Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Desde que a TON era conhecida como Gram, eu tenho acompanhado de perto seu desenvolvimento e potencial.
A promessa da TON lembra a abordagem dos jogos de integrar milhões de pessoas à web3, proporcionando uma transição suave e eficiente para o universo das criptomoedas.
Assim como os jogos têm o poder de trazer um grande número de novos usuários para plataformas de blockchain, a TON, com sua robusta infraestrutura técnica e integração com o Telegram, tem a capacidade de fazer o mesmo, oferecendo uma porta de entrada acessível e escalável para a adoção em massa.
Hoje nós vamos aprofundar em toda essa tese! Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 O que é o TON?
A TON (The Open Network) é uma blockchain de camada 1 desenvolvida originalmente pela equipe do Telegram. Ela foi concebida para ser uma plataforma altamente escalável e eficiente, capaz de suportar milhões de usuários e transações por segundo.
A TON utiliza um mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS) combinado com sharding, uma técnica que divide a blockchain em shardchains para processar transações em paralelo, aumentando significativamente a eficiência e a velocidade da rede.
Já a Toncoin é a criptomoeda nativa da The Open Network (TON).
Lançada em 2018, a rede foi inicialmente chamada de Gram, mas foi renomeada para TON após uma série de problemas regulatórios com a SEC dos EUA.
Ela foi iniciada pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov, os fundadores do Telegram mas a rede teve que ser rebatizada após problemas regulatórios com a SEC dos EUA, e desde então, é desenvolvida por uma comunidade independente de entusiastas de cripto e a Fundação TON.
O que eu mais vejo valor é a integração com o Telegram – que ainda está próximo mas não tanto -, possui mais de 800 milhões de usuários ativos, oferece à TON uma oportunidade única de adoção em massa.
Assim como a tese dos games que trazem milhões de jogadores para a blockchain, o Telegram pode fazer o mesmo ao mover uma grande base de usuários para a rede TON, facilitando transações, interações sociais e outras atividades on-chain diárias.
🤔 E o ecossistema?
A TON suporta uma variedade de aplicações descentralizadas (dApps) e serviços, incluindo:
Carteiras Não-Custodiais: Como a Tonkeeper.
Exchanges Descentralizadas: STON.fi e Tonswap.
NFTs: Plataformas como Getgems.io e Disintar.
DeFi: Startup Market para financiamento de startups e TON Whales para mineração e staking.
Redes Sociais: Tonex e Ton.Place, oferecendo plataformas sociais descentralizadas.
Além disso temos os mini apps do Telegram que são aplicações leves e integradas diretamente na plataforma de mensagens, permitindo que os usuários acessem serviços sem sair do aplicativo.
Esses mini apps cobrem uma ampla gama de funcionalidades, desde jogos e ferramentas de produtividade até comércio eletrônico e serviços financeiros.
A integração desses mini apps no Telegram facilita a vida dos usuários, que não precisam navegar por várias lojas de aplicativos – App Store ou Google Play – para acessar novos serviços.
Na minha visão eles estão desempenhando um papel crucial na construção de um ecossistema descentralizado, por que estão trazendo:
Facilidade de Acesso: Permitem que os usuários acessem serviços diretamente no Telegram, eliminando a necessidade de downloads adicionais e tornando a experiência do usuário mais fluida.
Desenvolvimento Simplificado: Desenvolvedores podem criar e lançar mini apps sem as restrições e taxas associadas às lojas de aplicativos tradicionais, promovendo a inovação e a rapidez no lançamento de novos produtos.
Integração com Blockchain: A integração com a TON permite que esses mini apps utilizem Toncoin para transações, pagamentos e outras funções, conectando os usuários à economia da web3 sem a necessidade de conhecimento técnico profundo.
Adoção em Massa: Com a vasta base de usuários do Telegram, os mini apps têm o potencial de alcançar milhões de pessoas rapidamente, facilitando a adoção de novas tecnologias e serviços baseados em blockchain.
Ao utilizar os mini apps, o Telegram não só oferece uma solução prática para os usuários, mas também constrói uma infraestrutura que pode suportar e acelerar a adoção de tecnologias descentralizadas em larga escala.
O ecossistema está vivo, muito vivo!
💰 Quem está por trás?
A TON (The Open Network) conta com uma base robusta de apoiadores estratégicos que ajudam a impulsionar seu desenvolvimento e adoção. Entre esses apoiadores estão importantes empresas de tecnologia e de serviços financeiros que fornecem suporte, expertise e infraestrutura para o ecossistema TON. Aqui estão alguns dos principais apoiadores:
Telegram: Uma das maiores plataformas de mensagens instantâneas, conhecida por sua segurança e privacidade. O Telegram foi o berço do desenvolvimento inicial da TON, criada pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov.
HashKey Group: Empresa líder em investimentos e soluções de tecnologia blockchain, fornecendo suporte financeiro e consultoria estratégica.
Pantera Capital: Uma das maiores e mais respeitadas firmas de investimento em blockchain e criptomoedas, conhecida por seu suporte a projetos inovadores no espaço cripto.
Animoca Brands: Desenvolvedora de jogos e investidora em projetos blockchain, especialmente no espaço de NFTs e jogos de metaverso.
Além de OKX, Bybit, Fireblocks, Blockchain.com e por aí vai.
💰 Comparando Toncoin (TON), Solana (SOL) e Ethereum.
Na busca por identificar a melhor aposta risco vs retorno entre as blockchains de camada 1 (L1), a TON (The Open Network) se destaca como uma opção promissora quando comparada a Solana e Ethereum.
Vale lembrar que o Marketcap da TON hoje é de $20bi contra $350bi do Ethereum e $68Bi da Solana.
Conclusão
Com essas características, a TON se posiciona não apenas como uma blockchain eficiente e escalável, mas também como uma plataforma que pode introduzir milhões de usuários ao mundo das criptomoedas, de maneira semelhante à forma como os jogos online têm trazido novos usuários para a web3.
Esses fundamentos são sólidos! Ela já está na minha carteira e vou continuar acumulando em cima da estratégia de médias movéis.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
A tendência de baixa do Bitcoin (BTC) que frustrou muitos investidores pode não ser o fim do mundo. Ao contrário, a análise técnica sugere que este tende a ser um respiro, antes de uma possível retomada da alta, caso o mercado consiga encontrar a força necessária para devolver o controle das ações aos compradores.
Apontando para cima
Ao examinarmos o gráfico semanal do Bitcoin, podemos identificar a formação de uma possível bandeira de alta. Na análise técnica, essa formação sugere a continuação da tendência ascendente após um breve período de consolidação.
Durante essa fase de consolidação, uma bandeira de alta normalmente apresenta sucessivos toques nas extremidades da formação, seguidos por um rompimento ascendente acompanhado de aumento no volume de negociação.
Atualmente, no gráfico semanal do Bitcoin, parece que estamos testemunhando a formação desse padrão estrutural, com o preço oscilando sem uma direção definida. Os participantes do mercado estão operando com cautela, esperando que o preço retorne pelo menos à linha superior da bandeira para novas negociações, em torno de 70 mil dólares.
É crucial notar que nas extremidades da suposta bandeira de alta, há liquidez em ambos os lados da estrutura. Portanto, é importante estar atento a possíveis falsos rompimentos dessas linhas. Essa observação sugere que essa formação estrutural pode levar algum tempo antes que o preço defina sua próxima direção, possivelmente buscando liquidez abaixo da mínima da semana de 29 de abril.
Toda bandeira precisa de um mastro e, nesse caso, identificamos que a base do mastro pode ser encontrada na mínima da vela da semana de 22 de janeiro, enquanto o topo do mastro está registrado na máxima da semana de 11 de março.
É fundamental ressaltar que este estudo não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, mas sim como uma análise da estrutura de preço atual do Bitcoin com base em estudos históricos de análise técnica.
