Em um movimento forte e rápido, o Bitcoin (BTC) abriu a última semana de fevereiro com uma valorização de 12%, superando os US$ 57 mil. Os compradores mostraram que estão dominando as ações do mercado, mas indicadores técnicos sugerem que o ativo está em território de sobrecompra. Com um order block pairando as máximas, a análise vai nos dizer se há mais probabilidade para uma correção ou a continuação da tendência de alta.
Gráfico do Bitcoin tem bulls na dominância
No início desta semana, investidores que atuam no lado da compra de Bitcoin promoveram um novo movimento ascendente, inicialmente visando a região de US$ 56 mil, o qual foi superado na terça-feira (27).
A vela da semana passada foi um doji, indicando indecisão e mantendo o mercado lateralizado por vários dias. Isso gerou incertezas para investidores de curto prazo, levando à realização de lucros. Entretanto, uma nova entrada de capital fez com que esses investidores retomassem suas posições, agora alinhando-se a um grupo de investidores com horizontes temporais mais extensos.
O aumento na atividade de negócios de Bitcoin, juntamente com compradores dominando a estrutura de preços, resultou em uma valorização de mais de 12% nos dois primeiros dias desta semana, elevando o preço da criptomoeda para US$ 57,4 mil.
Embora a estrutura de curto prazo na semana passada sugerisse a possibilidade de correções, é crucial ressaltar que, nos estudos de análise técnica, os períodos gráficos mais longos que formam estruturas de longo prazo predominam. Dentro desse contexto, nossos relatórios “Variação de Mercado” indicam que a estrutura do gráfico semanal oferece condições para a continuidade do movimento de alta.
Um dado relevante é que o preço atual do Bitcoin está em uma região de “Order Block”, que foi dominada por vendedores em novembro de 2021. Essas regiões podem atuar como níveis de resistência, exigindo maior atenção dos investidores.
Desde novembro de 2022, o preço do Bitcoin oscila dentro de um canal ascendente, rompido para cima na primeira semana de fevereiro deste ano. Isso levou analistas a espelharem o canal para avaliar possíveis obstáculos. Identificamos uma linha de 50% do canal superior de alta, posicionada na região central do mencionado “Order Block”, entre US$ 56 mil e US$ 57,5 mil. Essa área é considerada uma possível resistência ou ponto de realização de lucros.
O movimento de valorização do Bitcoin mantém-se forte no gráfico semanal, sugerindo projeções de preço entre US$ 59,4 mil e US$ 64,3 mil.
Para a projeção de preços, utilizamos a mínima da semana de 11 de setembro de 2023 e a máxima da semana de 08 de janeiro deste ano. Isso nos permitiu visualizar níveis que podem atuar como importantes alvos, todos compreendidos dentro do canal superior de alta.
Ao analisar o gráfico de preços do Bitcoin, é crucial considerar fatores externos que contribuem para a valorização atual. A busca por ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, destacando-se no início deste ano, superou as expectativas. Outro fator significativo é o Halving previsto para meados de abril, historicamente impulsionando a valorização da maior criptomoeda devido ao aumento da escassez.
Ação do preço do Bitcoin
Dando sequência à análise, a imagem gráfica a seguir apresenta detalhes sobre a estrutura e o Price Action do Bitcoin nos últimos 2 anos, destacando uma grande queda no final de 2021, seguida por uma expressiva alta que estamos observando atualmente.
Para complementar as informações do Price Action, incluímos em nossas análises gráficas alguns indicadores que podem proporcionar maior clareza aos investidores.
Começando com as informações do Trade System Ichimoku, notamos que as linhas de equilíbrio de 9 e 26 períodos estão ascendendo, indicando que os ciclos de curto prazo retomaram a trajetória ascendente. Da mesma forma, as linhas que formam a “nuvem” futura do preço também estão deslocando-se para cima, sugerindo que suportes de longo prazo estão se estabelecendo em níveis de preços mais elevados.
O indicador MACD também fornece dados que indicam a continuação da alta dos preços nesta semana. O histograma do indicador está registrando máximas mais altas acima da linha zero. A linha de sinal mantém sua ascensão, e a linha MACD, que teve uma pausa durante as semanas de janeiro, retomou sua trajetória ascendente.
Por outro lado, o indicador Estocástico Lento encontra-se em uma região de sobrecompra. Contudo, é notável que na última semana de janeiro ocorreu um repique na linha representativa do indicador, levando o movimento para a região de 50%, seguido por uma retomada de alta.
Conforme mencionado em relatórios anteriores, em movimentos robustos de alta, é comum que a linha do Estocástico permaneça por longos períodos em regiões de sobrecompra, utilizando os níveis de 80% como suporte.
Em resumo, os indicadores analisados corroboram as informações do Price Action, sugerindo a possibilidade de continuidade do movimento ascendente, levando o preço do Bitcoin a patamares mais elevados.
Conclusão
A análise da movimentação de preços do Bitcoin revela um cenário otimista e fundamentado. O ressurgimento do movimento ascendente, evidenciado pelo Price Action e corroborado pelos indicadores técnicos como o Trade System Ichimoku, MACD e Estocástico Lento, sugere uma tendência de alta consistente.
