Após um aquecimento bastante amplo do mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) sua atividade de negociação foi reduzida com certa intensidade, principalmente após o recorde de US$ 73,7 mil. O comportamento vendedor já era previsto e, apesar de a criptomoeda seguir em uma tendência de alta, há sinais de uma importante estabilização de preços.
Análise técnica do Bitcoin
Ao analisarmos o gráfico de preços do Bitcoin, notamos que a vela da semana passada provocou a quebra da máxima registrada em novembro de 2021, que era de US$ 69 mil, representando o pico mais alto do ciclo anterior e mantendo-se como uma região significativa de preço no gráfico.
No entanto, é importante observar que após esse movimento, o preço do Bitcoin demonstrou alguma fraqueza na continuação da tendência de alta, com a vela da semana passada fechando em forma de doji, sugerindo uma possível consolidação na região de topo.
Além disso, o fechamento desta vela ocorreu abaixo da máxima histórica anterior, indicando a presença de pelo menos dois grupos de investidores aguardando a oportunidade para tomar decisões.
O primeiro grupo, identificado através da análise de oferta e demanda, consiste em investidores menos experientes que compraram no topo de 2021 e que se encontravam em uma posição desconfortável. Muitos desses investidores aguardavam ansiosamente que o preço do Bitcoin retornasse ao ponto de compra para minimizar suas perdas e sair do mercado.
O outro grupo, também identificado através da análise de oferta e demanda, é composto por investidores que compraram durante a queda do ciclo anterior e continuaram a investir após o início da tendência de alta atual.
Esses investidores têm um entendimento mais sólido do mercado de criptomoedas e reconhecem que a região de topo histórico pode atuar como uma resistência relevante, dificultando a manutenção do preço acima desse nível.
Diante disso, esse grupo de investidores pode optar por realizar lucros parciais ou totais, antecipando uma possível retração de preço, considerando que, nos mesmos níveis de preço, a oferta de Bitcoin aumenta devido às decisões de venda de ambos os grupos de investidores.
A vela da semana passada, com sua formação em forma de doji, revela uma disputa intensa em busca do melhor preço de venda. Os compradores, que estavam dominando as negociações na tendência de alta, fizeram uma pausa enquanto aguardam por novas oportunidades em meio à euforia do mercado.
Em resumo, com base nas informações até o momento analisadas, podemos afirmar que a tendência de alta do Bitcoin permanece no cenário de longo prazo. No entanto, os níveis de preço atuais demandam cautela, pois durante as negociações da semana anterior, a oferta assumiu o controle, mantendo-se dominante no curto prazo, com realização de lucros e possíveis fechamentos de posições por parte de investidores menos experientes.
É importante notar também que, caso a intensidade da oferta diminua, os compradores podem reassumir o controle e impulsionar o preço do Bitcoin para níveis mais altos, dando continuidade à tendência de alta mencionada anteriormente.
Qual a tendência do Bitcoin?
Para a próxima fase da nossa análise, vamos integrar o Trade System Ichimoku ao gráfico, a fim de identificar as regiões de equilíbrio que podem servir como níveis de interesse. Ao fazermos isso, notamos que o preço do Bitcoin está sendo negociado acima das linhas de equilíbrio e além da “Nuvem”. Essa observação confirma a análise anterior, que apontava para uma tendência de alta.
Entretanto, é importante observar que as linhas de 9 e 26 períodos estão horizontalizadas no gráfico, indicando uma desaceleração no movimento de alta. Caso o movimento corretivo persista, a Tenkan Sen, que representa a linha de conversão do sistema e mede o equilíbrio de 9 semanas, pode atuar como o primeiro nível de suporte. Atualmente, a linha de conversão está situada na região entre US$ 55 mil e US$ 56 mil.
Olhando 26 períodos à frente, notamos que as linhas Senkou Span A e Senkou Span B também estão planas no gráfico, reforçando a possibilidade de uma pausa na intensidade das negociações de Bitcoin nos níveis de preço do topo histórico anterior.
Adicionando novas métricas
Outro indicador de análise técnica que pode ser útil para os investidores durante suas análises pré-decisão é o MACD. Apesar da consolidação que se observa na região de preço atual do Bitcoin, o histograma do indicador MACD permanece acima da linha zero, com máximas cada vez mais altas, sugerindo que os investidores estão buscando oportunidades de compra durante os períodos de correção de preço.