De acordo com análises técnicas, caso o cenário de uma bandeira de alta se concretize no gráfico do Bitcoin, projeta-se a altura total do mastro a partir da base estrutural da bandeira. Nessa perspectiva, o nível sugerido para um objetivo de preço para o Bitcoin pode situar-se na região de 100 mil dólares.
Revertendo a tendência?
Por outro lado, também é importante considerar um segundo cenário, no qual há a possibilidade de falha na formação estrutural da bandeira.
Nesse contexto, um eventual rompimento para baixo da base da referida bandeira sugere que o preço possa declinar até uma região próxima a 44 mil dólares. Isso ocorre porque, de acordo com estudos de análise técnica, a amplitude do retângulo formado pela bandeira pode ser replicada para baixo em caso de rompimento
É evidente que essas informações são altamente subjetivas, uma vez que a movimentação de preços para cima ou para baixo é exclusivamente resultado da interação entre oferta e demanda por Bitcoins no mercado de criptomoedas.
A análise técnica nos fornece um conjunto de possibilidades para que o investidor possa elaborar cenários potenciais e estar preparado caso algum desses cenários se concretize.
É crucial salientar que a formação da possível bandeira de alta também representa uma estrutura de reacumulação. Nesse sentido, uma reacumulação sugere que o preço pode testar tanto o fundo quanto o topo da estrutura, dependendo da intensidade das transações realizadas pelos participantes do mercado.
Dentro desse contexto, os investidores que atuam na ponta da compra estão otimistas e tentam impulsionar o preço em direção às máximas da estrutura, na região de 70 mil dólares. Essa pequena oscilação de preço dentro dos limites da mencionada bandeira poderia resultar em uma valorização de mais de 10% para o Bitcoin.
Força do mercado
Agora vamos examinar as informações do Índice de Força Relativa (RSI). Este é um indicador amplamente utilizado por analistas e operadores de mercado, útil para medir a força do movimento do preço.
Ao observarmos o intervalo semanal, notamos que a linha do indicador está apoiada no nível de 50%.
Em uma tendência de alta, geralmente a retração da linha do RSI pode encontrar suporte entre os níveis de 40% e 50%. Muitos operadores de mercado tendem a utilizar o RSI apenas para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, no entanto, ele é uma ferramenta que oferece diversos níveis de oscilação.
É importante ressaltar que todo indicador precisa ser ajustado de acordo com a movimentação de preço do ativo que está sendo analisado.
No presente caso, estamos utilizando o RSI com uma configuração de 7 períodos e adicionamos a ele uma média simples de 9 períodos, o que nos ajuda a filtrar boa parte dos ruídos da oscilação de preços.
Observe que a linha do RSI está apoiada no nível de 50% , podendo se deslocar até o nível de 40% e abaixo da média de 9 períodos, sugerindo a possibilidade de uma nova tentativa de alta no preço, porém com um nível de resistência não muito distante.
Nessa perspectiva, interpretamos que a principal resistência para o intervalo semanal pode estar na linha superior da bandeira que analisamos anteriormente.
Capitalização em alta
Outro fator que pode contribuir para um novo movimento de alta no preço do Bitcoin é a nova entrada de capital que está sendo registrada.
Essa informação pode ser verificada ao analisarmos o gráfico do Market Cap do Bitcoin no intervalo semanal, o qual apresenta uma estrutura ascendente com oscilação acima das linhas de equilíbrio do Ichimoku.
Além disso, traçamos uma linha de tendência de alta conectando a mínima da semana de 21 de agosto de 2023 com a mínima da semana de 15 de janeiro deste ano.
Observe que essa linha de tendência está posicionada entre as linhas de equilíbrio e a “Nuvem” de Ichimoku, oferecendo um suporte intermediário que pode sustentar a tese de continuidade da alta para o preço.
Esse gráfico também revela o aumento da dominância do Bitcoin ao longo do tempo, desde agosto de 2022.
Conclusão
Em conclusão, a análise da movimentação de preços do Bitcoin nesta semana nos proporcionou insights valiosos sobre possíveis cenários futuros. A observação da formação de uma possível bandeira de alta, juntamente com a análise do Índice de Força Relativa (RSI) e o influxo de novo capital, sugere a possibilidade de continuidade da tendência ascendente do Bitcoin no longo prazo. No entanto, é importante permanecer atento às nuances do mercado e às possíveis variações nos cenários apresentados.
Agradeço a todos os leitores por dedicarem seu tempo a este relatório e espero que as informações aqui compartilhadas tenham sido úteis para suas análises.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
O mercado de criptomoedas viu a volatilidade aumentar na última semana, com quedas que balançaram o desempenho dos ativos. Mesmo assim, o Bitcoin (BTC) mantém sua tendência de alta no médio e longo prazos, com os investidores aproveitando cada recuo para comprar o mergulho e acumular mais unidades do token.
Construindo a tendência
Em nosso relatório “Variação de Mercado” sobre a movimentação de preços do Bitcoin desta semana, começamos analisando o intervalo gráfico semanal e avaliamos o posicionamento das linhas de equilíbrio do Trade System Ichimoku.
Para compreender o contexto atual da estrutura de preços, precisamos identificar a relação entre a oferta e a demanda por Bitcoin no mercado de criptomoedas. Também criamos cenários possíveis com base no posicionamento de cada linha do Ichimoku.
O posicionamento das linhas do Ichimoku no gráfico permite que os investidores entendam a dinâmica da movimentação de preços bem como a interpretar o comportamento dos participantes do mercado, tanto no curto quanto no longo prazo.
No entanto, para aprofundar nossa análise e validar as informações, inserimos duas linhas de tendência no gráfico para entender melhor a mensagem que as linhas do Ichimoku fornecem. Uma delas conecta as mínimas das semanas de 21 de novembro de 2022 e 11 de setembro de 2023. Colorimos essa linha em amarelo para facilitar a identificação no gráfico.
Essa linha revela uma tendência de alta no Bitcoin a longo prazo. Ela representa um cenário com um deslocamento de preços mais lento, exigindo um período maior de construção estrutural para que a retomada de alta ocorra de forma mais consistente.
Neste cenário, podemos esperar uma correção de preços mais profunda, sugerindo a possibilidade de que o preço do Bitcoin seja negociado abaixo de 50 mil dólares em um prazo mais estendido.
Note que, neste caso, as linhas que formam a “Nuvem” e estão posicionadas 26 períodos à frente, oferecem suporte nos mesmos níveis de preço que nossa linha de tendência de alta com menor velocidade.
Considerando o cenário de formação estrutural com menor velocidade no deslocamento de preços, essa estrutura sugere que é possível que o preço se desenvolva em marcha reduzida até meados de setembro.
Suportes elevados
A outra linha de tendência que inserimos em nosso gráfico está em branco e representa uma linha de tendência de alta com velocidade acelerada para o intervalo semanal. Essa linha também reflete o atual sentimento de curto prazo dos participantes do mercado de criptomoedas, que esperam uma movimentação de preços mais rápida para cima, considerando o evento do halving já ocorrido e o aumento constante da adoção de Bitcoin.
Para posicionar essa linha no gráfico, conectamos a mínima da semana de 11 de setembro de 2023 à mínima da semana de 22 de janeiro deste ano.
Note que essa linha passa pela mesma região da linha base do Ichimoku, que mede o equilíbrio de preços das últimas 26 semanas. Essa combinação de informações indica que, nos níveis de preço de US$ 55 mil, os participantes do mercado podem encontrar algum tipo de suporte primário para uma tendência de alta com maior velocidade.
Na prática, esse cenário representa a expectativa da maioria dos investidores de curto prazo, com a retomada da tendência de alta no preço do Bitcoin e a possibilidade de ultrapassar o novo recorde histórico.
No entanto, é importante destacar que a movimentação de preços no mercado não segue necessariamente o que o investidor deseja, mas sim é determinada pela oferta e demanda. Independentemente de qual cenário se desenvolva, o investidor deve estar preparado com antecedência para tomar decisões mais assertivas e minimizar riscos.