A superação da marca de US$ 56 mil nesta semana, impulsionada por investidores com horizontes temporais mais longos, indica uma mudança significativa nas dinâmicas do mercado. A presença de suportes de longo prazo em níveis mais elevados, conforme indicado pelas análises Ichimoku, fortalece a confiança na sustentabilidade do movimento ascendente.
Os indicadores técnicos, como o MACD, evidenciam a força do impulso de alta, enquanto o Estocástico Lento, embora em região de sobrecompra, revela resiliência e indica a possibilidade de manutenção nesse estado durante períodos prolongados, especialmente em movimentos robustos.
Além disso, fatores externos, como a busca por ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos e a proximidade do Halving em abril, contribuem para o ambiente favorável ao Bitcoin. Esses elementos adicionam um contexto sólido à análise técnica, reforçando as perspectivas de valorização.
Diante desse panorama, a projeção de preço entre US$ 59,4 mil e US$ 64,3 mil parece estar respaldada pelos diversos elementos analisados. No entanto, é importante que os investidores mantenham uma vigilância cautelosa, especialmente nas regiões de resistência identificadas, como o “Order Block” mencionado anteriormente.
Em resumo, o cenário para o Bitcoin é promissor, respaldado por uma análise técnica sólida e fatores externos favoráveis. Acompanhar de perto as interações entre os indicadores e os níveis de resistência destacados será crucial para tomar decisões informadas e adaptativas diante da dinâmica do mercado de criptomoedas.
Agradecimento
Para finalizar, agradeço a todos que dedicaram tempo para ler estas informações. Que sua busca por conhecimento se transforme em decisões assertivas no mercado de criptomoedas. Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram. Um forte abraço e até a próxima!
Bem-vindos a mais uma edição de: “O HODLER”, sua casa quando o assunto é crypto e insights.
Depois de uma série de 4 relatórios sobre narrativas, vamos nos aprofundar para aproveitar os melhores momentos para surfar e investir nos momentos certos do ciclo.
Não basta investir, tem que ser no momento certo.
O mercado de criptomoedas é conhecido por seus ciclos acentuados, que geralmente incluem uma subida rápida nos preços, seguida por uma queda. Esses ciclos são influenciados por uma série de fatores como avanços tecnológicos, mudanças na regulamentação, sentimento dos investidores e tendências macroeconômicas.
Hoje você vai descobrir esses momentos de aproveitar cada coisa, então, vamos para mais um HOOOODLEEEER! 🌐💼🚀
💰 Fluxo, timing e ciclos
Os melhores momentos para investir em Bitcoin em comparação com altcoins podem ser deduzidos a partir dos ciclos de mercado históricos. O Bitcoin atua como um estabilizador e ponto de entrada no mercado de cripto, especialmente para novos investidores ou durante condições incertas do mercado. Para ficar mais claro como o bitcoin atua como esse estabilizador, é esse o fluxo que o dinheiro passa no mercado: Stablecoins > Bitcoin > Ethereum > Altcoins.
Nesse fluxo, o mercado passa por 2 etapas dentro do grande ciclo: a Phase 1, onde o Bitcoin reina e a Phase 2, onde as altcoins tomam conta da festa.
Phase 1 – BTC e agora o ETH
Esta fase é caracterizada por um crescimento significativo na capitalização total do mercado de criptomoedas (a linha branca), enquanto a participação de mercado das altcoins (a linha amarela) não cresce na mesma proporção ou até diminui. Isto sugere que o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), as duas maiores criptomoedas por capitalização de mercado, estão liderando o rali. Durante esta fase, o investimento e o interesse tendem a se concentrar no Bitcoin e no Ethereum, já que muitos investidores os veem como investimentos mais seguros ou fundamentais dentro do espaço das criptomoedas. Isso pode ser devido à sua maior liquidez, reconhecimento de marca, e percepção de serem “portos seguros” comparativamente dentro do ecossistema volátil das criptomoedas.
Phase 2 – Altcoins
A “Phase 2” mostra um aumento na participação de mercado das altcoins. Este é o período em que as altcoins ganham tração e começam a capturar uma parte maior do mercado. A capitalização de mercado total pode continuar a crescer, se estabilizar ou mesmo cair, mas o que é notável aqui é que as altcoins estão aumentando sua presença relativa. Isso pode ser devido a uma variedade de fatores, como o lançamento de novos projetos de altcoins com tecnologias ou parcerias promissoras, um apetite crescente por risco entre os investidores, ou uma busca por retornos potencialmente mais altos comparados aos do Bitcoin e do Ethereum. A “Phase 2” pode ser vista como uma fase de “busca por risco”, onde o dinheiro começa a fluir para ativos mais especulativos dentro do espaço das criptomoedas.
Cada um no seu momento
Quando falamos de investimento em criptomoedas, é importante entender que o Bitcoin e as altcoins muitas vezes não se movem em sincronia e trazem retornos bem diferentes.
No ciclo de 2015-2018, observamos que o Bitcoin cresceu 6 vezes, enquanto as altcoins tiveram um crescimento de 4 vezes. Na “Fase 1” desse ciclo, o Bitcoin dominou, representando 89% do crescimento total do mercado. No entanto, durante a “Fase 2”, as altcoins dispararam, apresentando um impressionante crescimento de 239 vezes, sugerindo que elas ganharam uma tremenda atenção e investimento, representando 67% do crescimento nesse período. O crescimento total combinado para esse ciclo foi de 106 vezes, com as altcoins representando 65% do crescimento total.
