos a possibilidade de oscilações de preço e correções, especialmente considerando a realização de lucros observada recentemente. Utilizando o sistema de negociação Ichimoku, verificamos que o Bitcoin se mantém acima das linhas de equilíbrio da “Nuvem”, apontando para uma possível continuação de alta. A região entre US$ 71,9 mil e US$ 73,7 mil representa a principal resistência, enquanto o nível de suporte significativo se encontra em torno de US$ 62,6 mil.
Portanto, apesar das possíveis correções de curto prazo, a perspectiva geral sugere uma tendência de alta sustentada, com investidores permanecendo atentos aos níveis de suporte e resistência identificados.
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Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem passado por uma grande transformação, com uma adoção crescente por parte de empresas, investidores institucionais e, surpreendentemente, políticos.
Essa mudança reflete uma aceitação inevitável de que o futuro financeiro será tokenizado e descentralizado. Vamos explorar como esse fenômeno está se desenrolando e o que isso significa para o futuro.
Curtiu? Então vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Momento de mercado
Recentemente, o mercado assistiu ao ressurgimento do Bitcoin, especialmente após as vendas substanciais realizadas pelo governo alemão.
Essas vendas, inicialmente vistas como um movimento para realizar lucros ou talvez uma desconfiança na sustentabilidade do Bitcoin, acabaram por ser um dos maiores erros da história financeira recente.
Em vez de desestabilizar o mercado, a venda em massa abriu portas para novos investidores entrarem e consolidarem suas posições, resultando em um aumento significativo do preço do Bitcoin, como observado no gráfico atual, onde o Bitcoin ultrapassa os 64.000 dólares.
O fluxo de investimentos nos ETFs de Bitcoin tem sido constante nas últimas semanas, indicando uma forte confiança dos investidores e do mercado.
Como mostrado no gráfico, os ETFs de Bitcoin têm experimentado entradas significativas, reforçando a posição do Bitcoin como uma visão de futuro cada vez mais clara.
🤔 O Mercado se curvando
Um dos eventos mais notáveis recentemente foi a mudança de postura de Larry Fink, CEO da BlackRock, que passou de cético a defensor do Bitcoin.
Essa reviravolta é simbólica, indicando que até mesmo os líderes das maiores instituições financeiras do mundo estão reconhecendo o valor das criptomoedas.
Fink destacou que o Bitcoin tem potencial para revolucionar o sistema financeiro, marcando um ponto de inflexão para a aceitação institucional das criptomoedas.
Outra ideia de que o futuro é tokenizado e descentralizado tem ganhado força, é especialmente com iniciativas como o novo fundo da Grayscale focado em IA descentralizada.
Esse fundo representa um movimento estratégico para capitalizar a convergência entre criptomoedas e inteligência artificial, destacando a versatilidade e o potencial das tecnologias blockchain.
Se eu fosse vocês ficariam de olho nesses projetos. Near, Render e File já falamos algumas vezes.
Outro desenvolvimento crucial foi a aprovação dos ETFs de Ether pela SEC dos EUA.
Eu acredito que esses ETFs podem ser um catalisador como nunca visto antes para a valorização do Ether, potencialmente superando o Bitcoin em termos de desempenho.
Com os ETFs de Ether à vista esperados para começar a ser negociados, a previsão é de um influxo considerável de investimentos que poderia impulsionar o preço do Ether.
Este movimento pode ser interpretado como o governo se curvando às criptomoedas, reconhecendo a importância e a inevitabilidade dessa nova classe de ativos.
🤔 Governos se curvando e outros errando
Os políticos também têm se mostrado mais abertos à regulamentação favorável das criptomoedas. Esse movimento é crucial para a legitimização e crescimento sustentável do mercado cripto. Regulamentações claras e justas podem atrair mais investidores e empresas para o setor, acelerando ainda mais a adoção em massa.
Enquanto temos Alemanha zerando seus bitcoin, temos o outro lado da moeda, temos Trump a favor de crypto com um vice que só fala disso.Porque? Por que a adoção das criptomoedas tem implicações profundas, não só econômicas, mas também sociais.
A descentralização promete maior inclusão financeira, especialmente em regiões onde o acesso a serviços bancários é limitado. Além disso, a tecnologia blockchain pode trazer transparência e eficiência a diversos setores, desde a logística até o setor público.