A construção de possíveis cenários de estruturas de preços com base em análise técnica tem como objetivo prever o comportamento dos participantes do mercado com antecedência. Dentre as várias possibilidades, analisamos até agora dois cenários possíveis para a movimentação de preços do Bitcoin: um de longo prazo e outro de prazo mais curto.
A partir desses dois cenários, concluímos que, independentemente de qual linha de tendência seja seguida, o preço do Bitcoin permanece em uma estrutura ascendente, corroborando as informações de nosso relatório anterior. Mesmo que as negociações de Bitcoin ocorram na faixa de 52 mil dólares, ainda estaremos em uma tendência de alta. É importante estar preparado para a possibilidade de um pullback profundo.
Pullback cripto
Diante da grande expectativa de uma retomada de alta no curto prazo, vamos aprofundar nosso estudo, focando no gráfico e analisando o comportamento do equilíbrio de preços para validar possíveis níveis de suporte e resistência.
A primeira observação é que todas as linhas de equilíbrio do Ichimoku estão se movimentando de forma plana nesta semana. Essa informação sugere que estamos passando por um pullback superficial com movimentação lateral.
Uma vantagem de avaliar essas condições é que, quando as linhas de equilíbrio estão planas, tendem a ser mais respeitadas como níveis de suporte e resistência.
No momento em que escrevemos este relatório, o preço do Bitcoin estava sendo negociado abaixo da linha de conversão, que mede o equilíbrio de 9 semanas. Neste caso, a máxima da semana atual é o primeiro nível de resistência identificado.
A ruptura ascendente da linha de conversão pode permitir que os compradores levem as negociações até o topo anterior da estrutura. O topo anterior é a nova máxima histórica do Bitcoin, e sua subsequente ruptura pode projetar o preço para a região de 80 mil dólares.
A linha base, que mede o equilíbrio de 26 semanas, está localizada na faixa de 55 mil dólares, oferecendo um nível de suporte válido para o intervalo semanal. Como mencionado anteriormente, essa região também contém a linha de tendência de alta de curto prazo.
No espaço futuro, as linhas que compõem a “Nuvem” também estão planas, reforçando um suporte válido na região da linha base.
Comprando o mergulho
Ao avaliar as informações do intervalo semanal, conseguimos identificar o contexto macro da estrutura do Bitcoin. Em geral, investidores com um horizonte de longo prazo procuram aproveitar cada recuo nos preços para adicionar Bitcoin à sua carteira a um custo menor. No entanto, também é importante reconhecer que no mercado de criptomoedas existem investidores que buscam realizar operações em um prazo mais curto.
Diante disso, vamos analisar uma informação relevante apresentada através do intervalo diário.
Na imagem a seguir, inserimos o indicador MACD e observamos que o histograma do indicador ultrapassou a linha zero e opera em território positivo desde o início desta semana. Esses dados trazem otimismo para compradores de curto prazo que procuram posições de compra em recuos de preços nos gráficos intradiários.
Dependendo da intensidade dessas compras, existe a possibilidade de ruptura da resistência proposta pelo Ichimoku no intervalo semanal. Caso contrário, esses investidores podem encerrar suas posições com pequenos lucros ou prejuízos, buscando novas compras no próximo nível de suporte proposto pela linha base do Ichimoku em nosso gráfico semanal.
Em resumo, apesar de uma tendência de alta identificada no intervalo semanal, ainda há complexidade na estrutura de preços de curto prazo, com o preço do Bitcoin sendo negociado sem uma direção clara e, essencialmente, movimentando-se de forma lateral.
Conclusão
Com base nas informações apresentadas neste relatório, podemos concluir que a movimentação de preços do Bitcoin está apresentando diferentes cenários para investidores de curto e longo prazo. No intervalo semanal, há uma tendência de alta clara e sustentada, com suporte em níveis-chave identificados pelas linhas do Ichimoku e linhas de tendência de alta de longo prazo. Os investidores de longo prazo podem aproveitar recuos nos preços para adicionar Bitcoin a um custo mais baixo em suas carteiras.
Por outro lado, o intervalo diário mostra uma estrutura de preços mais complexa, com o preço do Bitcoin sendo negociado de forma lateral. O indicador MACD sugere otimismo para compradores de curto prazo, que podem buscar oportunidades em recuos de preços nos gráficos intradiários. No entanto, esses investidores devem manter uma postura cautelosa, pois a direção do mercado ainda não está claramente definida.
Por fim, gostaria de agradecer a você que disponibilizou seu tempo em busca de conhecimento sobre a movimentação de preços do Bitcoin através deste relatório.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Atualmente, estamos vivenciando um período extraordinário no ecossistema Bitcoin, logo após o halving de 2024, um evento que historicamente tem sido um catalisador para aumentos significativos no preço do Bitcoin.
Esta fase é marcada por um novo recorde de preço (ATH – All-Time High), refletindo não apenas o aumento do interesse e da adoção por parte de investidores institucionais e de varejo, mas também uma maior confiança na robustez e na maturidade do Bitcoin como um ativo financeiro.
O cenário é de otimismo e de expansão, com novos horizontes sendo explorados, tanto em termos de inovações tecnológicas quanto de integração em sistemas econômicos tradicionais.
Falando em inovação, uma antiga nova narrativa – vocês vão entender o antiga nova – está bombando agora no mercado!
Quer ver o que eu estou olhando no BITOCIN – apelido carinhoso para ele – ? Fique aí e vamos responder. Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 Inovação no bitcoin?
A trajetória do ecossistema Bitcoin tem sido notavelmente marcada por uma série de inovações disruptivas, com destaque para a introdução de conceitos e tecnologias como Ordinals, Atomicals e Runes. – Não foi só o halving, chegou mais uma novidade no bitcoin! Tem narrativa quente aqui.
Essas inovações não apenas redefinem o papel do Bitcoin, transcendendo sua função original como reserva de valor, mas também ilustram a necessidade contínua de evolução dentro das tecnologias financeiras.
Este impulso inovador é essencial não apenas para manter a relevância do Bitcoin no mercado competitivo de hoje, mas também para capturar a imaginação do público e investidores, mostrando que a blockchain do Bitcoin é uma plataforma robusta para desenvolvimento futuro.
Ao mesmo tempo, essas inovações abrem novas frentes de desafios, especialmente em termos de escalabilidade e eficiência de transações, que são vitais para a consolidação do Bitcoin como uma moeda prática para uso diário. Esta narrativa de constante evolução é o que atrai atenção significativa e investimento, sinalizando um caminho vibrante e dinâmico para o futuro do Bitcoin.
🤔 Narrativa de segunda camada no bitcoin (L2)
Primeiro, essa narrativa não é nova, foi reciclada. Vamos partir daí? Vamos.
A necessidade de soluções que pudessem escalar o Bitcoin sem comprometer sua segurança e descentralização levou ao desenvolvimento de várias propostas de L2.
Uma das primeiras e mais notáveis implementações de segunda camada é a Lightning Network, que foi proposta em 2015. A Lightning Network permite transações quase instantâneas e de baixo custo, resolvendo os problemas de latência e taxa que podem ocorrer na rede principal do Bitcoin durante períodos de alto tráfego.
Outras soluções L2 incluem sidechains como a Liquid Network, que é uma blockchain paralela onde os bitcoins podem ser transferidos e processados com diferentes regras, permitindo transações mais rápidas e a implementação de contratos inteligentes.
As soluções de segunda camada são essenciais para a expansão do uso do Bitcoin de várias maneiras:
Melhoria na Escalabilidade: Ao permitir que transações ocorram fora da cadeia principal, as soluções L2 desafogam o tráfego na rede Bitcoin, o que é crucial para suportar um volume maior de transações sem a necessidade de alterações drásticas na infraestrutura existente.
Redução de Custos: As taxas de transação são significativamente reduzidas nas soluções L2, tornando o Bitcoin uma opção viável para micropagamentos e uso diário, além de grandes transferências de valor.
Aumento da Velocidade: Transações podem ser concluídas em segundos ou minutos, em contraste com o tempo de espera potencialmente longo por confirmações na rede principal, especialmente durante períodos de congestionamento.
