O ano de 2024 começou com uma notícia que agitou o mercado de criptomoedas: o Bitcoin ultrapassou a marca dos US$ 45.000. Este aumento significativo é atribuído a uma combinação de fatores, incluindo rumores e um otimismo crescente em relação à possível aprovação de um ETF (Exchange-Traded Fund) de Bitcoin pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).
Desde o pico histórico de US$ 69.000 em novembro de 2021, o Bitcoin enfrentou um período de queda, com preços chegando a oscilar em torno do valor mais baixo de aproximadamente US$ 16 547,91, registrado em 2023. Este período, conhecido como “inverno cripto”, durou durante todo o ano de 2023, que foi marcado por uma tendência de queda nos preços.
No entanto, o cenário começou a mudar com os rumores de que a SEC poderia aprovar o ETF de Bitcoin entre os dias 2 e 3 de janeiro de 2024. A expectativa de aprovação do ETF, que já era aguardada desde o ano passado, trouxe um novo ânimo ao mercado. Especialistas estimam que a aprovação poderia injetar até US$ 100 bilhões no mercado de criptomoedas, potencializando ainda mais a valorização do Bitcoin.
À medida que nos aproximamos do próximo halving, previsto para 2024, a comunidade cripto está otimista. O halving, um evento que reduz pela metade as recompensas dos mineradores e ocorre aproximadamente a cada quatro anos, tem historicamente sido um catalisador para aumentos significativos no preço do Bitcoin.
Com a aproximação do halving e a possibilidade de aprovação do ETF pela SEC, o mercado de criptomoedas se encontra em um momento de expectativa e otimismo. Investidores e entusiastas estão atentos aos próximos desenvolvimentos, que podem marcar o início de um novo ciclo de valorização para o Bitcoin e outras criptomoedas.
Este cenário promissor sinaliza não apenas uma recuperação do mercado, mas também a possibilidade de um novo capítulo na história do Bitcoin e das criptomoedas, levando potencialmente a novos recordes de preço e adoção.
O mercado de criptomoedas chega à reta final de mais um ano, com o time da Foxbit trazendo para você a retrospectiva 2023. Foram 365 dias muito agitados, repleto de novidades, inovações, polêmicas e, claro, variações de preços. Então, vem junto para curtir o que de melhor e mais importante rolou no universo cripto este ano.
Retrospectiva 2023: Mercado de criptomoedas no primeiro semestre
Os seis primeiros meses do ano foram intensos para o mercado de criptomoedas. A falência dos bancos norte-americanos empoderaram os ativos digitais, enquanto a regulamentação andou com maior velocidade no mundo. Sobrou espaço até para uma especulação saudável sobre as memecoins.
Quebra-quebra do bancos (março)
Logo em março, uma série de bancos norte-americanos declararam falência, levando o governo dos Estados Unidos a bancar as contas para que os correntistas não ficassem sem acesso ao seu dinheiro. Entre eles estava o Silicon Valley Bank (SVB), em que muitas empresas do universo cripto possuiam negócios, financiamentos e contas.
Regulamentação de criptomoedas na Europa (abril)
Conhecida como MiCA, a proposta de uma regulamentação do setor de criptomoedas na União Europeia avançou já em abril, indopara aprovação do Conselho. O projeto busca padronizar o funcionamento da indústria no bloco e promover segurança jurídica para empresários e investidores.
PepeCoin balança mercado de memecoins (maio)
No mês seguinte, a brincadeira com imagens de um sapo animado rendeu milhões de dólares ao token PEPE. Com a popularização – e seguinte decadência – da criptomoeda, a tendência das memecoins voltou ao mercado, levando investidores a procurarem por mais opções de ativos deste tipo.
Brasil avança em regulamentação cripto (junho)
Em junho, a regulamentação das criptomoedas também foi assunto no Brasil. Mais avançado por aqui, o projeto de lei foi sancionado pelo presidente da república, determinando que o Banco Central é o responsável por supervisionar os prestadores de serviço deste setor.
Cerco dos EUA nas exchanges (junho)
A SEC pressionou as exchanges com operações nos Estados Unidos. A Binance foi processada por oferecer produtos ilegais no país, utilizando empresas internacionais para driblar as regras. Já a Coinbase foi intimada a interromper as negociações de criptomoedas, exceto Bitcoin.
Retrospectiva 2023: Mercado de criptomoedas avança na reta final
Já o segundo semestre reservou eventos muito importantes para o mercado de criptomoedas. A retrospectiva 2023 mostra como os Estados Unidos ficaram perdidos em relação às regulamentações do setor. Em contrapartida, atualizações e halvings foram aplicados, com uma enorme expectativa do mercado sobre a entrada de capital institucional com a possível aprovação de um ETF de Bitcoin à vista.
Vitória da Ripple contra a SEC (julho)
Logo em julho deste ano – embora não de forma definitiva – a Ripple Labs venceu um processo judicial de dois anos contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Os reguladores alegavam que o token XRP atuava como valor mobiliário.
Polêmicas da WorldCoin (julho)
No mesmo mês, a WorldCoin foi um dos mais inovadores e polêmicos projetos lançados em 2023, prometendo criar uma identidade global, criptografada em blockchain, a partir do escaneamento da íris ocular. Muitas preocupações, porém, em relação à segurança dos dispositivos atingiram o projeto, que segue ainda em discussão, mas em operação.
ETF de Bitcoin à vista (julho)
Pouco depois da pressão regulatória sobre as exchanges, as gigantes do mercado financeiro BlackRock, Fidelity e outras gestoras entraram com pedido de aprovação para um inédito ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos em julho. Desde então, a SEC tem prorrogado a decisão, sugerindo falta de consenso entre as autoridades.