Aproveitem esse momento meus caros Hodlers, não veremos esse tipo de transformação em muitos anos.
🚀 Dicas?
Para aqueles interessados em entender mais profundamente o mercado cripto e os seus segredos, recomendamos reler a série de narrativas criada aqui na Hodler.
Essa série oferece insights valiosos e eu apresento as principais narrativas das discussões sobre criptomoedas, preparando você para o próximo grande boom do mercado.
Não perca a oportunidade de se informar com conteúdo de qualidade e se preparar para aproveitar as oportunidades que estão por vir.
Conclusão
Estamos vivendo um momento semelhante à corrida do ouro, onde aqueles que entendem e aproveitam as oportunidades das criptomoedas podem obter grandes retornos.
As empresas que fornecem a infraestrutura e as ferramentas para essa nova economia tokenizada estão na vanguarda dessa revolução, atuando como os “vendedores de pá” desta nova era digital.
O mercado de criptomoedas está em um ponto de inflexão, com adoção crescente por parte de instituições financeiras, apoio regulatório emergente e uma aceitação mais ampla por parte dos políticos.
Aqueles que se adaptarem a essa nova realidade terão a chance de prosperar significativamente nos próximos anos.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
A retomada do Bitcoin (BTC) para acima dos US$ 64 mil mostra o quanto os investidores foram capazes de acumular a criptomoeda, mesmo diante da forte pressão de venda da Mt. Gox e também do governo alemão. Com isso, a análise técnica não tira o BTC da zona de perigo, mas abre espaço para novos avanços, conforme a atividade das carteiras também aumenta.
Atividade das carteiras de Bitcoin
Após um significativo declínio no preço do Bitcoin na primeira semana de julho, resultando em uma variação negativa de mais de 10%, o ativo voltou a subir sob o domínio dos compradores e até o início desta semana havia recuperado as perdas do mês.
A queda abaixo de US$ 55 mil absorveu parte da liquidez na faixa dos US$ 53 mil, mas o Bitcoin rapidamente se valorizou novamente, renovando as expectativas positivas para o mercado de criptomoedas.
Segundo informações divulgadas pela mídia, baseadas em dados on-chain, a recente queda pode ser atribuída às liquidações de Bitcoin promovidas pelos credores da Gemini ou pela extinta exchange MT Gox, que colocaram uma grande quantidade de moedas no mercado.
Outro fator que pressionou o preço para baixo no início do mês foram as vendas registradas pelo governo alemão, que se desfez de suas reservas de Bitcoin, totalizando cerca de 50.000 Bitcoins.
No entanto, a redução na oferta no mercado foi acompanhada por um aumento no número de endereços com mais de 100 moedas. Em um gráfico de intervalo semanal, observa-se que desde a primeira semana de julho, investidores de grande porte continuaram absorvendo a oferta de Bitcoins, elevando o número de endereços para 15,86 mil carteiras que atualmente possuem mais de 100 moedas.
É importante destacar que, com essas informações, podemos concluir que a alta volatilidade do mercado de criptomoedas oferece oportunidades para investidores que aguardam pacientemente os momentos de euforia do mercado para aumentar suas posições. Esses participantes do mercado podem estrategicamente buscar regiões com alta concentração de liquidez para realizar lucros parciais ou totais, dependendo do contexto macroeconômico em que o preço do Bitcoin alcança essas regiões.
Em busca de liquidez
Em relatórios anteriores de “Variação de Mercado”, já destacamos a importância de monitorar os principais níveis de liquidez na estrutura de preços de um ativo.
No contexto do Bitcoin no intervalo gráfico de seis meses, identificam-se duas áreas de preço que merecem atenção especial, pois esses níveis podem provocar inflexões significativas no mercado.
Como mencionado anteriormente neste relatório, o movimento de queda na primeira semana de julho absorveu parte da liquidez concentrada abaixo de US$ 53 mil.
Entretanto, ao analisar o mapa de calor do Bitcoin de forma mais detalhada, observamos que ainda existe uma alta concentração de liquidez em torno de US$ 50 mil. Assim, é possível que o preço retorne a esses níveis para completar a varredura da liquidez estrutural.
Nas últimas duas semanas, os compradores assumiram o controle da estrutura de preço, estabelecendo potenciais suportes e regiões de defesa significativas antes de permitir novas movimentações.