Avançando para o ciclo de 2018-2021, vemos que o Bitcoin teve um crescimento considerável de 11 vezes, mas é na “Fase 2” que as altcoins brilham novamente com um crescimento de 7 vezes. Aqui, a contribuição do Bitcoin para o crescimento do mercado caiu para 77% na “Fase 1” e para apenas 33% na “Fase 2”. O crescimento total do mercado foi de 23 vezes, com as altcoins tomando uma fatia maior de 55% do crescimento total. No mais recente ciclo, de 2022 a 2023, tanto o Bitcoin quanto as altcoins tiveram um crescimento mais modesto, de 3 e 2 vezes, respectivamente. O Bitcoin manteve uma maior parcela do crescimento na “Fase 1” com 67%.
Mas e a “Fase 2”? Ela está começando agora.
Analisando os principais projetos do ciclo passado
No auge de 2017, Bitcoin (BTC) e Ripple (XRP) estavam entre as duas principais criptomoedas, seguidas pelo Ethereum (ETH). Já em 2021, enquanto o Bitcoin continuou liderando, o Ethereum subiu para a segunda posição e o Binance Coin (BNB) entrou em terceiro, mostrando o crescimento e a relevância que a plataforma Binance adquiriu no espaço de criptomoedas. Nota-se também a entrada de novos jogadores como Solana (SOL) e Cardano (ADA), que escalaram significativamente nas posições. Essas mudanças refletem os ciclos de inovação e adoção dentro do ecossistema de criptomoedas.
Novas tecnologias, melhorias em escalabilidade e segurança, além de adoção mais ampla, podem impulsionar algumas criptomoedas, enquanto outras podem perder terreno por não acompanharem o ritmo das inovações ou por mudanças na percepção e confiança dos investidores. Atualmente, a lista mostra que, enquanto algumas criptomoedas mantiveram suas posições de liderança, como Bitcoin e Ethereum, outras sofreram mudanças significativas.
Por exemplo, Ripple (XRP), que estava em segundo lugar em 2017, desceu na lista, e vemos o surgimento de novos nomes como Polkadot (DOT) e Avalanche (AVAX), que não estavam presentes no pico anterior. Essa movimentação ilustra como o ciclo de mercado não só afeta os preços das criptomoedas, mas também sua popularidade e adoção. Criptomoedas que se mantêm no topo por vários ciclos tendem a ter fundamentos sólidos, uma comunidade forte e desenvolvimento contínuo.
No entanto, o aparecimento de novos projetos com propostas inovadoras e resolução de problemas existentes no mercado pode rapidamente ganhar a atenção dos investidores e aumentar em valor e classificação. Por isso é muito importante você aprender a se posicionar em bons projetos para o longo prazo! No fim, só isso que importa. Vale sempre lembrar que todos esses projetos são startups e o cemitério de startups é gigantesco, coloque seu dinheiro onde realmente vale a pena investir.
Conclusão
Os ciclos de mercado de criptomoedas demonstram um padrão onde, durante a ‘Fase 1’, o Bitcoin e o Ethereum tendem a liderar o crescimento do mercado. Isso é evidenciado pelo aumento substancial na capitalização de mercado, com a maior parte desse crescimento sendo atribuída ao Bitcoin.
No entanto, conforme o mercado se aquece e o interesse se expande, entramos na ‘Fase 2’, onde as altcoins começam a ter um desempenho excepcional. Isso é frequentemente impulsionado pela busca dos investidores por retornos mais elevados, a exploração de novas tecnologias emergentes e a diversificação de portfólio para além das duas principais criptomoedas. Se for se posicionar em altcoins, essa pode ser a última oportunidade. Faça isso, faça rápido e de maneira inteligente. Os fortes e que assumem riscos vão surfar esse grande ciclo de alta.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas. Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights. Até a próxima edição!
A recente alta do Bitcoin (BTC) colocou a criptomoeda em uma já esperada faixa de consolidação de preços. Entretanto, os dados on-chain e a análise técnica semanal apontam que as ações do mercado e até mesmo o sentimento estão ainda na ponta compradora. Porém, a capitalização de mercado parece não estar acompanhando esse ânimo todo, o que pode levar a possíveis buscas de suportes.
Transparência on-chain
O pontapé inicial do relatório desta semana vai ser a partir das informações relacionadas ao valor de Mercado do Bitcoin, através do indicador MVRV. Esse indicador proporciona transparência aos dados on-chain, medindo o valor de mercado com base no preço atual do Bitcoin multiplicado pelo número de moedas em circulação, ponderado pelo valor realizado que considera o preço do Bitcoin quando foi movido pela última vez.
Ao analisarmos um gráfico no intervalo semanal, identificamos regiões onde a movimentação do MVRV pode encontrar níveis de suporte e resistência. Nesse contexto, observamos um deslocamento ascendente no Valor de Mercado do Bitcoin desde dezembro de 2022, sendo possível mapear esse movimento através de um canal de alta. Destacamos que a linha de 50% desse canal ascendente tem exercido uma influência significativa no deslocamento da linha do indicador, e, no momento atual, a pontuação do MVRV está em 2.21, aproximadamente.