Real digital tem nome (agosto)
Ainda em fase piloto, o Banco Central do Brasil (BACEN) determinou que o real digital receberia o nome de Drex. A sigla representa a digitalização e inovação do dinheiro e do sistema financeiro nacional.
Stablecoin da PayPal (agosto)
Operando com criptomoedas há alguns anos, a gigante dos pagamentos PayPal lançou sua própria stablecoin lastreada no dólar norte-americano em agosto. A ideia é ampliar ainda mais a globalização da plataforma como uma das referências para pagamentos digitais.
Halving da Litecoin (agosto)
Assim como o Bitcoin, a Litecoin (LTC) também passou pelo processo de halving, em que a emissão da criptomoeda é reduzida pela metade. O evento até movimentou o preço do token no mercado, mas sem grandes ganhos.
Atualização da Polygon (outubro)
Mudanças importantes foram discutidas ao longo do ano na blockchain Polygon. Membros da comunidade descentralizada votaram para alterações na metodologia das redes, taxas e até mesmo na criação da POL, a criptomoeda que deve substituir a MATIC no longo prazo.
15 anos do whitepaper do Bitcoin (outubro)
A crise imobiliária de 2008, nos Estados Unidos, foi o catalisador para a idealização do Bitcoin e o consequente mercado de criptomoedas. Em 2023, ficaram marcados os 15 anos do evento e do whitepaper da criptomoeda, uma reflexão mostrou como o universo cripto está muito maduro.
Julgamento SBF (novembro)
Sam Bankman-Fried foi condenado por sete acusações e preso. Com novas tramitações legais a serem julgadas, o fundador e ex-CEO da exchange FTX pode pegar mais 110 anos de reclusão.
Renúncia na Binance (novembro)
Processado e com risco de complicar os negócios da empresa, a Binance se declarou culpada sobre a falta de segurança e facilitação a atividades de lavagem de dinheiro, levando à renúncia de seu CEO, Changpeng Zhao.
Desempenho das criptomoedas
Em relação ao desempenho do mercado de criptomoedas, a retrospectiva 2023 mostra que este ano foi de desafogo para os investidores, que viram o fim do inverno cripto e a chegada da primavera. Com uma recuperação expressiva em seus preços, você acompanha o movimento das cinco maiores criptomoedas em capitalização de mercado.
*Dados obtidos por meio da plataforma TradingView, em 27/11/2023, às 16h36min, considerando o valor dos tokens desde 01/01/2023.
Vale destacar que o token BNB sofreu uma queda na reta final do ano, principalmente após a renúncia do CEO Binance, Changpeng Zhao, responsável pela blockchain emissora da criptomoeda. A notícia pressionou as negociações do ativo para baixo, revertendo os ganhos de 42% até então.
Outro disclaimer importante é a ausência das stablecoins Tether (USDT) e USD Coin (USDC). Ambas correspondem ao terceiro e quinto lugares, respectivamente, de maiores capitalizações de mercado. Entretanto, como seu preço é lastreado no dólar norte-americano, a oscilação de preços não seria algo relevante neste demonstrativo.
*Dados obtidos por meio da plataforma TradingView, em 27/11/2023, às 16h36min, considerando o valor dos tokens desde 01/01/2023.
A tabela acima mostra como o token do Tether se descolou de seu rival USDC como a stablecoin mais valiosa do mercado de criptomoedas. Parte deste movimento pode estar atrelado ao despareamento momentâneo da USD Coin durante a quebra dos brancos norte-americanos no início do ano.
3 eventos do mercado de criptomoedas para ficar de olho em 2024
Com o encerramento de 2023, as expectativas se voltam para o próximo ano. E há, sim, muita coisa legal para você ficar de olho já no primeiro semestre de 2024. Aqui vão três eventos para acompanhar.
ETF de Bitcoin
Apesar dos seguidos atrasos para uma possível aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), os reguladores têm dois deadlines à frente para aprovar ou não o ETF de Bitcoin à vista no país. O primeiro deles é logo em janeiro, com outra data limite marcada para março de 2024.
Escalabilidade blockchain
Com as diversas dificuldades envolvendo a escalabilidade de grandes blockchains, projetos de layer-2 (segunda camada) estão sendo rapidamente desenvolvidos. Só o Ethereum contou com uma série de soluções em 2023, que prometem ainda mais eficiência no próximo ano. Ao mesmo tempo, a Lightning Network, vinculada à rede do Bitcoin, também está conseguindo ampliar ainda mais sua capacidade de validação de transações.
Halving do Bitcoin
Um dos eventos mais esperados do mercado de criptomoedas é o halving do Bitcoin, estimado já para abril de 2024. O evento que reduz pela metade a oferta de emissão de BTC costuma ser o gatilho para um novo ciclo de alta. Entre os analistas, a expectativa é de que a criptomoeda de referência atinja uma nova máxima histórica nos próximos dois anos.
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Nos últimos dias de negociação de 2023, há pouca emoção à frente. Afinal, o preço do Bitcoin (BTC) reduziu sua volatilidade, criando uma faixa de negociação cada vez mais estreita. Apesar do freio e até um volume maior de realização de lucros em dezembro, o histórico do ano tem muito a nos dizer sobre o que podemos esperar da criptomoeda de referência já em janeiro, ainda mais com a aproximação do halving e uma possível aprovação do ETF à vista do ativo nos Estados Unidos. Caso os ciclos da análise técnica se repitam, 2024 tende a ser um ano muito importante para os investidores.
O que ficou de lição este ano?
Ao encerrar o ano de 2023, analisamos as negociações do Bitcoin ao longo de 12 meses por meio de seu gráfico de preços. A utilização de um gráfico de longo prazo se mostra essencial para investidores que buscam compreender o contexto histórico da principal criptomoeda, a qual, até o momento deste relatório, apresenta uma valorização positiva superior a 160% durante o ano.