Ao analisar o mapa de calor, percebemos que os participantes do mercado que estão comprando Bitcoin têm como objetivo levar as negociações para a parte superior da estrutura, visando possíveis realização de lucros na região dos US$ 72 mil, onde também há uma alta concentração de liquidez.
Atualmente, o preço do Bitcoin está sendo negociado predominantemente no meio da estrutura do mapa de calor, uma região que pode indicar indefinição de direção. Contudo, com as informações reunidas até agora em nosso relatório de “Variação de Mercado”, para aumentar nossa probabilidade de estarmos posicionados corretamente no mercado, é crucial adotar duas abordagens fundamentais.
Primeiramente, acompanhar de perto o comportamento dos participantes do mercado e sua interação entre oferta e demanda, conforme discutido anteriormente. Em segundo lugar, analisar a estrutura de preços em si, identificando seus principais pontos de equilíbrio e as possíveis áreas de suporte e resistência.
A tendência é…
Nosso estudo da estrutura de preços se baseia no intervalo semanal, onde identificamos uma clara tendência de alta que deu lugar a uma lateralização desde a semana de 11 de março, quando o Bitcoin registrou seu novo topo histórico.
Desde então, as realizações de lucros têm dominado a construção estrutural, resultando em um intervalo de consolidação com uma amplitude de cerca de 31% e uma variação em torno de US$ 17,5 mil.
A estrutura lateral em análise abrange um total de 21 semanas, e o preço do Bitcoin, na primeira semana de julho, encontrou suporte no fundo da consolidação, onde está presente a linha base do sistema de negociação Ichimoku de 26 semanas, que mede o equilíbrio.
Na segunda semana deste mês, houve uma rejeição à continuidade da queda, levando o preço de volta à região central da estrutura em busca de reequilíbrio.
No momento em que este relatório está sendo redigido, o preço está tentando superar a linha de conversão do sistema, visando projetar as negociações para a mínima do ciclo de 9 semanas, na faixa de preço em torno de US$ 66 mil, um nível significativo de resistência para os compradores. É importante notar que nesta mesma faixa de preço há uma confluência com a abertura do ciclo de 5 semanas.
É relevante destacar que a vela de 9 semanas foi um período em que os compradores conseguiram fechar a semana em território positivo, enquanto a vela de 5 semanas foi dominada por vendas, resultando na ruptura abaixo da mínima da vela de 9 semanas.
Como resultado, pode haver um grupo de investidores que comprou Bitcoin durante a vela de 9 semanas e agora está preso em uma região de topo estrutural, aguardando ansiosamente um retorno do preço ao seu nível de entrada para encerrar suas posições no breakeven.
Caso esses compradores decidam encerrar suas posições, pode haver nova pressão de venda na região de US$ 66 mil, desencadeando um novo movimento corretivo dentro da estrutura lateral e reafirmando a resistência nesse nível de preço.
Num cenário em que os compradores demonstrem força suficiente para superar os US$ 66 mil, o próximo objetivo de preço poderá ser alcançar os US$ 72 mil, onde há uma alta concentração de liquidez, como mencionamos anteriormente.
É crucial ressaltar que, apesar do otimismo em relação à movimentação atual de preços no mercado de criptomoedas, a estrutura ainda mostra lateralidade no intervalo semanal. As linhas de equilíbrio do Ichimoku de 26 e 9 períodos estão planas, indicando que não há desequilíbrios significativos que possam desencadear uma nova tendência.
Conclusão
Com base nas análises apresentadas, conclui-se que o mercado de Bitcoin enfrentou um período de alta volatilidade e consolidação nas últimas semanas, com movimentos significativos influenciados por fatores como liquidações de grandes volumes e vendas institucionais.
Embora os compradores tenham conseguido manter o controle em muitos momentos, especialmente em níveis estratégicos de liquidez, a estrutura atual indica uma fase de lateralização.
A resistência em torno dos US$ 66 mil representa um desafio importante para os compradores, enquanto a busca por novos picos em torno de US$ 72 mil continua sendo um objetivo potencial.
É fundamental acompanhar de perto a dinâmica entre oferta e demanda, assim como os movimentos técnicos dentro da estrutura de preços, para ajustar estratégias e aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado de criptomoedas.