Inovação e Flexibilidade: As soluções L2 permitem a experimentação com novos tipos de serviços financeiros e contratos inteligentes que não são possíveis na rede Bitcoin devido a suas limitações de script e capacidade.
Mas fica a pergunta: já temos projetos além desses dois ou é algo muito novo?
💰 Projetos L2 que vale a pena ficar de olho
Em edições anteriores do nosso Hodlers, já exploramos com profundidade as soluções de segunda camada (L2) no Bitcoin, discutindo tecnologias estabelecidas como Stacks, a Lightning Network (LN) e a Liquid Network.
Essas plataformas têm desempenhado papéis vitais no aprimoramento da funcionalidade e escalabilidade do Bitcoin. Agora, vamos expandir nossos horizontes e mergulhar em novos projetos L2 emergentes.
Estes novos participantes prometem trazer inovações adicionais e melhorias significativas à rede Bitcoin, abrindo caminho para uma adoção ainda maior e mais diversificada de suas capacidades. Vamos explorar o que esses novos projetos têm a oferecer e como eles podem transformar o futuro das transações em Bitcoin.
Vamos olhar os 5 projetos que mais chamaram a minha atenção:
BounceBit ($BB)
Ela é a primeira rede de restaking nativa do BTC, o BounceBit oferece uma inovação permitindo o staking de Bitcoin e de seus próprios tokens. Com o apoio de grandes players do mercado de criptomoedas e um TVL que recentemente atingiu $1 bilhão, o projeto mostra um potencial substancial. A segurança da rede, combinada com o lançamento iminente do mainnet, posiciona o BounceBit como um líder potencial em soluções L2.
Mezo Network ($MEZO)
Focando na ampliação da utilidade do Bitcoin, o Mezo Network permite o acesso a aplicações que melhoram sua funcionalidade. Com financiamento de entidades respeitadas como Pantera e Multicoin, e uma equipe com experiência comprovada, o Mezo está em uma fase muito inicial, mas já demonstra promessa devido à sua inovação e ao suporte robusto.
BOB ($BOB)
Este é o primeiro L2 híbrido com total compatibilidade EVM e suporte nativo ao Bitcoin. Levantou $10M em sua primeira rodada de seed e é respaldado diretamente por uma grande empresa do mercado internacional. A TVL de $270M destaca seu crescimento e aceitação no mercado, indicando uma forte adoção inicial e potencial de longo prazo.
BEVM ($BEVM)
Um projeto descentralizado e compatível com EVM que utiliza BTC como gás, o BEVM já criou seu próprio ecossistema de dapps. Avaliado em $200M, ainda está em uma fase inicial, mas seu início promissor indica uma visão ambiciosa para a utilização do Bitcoin em diversas aplicações de blockchain.
Velar ($VELAR)
Este projeto visa empoderar usuários para aproveitar a vasta liquidez dentro do ecossistema Bitcoin. Avaliado em mais de $200M e com inovações recentes como um sistema de classificação e confirmação de airdrop, o Velar se posiciona como uma plataforma DeFi inovadora com baixa competição, oferecendo uma oportunidade única no espaço L2.
Conclusão
Concluindo, a trajetória do Bitcoin demonstra que é um caminho sem volta. A comunidade Bitcoin está comprometida em construir as soluções necessárias para facilitar sua adoção e uso, independentemente das opiniões divergentes sobre o que é considerado “certo” ou “errado”. O foco não está na dicotomia moral, mas sim em atender às necessidades práticas dos usuários.
O Bitcoin é inevitável.
Mais do que uma moeda, tornou-se uma plataforma para inovação e oportunidades, como evidenciado pelo sucesso de projetos como Stacks, que recentemente observou uma valorização de mais de 400%.
As narrativas que emergem em torno do Bitcoin também são inevitáveis e representam oportunidades substanciais para aqueles dispostos a explorar as novas fronteiras que ele está definindo. À medida que continuamos a explorar e expandir essas narrativas, o potencial para inovação e crescimento no espaço das criptomoedas parece não apenas promissor, mas fundamental para o avanço da tecnologia e da adoção global.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Encerramos o mês de abril com o preço do Bitcoin no início desta semana apresentando uma variação mensal negativa de aproximadamente -11%, o que acendeu um sinal de alerta para investidores de curto prazo.
A expectativa em torno do halving ocorrido em 19 de abril motivou muitos participantes do mercado de criptomoedas com menos conhecimento sobre as estruturas de preços a abrir posições de compra, esperando uma valorização rápida do ativo. No entanto, o que ocorreu foi uma correção para varrer a liquidez em regiões de preços mais baixos.
Investidores que compraram supostamente no topo, executaram ordens tanto no mercado à vista quanto no mercado de contratos futuros com posições alavancadas. Como resultado, houve uma liquidação de mais de R$ 1,3 bilhão em posições alavancadas na semana passada, acelerando o movimento de queda.
Quem abriu posições de compra no mercado à vista precisará ter paciência, já que a tendência de longo prazo para o preço do Bitcoin é ascendente.
Estruturas mensais
Ao analisar a estrutura de preço do Bitcoin em uma perspectiva mensal, observamos que o fechamento de abril abaixo do antigo topo histórico de US$ 69 mil pode indicar um movimento de “trap”. Esse padrão na análise técnica, quando ocorre no topo de uma estrutura, sugere a possibilidade de movimentos corretivos no intervalo gráfico em que se verifica.
No entanto, vale ressaltar que, quando se trata de Bitcoin, é importante aprofundar a análise, pois o ativo se torna mais escasso a cada novo ciclo, o que naturalmente aumenta seu valor.
Outro ponto a considerar é que estamos analisando um intervalo mensal, ou seja, um período extenso sujeito a diversos fatores externos, como eventos geopolíticos que podem influenciar o comportamento dos participantes do mercado de criptomoedas.
Enquanto aguardamos a confirmação ou não de um possível “trap”, que na prática é uma armadilha para investidores com menos conhecimento, é necessário considerar a possibilidade de um movimento contrário à expectativa de correção caso a tendência de alta seja retomada ao longo de maio.
Esse cenário pode ser avaliado em nossos estudos caso a máxima de março seja rompida para cima, com continuidade de movimento. Nesse caso, o movimento de queda registrado em abril seria reconhecido como uma vela vermelha ignorada, um padrão amplamente estudado em gráficos de análise técnica.
O que determinará se a tendência de alta do Bitcoin continuará a partir de maio será a relação entre oferta e demanda no mercado.
Para entender melhor esse conceito e obter insights para prazos mais curtos, precisamos reduzir o intervalo temporal dos gráficos e buscar informações que possam esclarecer a possível direção dos preços.
Volume de negociação
Para avaliar a relação entre oferta e demanda de Bitcoins no mercado de criptomoedas, vamos reduzir o intervalo de tempo para o gráfico diário e recorrer à ferramenta Volume Profile.
Analisamos o período dos últimos três meses, abrangendo fevereiro, março e abril, e utilizamos o Volume Profile para capturar informações sobre diferentes aspectos.
Quando olhamos o perfil de volume dos meses de março e abril, observamos que o ponto de maior interesse em abril, também conhecido como POC (Ponto de Controle), ficou em US$ 64,3 mil. Este valor está abaixo do ponto de controle de março, registrado em US$ 67,1 mil.
Isso indica que, durante abril, os participantes do mercado de criptomoedas que atuam na venda de Bitcoins aceitaram negociar com maior intensidade por um preço mais baixo do que o registrado no mês anterior.
A mesma avaliação também sugere que os investidores que atuam na ponta compradora tiveram dificuldades para elevar o preço.
Em resumo, a dinâmica entre oferta e demanda de Bitcoins revela que, enquanto houver investidores com grande quantidade de moedas em suas carteiras dispostos a negociar por preços mais baixos, o Ponto de Controle do Volume Profile permanecerá abaixo do intervalo anterior, sugerindo que a oferta supera a demanda.