A mínima deste ano foi registrada no mês de janeiro, quando o Bitcoin foi negociado a US$ 16,5 mil, mantendo um movimento ascendente iniciado em novembro de 2022.
Analisando o panorama visual do Bitcoin durante os 12 meses, observamos que as negociações em 2023 recuperaram grande parte da queda registrada em 2022, alcançando uma máxima de US$ 44,7 mil em dezembro.
Do ponto de vista da análise técnica, identificamos que a próxima resistência no gráfico anual poderá ser encontrada na máxima de 2022, registrada em US 48,2 mil, e, em seguida, na máxima histórica do Bitcoin de 2021, atingindo US$ 69 mil.
O mercado de criptomoedas está permeado por um otimismo significativo no período atual. Há expectativas de um amplo movimento de alta no próximo ano, tendo em vista o evento do Halving previsto para meados de abril de 2024 e a possível aprovação da criação de um ETF de Bitcoin. Naturalmente, esses são fatores com potencial para influenciar consideravelmente o desenvolvimento de uma tendência ascendente no preço do Bitcoin, resultando em valorização.
É fundamental dentro deste contexto identificar suportes relevantes que serviram como pontos de apoio nos níveis de preço, auxiliando investidores na gestão de risco de suas posições.
Para determinar regiões de suporte ao analisar o gráfico de 12 meses, é necessário observar detalhadamente as 4 principais informações de cada vela inseridas na estrutura de preço: abertura, fechamento, máxima e mínima.
Neste caso, ao buscarmos informações para um suporte, direcionamos o olhar para a abertura de 2021, oscilando entre US$ 29 mil e US$ 30 mil. Portanto, este é o primeiro ponto identificado como um nível de apoio ainda sólido para a estrutura de preço.
Nos “Variação de Mercado” de anteriores, salientamos a relevância do nível de 50% nos movimentos estruturais, que também demanda uma análise criteriosa.
Analisando os últimos 13 anos e observando a mínima das negociações no ano de 2011, notamos que, neste gráfico, este ponto pode ser um ponto inicial para uma projeção significativa de alta no preço do Bitcoin, que avançou para sua máxima histórica em 2021, atingindo US$ 69 mil.
A região de 50% entre a mínima de 2011, quando o preço do Bitcoin foi negociado a US$ 2,00, e a máxima de 2021, atingindo US$ 69 mil, está posicionada no gráfico de preços próximo à região de US$ 35 mil. Isso nos oferece um novo ponto de apoio, caso ocorra alguma retração no preço do Bitcoin durante o próximo período. Esses níveis em torno de US$ 35 mil já foram identificados como pontos de suporte por aqui antes.
Ao longo dos anos, compreendemos que o preço do Bitcoin se move em ciclos. Estes ciclos tornam-se mais evidentes quando analisamos o gráfico anual.
Ao examinarmos o contexto histórico do Bitcoin desde 2011, percebemos que cada fase de valorização de preço abrangeu pelo menos 3 anos consecutivos de movimento ascendente, seguidos por um ano de movimento de queda.
Este ciclo de 3 anos de alta e um ano de queda tem se repetido, e em 2023, com a valorização do preço do Bitcoin, estamos diante da possibilidade da continuação de um ciclo semelhante aos anteriores.
Essas informações contribuem para reforçar o otimismo dos investidores atentos aos detalhes que envolvem a principal criptomoeda. A expectativa do lançamento do ETF de Bitcoin, o halving de 2024 e a possibilidade de um novo ciclo ascendente no movimento do preço do Bitcoin podem atrair novos investidores, impulsionando potencialmente a adoção do mercado de criptomoedas no futuro próximo.
Este cenário reforça a ideia de que o mercado de criptomoedas vive um momento que, no futuro, poderá ser considerado um divisor de águas nos investimentos em ativos digitais, com o Bitcoin conquistando progressivamente seu espaço no mercado financeiro global.
Mais perto, por favor!
Em prazos “menores”, o gráfico mensal do Bitcoin revela um quarto mês consecutivo de ascensão, registrando um aumento positivo superior a 12% apenas neste último mês. O valor, que iniciou dezembro em US$ 37,7 mil, atingiu US$ 44,7 mil durante as negociações da semana passada.
Este cenário tem despertado otimismo entre os investidores, que buscam oportunidades com a expectativa de que o preço alcance a máxima registrada em março de 2022, quando o Bitcoin foi negociado a US$ 48,2 mil.
Ao observarmos o gráfico de preços do Bitcoin com as linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku Kinko Hyo, notamos que o preço busca romper para cima uma região de “Nuvem”, com momentos de superação da linha base do sistema, que representa o equilíbrio das negociações nos últimos 26 meses.
A linha Tenkan Sen, que avalia o equilíbrio dos últimos 9 períodos, permanece ascendente, indicando que nos últimos 9 meses a estrutura de preços tem sido dominada por investidores que realizam compras.
Projetando para o futuro, a linha Senkou Span A ultrapassou a linha Senkou Span B, sugerindo a possibilidade de estarmos deixando para trás o mercado de baixa e possivelmente iniciando uma nova tendência de alta.
Apesar do otimismo refletido no gráfico mensal, é crucial observar que a linha Chikou Span, posicionada 26 períodos no passado, pode enfrentar dificuldades para superar a resistência imposta pelos negociadores de novembro e dezembro de 2021. A linha Chikou Span permanece abaixo das velas desses meses, o que leva os operadores que utilizam a ferramenta Ichimoku a agir com cautela diante dessa resistência.