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Mesmo com uma semana que vai mostrando uma força compradora para o Bitcoin (BTC), os indicadores apontam que os investidores não vão ter vida fácil no curto prazo. Não só há resistência para possíveis altas imediatas, como também há pressão para que o preço caia mais um pouco.
Valor de mercado do Bitcoin
As recentes quedas no preço do Bitcoin observadas ao longo das últimas semanas promoveram um amplo deslocamento descendente no indicador MVRV, que mede o valor de mercado do Bitcoin pelo valor realizado.
Atualmente, a pontuação do indicador está em 1.81 em sua escala, buscando uma região de suporte no fundo de um canal de alta. Esses níveis coincidem com o último fundo relevante registrado no valor de mercado em meados de janeiro deste ano.
O MVRV é um indicador de dados de rede amplamente utilizado por investidores que atuam no mercado de criptomoedas, visando um prazo um pouco mais longo para a realização de suas posições.
Ao identificar que o valor de mercado está em níveis de suporte, é possível que os participantes do mercado vejam oportunidades para aumentar a quantidade de moedas em suas carteiras, visto que a estrutura de preço, como veremos mais adiante, sugere que as negociações estão ocorrendo em níveis de alta concentração de liquidez, validando assim uma região de possível defesa de compradores.
Como podemos observar em nossa imagem gráfica do MVRV a seguir, o indicador apresenta uma sequência de topos e fundos mais altos com o desenvolvimento da tendência de alta iniciada em novembro de 2022, e o registro do primeiro topo mais alto em abril de 2023.
O primeiro fundo mais alto foi registrado em setembro de 2023, e sua relevância se deve ao fato de que naquela ocasião houve um teste na base do canal de alta, com as negociações retomando a valorização do Bitcoin.
Um novo topo foi registrado em março deste ano, quando a pontuação do indicador atingiu os níveis em torno de 2.77 em sua escala. Desde então, estamos acompanhando um amplo movimento corretivo na linha do MVRV.
Ao observar o deslocamento de setembro de 2023 até março deste ano e analisar a pontuação atual do indicador, entendemos que houve um deslocamento corretivo de mais de 50% do movimento de alta. Teoricamente, de acordo com estudos históricos que avaliam o comportamento entre a oferta e a demanda, essa região abaixo de 50% pode ser interpretada como uma região de desconto, ou seja, o preço do ativo pode estar mais atrativo.
Em resumo, o estudo do indicador MVRV sugere que o valor de mercado do Bitcoin está em uma região importante de suporte, o que pode despertar o interesse de investidores que desejam aumentar o número de moedas em suas carteiras.
Por outro lado, a ruptura para baixo da base do canal sugere que o preço do Bitcoin pode seguir sua movimentação de queda. Consequentemente, investidores precisarão reavaliar suas posições de acordo com seu gerenciamento de risco. Vale lembrar que a base do canal sustenta uma grande tendência de alta no valor de mercado do Bitcoin.
Dominância entre criptomoedas
A curva na tendência de alta do Market Cap do Bitcoin continua em movimento suavizado. Desde abril deste ano, a oscilação da dominância do ativo opera em lateralidade comprimida entre os níveis de 54% e 56%.
Apesar de observar a estrutura acima das linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku, identificamos que a máxima de dezembro tem sido a principal resistência. A suavização da tendência de alta no Market Cap sugere que a dominância do Bitcoin pode cair para níveis em torno de 53% antes de uma nova retomada de alta.
Nesta região, em torno de 53%, há uma confluência de informações que podem corroborar para que este seja um nível de suporte relevante, incluindo a presença das linhas que formam a “Nuvem” de Ichimoku. Também notamos que as mínimas dos ciclos de 21 e 33 semanas se concentram nesta mesma região. Além disso, na próxima semana teremos a máxima do ciclo de 26 semanas também neste mesmo nível.
Para que o preço do Bitcoin possa subir e seu valor de mercado aumentar, é fundamental que haja entrada de capital no ativo que possa impulsionar sua dominância. No entanto, é importante ressaltar que um respiro e uma queda até níveis em torno de 53% podem ser saudáveis para uma retomada consistente.
Ao avaliar o gráfico de capitalização, é importante levar em consideração que o Bitcoin é a maior criptomoeda e traz na sua essência a escassez de oferta com um limite máximo de moedas a serem produzidas.