A ferramenta Volume Profile permite coletar várias informações, incluindo a observação de áreas de maior e menor interesse.
No gráfico, as áreas estão divididas em duas cores distintas: a região cinza representa os níveis de preço de maior interesse dos participantes do mercado, enquanto a região azul mostra níveis de preço com menor intensidade de negociações, indicando áreas de menor interesse.
À direita da imagem gráfica, incluímos o Volume Profile, abrangendo fevereiro, março e abril. Assim, identificamos que os níveis de preço acima de US$ 67,1 mil tiveram menor interesse de negócios durante o período analisado.
Portanto, essa região de preços atua como um potencial nível de resistência para as negociações.
Ao observar apenas março e abril, identificamos que a área de menor interesse está entre os níveis de preço de US$ 62,3 mil e US$ 59,7 mil, aproximadamente, servindo como uma região de suporte local para as negociações de Bitcoin.
Por outro lado, a quebra desses níveis para baixo pode desencadear uma aceleração na queda, com o preço podendo alcançar a próxima região de maior interesse registrada em fevereiro, entre US$ 53 mil e US$ 52 mil, onde também temos um ponto de controle referente aos últimos três meses analisados em nosso estudo.
Para ter sucesso no mercado financeiro, o investidor deve avaliar diferentes cenários e estar preparado para qualquer eventualidade. Assim, não podemos negligenciar a possibilidade de queda no preço do ativo, mas é importante entender que o estudo da relação entre oferta e demanda indica a presença de investidores que podem defender suas posições nas mínimas da estrutura lateral, entre US$ 62,3 mil e US$ 59,7 mil.
Esses investidores podem reverter o cenário de queda ao adicionar mais moedas em suas carteiras, acreditando na possibilidade de o preço retornar às máximas estruturais devido ao otimismo gerado pela escassez de Bitcoins no mercado.
Se este cenário se concretizar, poderemos identificá-lo antecipadamente observando o aumento nas barras de volume na base do gráfico, juntamente com um movimento ascendente nos preços.
Por enquanto, até o momento em que este relatório foi elaborado, as barras de volume no intervalo diário indicavam um movimento descendente desde 24 de abril, sugerindo que as negociações de Bitcoins estão menos intensas, com investidores operando em uma faixa de preço comprimida, porém em um nível de suporte.
Conclusão
Concluímos que o mercado de criptomoedas, especialmente o mercado de Bitcoin, apresentou uma tendência negativa ao longo do mês de abril. A euforia em torno do halving em 19 de abril levou muitos investidores a abrir posições de compra, esperando uma valorização rápida do ativo. No entanto, o que se observou foi um movimento de correção para varrer a liquidez em regiões de preços mais baixos, resultando em uma liquidação de mais de 1,3 bilhão de reais em posições alavancadas.
A análise da relação entre oferta e demanda por Bitcoin com base nos dados do Volume Profile mostra que houve uma aceitação de negociação em abril por preços mais baixos do que em março, sugerindo uma oferta maior do que a demanda. Os níveis de preço entre US$ 62,3 mil e US$ 59,7 mil podem atuar como suporte local, com investidores defendendo suas posições nesta faixa.
A possibilidade de uma aceleração na queda permanece caso haja uma quebra dos níveis de suporte, o que poderia levar o preço a uma nova região de maior interesse, entre US$ 53 mil e US$ 52 mil. No entanto, investidores podem adicionar mais moedas às suas carteiras se acreditarem na retomada da tendência de alta devido à escassez de Bitcoins no mercado.
Para finalizar, agradeço a você por dedicar seu tempo para ler este relatório sobre a movimentação de preços do Bitcoin. Como sempre, espero que as informações apresentadas tenham sido úteis e proporcionem uma visão mais clara do mercado de criptomoedas. Fique atento a futuras atualizações e não hesite em compartilhar suas dúvidas ou sugestões. Obrigado!
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube () e meu perfil no Instagram.
O mercado segue oscilando entre recuperação e tendência de baixa. Isso tem colocado pressão na volatilidade do Bitcoin (BTC), que permaneceu baixa nos últimos dias. A falta de tendência acompanha não só uma queda no influxo de capital aos ETFs spot, mas também a uma série de fatores macroeconômicos que não são controlados pelos investidores.
O halving aconteceu, e agora?
Cade o BTC a US$ 300 mil? De fato, o halving do Bitcoin foi acionado no último dia 20. E sabe o que isso significou no preço do ativo? Nada! Mas calma, porque a história não é bem assim.
O halving é responsável por reduzir pela metade a emissão de novos BTCs. Ou seja, dos 6,25 BTCs, agora, são gerados “apenas” 3,125 BTCs. A expectativa de aumento de preços é justamente o choque entre oferta e demanda. Mas isso leva tempo. Afinal, é preciso gerar uma falta de tokens no mercado para, então, esses efeitos serem sentidos.
Pouco especulativo
E essa “morosidade” do Bitcoin acompanha o comportamento dos investidores de derivativos. Afinal, se algum lugar é capaz de gerar uma volatilidade rápida, é essa galera aí.
A taxa de financiamento, paga regularmente para que as posições fiquem abertas nas bolsas, chegou até a ficar negativa ao longo da semana. Isso indica que havia mais vendedores do que compradores e uma menor alavancagem.
Com isso, o apetite ao risco estava meio cabisbaixo, o que impede nova subidas de preços de forma rápida e agressiva.
ETFs x FOMO
Nesse meio do caminho, os ETFs de Bitcoin spot também não performaram muito bem. Apesar da tentativa de recuperação, os saldos negativos voltaram a aparecer, com os saques agressivos do fundo da GrayScale.
Em contrapartida, parece haver uma espécie de FOMO (fear of missing out) entre alguns grandes players do mercado. Carteiras que possuem entre 1 mil BTCs e 10 mil BTCs reduziram a distribuição e aumentaram a acumulação da criptomoeda.
Gráfico do Bitcoin
A análise técnica pouco mudou da última semana para cá. O que vemos ainda é um BTC operando dentro de sua faixa de negociação, acompanhando, inclusive, o estreitamento da banda de Bollinger.
Fonte: GoCharting, em 29/04/2024, às 8h34min.
O suporte imediato, de US$ 61 mil, tem sido bastante respeitado. Porém, um teste dos US$ 71 mil ainda não aconteceu. Caso rompa este nível para cima, podemos ver a renovação das máximas históricas. Senão, os US$ 52 mil podem ser o próximo ponto de parada.
Essa falta de força é vista nos indicadores adjacentes. O MACD não conseguiu virar suas médias, enquanto o índice de força relativa (RSI) aponta os 40 pontos, em meio a um mercado mais vendido.
Quem não precificou, precifica agora
Se a inflação mais elevada já havia azedado o clima de corte de juros nos Estados Unidos, a última semana colocou a famosa pá de cal. Os preços de bens de consumo, indicador preferido do FED para medir a inflação, ficou na estabilidade e até um pouquinho acima do que esperavam os analistas.
Fora isso, a situação econômica do país também não agradou. Os Índices Gerente de Compras (PMIs) retraíram, mostrando que é preciso ter preocupações ainda sobre aquele pouso suave.
Mas vale um disclaimer aqui também. De fato, este foi um mês “ruim”, mas é um mês. No acumulado, a economia norte-americana não está em frangalhos. Mas o mercado gosta de especular e sentir que o FED está pressionado para o corte de juros. E por mais que seja estranho, vai de encontro com o que pensa a secretária do tesouro, Janet Yellen.
Uma eterna gangorra
Do outro lado do oceano, a China manteve sua taxa de juros intacta, algo já esperado pelos analistas, considerando as dificuldades da economia chinesa em engatar a recuperação.
Já na Zona do Euro, os PMIs mostraram discrepância. De um lado o setor de Serviços cresceu, o que ajudou a elevar a confiança do consumidor, que segue ainda bem abalada. Do outro, a Indústria recuou, se mantendo em território de retração. Ou seja, há um caminho importante a ser trilhado por aí.