Além de estar abaixo das velas de novembro e dezembro de 2021, a linha Chikou Span também se posiciona abaixo da linha Tenkan Sen desse mesmo período, reforçando a possível resistência mais sólida na região de preços em torno de US$ 48 mil.
A análise do gráfico mensal com as linhas do Ichimoku sugere que os investidores compradores permanecem ativos, mesmo com o encerramento do ano. Notamos um processo constante de realização de lucros, e mesmo nessa condição, resistências importantes vêm sendo superadas, como é o caso de toda a região de “Nuvem” e a tentativa contínua de rompimento da linha base no gráfico mensal.
Caso haja um recuo nos próximos dias, o gráfico mensal indica um nível de suporte na região da Tenkan Sen, atualmente posicionada em US$ 35 mil. Esta informação corrobora com as descobertas analisadas no gráfico de 12 meses, onde identificamos potenciais pontos de apoio.
Janeiro inicia bem!?
Vamos estreitar ainda mais o intervalo temporal e observar as informações do Bitcoin no gráfico semanal. Neste contexto de período gráfico mais curto, observamos as negociações permanecendo no topo de um canal ascendente, com as operações da semana passada revertendo parte do movimento de queda da semana anterior.
Nesta última semana de dezembro, o mercado de criptomoedas observa se os investidores que atuam na ponta da compra alcançarão um rompimento ascendente em relação à semana de 04 de dezembro, que registrou sua máxima em US$ 44,7 mil.
Caso esse rompimento ocorra consistentemente, poderemos projetar um movimento de preços para a região dos US$ 50 mil, especialmente com a superação da vela da semana de 11 de dezembro, que foi um período dominado por vendedores. Este potencial rompimento também provocaria o deslocamento ascendente da linha base do Ichimoku.
A linha Senkou Span A, projetada 26 semanas no futuro no gráfico, aponta para cima, sugerindo que a tendência de alta permanece ativa e que possíveis retrações no preço podem representar apenas realização de lucros dentro de uma estrutura de tendência ascendente.
A expectativa de um rompimento acima dos US$ 44,7 mil também contribuiria para o movimento ascendente da linha Senkou Span B, que também está projetada no gráfico 26 semanas no futuro e que, atualmente, se mantém horizontal.
No entanto, é importante ressaltar que esse movimento de alta aguardado pelos investidores só se consolidará com uma nova entrada de capital no Bitcoin nesta última semana de dezembro. Caso contrário, devemos estar atentos aos possíveis níveis de suporte sugeridos pelo contexto do gráfico semanal.
Ao buscar por pontos de apoio no gráfico semanal, observamos que a vela da semana de 27 de novembro gerou um desequilíbrio ascendente, também conhecido como Fair Value Gap (FVG).
Essas regiões de desequilíbrio tendem a atrair o preço para seus níveis de 50% de recuo. É interessante notar que, nessa mesma região, encontramos a linha Tenkan Sen, representando o equilíbrio dos últimos 9 períodos.
Isso confirma a presença de um novo possível suporte na região de US$ 39 mil. Este nível de suporte foi detalhado em nosso “Variação de Mercado” da semana passada e continua sendo uma faixa de preço significativa na estrutura semanal.
Continuando a busca por pontos de apoio no gráfico semanal, deparamo-nos com a região de 50% do canal ascendente, correspondente aos níveis de preço de US$ 35 mil. Essa área de 50% do canal de alta reforça as informações analisadas anteriormente no gráfico de 12 meses, onde identificamos a região de US$ 35 mil como parte do nível de 50% de Fibonacci entre a mínima de 2011 e a máxima histórica do Bitcoin registrada em novembro de 2021. Isso a torna um ponto de apoio crucial para as negociações de Bitcoin.
Capitalização do Bitcoin
Ao considerar o gráfico mensal do Market Cap, que mede a entrada e saída de capital no Bitcoin, assim como sua dominância em relação a outras altcoins, observamos um declínio acentuado ao longo deste mês de dezembro, mantendo o movimento de queda iniciado em novembro.
Embora tenha havido uma tentativa de recuperação no início de dezembro no gráfico do Market Cap, essa recuperação foi contida pela resistência nas linhas Senkou Span A e Senkou Span B, que compõem a região de “Nuvem” de Ichimoku.
No momento desta redação, a dominância estava operando abaixo de 52%, movendo-se de maneira descendente em direção à linha Tenkan Sen, representando o equilíbrio dos últimos 9 meses. Nessa mesma região, identificamos um possível suporte proveniente de um “Imbalance” a favor dos compradores criado em outubro, podendo atuar como um ponto de apoio relevante para as negociações futuras do Bitcoin.
Essa retração no gráfico mensal do Market Cap sugere que os investidores promoveram um cenário de realização de lucros neste final de ano, adotando uma postura cautelosa diante do encerramento de um ciclo de 16 meses.
Apesar de observarmos as linhas de 9 e 26 períodos operando em ascensão, os níveis de dominância permanecem abaixo da região de “Nuvem”, sendo que a resistência mais significativa no gráfico mensal é encontrada em 56%.
Realização de lucros
Ao examinar o gráfico semanal do Market Cap, observamos que estamos na quarta semana consecutiva de queda na capitalização, enquanto as linhas de equilíbrio do Ichimoku permanecem planas, indicando um cenário de lateralização.
Neste contexto, a linha Tenkan Sen encontra-se acima da linha Kijun, sugerindo um movimento de queda limitado. É possível que o suporte seja encontrado na região de 50,2% de dominância, que corresponde à mínima do Imbalance no gráfico mensal e também aos níveis mínimos da semana de 02 de outubro.
A relevância da semana de 02 de outubro no gráfico semanal se deve ao fato de que, naquela ocasião, houve um impulso de alta acima das linhas de equilíbrio.