Um nível de resistência relevante, marcado em nosso gráfico semanal, sugere que a pontuação em torno de 2.16 demanda uma atenção especial historicamente nos momentos que antecedem o Halving. Na semana passada, esse nível foi ultrapassado, gerando otimismo entre os investidores que analisam essa métrica regularmente antes de tomar decisões.
É importante ressaltar que as informações do MVRV geralmente são utilizadas por investidores de longo prazo. Atualmente, esses investidores compreendem que o indicador já visitou sua zona de compra nas mínimas abaixo do nível 1 e pode, ao longo de um prazo mais estendido, alcançar os níveis de venda acima de 3.7. Essa faixa representa, ao longo dos anos, uma região onde esses investidores costumam realizar lucros.
Capitalização de mercado do Bitcoin
Outra métrica amplamente utilizada, que pode complementar as informações do MVRV, é o Market Cap do Bitcoin. O gráfico de capitalização e dominância, no intervalo semanal, mantém-se em movimento ascendente, apesar do movimento corretivo observado nas últimas duas semanas.
Observa-se que a dominância do Bitcoin enfrenta dificuldades para ultrapassar e permanece acima dos 54%. No entanto, os níveis de capitalização continuam operando dentro de um amplo canal de alta no gráfico semanal.
As linhas de equilíbrio do Ichimoku permanecem planas, sugerindo que, a curto prazo, o cenário é de lateralidade, com o ciclo de 26 períodos indicando a possibilidade de retomada de alta.
Um ponto positivo adicional para a capitalização do Bitcoin é que os níveis permanecem acima das linhas que compõem a “Nuvem”. Além disso, mantêm-se acima da linha base do sistema que mede o equilíbrio das últimas 26 semanas. Em outras palavras, a estrutura gráfica do Market Cap continua fornecendo informações que permitem a identificação da continuação da tendência de alta no longo prazo.
Identificou-se também que na semana passada houve um alto volume durante a formação da vela semanal com variação negativa. No entanto, apesar da intensidade elevada de negociações, o spread da vela foi relativamente pequeno quando comparado ao da semana anterior.
Essas informações nos conduzem a estudos de VSA (Volume Spread Analysis), sugerindo, nesse caso, que ocorreu um esforço significativo com resultados limitados na tentativa de impulsionar a dominância para baixo. Adicionalmente, no início desta semana, foi notada uma recuperação após um teste na linha de equilíbrio de 9 semanas.
Hora da ação
Passaremos agora à análise da estrutura do preço do Bitcoin, examinando o Price Action no intervalo semanal para identificar pontos de referência cruciais avaliados por diferentes tipos de investidores antes de tomarem decisões.
É notável que o movimento de alta, iniciado na semana de 22 de janeiro, resultou no rompimento da máxima de dois anos registrada em março de 2022. Essa quebra ocorreu com a vela da semana de 05 de fevereiro fechando as negociações do período próximo de sua máxima.
O encerramento dessa vela sugeriu a possibilidade de continuidade na movimentação de alta, confirmando-se na vela da semana passada, cujo fechamento também ocorreu próximo da máxima.
Diante desses eventos, é plausível acreditar que os investidores que atuam na ponta da compra continuam a dominar as negociações, promovendo uma entrada de demanda capaz de deslocar os preços de forma ascendente.
Apesar de um início de semana que apresentou uma pausa na intensidade das negociações, as informações de longo prazo ainda indicam a possibilidade de cenários nos quais o preço do Bitcoin continua a subir.
Uma resistência a ser considerada pode ser encontrada na linha de 50% do canal de alta traçado no gráfico semanal. Essa região inclui um nível de “Order Block” que favoreceu os vendedores em novembro de 2021. Naturalmente, este ponto no gráfico requer atenção, abrangendo uma faixa de preços entre US$ 55 mil e US$ 56 mil.
Dentro desse contexto, também observamos que o indicador MACD mantém máximas mais altas em seu histograma acima da linha zero, revelando que a percepção da movimentação do preço ainda é ascendente.
Período de consolidação
Diante da robustez no movimento ascendente no gráfico semanal, procederemos à avaliação de um intervalo mais curto, utilizando as informações do período diário para identificar possíveis níveis de suporte, caso o preço do Bitcoin experimente alguma correção.
Nesse contexto, recorreremos às informações das linhas de equilíbrio do Ichimoku, considerando que, ao longo da história, os estudos de análise identificaram que o movimento do preço tende a não se distanciar muito desses níveis de equilíbrio.
No cenário atual do Bitcoin, observamos que as negociações no intervalo diário se concentram em uma lateralidade estreita. Caso o preço busque valores mais baixos, a região da mínima do dia 13 de fevereiro pode atuar como o primeiro suporte relevante em US$ 48,3 mil.
Em seguida, o próximo ponto de apoio poderá ser encontrado em US$ 47 mil. Essa região compreende a mínima do dia 10 de fevereiro e pode representar um local de estabilização da linha base nos próximos dias, caso o preço não rompa a última máxima.
Conclusão
Após analisar o cenário atual das negociações de Bitcoin, é possível concluir que os investidores que atuam em prazos mais estendidos permanecem otimistas, observando a estrutura do preço por meio de um gráfico semanal onde foi identificada uma tendência ascendente.
Essas informações encontraram respaldo no estudo dos dados de rede, envolvendo a métrica MVRV, e na avaliação da capitalização e dominância do Bitcoin.