Com isso, entendemos que, mesmo com o preço do Bitcoin operando em queda durante as últimas cinco semanas, a dominância do ativo ainda permanece acima de 50%. Ou seja, claramente há um interesse maior de investidores que optam pela maior criptomoeda, mesmo observando o movimento de correção no preço.
De olho no order block
Avaliando a estrutura no intervalo semanal, atualmente vemos o preço do Bitcoin sendo negociado na mesma região onde está presente a linha base do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 26 períodos.
A vela da semana passada, apesar do grande movimento de queda, não atingiu os níveis de preço entre US$ 52 mil e US$ 53 mil, onde temos a identificação de um Order Block registrado na semana de 19 de fevereiro.
A linha de conversão do Ichimoku está levemente em declínio, sugerindo que uma retomada de alta pode enfrentar resistências relevantes. Apesar disso, a linha base atua como um nível importante de suporte dentro de uma estrutura que propõe um cenário de lateralidade.
A proposição de lateralidade no intervalo semanal é sustentada pelas informações das linhas Senkou Span A e Senkou Span B, que estão inseridas no gráfico 26 períodos no futuro e estão planas no momento da redação deste relatório.
A linha Senkou Span B, que forma a base da “Nuvem”, mede o equilíbrio de 52 períodos e está em uma região de alta liquidez abaixo do Order Block mencionado anteriormente, posicionando-se em torno de US$ 49,5 mil, reforçando toda a região como um nível de suporte.
Indicadores Técnicos
DI+/DI- ADX: O Índice de Movimento Direcional Negativo (DI-) permanece acima do Índice de Movimento Direcional Positivo (DI+) no intervalo semanal, sugerindo que os vendedores ainda dominam a estrutura de preço. O ADX mostrou um enfraquecimento na tendência de queda, visto que o preço se aproxima de níveis de suporte relevantes.
Estocástico Lento: O Estocástico Lento opera em uma condição que favorece os vendedores, mas se aproxima de uma região de sobrevenda.
RSI: O oscilador RSI na configuração de 7 períodos também se aproxima de uma região de sobrevenda, enquanto o preço se aproxima de uma região de suporte. Neste indicador, inserimos uma média móvel simples de 9 períodos que, ao ser superada pela linha do RSI, pode apresentar condições de reversão da tendência, que atualmente é de queda na estrutura apresentada.
TRIX: O TRIX permanece em seu movimento de queda, se aproximando do nível zero do indicador. A última vez que o TRIX violou a linha zero foi em outubro de 2023, e logo em seguida apresentou uma reversão na movimentação, sugerindo que este nível pode oferecer algum tipo de suporte para o indicador.
Conclusão
Em resumo, a análise da movimentação de preços do Bitcoin indica que, apesar das recentes quedas e do domínio dos vendedores no curto prazo, há sinais técnicos que sugerem a proximidade de importantes níveis de suporte. O indicador MVRV aponta para uma região de suporte relevante que pode atrair novos investidores, enquanto a análise de dominância do Bitcoin sugere que uma correção para níveis em torno de 53% pode ser saudável antes de uma nova retomada de alta.
No intervalo semanal, a estrutura de preço encontra suporte nas linhas do Ichimoku, com a linha base atuando como um nível crucial. A presença da linha Senkou Span B em torno de 49,5 mil dólares reforça essa região como um suporte significativo.
Os indicadores técnicos, como DI+/DI- ADX, Estocástico Lento, RSI e TRIX, corroboram a possibilidade de uma reversão ou estabilização próxima, especialmente à medida que se aproximam de regiões de sobrevenda e suportes críticos.
Dessa forma, enquanto os riscos de novas quedas permanecem, há fundamentos técnicos que podem sugerir uma estabilização ou possível retomada de alta no valor do Bitcoin, oferecendo oportunidades para investidores atentos às dinâmicas de suporte e resistência no mercado.
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Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Estudando um pouco sobre ETFs recentemente, compartilhei no meu Instagram que acreditava que o próximo grande destaque seria Solana.
Não deu outra: a VanEck solicitou o ETF e publicou um relatório que projeta preços estratosféricos para Solana.
Vamos explorar por que eles acreditam nisso, quais são as métricas usadas, o racional por trás disso e quanto Solana pode valer em 2030.
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🚀 O que é Solana?