Diante dessas informações, os investidores estão atentos às possíveis reações a favor dos compradores assim que os níveis de dominância alcançarem essas regiões de suporte.
Negociações na última semana do ano
Para avaliar as informações de curto prazo do Bitcoin nesta última semana do ano, voltamos nosso foco para o gráfico diário, onde observamos o preço oscilando dentro de uma estrutura de consolidação com a possibilidade de formação de um triângulo.
No gráfico diário, as linhas de equilíbrio do Ichimoku também se mantêm planas, reforçando a perspectiva de um cenário de indefinição. Ao analisarmos o indicador MACD, percebemos que o histograma está abaixo da linha zero, com a linha de sinal e a linha MACD apontando para baixo. Esses dados indicam que, a curto prazo, o controle da estrutura está nas mãos dos vendedores.
O indicador Estocástico Lento também está em tendência descendente, aproximando-se do próximo suporte em sua linha de 50%. As linhas do Estocástico Lento saíram de uma região de sobrecompra e estão direcionando-se para as mínimas do indicador.
Diante dessas informações, os investidores aguardam que as negociações do Bitcoin busquem o fundo da estrutura, levando o Estocástico para suas mínimas, na expectativa de identificar algum sinal no histograma do MACD que possa indicar uma nova entrada de demanda.
Conclusão
A análise detalhada dos diferentes intervalos temporais revela um panorama complexo da movimentação de preços do Bitcoin. No gráfico de 12 meses, observamos uma trajetória ascendente, destacando-se a valorização de mais de 160% ao longo do ano de 2023. O final do ano testemunhou movimentos significativos, com a criptomoeda atingindo uma máxima de US$ 44,7 mil, sinalizando um potencial para a quebra de resistências técnicas importantes no futuro próximo.
A análise mensal oferece insights valiosos, apontando para um período de alta contínua, embora obstáculos técnicos, especialmente representados pelas linhas de equilíbrio do Ichimoku, tenham contido temporariamente essa ascensão. No entanto, a persistência dos investidores compradores é evidente, sugerindo uma possível projeção de preços em direção aos US$ 50 mil, caso ocorra um rompimento consistente das resistências identificadas.
No cenário semanal, observamos uma tendência de queda na capitalização do mercado, embora os sinais de suporte na região de 50,2% de dominância possam influenciar uma reação dos compradores. Essa região demonstrou anteriormente um forte impulso de alta, indicando sua relevância como um potencial ponto de apoio.
A análise do curto prazo, no gráfico diário, revela um período de consolidação e incerteza, com indicadores como o MACD e o Estocástico Lento apontando para uma possível vantagem dos vendedores. Investidores estão atentos a sinais que indiquem uma reversão desse cenário, buscando pistas no comportamento do preço e nos indicadores técnicos para identificar novas oportunidades de entrada no mercado.
Em síntese, as diferentes análises temporais oferecem perspectivas variadas sobre o Bitcoin, sugerindo um potencial de crescimento a longo prazo, embora no curto prazo existam desafios técnicos e incertezas que os investidores estão monitorando de perto. A evolução do mercado de criptomoedas continuará sendo influenciada por uma série de eventos e fatores que demandam uma análise contínua e cautelosa para orientar estratégias de investimento.
Agradecimento
Gostaria de expressar meu agradecimento a todos que dedicaram seu tempo para ler este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. A compreensão e o interesse demonstrados por cada leitor são fundamentais para promover uma análise detalhada e informada do mercado de criptomoedas.
A profundidade e complexidade desse campo exigem um esforço coletivo para avaliar as tendências e os movimentos do Bitcoin em diferentes intervalos temporais. Sua leitura atenta e consideração das análises apresentadas são fundamentais para entender o cenário atual e potenciais direções futuras do mercado.
Caso queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você também pode me encontrar em meu canal no Youtube e em meu perfil no Instagram.
Na última semana de 2023, o mercado de criptomoedas está em clima de feriado. O Bitcoin (BTC) está vendo poucas movimentações de compra e venda, assim como uma baixa oscilação de preços. Com um deadline para mudanças nas propostas dos ETFs à vista da criptomoeda nos Estados Unidos e indicadores técnicos mostrando que os derivativos estão frios, mas o spot sobrecomprado, os traders precisam entender o que de fato e para onde o ativo pode virar nesta reta final de ano.
Não é bem assim a história
A semana começa com os investidores ainda mais confiantes de que o Federal Reserve vai começar, em breve, a cortar os juros. E isso não é mero achismo, afinal, a inflação está, de fato, recuando nos Estados Unidos. O Índice de Gastos Pessoais – famoso PCE – até subiu 0,1% em novembro, mas abaixo do esperado pelos analistas.
Com acumulado de 2,6% para o núcleo do indicador e 3,2% na variação total, a inflação até pode estar acima da meta de 2% do FED, ma, convenhamos, bem mais perto do que já estivemos antes. Com isso, muitos economistas passam a apostar que na próxima reunião, o banco central norte-americano dê seu primeiro passo para a redução dos juros.
Entretanto, muita calma por aí, Ludmilo! Alguns representantes do Federal Reserve falaram recentemente e disseram que a história não é bem assim. Para eles, sim, o país está vendo uma queda nos preços, porém, seria “irreal” começar a falar em cortes nas taxas tão cedo.
Sabemos que a banda não toca assim. Claro que os juros podem continuar como estão atualmente, mas o Banco Central já mostrou que coerência não é o forte. Então, com a pausa constante em aumentos, não é mesmo de se surpreender em um possível corte. Para o mercado de risco, como ações e criptomoedas, uma notícia dessas seria interessante, pois tenderia a tirar parte do dinheiro da renda fixa para ativos que possam pagar mais.