Por outro lado, observamos que investidores de curto prazo podem estar aproveitando a oportunidade do atual movimento de alta para realizar lucros, resultando em uma estagnação nos preços em timeframes menores, com a possibilidade de correções.
A intenção desses investidores é encontrar oportunidades de compra durante os movimentos corretivos, impulsionando a liquidez do mercado e permitindo que investidores de longo prazo realizem novos aportes.
Para encerrar, expresso meu agradecimento a todos que acompanharam as informações compartilhadas aqui. Caso tenha interesse em explorar mais sobre meu trabalho, convido-o a visitar meu canal no Youtube e meu perfil no Instagram.
O Carnaval acabou, então, podemos dizer que o ano, de fato, começou? Bom, para o Bitcoin (BTC), sim! A moeda digital aproveitou o feriado para disparar aos US$ 52 mil. O comportamento dos investidores mostra ainda que a recente alta é muito mais saudável do ponto de vista especulativo, se comparado ao visto no final do ano passado. A volta da pressão inflacionária parece estar passando despercebida, mas é aquela história: cuidado nunca é demais. Fato mesmo é que o halving está cada vez mais próximo, e a tendência de acumulação segue positiva no mercado de criptomoedas.
ETFs de Bitcoin e a queda da especulação
Ainda é muito cedo para dizer isso, mas não deixa de ser interessante ver como os ETFs de Bitcoin à vista parecem ter deixado o mercado de criptomoedas menos especulativo. Em relação aos derivativos, a atual taxa de financiamento para manter um contrato futuro perpétuo em aberto está, em média, em 0,25%, apesar do salto para US$ 52 mil. Isso é bem menor do que o altamente alavancado cenário do final do ano, quando o chamado funding estava batendo o 1%, e o ativo em US$ 40 mil.
Pode ser uma coincidência? Sim! Mas o que os dados on-chain da CryptoQuant mostram é que cerca de 75% dos novos investimentos em Bitcoin vieram dos ETFs de BTC à vista. De fato, os fundos tendem a levar um controle menor do investidor sobre o ativo, fazendo com que uma possível venda de pânico aconteça. Porém, este é um comportamento a ser analisado por mais tempo.
Comprar e não vender Bitcoin
Investir em Bitcoin parece estar seguindo uma política bem simples: comprar e segurar. Com a aproximação do halving – cerca de dois meses de distância –, as perspectivas para o mercado de criptomoedas seguem bastante otimistas. E isso reflete, claro, no comportamento dos compradores.
Métricas de rede apontam que investidores de médio prazo enviaram cerca de 49,5 mil BTCs diariamente às exchanges, indicando uma tendência vendedora. Em contrapartida, os detentores de longo prazo enviaram apenas 2 mil unidades do ativo. Nem mesmo este movimento mais “agressivo” pressionou o saldo de Bitcoin das corretoras. Atualmente, existem cerca de 2,34 milhões depositados nas plataformas de negociação – o menor nível dos últimos SEIS anos!
Gráfico do Bitcoin diário
Analisando o dia a dia, o gráfico do Bitcoin dá sinais muito positivos para o mercado de criptomoedas. O insistente canal lateral foi rompido com grande força, com o preço do ativo encostando, agora, no topo da banda de Bollinger. Apesar de não ser uma resistência das mais poderosas, é sempre bom ficar de olho, pois os investidores costumam realizar seus lucros por aqui.
Fonte: GoCharting, em 19/02/2024, às 7h30min.
Com isso, o mercado pode estar em direção a um salto baixo para os US$ 56 mil ou, então, uma correção para a região da mediana da Bollinger Bands ou até mesmo o topo superior do canal lateral, em US$ 45,8 mil e US$ 44,9 mil, respectivamente.
Nos indicadores adjacentes, o MACD não só evitou um cruzamento para baixo de suas linhas, como ainda afastou as médias móveis, mostrando a força do mercado nos últimos dias. O RSI, em contrapartida, aponta os 80 pontos. E, como bem sabemos, este é um grande território de sobrecompra. Com isso, podemos esperar uma correção ou, pelo menos, uma lateralidade nas negociações até que as métricas se normalizem.
Gráfico do Bitcoin na semana
A análise de curto prazo ganha ainda mais corpo quando a gente vê o gráfico do Bitcoin no período semanal. Aqui, o canal lateral também foi quebrado para cima, com o preço indo em direção ao topo da banda de Bollinger. Coincidentemente, porém, o topo do indicador combina com o mesmo nível do ombro maior do último grande ombro-cabeça-ombro (OCO), de 2021. Portanto, esta região se confirma como uma importante resistência.
Fonte: GoCharting, em 19/02/2024, às 7h30min.
Aqui, o MACD também reverteu seu cruzamento para baixo e voltou a afastar suas linhas, em um claro acompanhamento da força dos investidores. Essa força também é vista no RSI, que mira os 79 pontos, também uma região intensa de sobrecompra.
Com isso, podemos esperar que o Bitcoin supere o nível atual em direção aos US$ 56 mil e US$ 57 mil. Caso contrário, é possível uma descida até o topo do canal lateral, em US$ 44,1 mil e a mediana da Bollinger Bands, em US$ 39,5 mil. Em um caso mais extremo, os US$ 36,3 mil, onde marca o “Suporte 2” no gráfico, é um bom ponto de parada.