Solana é uma plataforma de blockchain de alta performance que foi criada para oferecer soluções rápidas e de baixo custo para aplicações descentralizadas (dApps) e finanças descentralizadas (DeFi).
Fundada por Anatoly Yakovenko em 2017, a Solana se destacou rapidamente no espaço cripto devido à sua capacidade de processar milhares de transações por segundo, graças ao seu mecanismo de consenso inovador conhecido como Proof of History (PoH).
Desde o seu lançamento, a Solana passou por um crescimento notável. Em 2020, a rede principal da Solana foi lançada, e desde então, a plataforma tem atraído uma quantidade crescente de desenvolvedores e projetos.
A combinação de alta escalabilidade e baixas taxas de transação tornou-a uma alternativa atraente ao Ethereum, especialmente durante os períodos de congestionamento da rede Ethereum.
No entanto, o caminho da Solana não foi isento de desafios. A rede enfrentou vários problemas técnicos, incluindo interrupções temporárias que afetaram sua reputação.
Em setembro de 2021, por exemplo, a Solana sofreu uma interrupção significativa devido a uma sobrecarga na rede causada por um influxo maciço de transações. Apesar desses contratempos, a equipe da Solana trabalhou arduamente para resolver essas questões e melhorar a robustez da rede.
Mas no final ela sobreviveu, cresceu e hoje é uma das Top 10 do mercado.
🤔 O Otimismo da VanEck com Solana
Mesmo com os desafios enfrentados, a VanEck permanece otimista sobre o futuro da Solana por vários motivos, que vão desde avanços tecnológicos até a adoção crescente no mercado.
Eles identificam que a Solana possui um potencial significativo para crescer devido às suas características únicas de alta capacidade de processamento e baixos custos de transação.
Esses fatores são atraentes tanto para desenvolvedores quanto para usuários finais, especialmente no espaço DeFi e dApps.
Para prever o futuro da Solana, a VanEck utilizou várias métricas, incluindo:
Adoção da Rede: O número de transações e a quantidade de dApps e DeFi rodando na plataforma.
Parcerias e Expansão do Ecossistema: Colaborações com grandes empresas de tecnologia e instituições financeiras.
Desenvolvimentos Regulamentares: O impacto de regulamentações favoráveis ou desfavoráveis no crescimento da rede.
Essas métricas ajudam a criar uma imagem mais clara de como a Solana pode se comportar em diferentes cenários de mercado.
O racional da VanEck baseia-se na ideia de que Solana pode se tornar uma das principais plataformas de blockchain, competindo diretamente com gigantes como Ethereum.
Eles consideram que, se a Solana conseguir manter seu ritmo de inovação e resolver problemas técnicos, poderá atrair uma base de usuários ainda maior e mais diversificada. Além disso, a clareza regulatória pode proporcionar um ambiente mais seguro para investidores institucionais, aumentando a confiança e o investimento na rede.
Aqui você consegue ver claramente a parte técnica da Solana vs. seus concorrentes.
🤔 O Desafio da Solana: Equilibrar o modelo de negócios
Nem tudo são flores, porque um dos principais desafios da Solana é equilibrar o modelo de negócios de forma sustentável. A análise de custo versus receita é crucial para entender a viabilidade econômica da Solana a longo prazo.
A VanEck considera vários aspectos nesta análise:
Custos Operacionais: Incluem os custos de manutenção da rede, desenvolvimento contínuo, segurança e infraestrutura. Solana tem se esforçado para manter seus custos baixos, principalmente devido à eficiência do Proof of History, que consome menos energia em comparação com o Proof of Work (utilizado por Bitcoin, por exemplo).
Receita Gerada: A receita da Solana vem principalmente das taxas de transação na rede. Com a adoção crescente de dApps e DeFi, a quantidade de transações na rede tem aumentado, elevando assim a receita. Além disso, parcerias estratégicas e integrações com grandes players do mercado também contribuem para a receita.
Margem de Lucro: A relação entre custo e receita determina a margem de lucro da rede. A VanEck observa que, com a expansão do ecossistema Solana e a maior adoção, a receita tende a crescer a um ritmo mais rápido que os custos, aumentando a margem de lucro ao longo do tempo.
Esse equilíbrio entre custo e receita é um desafio constante para Solana. Se os custos operacionais começarem a superar a receita gerada, a sustentabilidade a longo prazo pode ser comprometida. Manter esse equilíbrio é essencial para garantir a confiança dos investidores e a continuidade do crescimento da rede.