Religando as turbinas
Há bons meses a gente vem discutindo como o desempenho econômico da Zona do Euro não é dos melhores. Mas, poxa vida, nós devemos falar do trabalho que o bloco está conseguindo fazer em controlar a inflação por lá. Os preços ao consumidor (CPI) da região caíram de 2,9% para 2,4% em novembro, muito perto da meta de 2%. Sabe quem ajudou nisso? Produtos de energia, que recuaram bastante recentemente.
Com a melhora nos índices inflacionários, os consumidores voltam a pôr o rostinho para fora de casa, elevando sua confiança em 1,5%, em dezembro, mirando os -15,1 pontos. Embora isso ainda aponte território de contração, fato é que o indicador veio acima do esperado e pode reaquecer o consumo e parte da economia.
Porém, o Banco Central Europeu (BCE) vai precisar balancear bem sua política monetária neste momento para não deixar a inflação subir novamente com o aumento do consumo. Por lá, não conseguimos ver esse otimismo todo em relação a um possível corte de juros. Assim, movimentos bruscos de investimentos em ativos de maior risco podem não ser tão visíveis assim.
Tudo no seu lugar
Na China, os movimentos parecem tudo muito bem controlados. O mercado entendia que as taxas de referência para empréstimos deveriam permanecer inalteradas. E o Banco Central concordou com isso. As tarifas para pedidos de um ano se mantiveram em 3,45%, enquanto a de cinco anos, em 4,2%. Mesmo com a expectativa atendida, o mercado ainda espera mais flexibilizações econômicas por lá.
Entretanto, o movimento não foi o suficiente para que as bolsas por lá explodissem. Ao contrário, com a subida e máximas históricas em diversos índices globais, o movimento ficou marcado mesmo pela realização de lucros e consequente queda dos papéis. Não à toa, o Bitcoin também não se beneficiou deste movimento, vendo os investidores ainda buscando se posicionar em um momento mais “adequado” por assim dizer.
Bitcoin encaixotado
Na última semana útil do ano, o Bitcoin viu sua volatilidade cair. O que é, inclusive, natural. Afinal, boa parte do mundo parou para comemorar o Natal e, daqui alguns dias, será a vez das festas de fim de ano. Então, é mais do que comum ver o volume de negociações cair e mostrar que os investidores estão dando atenção para outras coisas de suas rotinas.
Assim, criou-se uma faixa de negociação relativamente estreita, com a criptomoeda de referência sem forças para romper os US$ 44 mil, mas também mostrando fôlego para evitar uma queda prolongada para abaixo dos US$ 41 mil. Para especuladores de curto prazo, essa linha parece bem interessante, mas não mostra tendência alguma.
De olho no champagne
Historicamente, não é estranho ver movimentos de alta expressivos do Bitcoin na última semana do ano. Entretanto, também não é loucura imaginar que ninguém está muito no pique de negociar qualquer tipo de ativo agora. Mas seja pelas festas de final de ano ou não, fato é que a cautela tem sido o mote do mercado quando olhamos para os derivativos.
Neste caso, a alavancagem de posições da moeda digital caiu para muito perto de seus mínimos históricos. Inclusive, o nível atual está muito próximo das duas últimas grandes quedas, confirmando a sensação mais morosa do mercado.
Se olharmos para o gráfico, vamos ver que esses momentos de baixa no indicador ELR acompanhou também uma queda de preços do BTC, como em 2021, durante a proibição de mineração na China, e em 2022, com o colapso da FTX. Correções são, sim, esperadas, ainda mais para quem acompanha o Satoshi Call e o Variação de Mercado toda semana. Entretanto, há poucos sinais técnicos e fundamentais que apontem para uma possível queda de preços maior.
Em contrapartida, se há uma tendência mais lenta nos derivativos, o mercado de spot está se desenvolvendo rapidamente. O volume de compra dos bulls segue intenso, mostrando que o processo de acumulação pré-halving é quase uma regra no mercado atual.
Renovas máximas
Os mineradores parecem ser o mais resiliente exemplo de acumulação neste período de alta de preços. O grupo reduziu a venda de ativos, aproveitando o momento de hype dos Ordinals para ganhar ainda mais taxas do que o normal na blockchain do Bitcoin.
Este comportamento é interessante, pois parece, inclusive, ignorar mais uma renovação das máximas históricas da dificuldade de mineração, o que tende a tornar o processo mais caro do que já é. Tudo isso parece, então, ser um preparo para o que o halving, em abril de 2024, pode proporcionar ao ativo.
Será que agora vem o ETF?
Na última semana, representantes de diversos fundos, como a BlackRock e Ark se reuniram com reguladores da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O assunto? Os ETFs de Bitcoin à vista.
O encontro serviu para que a SEC apontasse aos reguladores as mudanças necessárias para que a Comissão desse andamento nas análises dos possíveis produtos de investimento. O prazo limite para enviar as mudanças é dia 29 de dezembro. Sim, sexta-feira. Caso não consigam fazer as alterações, as empresas podem ficar fora do possível processo de aprovação do ETF.
Gráfico do Bitcoin no curto prazo
Com o ELR deixando dúvidas e os mineradores em possível processo de acumulação, o gráfico do Bitcoin pode eliminar alguns ruídos importantes e nos trazer uma visão mais completa do que podemos esperar no movimento de preços da criptomoeda.
O último canal de alta segue se comportando como suporte, assim como a mediana da banda de Bollinger. Entretanto, a falta de força para subir acima dos US$ 44 mil colocou o ativo em uma faixa de negociação estreita entre US$ 41 mil e US$ 44 mil (linhas vermelhas). A linha inferior desta faixa pode ganhar força, com a média móvel mais baixa de Bollinger mirando no mesmo nível dos US$ 41,3 mil. Assim, há dois possíveis cenários para o Bitcoin.