Corte de juros nos Estados Unidos: Não vai ser dessa vez
É, amigos… Se você estava esperando um corte de juros nos Estados Unidos, melhor se deitar. Não que seja impossível, mas os dados inflacionários do país simplesmente não vieram legais, o que deve manter a política monetária mais restritiva por lá.
A inflação ao consumidor (CPI) subiu de forma inesperada e acima do esperado pelos analistas. O mesmo vale para Inflação ao produtor (PPI). Com os preços voltando a subir, é bem provável que o Federal Reserve não corte os juros na próxima reunião do mês que vem.
Aliada ao aumento de juros, está a queda nas vendas no varejo e produção industrial norte-americanos. Por um lado, isso pode levar a um arrefecimento dos preços, já que a demanda é menor. Por outro, isso acende mais uma vez os receios sobre a saúde econômica do país.
Esperança na Zona do Euro
Dá até medo de falar e “zicar”, mas a economia da Zona do Euro voltou a dar uma certa esperança. Contrariando as projeções de retração, o Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre de 2023 avançou.
A produção industrial também saltou forte: 2,6%, em dezembro, na comparação com dezembro. Isso é importante, pois mostra que o setor produtivo está aquecido, o que ajuda a aumentar o estoque das empresas e, consequentemente, reduz a inflação.
Em relação aos juros, nada de novo no horizonte. Pelo menos por enquanto. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, simplesmente descartou um corte de juros no curto prazo, mesmo com a inflação mais controlada. O fiel da balança aqui pode ser justamente esse bom desempenho da economia local.
Conclusão
É natural que há cerca de dois meses do halving do Bitcoin, o mercado de criptomoedas apresente certa euforia. O processo de acumulação, claro, está acontecendo, como mostram os dados on-chain. Porém, investidores de menor prazo podem se assustar com uma volatilidade acentuada ou até mesmo um novo período de lateralização.
Tudo isso porque há muitos sinais na análise técnica de que o BTC está em fortes níveis de sobrecompra. E como já apontado em Satoshi Calls anteriores, os 80 pontos costumam ser o ponto de parada da alta, pelo menos momentaneamente.
Entretanto, a menor especulação do mercado alivia um possível salto ou queda abrupta de preços, já que a maior parte dos investimentos está vindo dos ETFs de Bitcoin à vista, que costumam dar menos controle do ativo ao investidor.
Com o cenário macroeconômico ligeiramente definido – pelo menos em relação aos juros – os dados on-chain e outros fundamentos do mercado de criptomoedas tendem a te dar vantagem neste período de alta intensa.
Com cada vez mais pessoas buscando novas fontes de renda ou até mesmo profissões, o day trade se popularizou entre as pessoas. O método de investimento – utilizado por experientes e agora também por iniciantes – tem como maior atrativo a possibilidade de se obter lucros acima do que os oferecidos pelo mercado convencional.
Porém, nenhum almoço sai grátis. Como estamos falando de operações de compra e venda em um pequeno espaço de tempo, os riscos associados também são maiores por aqui. Isso acaba exigindo que o investidor faça análises fundamentais e técnicas para alcançar uma proporção positiva em suas negociações.
Esta prática se popularizou no mercado de criptomoedas, principalmente por conta da volatilidade diária que essa classe de ativos apresenta. Em meio aos cuidados necessários em cada movimento, há estratégias importantes que podem te levar a um caminho de sucesso no day trade de criptomoedas.
O que é day trade?
Day trade é uma estratégia de investimento. Seu objetivo é comprar e vender um ou mais ativos financeiros em um único dia de negociação. Com isso, a ideia é que os lucros obtidos em cada operação venham das flutuações de preço no curto prazo dessas aplicações.
Por ser uma abordagem que abre e fecha posições no mesmo dia, a tendência é que ela consiga reduzir o risco do investidor estar sujeito a mudanças muito bruscas de preços, em momentos fora do horário de negociação. Ou seja, em que a bolsa de valores brasileira, por exemplo, está fechada.
Essa estratégia se popularizou bastante no Brasil e a partir da grande acessibilidade de plataformas atualmente, os investidores realizam negociações deste tipo com ações, commodities, moedas fiduciárias e, agora, também o day trade de criptomoedas.
E apesar de ser considerado um mecanismo avançado, há muita lógica por trás da escolha pelo day trade, em vez de outros modelos de investimento, como:
Potencial de maior lucro em um menor tempo
Aproveitamento da volatilidade natural do mercado
Maior controle sobre suas posições e ajustes de valores
Satisfação própria com uma operação bem sucedida
Se comparados com outros métodos, o day trade é a estratégia mais intensa e que coloca o investidor no olho do furacão, como você pode ver a seguir:
Swing trade: Investidor compra um ou mais ativos e mantém a posição aberta por dias ou até mesmo semanas. Isso reduz possíveis ruídos de mercado no médio prazo, mas também exigem muito estômago do investidor para não encerrar o trade em determinados momentos de maior volatilidade.
Position trading: Assim como o swing trade, o position trading foca no longo prazo. Porém, aqui, os prazos são longos mesmo, já que a proposta é fazer uma análise bem ampla da tendência de mercado.. Pode-se dizer que este modelo é o oposto total do day trade, que mira em operações de algumas horas.