A questão-chave é: dado seu baixo preço de transação, como Solana ganhará dinheiro a longo prazo? Não saberemos.
💰 Precificação da teoria
A VanEck apresenta três cenários para o valor da Solana em 2030:
Cenário Base: Crescimento constante e adoção progressiva, levando a uma valorização moderada, mas significativa.
Cenário Pessimista: Problemas técnicos e competição acirrada, resultando em um crescimento estagnado ou até mesmo declínio no valor.
Cenário Otimista: Avanços tecnológicos e ampla adoção, resultando em uma valorização exponencial e dominância de mercado.
Hoje a Solana está $152, você acredita nesse cenário de bull em 2030? Eu acredito, mas ela vai ter que parar de pé primeiro.
Conclusão
Solana tem um caminho promissor pela frente, com potencial para crescimento significativo até 2030.
A Vaneck trouxe vários pontos que eu já levantei e oferece uma visão detalhada de como diferentes fatores podem influenciar essa trajetória.
Independentemente do cenário, é claro que Solana está bem posicionada para ser uma peça chave no futuro do blockchain. Eu estou pagando pra ver.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Apesar de uma tentativa de recuperação de preços na reta final do mês, o mercado levou o Bitcoin (BTC) a encerrar junho com queda acima dos 10%. Prazos maiores sugerem que a tendência de alta está intacta para a criptomoeda. Porém, fractais e indicadores técnicos ainda mostram que a pressão vendedora pode empurrar o token para baixo, antes de os bulls retomarem o controle das ações.
Estrutura de preços
Iniciamos o mês de julho, marcando o início do terceiro trimestre de 2024, com o preço do Bitcoin sendo negociado acima dos US$ 61 mil. Ao analisar o intervalo gráfico de três meses, observamos claramente uma estrutura de preços oscilando dentro de um grande canal de alta. Entretanto, o segundo trimestre, que terminou no último dia 30, apresentou uma variação negativa de -11,94%, com investidores devolvendo parte dos lucros obtidos ao longo do ano.
Apesar do otimismo gerado pela estrutura de alta no gráfico trimestral, avaliamos neste relatório se ainda existe a possibilidade de as negociações atingirem uma região de preços entre US$ 52 mil e US$ 53 mil, visto que esse nível corresponde a uma região de máxima de um ciclo de 13 períodos. É evidente que há uma força predominante a favor dos investidores que atuam na compra de Bitcoins no intervalo trimestral, mas não podemos negligenciar as informações fornecidas pela estrutura de preços. Entre os possíveis cenários, um deles sugere que uma correção profunda nas negociações não deve ser descartada. Essa região entre US$ 52 mil e US$ 53 mil também corresponde a um Fair Value Gap, que teoricamente é uma área de valor justo para os participantes do mercado e que promoveu um desequilíbrio ascendente no primeiro trimestre deste ano. Na nossa análise gráfica do Bitcoin no intervalo trimestral, identificamos que a máxima de 13 períodos corresponde a uma região de preços que engloba os níveis de 50% do referido Fair Value Gap. Também notamos que a máxima do primeiro trimestre encontrou resistência na linha de 50% do grande canal de alta traçado no gráfico. A máxima do primeiro trimestre também é o topo histórico do Bitcoin, portanto, um nível relevante de resistência a ser superado.
Em um cenário de movimentação ascendente, investidores que atuam na compra esperam que a vela que representa o período de negociação do segundo trimestre deste ano seja uma barra vermelha ignorada no gráfico e que o rompimento do topo histórico projete as negociações acima de US$ 80 mil, seguindo a linha de 50% do canal de alta. É importante que investidores analisem diferentes cenários propostos pelas estruturas de preço antes de tomar uma decisão. Neste contexto, observando o intervalo trimestral, identificamos pelo menos dois cenários possíveis: um de baixa e outro de alta em um prazo mais estendido.
Com essas informações, o investidor estará melhor preparado caso um dos cenários elaborados se concretize. Vale lembrar que nesta primeira parte do nosso relatório, estamos observando um período gráfico de negociações de longo prazo, e nem sempre os participantes do mercado têm a paciência necessária para aguardar até que as estruturas de preço se ajustem para um posicionamento de prazo mais estendido. Portanto, a seguir, vamos estudar o intervalo gráfico semanal, que nos permitirá uma análise mais próxima das negociações, observando as estruturas de preço e o comportamento dos investidores em um prazo um pouco mais curto.