Fonte: GoCharting, em 26/12/2023, às 9h31min.
Em caso de queda, podemos ver um teste da parte de baixo da faixa de negociação ou até mesmo uma visita na região US$ 38 mil (linha preta), que marca a última grande resistência de preços. Senão, uma possível subida pode levar a moeda digital aos US$ 48 mil e US$ 50 mil.
O MACD está com dificuldades em aproximar suas linhas para cruzar as médias para cima, mostrando uma indecisão dos compradores neste momento, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) mira os 54 pontos, com o mercado bem mais próximo de um equilíbrio.
Tipo um fractal
Em um período ligeiramente mais longo, o gráfico do Bitcoin semanal mostra que os investidores estão, de fato, respirando um pouco, mesmo que alguns sinais de alerta continuem sendo emitidos por aqui.
Por enquanto, o canal de alta está sendo rompido para baixo, mostrando a força da realização de lucros do mercado. Enquanto isso, a “Resistência 2” (ombro mais alto do último ombro-cabeça-ombro (OCO) continua segurando possíveis avanços de preços.
Fonte: GoCharting, em 26/12/2023, às 9h33min.
O MACD segue com suas linhas cruzadas para cima, mostrando que o mercado está muito mais forte do que fraco em prazos maiores. Entretanto, o RSI em 74 pontos deixa tudo bem próximo da sobrecompra, o que tende a levar a novas correções de preços, como os US$ 36,2 mil. Caso suba, o BTC pode testar um ataque aos US$ 46,7 mil e US$ 50 mil.
Conclusão
O mercado de criptomoedas vive um momento de “incerteza”. Esta, inclusive, talvez não seja a melhor palavra. Afinal, há muitos eventos, como as festas de fim de ano, que naturalmente afastam os investidores do mercado. Entretanto, a isca dos ETFs volta ao radar muito forte, com os traders só esperando uma pequena dica da SEC para validar ou não os ETFs.
Enquanto isso, o halving do Bitcoin segue sendo o evento mais realista para os investidores, que seguem acumulando suas moedas, em busca de uma nova máxima histórica. Bem posicionado, os traders não parecem querer vender seus ativos, porém, o mercado sobrecomprado pode ser uma pedra no sapato dos menos pacientes, que podem não estar muito no clima de esperar e vivenciar uma correção de preços no curto prazo.
Bem-vindos a mais uma edição eletrizante do “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto.
Está ansioso para a chegada de 2024? Esse é o ano que promete ser extraordinário para o mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain!
Eu acredito que vamos testemunhar uma revolução no mercado de cripto, onde novas moedas digitais e aplicações inovadoras em blockchain estão ganhando espaço e transformando setores inteiros.
Então pegue sua bola de cristal e embarque nesta jornada comigo, enquanto exploramos as tendências e transformações que eu acho que vão definir o cenário de criptomoedas em 2024.
Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
1# Expansão de Serviços Blockchain Existentes
Vamos à primeira tendência dessa lista: a expansão do mercado ea adoção de serviços de blockchain.
Coisas como contratos inteligentes, aplicativos descentralizados (dApps), Finanças Descentralizadas (DeFi), tokenização de ativos e Non-Fungible Tokens (NFTs), serão cada vez mais comuns no ano de 2024.
Isso se deve à maturidade crescente da tecnologia blockchain, que possibilita a automatização e confiabilidade em diversos setores, incluindo finanças, saúde e gerenciamento de cadeia de suprimentos.
O Blockchain as a Service (BaaS) ou Crypto as a Service é uma tendência emergente que simplifica a adoção da blockchain por empresas, permitindo que elas utilizem os melhores recursos dessa tecnologia sem criar sua própria plataforma – aqui no Brasil temos grandes players usando esse tipo de solução -. Isso fomenta a inovação e a escalabilidade em aplicações descentralizadas.
Temos diversas empresas e protocolos tentando agarrar esse gap de mercado com muitas soluções que facilitam a integração com o mercado.
Há uma expectativa também de aumento na adoção de blockchain por governos, impulsionada pela expansão de DeFi, pelas CDBCs e o universo crescente da tokenização de ativos.
Também começo a ver uma maior fusão da blockchain com Inteligência Artificial (AI), Internet das Coisas (IoT) e Web 3.0 indicando uma convergência significativa que pode revolucionar a forma como as transações digitais são realizadas e impactar diversos setores.
As pessoas vão começar, enfim, a usar blockchain sem saber o que é blockchain!
2# Tokenização de Ativos
Tudo será ou começará ser tokenizado em 2024.
A tokenização de ativos reais em tokens digitais na blockchain pode desbloquear liquidez e criar novas oportunidades de investimento, tornando ativos como imóveis e obras de arte de alto valor mais acessíveis a empresas de médio e pequeno porte e a indivíduos.
Mas para que a revolução aconteça, precisamos que a infraestrutura evolua.
A interoperabilidade entre blockchains, escalabilidade, segurança, privacidade e sustentabilidade são desafios cada vez mais abordados para alcançar o potencial pleno da tecnologia blockchain.
Por esse motivo, projetos de L0, L1 e L2 são tão importantes. Minhas apostas estão no Ethereum, Polygon, Avax e Solana para criar essas conexões.
O mercado só vai confiar no processo de tokenização, quando isso avançar.
A narrativa de RWA é real, é bom ficar em cima dela.
3# NFTs, segunda onda está chegando
A segunda onda de NFTs vai ser um caminho sem volta, principalmente para o mercado de games.