Ao olhar para essas duas metodologias, o day trade é o que mais exige atenção dos investidores e até um acompanhamento constante do desempenho dos ativos. Afinal, as decisões precisam ser tomadas de forma muito rápida, aproveitando qualquer variação de preço ou oportunidade.
Mas, como você pode imaginar, o famoso “compra na baixa e vende na alta” não é tão simples assim. É preciso estudar bastante antes de entrar para o day trade.
Embora os lucros sejam atrativos, nem todos conseguem lidar com a montanha-russa que é o day trade. Afinal, é preciso lidar com a volatilidade do mercado e sentimentos próprios de alegria ou frustração quando um negócio não dá certo.
Por isso, se você pretende utilizar esta estratégia de investimento, saiba que o ideal é que você estude e combine diferentes tipos de conhecimentos para que suas operações sejam as mais assertivas possíveis.
Neste caso, é preciso entender minimamente sobre a macroeconomia global, o setor no qual sua escolha faz parte, além das condições do próprio emissor ou responsável por este ativo. Isto é o que chamamos de análise fundamental.
Mas para além disso, é importante saber analisar o comportamento do mercado nos gráficos. Assim, a chamada análise técnica vai te guiar para uma busca de padrões e indicadores que vão te auxiliar nas estratégias de compra e venda.
Fora isso, os traders devem acompanhar os custos associados às operações, como taxas de corretagem e spreads, que podem impactar no lucro obtido. Ao mesmo tempo, é fundamental criar um bom gerenciamento de risco, pois se os ganhos podem ser altos, as perdas também podem.
Riscos e vantagens do day trade
Embora você já tenha visto aqui sobre o funcionamento desta estratégia de investimento, é importante aprofundar um pouco mais sobre os riscos e vantagens do day trade. A começar com os pontos positivos:
Lucros rápidos: Talvez a principal vantagem do day trade é sua possibilidade de gerar lucros altos e rápidos. Por isso, a estratégia acabou virando uma profissão e não só uma potencialização de renda.
Versatilidade: Há uma variedade muito grande de ativos disponíveis para day trade, como ações, commodities, moedas fiduciárias e criptomoedas. Por isso, você não precisa ficar restrito a um único ativo ou a um setor que você tenha menos conhecimento.
Surfar na volatilidade: O principal mercado que se beneficia do day trade costuma ser aquele que é mais volátil. Afinal, é a partir dessas flutuações que o seu lucro vai ser baseado. Então, um setor com baixa oscilação vai te trazer poucas oportunidades de negociação.
Alavancagem: Em muitos mercados, a alavancagem está disponível. Este mecanismo potencializa o investimento, multiplicando o valor inicial investido, assim como os possíveis ganhos das operações. Porém, quanto maior a alavancagem, maior o risco. Por isso, muito cuidado na hora de utilizar este mecanismo.
Já as desvantagens do day trade estão relacionadas à:
Volatilidade: Aquele ditado: “a mão que dá é a mesma que tira” faz muito sentido aqui. Afinal, se a volatilidade pode gerar lucros importantes, ela também pode levar a perdas significativas, caso o mercado se movimente na direção contrária às suas posições.
Operação de risco: Por ser uma negociação de curto prazo e ainda passível de se utilizar alavancagem, os investidores podem ter pouco espaço para manobrar suas posições e evitar possíveis perdas. Por isso, o gerenciamento de risco é tão importante aqui.
Dedicação constante: Ao contrário de investimentos de longo prazo, aqui, você precisa estar atento e acompanhando o mercado minuto a minuto. Além disso, o conhecimento é ainda mais indispensável do que em outras metodologias. Por isso, prepare seu tempo para se dedicar aos estudos e análises.
Taxas: As taxas podem ser mais elevadas no day trade do que em outras estratégias de investimentos. Por isso, é importante ter em mente que a tarifa pode impactar no lucro, exigindo um cálculo mais assertivo no momento da negociação do ativo.
Day trade no mercado de criptomoedas
Disponível em diferentes mercados, também é possível realizar o day trade com criptomoedas. Afinal, estamos falando de um setor em que não só a volatilidade é algo que ainda domina as operações e os ativos, como seu funcionamento é bem diferente do que ocorre em plataformas tradicionais.
A começar, o mercado de criptomoedas não possui restrição de horário. Ou seja, é possível comprar e vender Bitcoin, Ethereum e outras altcoins a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais do que isso, a negociação pode ocorrer de forma universal, em um único ambiente. Neste caso, você pode estar aqui no Brasil, comprando BTC na Foxbit, de um brasileiro que mora no Japão, por exemplo.
E vale citar novamente a volatilidade do mercado de criptomoedas, em comparação com outros setores. Oscilações de 10% no dia de uma moeda digital é quase como “uma terça-feira qualquer”. Então, há muitas oportunidades disponíveis para quem quer realizar day trade. Mas, claro, sem esquecer que a volatilidade na direção errada também pode te impactar.
Estratégias para o day trade de criptomoedas
As estratégias começam a partir de uma boa análise fundamental e técnica. Então, é importante que você entenda o que aquela criptomoeda está propondo ao mercado, se tem validade e o que o comportamento dos investidores, via gráfico, dizem a respeito deste ativo.