Conclusão
O mercado está andando lateral e parece estar bem com isso. De fato, há muita informação a ser digerida ainda entre os investidores e é sempre bom confirmar que as tensões geopolíticas no Oriente Médio cessaram, assim como o posicionamento do FED de não cortar juros. Vamos ver o que Jerome Powell diz!
Até lá, o Bitcoin vai depender de suas próprias pernas: seja através de seu próprio desenvolvimento tecnológico (Runes e Ordinals), por meio do próprio choque entre oferta e demanda ou, então, pela retomada dos fluxos intensos aos ETFs à vista.
Na primeira semana pós-halving do Bitcoin (BTC), o mercado parece ainda tatear como a tendência de preços vai se comportar. Apesar de muitos indicadores sinalizarem que os ganhos podem vir no médio prazo, a lateralização pode persistir por mais alguns bons dias antes que uma força compradora – ou vendedora – possa impactar no desempenho da criptomoeda.
Recuperação pós-halving
Na primeira semana após o evento de Halving, o preço do Bitcoin começou a apresentar sinais de recuperação, com negociações acima de US$ 66 mil na segunda-feira (22).
A análise da estrutura de preços em um intervalo semanal revela que, após uma queda abaixo de US$ 60 mil na semana passada, a linha de conversão do Trade System Ichimoku, que mede o equilíbrio das últimas 9 semanas, serviu como suporte, levando as negociações para um fechamento semanal próximo de US$ 65 mil.
O padrão de velas no gráfico semanal sugere uma lateralidade desde a semana de 4 de março. Isso faz com que os investidores considerem a possibilidade de um novo teste do topo da estrutura, acima de US$ 72 mil, o que pode ser um objetivo de preço para aqueles que se posicionaram na faixa de US$ 60 mil.
A linha base está fazendo um movimento ascendente nesta semana e oferece um possível suporte na faixa de US$ 54 mil. Esta linha representa o equilíbrio das últimas 26 semanas e, no cenário atual, indica que os níveis de equilíbrio e suporte estão se elevando, trazendo otimismo para investidores que podem ajustar seus “stops” para níveis mais altos, aumentando a perspectiva de ganhos.
As linhas no gráfico projetadas 26 períodos no futuro, que formam a “Nuvem” de Ichimoku, também favorecem um cenário ascendente, com a Senkou Span A apontando para cima, indicando que a tendência de alta no gráfico semanal permanece ativa, mesmo com possíveis correções de preço como observado na semana passada.
Em resumo, a análise semanal utilizando o Trade System Ichimoku sugere que o preço do Bitcoin pode testar o topo da lateralidade, podendo ser negociado na faixa acima de US$ 72 mil nas próximas semanas.
Barreira à frente
A lateralidade observada no intervalo semanal pode ser melhor compreendida quando se reduz o intervalo gráfico para o período diário.
Neste gráfico, nota-se que a queda abaixo de US$ 60 mil na semana passada serviu para uma varredura de liquidez abaixo da mínima de 20 de março, quando houve uma tentativa de pullback mais profunda após o movimento de alta que renovou a máxima histórica para a região de US$ 73,7 mil.
Após essa busca por liquidez, as negociações de Bitcoin, analisadas pelo gráfico diário, se concentraram em uma região entre as linhas de Ichimoku que formam a “Nuvem”, com a linha de conversão de curto prazo cruzando de cima para baixo a linha base, indicando uma onda de queda em andamento.
Na última sexta-feira, dia 19 de abril, o evento de Halving trouxe otimismo para os participantes do mercado de criptomoedas, levando o preço do Bitcoin a reagir positivamente em direção à ruptura da parte superior da “Nuvem”, voltando para a faixa de US$ 67 mil.
No entanto, este é um nível de preço que oferece certa resistência para compradores, pois a linha do Ichimoku que representa o preço atual deslocado 26 períodos no passado permanece abaixo das velas. Esta linha, denominada “Chikou Span” e destacada na cor amarela, traz informações de momentum na análise técnica.
Observa-se também a presença da linha base do Ichimoku, que mede o equilíbrio dos últimos 26 períodos de negociações, sugerindo que o nível de US$ 67 mil pode apresentar intensa disputa de preço.
Outro fator que fortalece a faixa de US$ 67 mil como uma forte resistência é que a linha de conversão estava posicionada abaixo da linha base no início da semana. Essas informações sugerem que investidores que atuam na ponta compradora devem ter cautela ao observar a estrutura de preços.
Apesar da resistência mencionada, é importante destacar que, caso esse nível de preço seja rompido para cima, essa mesma região pode se tornar um suporte, o que ressalta a importância de observar detalhadamente quando as negociações se concentram nesses níveis.
O rompimento ascendente desse nível de preço oferece um objetivo de preço no topo da estrutura lateral observada no gráfico semanal.
No mesmo gráfico, o indicador MACD foi inserido para avaliar informações que possam corroborar um possível rompimento dos níveis de resistência. Percebemos que o histograma do MACD no intervalo diário está registrando mínimas cada vez mais altas, sugerindo que o indicador pode iniciar as operações acima do nível zero.
Enquanto este relatório estava sendo redigido, as linhas de sinal e linha MACD, também parte do indicador, estavam prestes a apresentar um cruzamento que pode favorecer os compradores.
Espaço para crescer mais
Agora que o evento do Halving já ocorreu, é importante analisar as informações do MVRV, que mede o valor de mercado pelo valor realizado do Bitcoin.
Ao monitorar este gráfico, percebemos que o valor de mercado está passando por um movimento corretivo desde 12 de março, deslocando-se até a região de 2.16, uma antiga resistência que foi rompida e que agora funciona como um nível de suporte.
Vale ressaltar que essa redução no valor de mercado do Bitcoin pode ser apenas uma retração, já que, em um cenário mais amplo, identificamos uma grande tendência de alta na linha do indicador.
Essa tendência começou em dezembro de 2022 e permanece ativa, delimitada por um canal de alta que atualmente oferece suporte na base do canal, o mesmo nível de 2.16 mencionado anteriormente.
Apesar da queda no valor de mercado do Bitcoin a curto prazo, investidores de grande porte visualizam uma forte tendência de alta com níveis acima de 3.7 do MVRV, o que intensificará a realização de lucros.
O aumento da escassez de Bitcoin no mercado de criptomoedas promovido pelo Halving é o combustível do otimismo para investidores de longo prazo, que baseiam suas decisões nas informações do MVRV.
Dentro deste contexto, podemos reforçar o que já mencionamos em relatórios anteriores de “Variação de Mercado”: os movimentos de queda observados nos preços são pequenas correções dentro de uma grande estrutura de tendência de alta que estamos acompanhando. Essas informações também encontram confluência com os dados do MVRV.
Conclusão
Em conclusão, as informações apresentadas indicam um cenário otimista para o mercado de Bitcoin nas próximas semanas. O evento do Halving trouxe otimismo para os participantes do mercado, e análises técnicas, como o sistema Ichimoku e o indicador MACD, sugerem que o Bitcoin pode testar os níveis mais altos de resistência. Além disso, as observações do MVRV indicam que, embora haja correções de curto prazo, a tendência de alta de longo prazo permanece forte, especialmente com a escassez de Bitcoin promovida pelo Halving.
Investidores devem, portanto, estar atentos aos níveis de suporte e resistência identificados e considerar as tendências mais amplas na tomada de decisões. A continuidade de uma grande tendência de alta oferece oportunidades para investidores que estão preparados para se beneficiar do potencial crescimento do mercado de Bitcoin.
Espero que as informações apresentadas tenham sido úteis para entender a movimentação de preços do Bitcoin. Obrigado por sua atenção e confiança.
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O mercado de criptomoedas abre mais uma semana, depois de dias, no mínimo, instáveis. A tendência de baixa do Bitcoin (BTC) deu espaço para uma recuperação forte na véspera do halving, que foi acionado na madrugada da última sexta para sábado. Os investidores também já parecem ter precificado boa parte das tensões geopolíticas e dados econômicos fracos, o que permitiu um respiro e a busca por ativos “baratos”.