Se você não sabe, os NFTs podem representar propriedade e acesso a uma variedade de ativos do mundo real, como imóveis, bens de luxo e direitos de propriedade intelectual, indicando uma expansão significativa em seu uso e aplicabilidade. Mas a primeira fase de aplicação dessa propriedade vai ser nos games.
A indústria de jogos está falando com 3,38 bilhões de jogadores em todo o mundo e com US$ 184 bilhões em receitas em 2023. A Geração Z e a Geração Alfa — que cada vez mais veem as experiências digitais e físicas como uma só — estão dedicando mais e mais horas na frente das telas jogando.
Uma das maiores diferenças entre os jogos Web2 e Web3 é a propriedade de itens digitais. Enquanto nos jogos Web2 os jogadores não possuem realmente os itens que compram ou ganham, os jogos Web3 oferecem a possibilidade de propriedade real e comercialização desses ativos digitais, utilizando a tecnologia blockchain e NFTs.
Eu vejo a tecnologia Web3 como um complemento aos jogos tradicionais, expandindo as possibilidades de design de jogos e criando novas maneiras de promover a propriedade, comunidade, lealdade e engajamento.
A incorporação da Web3 tem o potencial de aumentar a aquisição de usuários, o engajamento e, por fim, a monetização.
Será que vamos ver o Fortnite implementando Web3 em seu metaverso?
4# Avanço das Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDCs):
A introdução e integração de CBDCs vão começar a acontecer. Para os sistemas financeiros convencionais, isso representa uma mudança significativa, com potencial para transformar transações transfronteiriças e pagamentos diários no varejo.
Em 2023, vários países avançaram significativamente no desenvolvimento e implementação de Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDCs). Alguns destaques incluem:
Austrália: Bancos como o Commonwealth Bank e o Australia and New Zealand Banking Group estão testando o eAUD em um programa piloto.
Brasil: O Banco Central do Brasil conduziu um programa piloto fechado com instituições financeiras em 2023, como a Foxbit, com planos de lançar um CBDC em 2024.
Canadá: O Banco do Canadá destacou a importância da funcionalidade de pagamento offline em CBDCs.
China: A China incluiu o e-CNY em seus cálculos de circulação monetária em janeiro de 2023.
Índia: A maior rede varejista da Índia, a Reliance Retail, começará a aceitar pagamentos em rúpia digital em suas lojas durante a fase piloto do CBDC.
Japão: Após completar seu conceito de prova, o Banco do Japão iniciará um programa piloto em abril para testar a viabilidade técnica do “iene digital”.
Rússia: O Banco da Rússia está se preparando para lançar o primeiro piloto de consumo para o rublo digital em 1º de abril de 2023.
Arábia Saudita: O Banco Central Saudita aumentou a pesquisa sobre CBDCs em janeiro de 2023, com foco em casos de uso doméstico de CBDCs.
Emirados Árabes Unidos: Em 2023, como parte de seu programa de transformação da infraestrutura financeira, os Emirados Árabes Unidos planejam lançar um CBDC.
Reino Unido: O Banco da Inglaterra e o HM Treasury lançaram um documento de consulta em fevereiro de 2023, delineando o caso para uma libra digital.
Um caminho sem volta. CBDCs já são realidade.
Estados Unidos: A Subsecretária do Tesouro para Finanças Domésticas, Nellie Liang, anunciou a criação de um grupo de trabalho interagências para explorar o desenvolvimento de um CBDC
5# Alta do Bitcoin e Influência nos Altcoins
O preço do Bitcoin subiu para US$ 44 mil, gerando expectativas sobre eventos futuros que podem influenciar essa tendência de alta, principalmente o ETF e o Halving.
Existem previsões de que o Bitcoin poderá alcançar o valor de US$ 100 mil em 2024. Um exemplo disso é a previsão do Standard Chartered Bank, que indicou que a maior criptomoeda do mundo poderá atingir esse valor.
A possível aprovação de ETFs Spot Bitcoin pela SEC dos EUA e o evento de redução pela metade do Bitcoin são considerados catalisadores importantes para essa especulação.
Com a empolgação com os ETFs Spot Bitcoin espera-se um maior envolvimento dos investidores institucionais trazendo mais estabilidade e maturidade ao mercado.
Também temos pontos econômicos como a potencial redução do ciclo de aperto da Reserva Federal dos EUA, além dos desafios econômicos em regiões como Europa e Japão, criam um ambiente favorável para o crescimento não só do Bitcoin mas também das altcoins.
Vale lembrar que estamos em uma nova fase do mercado, onde não estamos apenas construindo, mas entregando produtos e serviços que as pessoas vão começar a usar.
O crescimento na adoção de dApps baseadas no Ethereum e os investimentos institucionais em Ethereum podem aumentar significativamente seu valor e fazer ele alcançar seu ATH em pouco tempo.
Há uma expectativa geral de que 2024 será um ano forte para os altcoins. Muitos acreditam que os altcoins podem aumentar de valor de 30 a 100 vezes ao longo do ano.
Todas as estrelas estão alinhadas para ser um ano incrível.
Conclusão
À medida que 2024 se desenha no horizonte, estamos prestes a testemunhar uma transformação sem precedentes no mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain. A expansão dos serviços de blockchain existentes, a ascensão dos NFTs, e a inovação contínua em CBDCs, estão pavimentando o caminho para uma adoção mais ampla e aplicações revolucionárias.
Com o Bitcoin se aproximando de marcos históricos e as altcoins se preparando para possíveis altas astronômicas, este ano promete não apenas crescimento, mas também a materialização de um futuro digital mais integrado e acessível. Fique atento, pois 2024 será um ano para lembrar – um ano onde a revolução cripto se torna mais tangível e impactante do que nunca.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