A partir daí, você pode seguir algumas estratégias interessantes, como:
Scalping: Você pode reduzir o tempo gráfico das criptomoedas ao mínimo e fazer diversas pequenas operações ao longo do dia, acumulando lucros em todas elas. Este tipo de negociação pode durar, poucos minutos ou até mesmo segundos, dependendo da volatilidade do mercado.
Trading bots: Uma forma de aproveitar o horário total do mercado de criptomoedas, sem que isso prejudique sua rotina, é utilizar trading bots. Esta estratégia de investimento é baseada em robôs que realizam a compra e venda automática de criptomoedas, a partir dos critérios definidos por você.
Arbitragem: Além do comprar na baixa e vender na alta, é possível se apoiar na própria característica descentralizada do mercado de criptomoedas para realizar seus lucros. A arbitragem permite que você compre um ativo a um preço mais barato em uma corretora e o venda a um preço maior em outra exchange. Isso exige que você seja muito rápido e tenha acesso a diversas plataformas.
Apesar dessa diversidade, é importante ficar de olho em alguns pontos de atenção na hora de fazer o day trade de criptomoedas. Afinal:
Alta volatilidade: Ao contrário do mundo tradicional, o mercado de criptomoedas é bastante volátil. E, sem brincadeiras, uma oscilação de 10% em um único dia não é nada incomum. Por isso, muita atenção e foco no gerenciamento de risco para não acabar caindo do cavalo.
Segurança: Há muitas exchanges novas por aí e plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) que oferecem a negociação de criptomoedas. Porém, muitas delas podem apresentar problemas de segurança graves, comprometendo seus ativos. Por isso, escolha uma corretora com credibilidade e que tenha um histórico alto de segurança, como a Foxbit.
Liquidez: Selecione bem as criptomoedas que você vai negociar. Algumas podem ter uma liquidez muito baixa, tornando difícil sua venda quando você mais precisar. Assim, analise o quanto daquele token está sendo vendido e comprado nas plataformas e se vale a pena o risco.
Estratégias de gerenciamento de risco
A estratégia de gerenciamento de risco no day trade de criptomoedas merece uma seção à parte. Afinal, sem ela, os traders podem registrar perdas além do que deveriam experimentar em um ambiente saudável de negociação. Por isso, aqui vão alguns itens que você deve observar.
Realidade: Dificilmente você vai conseguir fazer o trading perfeito de comprar a mínima e vender a máxima. Por isso, analise de fato os ganhos potenciais que aquela operação pode te oferecer, assim como os prejuízos que você está disposto a abraçar, de acordo com seus investimentos.
Financeiro: Faça um levantamento de quanto o seu investimento inicial pode te trazer de lucro e o quanto dela é possível ser perdido, sem que isso comprometa suas negociações futuras. Assim, estipule um mínimo e máximo de ganhos e perdas que você pode ter em um dia.
Emocional: O day trade de criptomoedas pode ser estressante e gratificante. Por isso, mantenha sempre sua estratégia, sabendo dos riscos envolvidos na operação. Não seja ganancioso demais e continue cauteloso. No longo prazo, isso vai tende a te fazer ganhar mais e perder menos.
Lembre-se: ninguém fica rico do dia para a noite. Muito menos sem dedicação. Estude bastante, treine e só então faça o day trade de criptomoedas. Mantenha sempre sua estratégia baseada no que sua realidade permite e no que o próprio mercado também consegue oferecer. Não há uma solução mágica para investir.
Day trade de criptomoedas é legal no Brasil?
O Brasil tem sido um dos países mais avançados no que diz respeito à regulamentação do mercado de criptomoedas. Apesar de os ativos em si não apresentarem uma regra específica ainda, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Central brasileiro já estão com uma regulação específica – embora ainda em andamento – para os players envolvidos neste mercado.
Para o day trade de criptomoedas, também não há uma regra. Porém, a atividade não é ilegal. Inclusive, ela incide em impostos fiscais, a partir da Receita Federal. A depender do montante obtido em lucros, por exemplo, é possível que você precise pagar uma alíquota variante de Imposto de Renda.
E não adianta esconder seus ganhos. A instrução Normativa da Receita Federal (IN RFB) nº 1.888/2019 obriga que as exchanges brasileiras informem às autoridades todas as operações realizadas pelos usuários em suas plataformas. E se você utiliza alguma exchange internacional, também é de sua obrigação fazer a declaração, assim como os reguladores estão buscando mecanismos para fazer com que essas empresas também divulguem seus dados à Receita Federal.
Preparado para começar?
Chegou a hora de colocar a mão na massa. Estude bastante, faça seu gerenciamento de risco e comece a potencializar seus investimentos. Seja pelo day trade de criptomoedas ou até mesmo pelo HODL, esta é uma classe de ativos completa e que pode te trazer oportunidades muito interessantes.
Aqui na Foxbit Exchange, você conta com mais de 80 criptomoedas disponíveis para compra e venda, além de staking de criptomoedas e acesso a ativos tokenizados. Já na Foxbit Pro, são mais de 330 moedas digitais, a partir de 570 order books para gerar alta liquidez na negociação.
Tudo isso com uma plataforma extremamente segura, que também opera 24/7 e possui suporte 100% brasileiro. Comece agora a investir em criptomoedas com a Foxbit!