Enfim, o halving!
Pode comemorar, torcedor brasileiro! O halving foi acionado. Este é o quarto evento que corta pela metade a recompensa paga aos mineradores e o volume de emissão do token no mercado. Dos 6,25 BTC, agora, serão gerados apenas 3,125.
A expectativa para os próximos meses cresce, já que, historicamente, o halving costuma renovar as máximas históricas e trazer oportunidades muito grandes para os investidores. Mas é sempre bom lembrar que, apesar do corte, o choque entre oferta e demanda é construído, por isso, o mercado sempre deve observar o desempenho de médio prazo.
Entretanto, podemos estar vendo um ciclo diferente. Afinal, esta foi a primeira vez que o Bitcoin atingiu sua máxima histórica antes do halving. Isso nos faz pensar sobre a intensidade e até mesmo duração deste novo momento de mercado.
Em busca de interesses
O otimismo em torno do halving contrasta com uma semana bem morosa para o Bitcoin. A começar pelo fluxo bem menor para os ETFs à vista nos Estados Unidos. O saldo semanal ficou no negativo, com a GrayScale puxando a fila dos saques.
Ao mesmo tempo, o mercado de derivativos não parecia muito animado. Afinal, a taxa de financiamento paga regularmente para manter os contratos futuros abertos ficou temporariamente negativa. Ou seja, havia mais posições de vendas do que compras abertas.
Gráfico do Bitcoin
Em uma espiada no gráfico diário, o Bitcoin passou a operar na parte superior da banda de Bollinger, depois de testar um importante nível de suporte. O rebote pode leva a criptomoeda a experimentar a resistência dos US$ 71,6 mil. Caso contrário, os US$ 52,4 mil entram como possibilidade.
Fonte: GoCharting, em 22/04/2024, às 10h06min
Nos indicadores adjascentes, o índice de força relativa (RSI) entra na casa dos 50 pontos mais uma vez, indicando um equilíbrio entre compradores e vendedores. POrém, o MACD sugere que esse cabo de guerra pode ser vencido pelos bulls, conforme eles aumentam sua força.
Tensão no Oriente Médio
As tensões geopolíticas persistem no Oriente Médio. Nos últimos dias, Israel realizou um ataque ao Irã, em resposta ao lançamento de mísseis em seu território. Mesmo assim, Irã colocou panos quentes e afirmou que não iria reagir ao ataque.
Apesar dessa redução no conflito, parte dos investidores ficam de olho nos possíveis desdobramentos, ainda mais considerando o potencial de impactar os preços do petróleo e, respectivamente, a inflação global.
Dobra e passa para o próximo
A última semana trouxe poucas novidades econômicas para os Estados Unidos. A produção industrial manteve sua estabilidade, enquanto as vendas no varejo tiveram avanço, o que pode ter influenciado nas leituras recentes de uma inflação mais aquecida por lá.
O que o mercado já havia precificado e agora pode praticamente bater o martelo é que os juros não devem ser cortados este semestre. O presidente e outros representantes do FED reafirmaram os receios com a inflação e também apresentaram uma leitura de que o crédito restrito não tem impactado de forma severa a economia.
Em crescimento ou nem tanto?
Falando em dados econômicos, a China viu seu Produto Interno Bruto (PIB) avançar consideravelmente no último mês. Porém, tanto a produção industrial quanto as vendas no varejo recuaram.
Este cenário incita mais dúvidas dentro do mercado sobre se a recuperação chinesa está de fato acontecendo. A leitura dúbia das informações coloca que apenas alguns setores estão caminhando bem.
Tudo sob controle
Com uma semana bem mais lenta na Zona do Euro, o mercado precisou lidar com a queda da produção industrial, mostrando que a economia por lá ainda está longe de entrar nos trilhos para sua recuperação.
Entretanto, a inflação ao consumidor (CPI) ficou estável, o que dá uma noção de maior controle do Banco Central Europeu (BCE) em comparação com os dados norte-americanos, por exemplo.
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Essa semana vou continuar falando do ecossistema da Solana, mas de um ativo bem específico, um oráculo chamado Pyth.
A Pyth Network é uma infraestrutura inovadora no mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain, desempenhando um papel MUITO IMPORTANTE na ponte entre dados do mundo real e blockchains.
Vale a pena investir nela? Fique aí e vamos responder. Vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
🚀 O que é a Pyth?
A Pyth Network é uma solução de oráculo descentralizada projetada para fornecer dados financeiros altamente precisos e em tempo real para aplicações de blockchain.
Ela se concentra principalmente em trazer informações de mercado do mundo financeiro tradicional, como preços de ações, commodities, e criptomoedas, para a blockchain.
Isso permite que aplicações descentralizadas (dApps), especialmente aquelas em finanças descentralizadas (DeFi), operem com informações de preço confiáveis e atualizadas, cruciais para a execução de contratos inteligentes que dependem de dados de preço externos.
A importância da Pyth está na qualidade e na velocidade dos dados que ela fornece os dados. Em ambientes DeFi, onde segundos podem significar grandes diferenças no resultado das transações, ter acesso a informações de preço precisas e em tempo real é essencial.
Além disso, a Pyth se distingue por sua abordagem de agregação de dados, colaborando com várias fontes de alta fidelidade, incluindo grandes empresas de trading e instituições financeiras, para produzir uma alimentação de dados de mercado confiável e descentralizada.
Isso minimiza o risco de manipulação de preços e aumenta a confiabilidade das aplicações que dependem desses dados.
🤔 O que é um oráculo?
Um oráculo, no mundo da blockchain, atua como uma ponte entre o mundo real e o universo digital dos contratos inteligentes.
AH ISAC, AINDA NÃO ENTENDI ESSE ORÁCULO! Calma Cardano, vou te explicar!
Imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro em casa, mas depende de saber o resultado de uma partida de futebol que está acontecendo ao vivo para decidir sua próxima jogada.
Você não pode ver o jogo e jogar ao mesmo tempo, então pede a um amigo confiável que esteja assistindo ao jogo para lhe informar os resultados em tempo real. Este amigo age como um “oráculo” para você, trazendo informações do mundo real (o resultado do jogo) para dentro do seu jogo de tabuleiro.
Agora, aplique essa ideia a uma casa de apostas descentralizada na blockchain. A casa quer oferecer apostas no resultado de eventos esportivos ao vivo, mas a blockchain, por si só, não pode acessar ou verificar esses resultados externos.
Então, ela utiliza um oráculo. O oráculo monitora o resultado do jogo no mundo real e o comunica à blockchain de forma segura e confiável. Isso permite que a casa de apostas descentralizada saiba o resultado do jogo e pague automaticamente as apostas vencedoras com base nesse resultado.
Assim, os oráculos funcionam como intermediários confiáveis, conectando eventos do mundo real a sistemas digitais de contratos inteligentes, tornando possível que apostas descentralizadas em eventos esportivos operem de forma justa e transparente.
Em termos de blockchain, um oráculo é uma ponte entre o mundo off-chain (dados do mundo real ou sistemas) e os blockchains on-chain. Eles fornecem a funcionalidade essencial para trazer informações externas para os ambientes de blockchain de forma segura e confiável, permitindo que contratos inteligentes reajam a eventos ou condições do mundo real.
💰 Como esse tipo de modelo gera receita?
O modelo de negócios de um oráculo de blockchain, como a Pyth, geralmente envolve a cobrança de taxas dos usuários ou desenvolvedores de dApps que acessam seus feeds de dados.
Além disso, podem haver incentivos para as fontes de dados que contribuem com informações precisas, garantindo um ecossistema de dados robusto e auto-sustentável.
Esse modelo é um grande gerador de receita porque todo mundo é um potencial cliente.
💰 Insights sobre a Pyth
O maior cliente da Pyth hoje é a Solana – mas já temos outras chains como na imagem acima – que é conhecida por sua alta velocidade e capacidade de processamento, características que a tornam atraente para aplicações que requerem rápida execução, como a negociação de alta frequência.