O MACD é uma ferramenta bastante abrangente dentro da análise técnica. Os traders que se aprofundam no estudo desse indicador conseguem extrair informações detalhadas sobre o comportamento dos investidores.
Um exemplo dessa observação pode ser visto no cenário atual do Bitcoin. Note que a linha azul do MACD, que representa o próprio indicador, está se afastando da linha de sinal, plotada no gráfico em laranja.
O afastamento entre essas duas linhas, especialmente quando estão distantes da linha zero, sugere a possibilidade de que as negociações do ativo estejam em níveis extremamente elevados e que uma correção do movimento anterior possa ocorrer para aliviar a pressão do indicador. No contexto atual do Bitcoin, essas informações do MACD indicam que uma consolidação ou um pullback podem estar próximos.
Resumindo, ao considerarmos todas as informações reveladas pelo MACD no gráfico semanal do Bitcoin, é possível identificar a probabilidade de um movimento corretivo no preço para aliviar a pressão entre as linhas de sinal (laranja) e a linha MACD (azul). No entanto, enquanto o histograma permanecer acima do nível zero, os investidores mantêm um viés otimista em relação a novos movimentos de alta.
Apesar da fraqueza observada no histograma durante a semana atual, com uma máxima mais baixa, é importante ressaltar que, no momento em que este relatório está sendo elaborado, as negociações da vela semanal ainda estão em andamento, sendo fundamental aguardar o fechamento da vela para uma análise mais precisa.
Se o histograma do MACD no período semanal começar a registrar máximas cada vez mais baixas, é provável que investidores mais experientes esperem por novas máximas no histograma antes de fazerem novos aportes.
Suportes e resistências
Para complementar nossa análise, vamos utilizar a ferramenta de Fibonacci para identificar possíveis níveis de preço que podem atuar como regiões de suporte e resistência no gráfico semanal.
Ancoramos a ferramenta na mínima de novembro de 2022 e na máxima de março de 2022, o que nos proporciona uma expansão do movimento com níveis de preço que podem ser utilizados como objetivos de realização de posições ou como indicadores de interesse por parte dos compradores.
Assim, observamos uma falha na busca pelo nível de 141,4% de Fibonacci, onde o objetivo estava em US$ 77 mil. Conforme a dinâmica de preços estabelecida pela teoria de Fibonacci, uma falha nesses níveis sugere um movimento corretivo para testar níveis de Fibonacci mais baixos.
Neste caso, se o preço do Bitcoin continuar sua correção, o nível de 111,8% de Fibonacci pode servir como primeiro suporte para a estrutura de movimento semanal. O preço nessa região está em torno de US$ 55 mil. É interessante observar que já havíamos identificado esse mesmo nível de preço ao analisar a linha de conversão do Ichimoku.
Portanto, encontramos uma convergência de informações indicando um ponto de suporte relevante. Agora, se os compradores retomarem o controle das negociações, mantemos um objetivo em US$ 77 mil, com a possibilidade de um movimento estendido até US$ 96 mil.
É importante destacar que a ferramenta de Fibonacci no gráfico de preços não deve ser usada para identificar pontos específicos de compra e venda, mas sim para localizar regiões que possam despertar o interesse dos investidores para realização de negociações.
Conclusão
Em conclusão, após analisar diversos indicadores técnicos e ferramentas de análise gráfica, é possível observar que o mercado do Bitcoin enfrenta um momento de consolidação em suas negociações. Embora a tendência de alta permaneça válida no cenário de longo prazo, é evidente que o movimento ascendente está desacelerando, conforme indicado por sinais como o enfraquecimento das linhas de equilíbrio no Ichimoku, a dinâmica do histograma no MACD e a falha na busca por níveis de Fibonacci mais elevados.
Isso sugere a possibilidade de um movimento corretivo no curto prazo, com potenciais níveis de suporte identificados em torno de US$ 55 mil, conforme indicado tanto pelo Ichimoku quanto pela análise de Fibonacci. No entanto, permanece a possibilidade de retomada do movimento de alta caso os compradores reassumam o controle das negociações.
Por fim, gostaria de agradecer sua atenção ao dedicar seu tempo em busca de informações através deste relatório.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Um forte abraço e até a próxima!
Atenciosamente,
Emerson Antunes