Order block do Bitcoin
Para nosso estudo gráfico no intervalo semanal, vamos inicialmente aproveitar as marcações realizadas no período trimestral e adicionar as linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku. Ao observar esse período, imediatamente notamos que, na mesma região do Fair Value Gap do intervalo trimestral, temos um Order Block registrado no período semanal, coincidindo com a máxima de 13 períodos do gráfico de três meses.
Além disso, a linha de equilíbrio de 52 períodos, que forma a base na “Nuvem” de Ichimoku e está inserida no gráfico 26 períodos no futuro, posiciona-se na mesma região do referido Order Block. Diante da subjetividade da análise gráfica, é impossível prever se o preço será negociado nos níveis entre US$ 52 mil e US$ 53 mil. No entanto, caso este cenário se concretize, agora sabemos que esta é uma região proposta como um suporte relevante na estrutura de preços do Bitcoin.
De lado
Ainda observando o intervalo semanal, precisamos aumentar o zoom em nossa imagem gráfica para avaliar o comportamento dos participantes do mercado durante determinados períodos de tempo. De um modo geral, o gráfico semanal apresenta um cenário de lateralidade desde o início de março deste ano.
Na semana passada, houve uma pressão vendedora que testou a mínima da estrutura lateral. Foi possível identificar, através do pavio inferior na vela daquela semana, que havia compradores absorvendo o movimento de queda. Mesmo com os vendedores impulsionando o preço abaixo de US$ 60 mil, um grupo de investidores que atuou na compra conseguiu elevar a movimentação para níveis acima de US$ 63 mil.
Esta tentativa de movimentação ascendente poderá encontrar resistências na estrutura semanal na mínima de 17 semanas, que coincide com a mesma região de preços da máxima de 9 semanas, em torno de US$ 65,2 mil. Esses dois períodos, de 17 e 9 semanas atrás, tiveram o domínio de vendedores que podem defender suas posições e criar obstáculos para os compradores. Neste mesmo nível de preços, temos a presença da linha de conversão do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 9 períodos e também atua como possível nível de resistência no contexto atual da estrutura. Caso os compradores tenham força para superar esta primeira resistência, o próximo nível de preços a ser superado poderá estar na máxima de 3 semanas, em US$ 67,2 mil. A vela de 3 semanas também teve o domínio de vendedores que podem defender suas posições, criando mais um ponto de resistência para os compradores.
Nesta mesma região, temos a confluência com a mínima de 5 semanas, que foi a última vela semanal de alta antes do início da onda de queda dentro da estrutura. Esta vela de 5 semanas, ao ser superada pelos vendedores, pode ter deixado muitos investidores que atuaram na compra presos no topo da estrutura. Caso as negociações retornem para esses níveis, é possível que esses investidores encerrem suas posições, adicionando nova pressão de venda à movimentação de preço. Diante dessas informações, identificamos que a região em torno de US$ 67,2 miltem alta relevância dentro da estrutura semanal do Bitcoin. A superação deste nível sugere novos testes no topo histórico do ativo.
Conclusão
Com base nas análises apresentadas, podemos concluir que o Bitcoin se encontra em um momento crucial de definição de tendências tanto no intervalo trimestral quanto no semanal. No gráfico trimestral, a estrutura de alta indica um otimismo geral, mas há uma possibilidade significativa de correção, com uma região de suporte importante identificada entre US$ 52 mil e US$ 53 mil. No gráfico semanal, a lateralidade predominante desde março e a recente pressão vendedora testando a mínima da estrutura lateral evidenciam um mercado cauteloso. A resistência encontrada em torno de US$ 65,2 mil e, posteriormente, em US$ 67,2 mil, será um ponto crítico para os compradores superarem. A superação dessas resistências pode levar o Bitcoin a novos testes no topo histórico, enquanto a falha em ultrapassar esses níveis pode indicar uma correção mais profunda. Assim, os investidores devem permanecer atentos aos diferentes cenários e às possíveis resistências e suportes identificados, tomando decisões informadas com base na evolução dos preços e nas estruturas gráficas observadas.