Porém, essa mesma velocidade apresenta desafios únicos para a integração e utilização de dados externos, como os preços dos ativos. Oráculos convencionais podem não ser capazes de acompanhar o ritmo da Solana, resultando em atrasos na atualização de preços que podem afetar negativamente as operações de negociação.
Aqui entra a Pyth Network, um oráculo desenhado para operar na velocidade que redes como a Solana exigem. Com sua capacidade de fornecer dados de preço em tempo real e com custo mínimo, a Pyth se posiciona como uma solução ideal para aplicações DeFi na Solana, facilitando atividades como a negociação de alta frequência e operações com alavancagem, onde a precisão e a rapidez da informação de preço são críticas.
Hoje cerca de 4,22% de todas as transações Solana em um determinado dia são transações Pythnet e atualmente, Pyth fornece dados de preços para 79 ativos criptográficos e TradFi diferentes.
Falando de receita novamente, você pode ver que Pyth estava gerando mais de 250-300 SOL por dia em receita durante a loucura de Solana no mês passado.
Um detalhe importante para os próximos meses é a inflação do token que está programada e vai desbloquear e aumentar 140% a oferta em circulação.
As liberações vão ser para tesouro e rewards, então não vejo um impacto tão negativo para fazer pressão de venda, mas isso vai ocorrer muito nos próximos meses.
Conclusão
Vale ou não a pena ter na carteira Isac? VALE! O mercado precisava de alguém para concorrer com a Chainlink que tem $51Bi de marketcap.
Atualmente, o preço da Pyth Network está em torno de $0,83 USD. A capitalização de mercado da Pyth Network está calculada em aproximadamente $1,2bi USD, com um volume de negociação de $68,733,917 USD no mesmo período. A oferta circulante é de 1,5 bilhão de PYTH, e a oferta total é de 10 bilhões de PYTH.
Acredito em um cenário realista de Pyth buscar a faixa dos $3 e no otimista buscar $6 podendo atingir um marketcap de $22bi.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Ao contrário dos últimos meses, abril não está sendo um mês tão generoso para o Bitcoin (BTC). Ao contrário, a realização de lucros dominou o mercado de criptomoedas nas últimas semanas, colocando pressão sobre a próxima tendência de preços. Apesar de um sentimento ainda de alta, há indicadores técnicos que sugerem cautela por parte dos investidores.
Halving batendo na porta
Estamos na semana do Halving, um evento aguardado com grande expectativa pelos participantes do mercado de criptomoedas, especialmente pelos investidores em Bitcoin. Este momento marca o ajuste das estruturas de preço para o novo ciclo de oportunidades no ecossistema de criptoativos.
Em meio a isso, entramos na terceira semana de abril e os primeiros 15 dias foram marcados por correções profundas no mercado de criptomoedas. O Bitcoin registrou fechamento negativo nas duas primeiras semanas do mês, evidenciando uma pressão de venda significativa, resultando em uma correção de aproximadamente 17% desde o novo topo histórico alcançado na semana de 11 de março.
Como ilustrado no gráfico a seguir, as negociações neste período de abril praticamente anularam todos os ganhos obtidos durante as negociações de março.
Apesar desse movimento corretivo, é importante destacar que o preço do Bitcoin ainda mantém uma tendência ascendente observada no intervalo mensal.
Sentimento técnico
Antes de examinarmos possíveis áreas de suporte para o movimento corretivo atual, vamos analisar o intervalo semanal da estrutura de preços do Bitcoin e o indicador MACD.
É importante notar que, apesar de estar acima da linha zero, o histograma do indicador MACD está registrando máximas mais baixas, sugerindo que o controle das negociações está nas mãos de investidores que optaram por realizar lucros antes do Halving.
As linhas que compõem o indicador também fornecem insights relevantes para o cenário atual. A linha azul, conhecida como “Linha MACD”, está em movimento descendente em direção à linha laranja, que representa a “Linha de Sinal” da ferramenta.
Um cruzamento da Linha MACD acima para baixo da Linha de Sinal pode confirmar a continuação da correção de preços ou, pelo menos, indicar um período de consolidação mais prolongado.
As velas que compõem a estrutura de preços também têm mostrado uma formação lateral desde a semana de 04 de março.
No momento da redação deste relatório sobre a “Variação de Mercado” desta semana, as negociações de Bitcoin estão concentradas na parte inferior da estrutura lateral.
Assim como observamos um movimento de tendência de alta ao analisar o gráfico no intervalo mensal, também podemos identificar esse mesmo padrão no intervalo semanal, com uma linha de referência conectando a mínima da semana de 09 de outubro de 2023 com a mínima da semana de 22 de janeiro deste ano.
Portanto, já podemos vislumbrar um primeiro nível de possível suporte na região de 55 mil dólares, caso a pressão de venda persista nas próximas semanas.
Tendência de alta X Correção
Até o momento, podemos observar uma tendência de alta na estrutura macro do Bitcoin. No entanto, as informações fornecidas pelo indicador MACD indicam a possibilidade de um movimento corretivo, pois no gráfico semanal, as velas que compõem a estrutura local estão predominantemente laterais.
Diante desses dados, os investidores precisam determinar se o recente movimento de queda, que resultou em uma queda de cerca de 17% desde março, pode ser defendido pelos investidores de longo prazo.
Para isso, iremos utilizar uma ferramenta de dados on-chain chamada SOPR. Conforme discutido em relatórios anteriores, sempre que a linha do SOPR está abaixo do nível 1, há uma indicação de que os investidores podem estar sendo forçados a encerrar suas posições com algum prejuízo, seguindo um gerenciamento de risco adequado.
Na imagem abaixo, podemos observar que o SOPR no intervalo semanal de fato teve sua linha rompendo o nível 1 para baixo no início desta semana.
Nesse contexto, é crucial entender que os Market Makers, ou os grandes players do mercado de criptomoedas, estão atentos a essas informações para agir na absorção da liquidez disponível, aproveitando o encerramento das posições dos investidores que foram obrigados a sair do mercado.
Portanto, é possível concluir que na região de mínimas da estrutura lateral proposta pelo gráfico de preços no intervalo semanal, há a presença de grandes investidores atuando na compra e montando posições de longo prazo.
Bitcoin sobre as nuvens
Para complementar nossa análise gráfica, vamos incorporar o Trade System Ichimoku, com suas linhas de equilíbrio, para avaliar níveis de suporte que podem ser relevantes caso o cenário de queda se materialize.
No momento em que escrevo o “Variação de Mercado”, o preço do Bitcoin estava sendo negociado na linha de conversão do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 9 semanas e oferece suporte às mínimas da estrutura lateral de preços no intervalo semanal, situando-se entre US$ 61 mil e US$ 62 mil.
Se este nível for rompido para baixo, a próxima região a ser observada pode ser em torno de US$ 55 mil, onde temos o respaldo da linha de tendência traçada anteriormente no gráfico.
A linha base do Ichimoku, que mede o equilíbrio de 26 semanas, está posicionada entre US$ 51,8 mil e US$ 52 mil, seguindo o movimento ascendente da linha de tendência. Este é um ponto de suporte com alta liquidez, que pode despertar o interesse dos participantes do mercado para uma defesa substancial de posições.
Conclusão
Em conclusão, nossa análise da movimentação de preços do Bitcoin destaca um contexto de tendência de alta na estrutura macro embora os indicadores sugiram a possibilidade de um movimento corretivo, especialmente evidenciado pela formação lateral no gráfico semanal. Exploramos diversas ferramentas, como o indicador MACD e o Trade System Ichimoku, para identificar potenciais níveis de suporte em caso de queda, fornecendo aos investidores uma visão mais abrangente do cenário atual.
Por fim, quero agradecer aos leitores deste relatório pela atenção e interesse em nosso conteúdo, e espero que esses estudos auxiliem o investidor trazendo uma visão clara sobre o mercado de criptomoedas e a movimentação de preços do Bitcoin.
Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
